Pada hari Jumat, Bank of Japan (BoJ) melakukan operasi pembelian Obligasi Pemerintah Jepang (JGB) kedua yang tidak direncanakan. Baca juga: BoJ mengumumkan pembelian obligasi yang tidak direncanakan pada hari Jumat Rincian Utama  BoJ menawarkan untuk membeli 100 miliar Yen dalam JGB 3-5 tahun. BoJ menawarkan untuk membeli 200 miliar Yen dalam JGB 5-10 tahun. BoJ menawarkan untuk membeli 100 miliar Yen dalam JGB 10-25 tahun. BoJ menawarkan pinjaman tanpa bunga kepada bank untuk membatasi imbal hasil. Reaksi Pasar  USD/JPY terakhir terlihat diperdagangkan di 129,22, cukup datar pada hari ini.

Berikut adalah yang perlu Anda perhatikan pada hari Jumat, 13 Januari: Pasar keuangan menghabiskan paruh pertama hari untuk melanjutkan fase konsolidasi mereka sebelumnya, yang akhirnya meledak setelah dirilisnya Indeks Harga Konsumen (IHK) Amerika Serikat. IHK AS naik pada laju tahunan 6,5% seperti prakiraan pada bulan Desember, sementara tekanan harga inti naik 5,7%, sejalan dengan prakiraan pasar. Pada basis bulanan, inflasi turun 0,1%, sementara IHK inti memenuhi ekspektasi, naik 0,3%. Tanda-tanda berkurangnya tekanan harga di ekonomi terbesar dunia ditambah dengan komentar dari para pejabat Federal Reserve AS. Yang pertama adalah Presiden Federal Reserve Bank of Philadelphia AS Patrick Harker, mengatakan bahwa "lonjakan inflasi terburuk kemungkinan besar sudah berlalu sekarang," menambahkan bahwa periode kenaikan suku bunga super besar telah berlalu, dan saatnya untuk beralih ke kenaikan 25 basis poin (bp). Greenback tenggelam di tengah komentarnya saat Wall Street melonjak, meskipun volatilitas mendominasi sesi Amerika. Kemudian, pemimpin Federal Reserve St. Louis James Bullard berbicara dan mencatat bahwa skenario yang paling mungkin terjadi adalah inflasi tetap di atas 2%, sehingga suku bunga kebijakan perlu lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama. Terakhir, Presiden Federal Reserve Richmond Thomas Barkin mengatakan bahwa "masuk akal" untuk lebih hati-hati saat The Fed bekerja untuk menurunkan inflasi. Pasar mengabaikan berita positif lainnya, tetapi ada di sana untuk mendukung optimisme. Selama jam-jam perdagangan Asia, Bank of Japan (BoJ) mengumumkan akan menyelidiki konsekuensi dari kebijakan ultra-longgarnya. Pelaku pasar membacanya sebagai potensi pergeseran kebijakan moneter bank sentral. Selain itu, Tiongkok memulai kembali impor batubara Australia, setelah melarangnya pada tahap awal pandemi COVID-19. Di kemudian hari, pembicaraan pasar mengindikasikan Inggris dan Zona Euro akan memulai pembicaraan untuk mengakhiri bentrokan Brexit dan mencapai kesepakatan akhir. Pasangan EUR/USD diperdagangkan di sekitar 1,0840, sementara GBP/USD berada di 1,2210, tidak jauh di bawah tertinggi baru multi-bulan. Mata uang terkait komoditas juga menguat, dengan AUD/USD sekarang diperdagangkan di 0,6970 dan pasangan USD/CAD turun ke 1,3350. Terakhir, USD/JPY melayang di sekitar 129,30, setelah mencapai terendah baru multi-bulan di 128,86. Emas spot menggoda level $1.900, mengakhiri hari di sekitar $1.896 per troy ounce. Harga minyak mentah juga naik, dengan WTI menetap di $78,70 per barel.

