USD/CAD rally di atas 1,3500 saat sentimen pasar yang suram meningkatkan daya tarik safe-haven. IMP Jasa ISM AS diprakirakan naik ke 52,0 dari 50,6 di Desember. Para investor menunggu penentuan waktu kapan BoC akan mulai menurunkan suku bunga. Pasangan USD/CAD telah naik di atas resistance psikologis 1,3500 di awal sesi New York. Aset Loonie menunjukkan minat yang luar biasa karena daya tarik terhadap aset-aset safe-haven telah meningkat secara signifikan karena memudarnya ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve (The Fed) pada bulan Maret. Mengingat futures semalam negatif, S&P500 diprakirakan akan dibuka dengan catatan bearish. Indeks Dolar AS (DXY) telah menguat di atas 104,40 karena sentimen pasar suram. Imbal hasil obligasi Pemerintah AS 10-tahun telah melonjak 4,085%. Para investor melihat The Fed menurunkan suku bunga mulai bulan Mei karena kekhawatiran terhadap tekanan harga yang persisten semakin dalam akibat kuatnya permintaan tenaga kerja dan pertumbuhan upah. Selain itu, para pengambil kebijakan The Fed telah mendukung suku bunga yang bersifat membatasi untuk waktu yang lebih lama untuk mencapai keyakinan bahwa inflasi akan kembali ke target 2% secara berkelanjutan. Pada hari Jumat, Gubernur Fed Michelle Bowman memperingatkan bahwa penurunan suku bunga yang terlalu dini dapat menunda penurunan tekanan harga menuju target 2%, sehingga memaksa para pembuat kebijakan untuk menaikkan suku bunga lagi. Sementara itu, para investor menunggu IMP Jasa Institute of Supply Management (ISM) AS untuk bulan Januari, yang akan dipublikasikan pada pukul 15:00 GMT (22:00 WIB). Para investor mengantisipasi IMP Jasa naik ke 52,0 dari 50,6 di Desember. Di sisi Dolar Kanada, para investor menunggu pernyataan Gubernur Bank of Canada (BoC) Tiff Macklem, yang dijadwalkan pada hari Selasa. Tiff Macklem diprakirakan memberikan panduan baru terkait suku bunga. Para investor ingin mengetahui kapan BoC berencana menurunkan suku bunga tahun ini. level-level teknis USD/CAD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1.3503 Perubahan harian hari ini 0.0045 Perubahan harian hari ini % 0.33 Pembukaan harian hari ini 1.3458   Tren SMA 20 Harian 1.344 SMA 50 Harian 1.3429 SMA 100 Harian 1.3552 SMA 200 Harian 1.3477   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1.3476 Rendah Harian Sebelumnya 1.3366 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1.3476 Rendah Mingguan Sebelumnya 1.3359 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1.3542 Rendah Bulanan Sebelumnya 1.3229 Fibonacci Harian 38,2% 1.3434 Fibonacci Harian 61,8% 1.3408 Pivot Point Harian S1 1.3391 Pivot Point Harian S2 1.3323 Pivot Point Harian S3 1.3281 Pivot Point Harian R1 1.35 Pivot Point Harian R2 1.3543 Pivot Point Harian R3 1.361    

Harga Emas anjlok untuk sesi kedua berturut-turut karena para investor melihat penurunan suku bunga The Fed setelah musim semi. Kuatnya permintaan akan pekerja telah merusak prakiraan penurunan suku bunga The Fed. Prospek dolar AS dan imbal hasil obligasi telah membaik secara signifikan. Harga Emas (XAU/USD) terus menghadapi sell-off di sesi Eropa hari ini karena data Nonfarm Payrolls (NFP) Amerika Serikat untuk bulan Januari optimis. Para investor melihat Federal Reserve (The Fed) mempertahankan suku bunga tidak berubah pada pertemuan kebijakan moneter bulan Maret di kisaran 5,25%-5,50% karena data pasar tenaga kerja yang kuat telah memperkuat argumen untuk mempertahankan suku bunga yang lebih tinggi hingga musim semi berakhir. Permintaan tenaga kerja yang kuat dan tawaran upah yang lebih tinggi oleh para pengusaha AS