Satu hari lagi di minggu yang tidak biasa. Selama sesi Asia, data Jepang akan dirilis, termasuk Produksi Industri dan Perdagangan Ritel. Laporan utama hari ini adalah Klaim Pengangguran mingguan AS. Berikut adalah yang perlu Anda ketahui pada hari Kamis, 28 Desember: Indeks Dolar AS (DXY) melanjutkan penurunannya dan turun di bawah 101,00, mencapai level terendahnya sejak Juli. Imbal hasil Treasury 10 tahun turun menjadi 3,78%, level terendah lima bulan, sementara imbal hasil 2 tahun berada di 4,24%, terendah sejak bulan Mei. Saham-saham AS bertahan di dekat level tertinggi baru-baru ini, dengan Dow Jones menuju level tertinggi sepanjang masa. Kombinasi antara minat risiko dan imbal hasil Treasury yang lebih rendah terus membebani Dolar AS. Data yang dirilis pada hari Rabu menunjukkan Indeks Manufaktur The Fed Richmond turun menjadi -11 pada bulan Desember, lebih buruk dari konsensus pasar sebesar -7. Pengiriman turun dari -8 menjadi -17, pesanan baru turun dari -5 menjadi -14, dan ketenagakerjaan turun tipis dari 0 menjadi -1. Pada hari Kamis, laporan Klaim Pengangguran mingguan akan dirilis, bersama dengan angka perdagangan dan laporan Penjualan Rumah Tertunda bulan November. EUR/USD mencapai level di atas 1,1100 untuk pertama kalinya dalam lima bulan, didorong oleh pelemahan Dolar secara luas. EUR/GBP mencapai level tertinggi bulanan sedikit di bawah 0,8700 namun kemudian mundur. GBP/USD mencapai puncaknya di 1,2802, level terkuat sejak Agustus, dan kemudian mundur sedikit. Trennya naik, namun Pound perlu berkonsolidasi di atas 1,2800 untuk membuka peluang kenaikan lebih lanjut. Yen Jepang lebih unggul selama sesi Amerika, didorong oleh penurunan imbal hasil Treasury. USD/JPY turun di bawah 142,00, mendekati level terendah Desember. Data Jepang akan dirilis pada hari Kamis termasuk angka Produksi Industri dan Penjualan Ritel untuk bulan November. AUD/USD tetap berada dalam saluran naik, menghadapi resistance di sekitar 0,6850. NZD/USD terus naik dan mencapai area 0,6350. Kedua pasangan mata uang ini didukung oleh selera risiko dan imbal hasil yang lebih rendah. Dolar Kanada melemah pada hari Rabu. USD/CAD mencapai titik terendah di 1,3175, terendah sejak Agustus, namun kemudian naik kembali di atas 1,3200 untuk mengakhiri hari dengan sedikit kenaikan. Emas menuju rekor penutupan di atas $2.070, naik untuk hari perdagangan keempat berturut-turut. Bias tetap mengarah ke sisi atas. Perak gagal mengikuti Emas dan ditutup datar di sekitar $24,25.

Greenback gagal di 143,00 karena Indeks Dolar AS menyelam ke terendah baru multi-bulan. BoJ yang dovish membebani Yen. Dalam jangka lebih panjang, tren menurun dari tertinggi pertengahan November tetap utuh. Dolar AS melemah terhadap Yen Jepang, dengan aksi harga gagal menemukan penerimaan yang relevan di atas 143,00 karena Indeks Dolar AS turun ke terendah baru lima bulan. Yen Menderita Karena Sikap Dovish BoJ Greenback telah mengambil keuntungan dari pelemahan JPY secara luas, setelah rilis Ringkasan Opini BoJ dan komentar dovish dari Gubernur Ueda. BoJ mengecewakan investor pada bulan Desember dengan mempertahankan kebijakan ultra-longgarnya. Sebelumnya hari ini, Gubernur BoJ Ueda menyatakan bahwa perubahan kebijakan apa pun akan bergantung pada kemajuan target inflasi,, yang telah gagal meningkatkan kepercayaan investor terhadap mata uang Jepang. Selain itu, sentimen risiko positif membebani kedua mata uang terhadap rival-rival utamanya, yang mungkin menyebabkan perdagangan sideways. Indikator-indikator teknis beragam dengan RSI 4-jam mendatar di dekat level 50, yang mengindikasikan kurangnya arah yang jelas. Dari perspektif yang lebih panjang, tren menurun dari tertinggi pertengahan November masih tetap ada. Untuk sisi atas, garis tren menurun dari tertinggi November yang disebutkan, sekarang di 143,55, dan tertinggi 19 Desember, di 144,90 adalah target terdekat. Support terletak di 141,95 dan 141,00. level-level teknis USD/JPY Tinjauan Harga terakhir hari ini 142.53 Perubahan harian hari ini 0.10 Perubahan harian hari ini % 0.07 Pembukaan harian hari ini 142.43   Tren SMA 20 Harian 144.59 SMA 50 Harian 147.85 SMA 100 Harian 147.65 SMA 200 Harian 142.88   Level Tinggi Harian Sebelumnya 142.64 Rendah Harian Sebelumnya 142.09 Tinggi Mingguan Sebelumnya 144.96 Rendah Mingguan Sebelumnya 141.86 Tinggi Bulanan Sebelumnya 151.91 Rendah Bulanan Sebelumnya 146.67 Fibonacci Harian 38,2% 142.43 Fibonacci Harian 61,8% 142.3 Pivot Point Harian S1 142.14 Pivot Point Harian S2 141.84 Pivot Point Harian S3 141.6 Pivot Point Harian R1 142.68 Pivot Point Harian R2 142.93 Pivot Point Harian R3 143.23    

