Penjualan Ritel di AS turun lebih dari perkiraan, sebesar 0,8% pada bulan Desember. Indeks Dolar AS tetap dalam penawaran jual berat di dekat level terendah multi-bulan setelah data tersebut. Penjualan Ritel di Amerika Serikat turun 1,1% secara bulanan pada bulan Desember. Ini mengikuti penurunan bulan November sebesar 0,6% dan meleset dari perkiraan konsensus untuk penurunan 0,8%. Tidak termasuk mobil, penjualan ritel inti juga mengalami kontraksi sebesar 1,1% selama bulan yang dilaporkan dibandingkan dengan penurunan 0,4% yang diantisipasi dan penurunan sederhana 0,2% pada bulan November, yang menunjukkan perlambatan permintaan konsumen. Reaksi Pasar Indeks Dolar AS mempertahankan nada penawaran jual berat dan turun kembali mendekati level terendah tujuh bulan di tengah meningkatnya taruhan untuk kenaikan suku bunga Fed yang lebih kecil.

AUD/USD naik lebih tinggi untuk 2 hari berturut-turut dan naik ke puncak multi-bulan baru. Munculnya penjualan besar-besaran di sekitar USD terlihat bertindak sebagai penarik untuk mata uang utama. Meningkatnya taruhan untuk kenaikan suku bunga tambahan oleh RBA tetap mendukung langkah positif. Pedagang sekarang menanti IHP AS dan data Penjualan Ritel bulanan untuk dorongan baru. Pasangan AUD/USD memperoleh daya tarik lanjutan yang kuat untuk 2 hari berturut-turut pada hari Rabu dan terus meningkat lebih tinggi hingga pertengahan sesi Eropa. Momentum positif mengangkat harga spot ke area 0,7035, atau level tertinggi sejak 16 Agustus, selama pertengahan sesi Eropa dan disponsori oleh nada penawaran jual berat seputar Dolar AS. Faktanya, Indeks USD, yang melacak kinerja Greenback terhadap sekeranjang mata uang, turun mendekati level terendah tujuh bulan yang disentuh awal pekan ini dan tertekan oleh kombinasi berbagai faktor. Prospek kenaikan suku bunga yang lebih kecil oleh Fed memicu penurunan baru dalam imbal hasil obligasi pemerintah AS. Selain itu, nada positif secara umum di sekitar pasar ekuitas semakin melemahkan Greenback safe-haven dan menguntungkan AUD yang sensitif terhadap risiko. Investor berbalik optimisme di tengah harapan bahwa lebih banyak langkah stimulus yang diumumkan oleh pemerintah Tiongkok akan mengarah pada pemulihan yang kuat di ekonomi terbesar kedua di dunia. Selain itu, meningkatnya peluang untuk kenaikan suku bunga tambahan oleh Reserve Bank of Australia (RBA) pada bulan Februari memberikan dukungan pada mata uang domestik dan bertindak sebagai penarik untuk pasangan AUD/USD. Pergerakan positif hari Rabu juga dapat dikaitkan dengan pembelian teknis di atas angka psikologis 0,7000. Latar belakang fundamental yang disebutkan di atas mendukung pedagang bullish dan mendukung prospek untuk pergerakan apresiasi jangka pendek lebih lanjut untuk pasangan AUD/USD. Oleh karena itu, setiap pullback korektif yang berarti dapat dilihat sebagai peluang pembelian dan kemungkinan besar akan tetap terbatas. Para pelaku pasar kini menantikan data ekonomi AS, menyoroti rilis Indeks Harga Produsen dan data Penjualan Ritel bulanan untuk peluang perdagangan jangka pendek. Level Teknis AUD/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 0.7033 Perubahan harian hari ini 47 Perubahan harian hari ini % 0.67 Pembukaan harian hari ini 0.6986   Tren SMA 20 Harian 0.6823 SMA 50 Harian 0.6758 SMA 100 Harian 0.6637 SMA 200 Harian 0.6827   Level Tinggi Harian Sebelumnya 0.6997 Rendah Harian Sebelumnya 0.693 Tinggi Mingguan Sebelumnya 0.6994 Rendah Mingguan Sebelumnya 0.686 Tinggi Bulanan Sebelumnya 0.6893 Rendah Bulanan Sebelumnya 0.6629 Fibonacci Harian 38,2% 0.6971 Fibonacci Harian 61,8% 0.6956 Pivot Point Harian S1 0.6945 Pivot Point Harian S2 0.6904 Pivot Point Harian S3 0.6877 Pivot Point Harian R1 0.7012 Pivot Point Harian R2 0.7038 Pivot Point Harian R3 0.708    