untuk mempertahankan atau merekrut pekerja mengindikasikan prospek permintaan cerah. Hal ini juga mengindikasikan kondisi inflasi terus berlanjut, dan oleh karena itu, suku bunga harus tetap lebih tinggi untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Meskipun Harga Emas berada di bawah tekanan, prospek imbal hasil obligasi AS dan Indeks Dolar AS (DXY) telah membaik secara signifikan. Indeks USD telah merebut kembali resistance 104,00 untuk pertama kalinya dalam dua bulan. Sementara itu, IMP Jasa Institute of Supply Management (ISM) AS untuk bulan Januari menjadi titik fokus yang mewakili sektor jasa, yang menyumbang dua pertiga perekonomian. Intisari Penggerak Pasar Harian: Harga Emas Turun Tajam Menjelang Data IMP Jasa ISM AS Harga Emas melanjutkan penurunannya hingga mendekati $2.023 saat data ketenagakerjaan terbaru telah melemahkan spekulasi yang mendukung penurunan suku bunga lebih awal oleh Federal Reserve. FedWatch tool dari CME menunjukkan bahwa penurunan suku bunga pada pertemuan kebijakan bulan Maret sudah tidak mungkin terjadi, sementara pertaruhan pada bulan Mei masih signifikan. Permintaan tenaga kerja tetap optimis, dan pertumbuhan upah meningkat pesat di bulan Januari, yang mengindikasikan prospek inflasi persisten. Data ketenagakerjaan yang optimis telah memperkuat argumen para pengambil kebijakan The Fed yang mendukung suku bunga tetap lebih tinggi dalam jangka waktu lebih lama dari ekspektasi pasar. Pada hari Jumat, Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat melaporkan bahwa payrolls naik 353 ribu pada bulan Januari, hampir dua kali lipat dari konsensus 180 ribu, dan tetap lebih tinggi dari angka bulan Desember yang direvisi lebih tinggi menjadi 333 ribu. Penghasilan Per Jam Rata-Rata tumbuh kuat 0,6% dibandingkan ekspektasi 0,3% dan kenaikan sebelumnya 0,4%. Pertumbuhan upah tahunan lebih tinggi yaitu 4,5% dibandingkan prakiraan 4,1% dan sebelumnya 4,4%. Penghasilan Rata-Rata Per Jam Tahunan untuk bulan Desember direvisi dari 4,1% menjadi 4,4%. Tidak seperti negara-negara Group of Seven lainnya yang berjuang untuk mempertahankan kondisi pasar tenaga kerja yang stabil, perekonomian AS menunjukkan kinerja yang lebih baik dengan adanya kesenjangan yang besar, sehingga memungkinkan para pengambil kebijakan The Fed untuk menekankan mempertahankan narasi “suku bunga lebih tinggi” setidaknya untuk semester pertama tahun ini. Pada hari Jumat, Gubernur Fed Michelle Bowman mengatakan bahwa penurunan tekanan harga baru-baru ini cukup menggembirakan tetapi memperingatkan soal penurunan suku bunga lebih awal. Dia memperingatkan bahwa penurunan suku bunga yang terlalu dini dapat menunda penurunan tekanan harga menuju target 2%, yang dapat memaksa para pembuat kebijakan untuk menaikkan suku bunga lagi. Sementara itu, Indeks USD telah mencetak tertinggi baru tujuh minggu di 104,20 menjelang IMP Jasa ISM AS untuk bulan Januari, yang akan dipublikasikan pada pukul 15:00 GMT (22:00 WIB). Para investor mengantisipasi IMP Jasa naik ke 52,0 dari 50,6 di Desember. Analisis Teknis: Harga Emas Turun ke Dekat $2.020 Harga Emas mengalami penurunan tajam karena para investor melihat penurunan suku bunga The Fed ditunda hingga bulan Mei. Prospek logam mulia telah mereda karena gagal mempertahankan penembusan pola grafik Segitiga Simetris yang terbentuk pada grafik harian. Logam kuning telah turun di bawah Exponential Moving Averages (EMA) 20 dan 50-hari, yang masing-masing berada di dekat $2.033 dan $2.022. Relative Strength Index (RSI) 14-periode berosilasi di kisaran 40,00-60,00, yang mengindikasikan pergerakan ke depan lesu.