AUD/USD mundur dari level tertinggi multi-bulan yang disentuh pada hari Kamis di tengah kenaikan USD yang moderat. Pemulihan imbal hasil obligasi AS dan nada risiko yang lebih lunak membantu menghidupkan kembali permintaan untuk Dolar AS safe-haven. Meningkatnya taruhan untuk kenaikan suku bunga Fed yang lebih kecil akan membatasi USD dan membatasi penurunan untuk mata uang utama. Pasangan AUD/USD berada di bawah tekanan jual pada hari Jumat dan mengikis sebagian dari kenaikan kuat hari sebelumnya ke level tertinggi sejak 26 Agustus. Pasangan ini tetap tertekan menjelang sesi Eropa dan saat ini ditempatkan di dekat level terendah harian, di sekitar pertengahan 0,6900-an. Kombinasi berbagai faktor membantu Dolar AS untuk melakukan pemantulan sederhana dari level terendah tujuh bulan, yang pada gilirannya, bertindak sebagai hambatan untuk pasangan AUD/USD. Kenaikan sederhana dalam imbal hasil obligasi pemerintah AS, bersama dengan nada yang lebih lemah di sekitar pasar ekuitas, menawarkan beberapa dukungan untuk Greenback. Wabah COVID-19 terburuk di Tiongkok membayangi optimisme yang dipimpin oleh poros negara itu dari kebijakan nol-COVID. Selain itu, perang Rusia-Ukraina yang berlarut-larut telah memicu kekhawatiran tentang penurunan ekonomi global yang lebih dalam dan membebani sentimen investor. Hal ini, pada gilirannya, mendorong beberapa aliran haven ke arah mata uang dan melemahkan Dolar Australia yang sensitif terhadap risiko. Meskipun demikian, pemulihan USD yang berarti tampaknya masih sulit di tengah meningkatnya taruhan untuk kenaikan suku bunga Fed yang lebih kecil ke depan. Investor sekarang tampaknya yakin bahwa bank sentral AS akan melunakkan sikap hawkish-nya dan ekspektasi tersebut ditegaskan kembali oleh rilis angka inflasi konsumen AS terbaru pada hari Kamis. Selain itu, beberapa anggota FOMC mendukung kasus untuk kenaikana 25 bp pada bulan Februari, yang seharusnya membatasi imbal hasil obligasi AS dan menahan pembeli USD bertahan. Selain itu, peluang kenaikan suku bunga tambahan oleh Reserve Bank of Australia (RBA) pada bulan Februari mendukung prospek munculnya beberapa dip-buying di sekitar pasangan AUD/USD. Oleh karena itu, akan lebih bijaksana untuk menunggu tindak lanjut penjualan yang kuat sebelum mengkonfirmasi bahwa mata uang utama telah membentuk puncak jangka pendek dan memposisikan untuk pullback korektif yang lebih dalam. Pelaku pasar sekarang menantikan rilis Indeks Sentimen Konsumen Awal Michigan dari AS, yang akan dirilis selama awal sesi Amerika Utara. Hal ini, bersama dengan imbal hasil obligasi AS dan sentimen risiko yang lebih luas, akan mendorong permintaan USD dan mendorong pasangan AUD/USD. Namun demikian, harga spot tetap berada di jalur yang tepat untuk berakhir di zona hijau untuk 4 pekan berturut-turut. Level Teknis AUD/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 0.6955 Perubahan harian hari ini -13 Perubahan harian hari ini % -0.19 Pembukaan harian hari ini 0.6968   Tren SMA 20 Harian 0.678 SMA 50 Harian 0.6729 SMA 100 Harian 0.6634 SMA 200 Harian 0.6834   Level Tinggi Harian Sebelumnya 0.6985 Rendah Harian Sebelumnya 0.6877 Tinggi Mingguan Sebelumnya 0.6887 Rendah Mingguan Sebelumnya 0.6688 Tinggi Bulanan Sebelumnya 0.6893 Rendah Bulanan Sebelumnya 0.6629 Fibonacci Harian 38,2% 0.6944 Fibonacci Harian 61,8% 0.6918 Pivot Point Harian S1 0.6902 Pivot Point Harian S2 0.6836 Pivot Point Harian S3 0.6794 Pivot Point Harian R1 0.701 Pivot Point Harian R2 0.7051 Pivot Point Harian R3 0.7118    