USD/JPY mundur lebih dari 350 pip dari level terendah harian di tengah penjualan perdagangan harian USD yang agresif. USD melanjutkan penurunannya menyusul rilis data makro AS yang lebih lemah dari perkiraan. Nada risiko positif dapat melemahkan safe-haven JPY dan membantu membatasi penurunan pasangan ini. Pasangan USD/JPY menyerahkan kenaikan perdagangan harian yang mengikuti keputusan kebijakan Bank of Japan dan mundur ke ujung bawah kisaran hariannya selama awal sesi Amerika Utara. Pasangan tersebut saat ini ditempatkan di sekitar angka 128,00 dan saat ini telah bergerak dengan baik tidak jauh dari level terendahnya sejak Mei 2022 yang disentuh awal pekan ini. Ketika investor mencerna sikap dovish BoJ, munculnya penjualan Dolar AS yang agresif ternyata menjadi faktor kunci yang menyebabkan penurunan tajam perdagangan harian pasangan USD/JPY lebih dari 350 pip. USD melanjutkan penurunan tajam dan turun ke level terendah tujuh bulan menyusul rilis data makro AS yang lebih rendah dari prakiraan, yang mendorong taruhan untuk kenaikan suku bunga Federal Reserve yang lebih kecil. Data yang diterbitkan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja AS menunjukkan bahwa Indeks Harga Produsen (IHP) turun ke tingkat 6,2% YoY pada bulan Desember. Ini jauh di bawah prakiraan konsensus untuk penurunan menjadi 6,8% dari pembacaan revisi ke bawah bulan November sebesar 7,3%. Data lebih lanjut menunjukkan penurunan tekanan inflasi, yang dapat memungkinkan Fed untuk memperlambat laju pengetatan kebijakannya. Penjualan Ritel AS bulanan juga jauh dari ekspektasi pasar dan turun 1,1% MoM di bulan Desember, meleset dari prakiraan untuk penurunan 0,8%. Tidak termasuk mobil, penjualan ritel inti juga mengalami kontraksi sebesar 1,1% selama bulan yang dilaporkan dibandingkan dengan penurunan 0,4% yang diantisipasi, menunjukkan perlambatan permintaan konsumen dan menegaskan kembali ekspektasi bahwa Fed akan melunakkan sikap hawkishnya. Hal ini, pada gilirannya, menyebabkan penurunan lebih lanjut dalam imbal hasil obligasi pemerintah AS, yang terus membebani Greenback. Meskipun demikian, nada yang umumnya positif di sekitar pasar ekuitas tampaknya melemahkan safe-haven Yen Jepang. Hal ini mungkin menahan pedagang dari menempatkan taruhan bearish baru di sekitar pasangan USD/JPY dan membantu membatasi penurunannya, setidaknya untuk saat ini. Level Teknis USD/JPY Tinjauan Harga terakhir hari ini 128.15 Perubahan harian hari ini -6 Perubahan harian hari ini % -0.05 Pembukaan harian hari ini 128.21   Tren SMA 20 Harian 131.65 SMA 50 Harian 135.59 SMA 100 Harian 140.42 SMA 200 Harian 136.67   Level Tinggi Harian Sebelumnya 129.16 Rendah Harian Sebelumnya 127.99 Tinggi Mingguan Sebelumnya 132.87 Rendah Mingguan Sebelumnya 127.46 Tinggi Bulanan Sebelumnya 138.18 Rendah Bulanan Sebelumnya 130.57 Fibonacci Harian 38,2% 128.44 Fibonacci Harian 61,8% 128.72 Pivot Point Harian S1 127.75 Pivot Point Harian S2 127.28 Pivot Point Harian S3 126.58 Pivot Point Harian R1 128.92 Pivot Point Harian R2 129.63 Pivot Point Harian R3 130.09    