Pada bulan Januari, EUR/USD kembali melemah setelah pulih di akhir tahun 2017. Para ekonom di MUFG Bank menganalisis prospek pasangan mata uang ini. Koreksi EUR/USD Lebih Rendah Diikuti oleh Pemulihan ke Level Tertinggi Baru Sepanjang tahun ini secara keseluruhan, pasar berjangka mengindikasikan pelonggaran yang sangat disinkronkan oleh The Fed dan ECB, yang jika benar akan menunjukkan ruang lingkup terbatas untuk pergerakan besar yang didorong oleh imbal hasil dalam EUR/USD. Kami tetap netral pada EUR/USD di Semester 1 namun melihat perlambatan ekonomi AS yang muncul, agak kontras dengan peningkatan moderat dalam pertumbuhan Zona Euro yang akan memungkinkan EUR/USD untuk melayang lebih tinggi di Semester 2, meskipun pergerakan akan dibatasi oleh risiko politik AS.  

AUD/USD turun sedikit di bawah 0,6500 di tengah sentimen penghindaran risiko. Indeks USD menguat karena NFP AS yang optimis mengurangi harapan pemangkasan suku bunga The Fed untuk bulan Maret. RBA akan mempertahankan suku bunga pada 4,35% pada hari Selasa. Pasangan AUD/USD telah memperpanjang penurunannya sedikit di bawah support psikologis 0,6500 di sesi Eropa pada hari Senin. Aset AUD menghadapi aksi jual karena daya tarik aset-aset safe haven telah meningkat karena pelonggaran spekulasi pemangkasan suku bunga Federal Reserve (The Fed). Kontrak berjangka S&P500 telah membukukan sedikit pelemahan di sesi Eropa, menggambarkan sentimen pasar yang suram. Indeks Dolar AS (DXY) telah mencetak level tertinggi baru dua bulan di dekat 104,20 karena para investor melihat bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga tidak berubah pada kisaran 5,25-5,50% lebih lama daripada yang telah diantisipasi oleh para pelaku pasar sebelumnya. Data Nonfarm Payrolls (NFP) Amerika Serikat (AS) yang optimis untuk bulan Januari yang dirilis pada hari Jumat menjadi alasan di balik penurunan tajam dalam taruhan yang mendukung penurunan suku bunga di bulan Maret. Permintaan tenaga kerja dan momentum pertumbuhan upah secara mengejutkan kuat dan memberikan alasan kepada para pembuat kebijakan The Fed untuk mendukung suku bunga yang ketat hingga musim semi. Pada sesi hari ini, para investor menantikan IMP Jasa ISM AS untuk bulan Januari, yang akan dipublikasikan pada pukul 15:00 GMT/22:00 WIB. Data ekonomi ini diprakirakan akan naik ke 52.0 dari 50.6 di bulan Desember. Sementara itu, Dolar Australia akan menari mengikuti irama keputusan suku bunga oleh Reserve Bank of Australia (RBA), yang akan diumumkan pada hari Selasa. Ini akan menjadi keputusan kebijakan moneter pertama di tahun 2024 di mana RBA diprakirakan akan mempertahankan Suku Bunga Acuan Resmi (OCR) tidak berubah pada 4,35%, tetapi fokusnya akan tetap pada kapan mereka akan mulai menurunkan suku bunga. Tekanan harga yang secara konsisten mereda dalam perekonomian Australia akibat krisis biaya hidup yang semakin dalam tidak menyisakan ruang bagi para pengambil kebijakan RBA untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut. Trimmed mean, ukuran yang diawasi ketat untuk inflasi inti, tumbuh pada laju yang lebih lambat yaitu 4,2% pada kuartal terakhir 2023 dibandingkan dengan kenaikan 5,2% pada kuartal Juli-September.  Level-Level Teknis AUD/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 0.6503 Perubahan harian hari ini -0.0013 Perubahan harian hari ini % -0.20 Pembukaan harian hari ini 0.6516   Tren SMA 20 Harian 0.6609 SMA 50 Harian 0.6661 SMA 100 Harian 0.6535 SMA 200 Harian 0.6576   Level Tinggi Harian Sebelumnya 0.661 Rendah Harian Sebelumnya 0.6502 Tinggi Mingguan Sebelumnya 0.6624 Rendah Mingguan Sebelumnya 0.6502 Tinggi Bulanan Sebelumnya 0.6839 Rendah Bulanan Sebelumnya 0.6525 Fibonacci Harian 38,2% 0.6544 Fibonacci Harian 61,8% 0.6569 Pivot Point Harian S1 0.6475 Pivot Point Harian S2 0.6435 Pivot Point Harian S3 0.6368 Pivot Point Harian R1 0.6583 Pivot Point Harian R2 0.665 Pivot Point Harian R3 0.669      