Pergeseran Bank of Japan dari kebijakan moneter akomodatif kemungkinan akan mendorong apresiasi JPY, demikian laporan para ekonom di ANZ Bank. JPY yang Lebih Kuat Membutuhkan Kesabaran Meskipun kami mengharapkan pergeseran sikap dari BoJ pada tahun 2024, ini tidak berarti kita telah melihat pelemahan JPY yang terakhir. Transisi dari kebijakan moneter akomodatif akan membutuhkan waktu dan tidak mungkin dicapai dalam satu pertemuan di awal tahun. Fundamental ekonomi di Jepang cukup menantang dan masih mendukung kasus suku bunga rendah. Ekspektasi pasar akan langkah BoJ sering kali melebihi hasil yang realistis. Kita telah melihat hal ini beberapa kali sepanjang tahun ini sebagai reaksi terhadap komunikasi dari Gubernur Ueda. Reaksi singkat dalam USD/JPY terhadap perubahan Yield Curve Control di bulan Juli dan Oktober cukup informatif dalam hal ini. Dinamika seputar rapat BoJ ini akan terus mengganggu JPY saat kita memasuki Q1 2024, sehingga masih ada kemungkinan akan ada volatilitas dalam persilangan JPY tahun depan. Meskipun demikian, normalisasi kebijakan moneter dan pelemahan USD selama 2024 akan membantu JPY pulih menjadi lebih murah berdasarkan nilai wajar. Kami melihat USD/JPY di 136 pada akhir tahun.

AUD/USD diperdagangkan dalam kisaran lebar 0,62-0,71 tahun ini, dengan pasangan mata uang ini berada di atas 0,66 selama lebih dari 50% tahun ini. Para ekonom di ANZ Bank menganalisis prospek Dolar Australia. RBA Dianggap Sebagai Bank Terakhir yang Akan Menurunkan Suku Bunga, yang Mungkin Memberi AUD Pijakan yang Kuat di Awal Tahun Pergerakan ini sebagian besar didorong oleh USD dan perkembangan di Tiongkok. Ke depan, kami memprakirakan kedua faktor ini akan mendominasi. Selain itu, mengingat pandangan kami bahwa penurunan suku bunga RBA baru akan dimulai pada akhir 2024, kemungkinan besar keunggulan carry yang dimiliki AUD terhadap mata uang yang suku bunganya telah diturunkan secara agresif akan berpengaruh. Selain itu, sentimen risiko global positif menjelang tahun 2024, dengan inflasi global moderat dan pelonggaran bank-bank sentral global. Sentimen ini berdampak pada aset-aset berisiko, dan AUD, sebagai mata uang beta tinggi, akan mendapatkan keuntungan. Kami memprakirakan AUD/USD di 0,68 di kuartal pertama dan 0,70 di kuartal keempat.

Dolar AS mencoba bangkit dari terendah empat bulan di 1,3185. Pemulihan harga minyak dan sikap dovish The Fed membebani Dolar AS. USD/CAD berada dalam reaksi korektif dari level-level oversold.   Dolar AS menunjukkan upaya pemulihan ringan setelah mencapai level terendah sejak Agustus, di 1,3185. Namun, pasangan mata uang ini masih berada di bawah tekanan bearish yang kuat karena meningkatnya harapan penurunan suku bunga The Fed pada tahun 2024 dan harga minyak yang lebih tinggi. Serangan di Laut Merah telah memaksa perusahaan-perusahaan pelayaran mencari rute alternatif untuk kargo minyak. Selain meningkatkan biaya, ini juga meningkatkan kekhawatiran terhadap gangguan pasokan, yang pada akhirnya mendorong harga lebih tinggi dan mendorong CAD, karena Kanada adalah salah satu eksportir minyak utama dunia. Selain itu, revisi ke bawah PDB AS pada kuartal ketiga dikombinasikan dengan penurunan Indeks Harga PCE yang lebih besar dari prakiraan telah memperkuat harapan bank sentral AS akan mulai menurunkan suku bunga pada awal tahun 2024. Dalam skenario ini, dengan Indeks Dolar tertekan di terendah multi-tahun, pemulihan USD saat ini kemungkinan besar merupakan koreksi dari level-level oversold. Resistance di 1,3220 dan 1,3275 kemungkinan akan menantang pembeli. Untuk sisi bawah, support di 1,3150 dan 1,3090. level-level teknis USD/CAD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1.3201 Perubahan harian hari ini 0.0001 Perubahan harian hari ini % 0.01 Pembukaan harian hari ini 1.32   Tren SMA 20 Harian 1.3456 SMA 50 Harian 1.3626 SMA 100 Harian 1.3595 SMA 200 Harian 1.3495   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1.3262 Rendah Harian Sebelumnya 1.32 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1.3409 Rendah Mingguan Sebelumnya 1.3219 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1.3899 Rendah Bulanan Sebelumnya 1.3541 Fibonacci Harian 38,2% 1.3224 Fibonacci Harian 61,8% 1.3238 Pivot Point Harian S1 1.3179 Pivot Point Harian S2 1.3158 Pivot Point Harian S3 1.3117 Pivot Point Harian R1 1.3242 Pivot Point Harian R2 1.3283 Pivot Point Harian R3 1.3304    