Harga emas tetap sedikit dalam tawaran beli di sekitar level tertinggi delapan bulan. Kekhawatiran yang beragam, menunggu lebih banyak petunjuk untuk meningkatkan taruhan pada pivot kebijakan Fed menyelidiki bulls XAU/USD. Angka perdagangan Tiongkok dan CSI Michigan AS juga tampak penting untuk dorongan baru. Harga emas (XAU/USD) tetap stabil di sekitar $1.900 karena para pembeli beristirahat sejenak di sekitar level tertinggi delapan bulan selama awal Jumat, menyusul reli yang terinspirasi inflasi AS. Dengan demikian, logam kuning ini juga menggambarkan sentimen pasar yang berhati-hati menjelang lebih banyak petunjuk untuk kondisi inflasi AS dan sentimen konsumen. Selain itu, kekhawatiran baru seputar hubungan AS-Tiongkok bertindak sebagai tantangan tambahan bagi para pembeli XAU/USD. Dengan itu, Reuters mengutip sumber anonim yang menyatakan bahwa Gedung Putih akan membahas tindakan keras baru-baru ini terhadap ekspor alat pembuat chip ke Tiongkok dengan para pejabat Jepang dan Belanda selama kunjungan mendatang. Berita tersebut juga menyebutkan bahwa Pejabat Gedung Putih tidak akan menghasilkan janji "segera" dari kedua negara untuk memberlakukan pembatasan serupa. Berita tersebut memperbarui pertikaian geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok dan memberikan batas bawah di bawah harga Emas. Pada baris yang sama bisa jadi sentimen yang berhati-hati menjelang angka perdagangan Tiongkok untuk bulan Desember dan data pertama Indeks Sentimen Konsumen Michigan AS (CSI) untuk bulan Januari akan menjadi penting untuk petunjuk arah langsung. Yang juga penting adalah Ekspektasi Inflasi Konsumen 5 tahun AS. Sementara yang menggambarkan sentimen, Kontrak Berjangka S&P 500 tetap bimbang bahkan jika Wall Street ditutup dengan kenaikan sementara imbal hasil obligasi 10-tahun pemerintah AS melakukan pemulihan di dekat 3,46% pada saat berita ini ditulis. Pada hari Kamis, IHK AS sesuai dengan prakiraan 6,5% YoY untuk bulan Desember, dibandingkan 7,1% sebelumnya. Lebih penting lagi, IHK non Makanan & Energi juga membuktikan bahwa konsensus pasar sebesar 5,7% YoY benar, dibandingkan dengan pembacaan sebelumnya sebesar 6,0%. Perlu dicatat bahwa IHK MoM mencatat angka negatif pertama sejak Juni 2020 sekaligus menandai angka -0,1% untuk bulan yang disebutkan, dibandingkan prakiraan 0,0% dan 0,1% sebelumnya. Setelah IHK AS, The Fed Fund Futures yang terkait dengan tingkat kebijakan menyiratkan peluang hampir 100% dari kenaikan suku bunga The Fed 0,25% pada bulan Februari sementara peluang yang mendukung kenaikan suku bunga 50 bp di bulan tersebut merosot menjadi 8,0%. Berbicara terkait pidato The Fed, Presiden Federal Reserve Bank of Philadelphia Patrick Harker adalah orang pertama yang menandai kenaikan suku bunga yang mudah setelah IHK AS dan membebani Dolar AS. Pada baris yang sama, Presiden Federal Reserve Richmond, Thomas Barkin, menyebutkan bahwa "masuk akal" untuk mengarahkan lebih banyak dengan sengaja karena The Fed bekerja untuk menurunkan inflasi. Louis Federal Reserve James Bullard juga mengatakan bahwa skenario yang paling mungkin adalah inflasi tetap di atas 2%, sehingga tingkat kebijakan perlu lebih tinggi lebih lama. Ke depan, kekuatan yang diantisipasi dalam angka perdagangan Tiongkok untuk bulan Desember dapat membantu para pembeli Emas, tetapi kemungkinan peningkatan angka kepercayaan konsumen AS dapat menahan