Berikut adalah yang perlu Anda ketahui pada hari Kamis, 19 Januari: Dolar AS mengakhiri hari Rabu dengan kenaikan terhadap sebagian besar pesaing utama, membalikkan penurunan awal yang membuatnya diperdagangkan pada posisi terendah baru multi-bulan terhadap sebagian besar pesaing utama. Bank of Japan (BoJ) mengumumkan kebijakan moneternya di awal hari, memicu reaksi yang cukup fluktuatif. Bank sentral tersebut memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya di -0,10%, dan target imbal hasil JGB tidak berubah di 0,00%, dengan batas atas 0,50%. Gubernur BoJ Haruhiko Kuroda kemudian mengatakan bahwa mereka akan mempertahankan kebijakan moneter ultra-longgar mereka sampai mencapai inflasi yang berkelanjutan dan stabil sambil menambahkan bahwa "tidak perlu memperluas band target obligasi lebih lanjut." Imbal hasil global jatuh, awalnya membebani Dolar Amerika, kemudian mencerminkan penghindaran risiko dan naik bersama Greenback. Data AS yang lebih lemah dari prakiraan menghidupkan kembali kekhawatiran resesi. Indeks Harga Produsen (IHP) AS meningkat pada laju tahunan 6,2%, menurun dari 7,3% pada bulan November. Di sisi lain, Penjualan Ritel bulan Desember mengalami kontraksi sebesar 1,1% MoM, sementara Produksi Industri turun 0,7% di bulan yang sama, keduanya meleset dari ekspektasi pasar. Kabar baiknya, MBA Mortgage Approvals untuk pekan yang berakhir 13 Januari naik 27,9%, karena suku bunga turun ke titik terendah dalam beberapa bulan. Wall Street mengawali hari dengan kenaikan moderat tetapi akhirnya runtuh, dengan Dow Jones Industrial Average sekitar 500 poin turun pada hari tersebut. Pasangan EUR/USD mencapai titik tertinggi multi-bulan di 1,0886 tetapi menetap di sekitar 1,0790. Di sisi lain, GBP/USD melonjak ke 1,2435 menyusul rilis angka inflasi Inggris. Indeks Harga Konsumen (IHK) naik pada laju tahunan 10,5% pada bulan Desember, di bawah 10,7% yang diposting pada bulan November. Pasangan mata uang ini kemudian mundur karena permintaan untuk aset yang aman menuju zona harga 1,2330. Pembuat kebijakan Bank Sentral Eropa Francois Villeroy de Galhau mengatakan pada hari Rabu bahwa "terlalu dini untuk berspekulasi tentang apa yang akan kami lakukan pada bulan Maret." Kata-katanya sebagian mengimbangi spekulasi ECB akan menaikkan suku bunga sebesar 25 bp pada bulan Maret. Presiden Federal Reserve St Louis James Bullard mengatakan suku bunga AS harus naik lebih lanjut untuk memastikan bahwa tekanan inflasi surut. Selain itu, Loretta Mester dari Fed, presiden Federal Reserve Bank of Cleveland, menyambut baik tindakan untuk menjinakkan inflasi, sementara Esther George dari Fed mengatakan bahwa bank sentral harus mengembalikan stabilitas harga, "itu berarti kembali ke inflasi 2%." Secara keseluruhan, pembicara Fed mempertahankan sikap hawkish mereka dan mengisyaratkan lebih banyak kenaikan suku bunga ke depan. Pasangan AUD/USD mencapai puncaknya di 0,7063 tetapi menetap di zona merah di 0,9640. Pasangan USD/CAD mendekati level 1,3500. Akhirnya, pasangan USD/JPY melonjak ke 131,57 tetapi memangkas sebagian besar kenaikan perdagangan hariannya untuk berakhir di sekitar 128,80. Emas diperdagangkan di $1.903 per troy ons, sementara momentum negatif ekuitas AS membebani harga minyak. Barel WTI diperdagangkan di $70,50.