Harga emas bergerak sideways, mengindikasikan konsolidasi dalam aktivitas pasar. Konflik Timur Tengah menambah sentimen risk-off yang meningkat, yang selanjutnya meningkatkan permintaan untuk safe-haven Emas. Data AS yang lebih lemah pada hari Jumat berkontribusi pada tekanan turun pada Greenback. Harga Emas melayang di atas $2.060 per troy ons selama sesi Asia pada hari Rabu. Pergerakan naik harga Emas disebabkan oleh para pedagang yang memperhitungkan potensi penurunan suku bunga oleh Federal Reserve (The Fed). Selain itu, WIRP mengindikasikan bahwa pasar telah memperhitungkan kemungkinan penurunan sebesar 15% pada 31 Januari dan telah memperhitungkan penurunan sepenuhnya pada 20 Maret, dengan enam kali penurunan yang diperhitungkan pada akhir 2024. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah menambah sentimen risk-off yang meningkat, yang selanjutnya meningkatkan permintaan Emas sebagai aset safe haven. Meskipun ada kekhawatiran, perusahaan pelayaran besar seperti Maersk dan CMA CGM telah mulai kembali ke Laut Merah, mengindikasikan normalisasi sementara dengan penyebaran gugus tugas multinasional di wilayah tersebut. Keputusan Hapag-Lloyd untuk melanjutkan pengiriman ditunggu pada hari Rabu. Perlu dicatat bahwa meskipun ada kekhawatiran mengenai kemungkinan Iran menutup Selat Gibraltar, banyak yang meragukan kelayakan tindakan tersebut. Indeks Dolar AS (DXY) tetap berada di bawah 101,50 pada saat laporan ini ditulis. DXY tampaknya berada di bawah tekanan, dipengaruhi oleh imbal hasil obligasi AS yang lemah. Imbal hasil obligasi AS bertenor 2 tahun dan 10 tahun diperdagangkan lebih rendah, dengan angka 4,29% dan 3,88%, masing-masing, pada saat berita ini ditulis. Sentimen ini lebih lanjut digemakan oleh mantan Presiden Federal Reserve Dallas Robert Kaplan, yang menyoroti kesalahan masa lalu bank sentral yang terlalu lama melakukan akomodasi yang berlebihan. Kaplan percaya bahwa Federal Reserve saat ini sedang berhati-hati untuk menghindari kesalahan yang sama di masa lalu, memastikan untuk tidak menjadi terlalu ketat dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Dolar AS menghadapi tekanan tambahan karena Biro Analisis Ekonomi AS (BEA) melaporkan Core Personal Consumption Expenditures (PCE) – Indeks untuk bulan November yang lebih lemah. Inflasi PCE Inti AS (Year-on-Year) mencatat pertumbuhan sebesar 3,2%, lebih rendah dari ekspektasi 3,3% dan 3,4% sebelumnya. Sementara itu, data Bulan ke Bulan (MoM) mempertahankan konsistensi di 0,1%, sedikit di bawah ekspektasi pasar sebesar 0,2%. Ke depan, hari Kamis akan ada rilis data Klaim Pengangguran Awal dan Penjualan Rumah Tertunda dari Amerika Serikat (AS), yang akan memberikan wawasan lebih lanjut mengenai lanskap ekonomi. Level Teknis XAU/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 2065.95 Perubahan harian hari ini -2.44 Perubahan harian hari ini % -0.12 Pembukaan harian hari ini 2068.39   Tren SMA 20 Harian 2030.55 SMA 50 Harian 2000.14 SMA 100 Harian 1950.58 SMA 200 Harian 1959.3   Level Tinggi Harian Sebelumnya 2068.63 Rendah Harian Sebelumnya 2053.5 Tinggi Mingguan Sebelumnya 2070.65 Rendah Mingguan Sebelumnya 2016.17 Tinggi Bulanan Sebelumnya 2052.03 Rendah Bulanan Sebelumnya 1931.67 Fibonacci Harian 38,2% 2062.85 Fibonacci Harian 61,8% 2059.28 Pivot Point Harian S1 2058.38 Pivot Point Harian S2 2048.38 Pivot Point Harian S3 2043.25 Pivot Point Harian R1 2073.51 Pivot Point Harian R2 2078.64 Pivot Point Harian R3 2088.64