kenaikan XAU/USD. Perlu dicatat bahwa Ekspektasi Inflasi Konsumen 5-tahun AS akan sangat penting untuk diperhatikan. Analisis Teknis Harga Emas Harga emas menyentuh garis atas saluran bullish berusia tiga minggu karena garis RSI (14) tetap berada di dalam wilayah overbought, yang pada gilirannya menunjukkan pullback logam ini menuju garis support berusia satu minggu, di sekitar $ 1.880 pada saat berita ini ditulis. Namun, garis bawah saluran yang dinyatakan dan area support horizontal berusia satu bulan, masing-masing di dekat $1.855 dan $1.825, dapat menantang para penjual Emas setelahnya. Sebaliknya, puncak saluran yang dinyatakan di dekat $1.901 dan tertinggi hari sebelumnya di dekat $1.902 membatasi kenaikan langsung logam ini. Meskipun demikian, level tertinggi yang dicatat selama Mei dan akhir April 2022, masing-masing di dekat $1.910 dan $1.920, dapat bertindak sebagai resistance tambahan yang harus diperhatikan oleh para pedagang logam kuning ini. Jika para pembeli Emas mempertahankan kendali melewati $1.920, maka kemungkinan untuk menyaksikan kenaikan menuju level tertinggi akhir Maret 2022 di dekat $1.966 tidak dapat dikesampingkan. Secara keseluruhan, pembeli Emas tampaknya kehabisan tenaga tetapi para penjual tidak dapat ditemukan. Harga Emas: Grafik Empat Jam Tren: Diprakirakan akan terjadi pullback Level-Level Teknis XAU/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1898.19 Perubahan harian hari ini -0.24 Perubahan harian hari ini % -0.01 Pembukaan harian hari ini 1898.43   Tren SMA 20 Harian 1829.79 SMA 50 Harian 1788.24 SMA 100 Harian 1732.25 SMA 200 Harian 1777.18   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1901.66 Rendah Harian Sebelumnya 1871.75 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1869.91 Rendah Mingguan Sebelumnya 1823.76 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1833.38 Rendah Bulanan Sebelumnya 1765.89 Fibonacci Harian 38,2% 1890.23 Fibonacci Harian 61,8% 1883.18 Pivot Point Harian S1 1879.57 Pivot Point Harian S2 1860.7 Pivot Point Harian S3 1849.66 Pivot Point Harian R1 1909.48 Pivot Point Harian R2 1920.52 Pivot Point Harian R3 1939.39    

Indeks Keyakinan Investor Sentix Zona Euro naik ke -17,5 di bulan Januari dari -21,0 di bulan Desember dibandingkan prakiraan -11,1. Situasi saat ini di Zona Euro naik ke -19,3 dari -20,0, tertinggi sejak Agustus 2022 dan juga kenaikan ketiga berturut-turut. Indeks ekspektasi membaik ke -15,8 dari -22,0 pada bulan Desember, level tertinggi sejak Februari 2022. Kutipan Utama "Data bulan Januari dalam indeks ekonomi Sentix mengindikasikan perbaikan lebih lanjut." "(Tetapi) Hampir tidak ada perubahan dalam penilaian situasi saat ini, dengan hanya nilai ekspektasi yang memberikan sinyal pelonggaran situasi yang lebih besar."

Para ekonom di JP Morgan berpandangan bahwa pembukaan kembali Tiongkok dari pembatasan Covid kemungkinan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Australia sekitar 1,0%. Poin-Poin Lainnya "Pergeseran Tiongkok ke arah pembukaan kembali lebih awal menimbulkan pertanyaan terkait implikasi potensial bagi perekonomian Australia." "Potensi kenaikan terbesar dari pembukaan kembali itu sendiri berada di sektor jasa mengingat Tiongkok adalah konsumen terbesar ekspor pariwisata dan pendidikan Australia." "Dan bahwa pemulihan penuh dalam pariwisata Australia akan menambah 0,5% terhadap PDB." "Kembalinya siswa internasional dari Tiongkokakan menambah 0,4% lagi."