EUR/USD naik secara nyata dan mencetak puncak baru di dekat 1,0890. Dolar merosot ke posisi terendah multi-bulan baru di dekat 101,50. Penjualan Ritel dan Harga Produsen  AS mengecewakan ekspektasi. EUR/USD mengumpulkan tenaga ekstra dan naik ke level tertinggi YTD baru di dekat 1,0890 pada hari Rabu. EUR/USD Menguat karena Penjualan Tajam USD Sentimen bullish terus tumbuh di sekitar kompleks risiko di belakang aksi jual yang diucapkan dalam Dolar, yang mencapai posisi terendah 8-bulan baru di dekat 101,50 ketika dilacak oleh Indeks USD (DXY). Dengan latar belakang itu, EUR/USD membalik penurunan 3 hari baru-baru ini dan naik ke batas-batas level 1,0890, pada saat yang sama mencatat tertinggi baru di area yang terakhir dikunjungi pada akhir April 2022. Berkolaborasi dengan nada yang lebih baik dalam mata uang tunggal muncul komentar dari anggota Dewan ECB O. Rehn, yang menyarankan bahwa kenaikan suku bunga yang signifikan tampaknya dibenarkan dalam jangka pendek untuk menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali. Dalam kalender domestik, hasil untuk bulan Desember di blok Euro melihat Registrasi Mobil Baru berkembang 12,8% YoY, sementara IHK akhir naik 9,2% YoY dan 5,2% YoY dalam hal IHK Inti. Di AS, Penjualan Ritel berkontraksi 1,1% MoM pada bulan Desember dan Harga Produsen turun 0,5% bulanan pada periode yang sama. Selain itu, Aplikasi Hipotek MBA naik 27,9% dalam sepekan hingga 13 Januari dan Produksi Industri mengalami kontraksi 0,7% di bulan Desember vs bulan sebelumnya. Kemudian dalam sesi ini akan ada Indeks NAHB, Persediaan Bisnis, Arus TIC dan Beige Book Fed. Selain itu, Bostic, Bullard, Harker dan Logan dari FOMC juga akan berbicara. Apa yang Harus Diperhatikan di Sekitar EUR EUR/USD mengumpulkan tenaga baru dan sekarang diperdagangkan mendekati level bulat kunci di 1,0900, selalu sebagai respons terhadap bias penjualan yang bertahan di sekitar Dolar. Aksi harga di sekitar mata uang Eropa harus terus mengikuti dinamika Dolar dengan cermat, serta dampak krisis energi pada blok Euro dan divergensi Fed-ECB. Kembali ke kawasan Euro, meningkatnya spekulasi potensi resesi di blok tersebut muncul sebagai hambatan domestik penting yang dihadapi Euro dalam jangka pendek. Peristiwa penting di kawasan Euro pekan ini: Registrasi Mobil Baru EMU/Tingkat Inflasi Final (Rabu) - ECB Lagarde, Akun ECB (Kamis) - ECB Lagarde (Jumat). Isu-isu penting yang masih ada: Kelanjutan siklus kenaikan ECB di tengah-tengah berkurangnya probabilitas resesi di wilayah tersebut. Dampak perang di Ukraina dan krisis energi yang berlarut-larut pada prospek pertumbuhan blok dan prospek inflasi. Risiko inflasi menjadi mengakar. Level EUR/USD yang Perlu Diperhatikan Sejauh ini, pasangan tersebut naik 0,68% di 1,0860 dan menghadapi penghalang naik berikutnya di 1,0887 (level tertinggi bulanan 18 Januari) diikuti oleh 1,0900 (level bulat) dan akhirnya 1,0936 (level tertinggi mingguan 21 April 2022). Di sisi lain, terobosan di 1,0776 (terendah mingguan 17 Januari) akan menargetkan 1,0481 (terendah bulanan 6 Januari) dalam perjalanan ke 1,0443 (terendah mingguan 7 Desember).

Momentum pemulihan sektor industri di bulan November memudar, data Produksi Industri dan Manufaktur Inggris terbaru yang diterbitkan oleh Kantor Statistik Nasional (ONS) menunjukkan pada hari Jumat. Produksi Manufaktur mencapai -0,5% MoM di bulan November dibandingkan ekspektasi -0,2% dan 0,7% yang tercatat di bulan Oktober sementara total Produksi Industri mencapai -0,2% MoM vs -0,3% ekspektasi dan -0,1% sebelumnya. Secara tahunan, angka produksi manufaktur Inggris mencapai -5,9% di bulan November, meleset dari ekspektasi -4,8%. Total Produksi Industri anjlok sebesar 5,1% di bulan kesebelas tahun ini dibandingkan prakiraan -3,0% dan angka sebelumnya -4,7%.  Secara terpisah, angka neraca perdagangan barang Inggris diterbitkan, yang mencapai GBP-15,623 miliar pada bulan November versus ekspektasi GBP-14,90 miliar dan sebelumnya GBP-12,258 miliar. Total neraca perdagangan (non-UE) mencapai GBP-4,666 miliar di bulan November dibandingkan GBP-2,999 miliar sebelumnya. Bacaan terkait PDB Inggris Tumbuh 0,1% MoM di November Dibandingkan Prakiraan -0,2%