Berikut ini adalah apa yang perlu Anda ketahui pada hari Senin, 5 Februari: Dolar AS (USD) tetap tangguh terhadap mata uang-mata uang lainnya untuk memulai pekan ini setelah kenaikan yang mengesankan di hari Jumat. Memburuknya sentimen pasar akibat meningkatnya ketegangan geopolitik dan pernyataan hawkish Ketua Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell memberi dukungan lebih lanjut pada mata uang ini karena fokus pasar bergeser ke laporan IMP Jasa ISM. Indeks USD (DXY) naik hampir 1% pada hari Jumat setelah laporan bulanan yang diterbitkan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja menunjukkan bahwa Nonfarm Payrolls naik 353.000 di bulan Januari, melampaui ekspektasi pasar sebesar 180.000 dengan selisih yang cukup besar. Dalam sebuah wawancara televisi dengan CBS News 60 Minutes pada hari Ahad dini hari, Powell mengulangi bahwa pertemuan kebijakan bulan Maret kemungkinan terlalu cepat untuk memiliki kepercayaan diri untuk mulai menurunkan suku bunga. Dia juga menegaskan kembali bahwa mereka dapat bergerak lebih cepat jika mereka melihat kelemahan pasar tenaga kerja atau inflasi turun secara persuasif. DXY terdorong lebih tinggi dan menyentuh level terkuat sejak awal Desember di atas 104.00 di awal jam perdagangan sesi Asia sebelum sedikit mundur ke sesi Eropa pagi. Harga Dolar AS Hari Ini Tabel di bawah ini menunjukkan persentase perubahan Dolar AS (USD) terhadap mata uang utama lainnya hari ini. Dolar AS adalah yang terkuat terhadap Poundsterling.   USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF USD   0.01% 0.10% 0.00% -0.16% -0.13% -0.20% 0.07% EUR 0.00%   0.10% 0.00% -0.17% -0.14% -0.21% 0.06% GBP -0.11% -0.10%   -0.10% -0.28% -0.23% -0.30% -0.04% CAD 0.00% 0.00% 0.10%   -0.17% -0.14% -0.21% 0.08% AUD 0.16% 0.18% 0.27% 0.17%   0.04% -0.04% 0.25% JPY 0.12% 0.13% 0.21% 0.13% -0.03%   -0.09% 0.21% NZD 0.18% 0.20% 0.29% 0.20% 0.02% 0.05%   0.26% CHF -0.11% -0.07% 0.03% -0.07% -0.27% -0.20% -0.27%   Heat map menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar dipilih dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding dipilih dari baris atas. Sebagai contoh, jika Anda memilih Euro dari kolom kiri dan bergerak di sepanjang garis horizontal ke Yen Jepang, persentase perubahan yang ditampilkan di dalam kotak akan menunjukkan EUR (dasar)/JPY (pembanding). Sementara itu, ketegangan geopolitik tetap tinggi di awal pekan ini menyusul berita bahwa Amerika Serikat dan Inggris melakukan gelombang serangan udara baru terhadap kelompok militan Houthi yang didukung Iran di Yaman pada akhir pekan, menghantam setidaknya 30 target. Sebagai pembalasan, pemberontak Houthi Yaman bersumpah untuk memperluas operasi militer mereka dan mengancam akan menanggapi serangan terbaru tersebut. Mencerminkan suasana pasar yang menghindari risiko, indeks saham berjangka AS turun sekitar 0,25% pada hari Senin. EUR/USD turun tajam pada hari Jumat dan menutup pekan ketiga berturut-turut di wilayah negatif. Pasangan ini terakhir kali terlihat diperdagangkan dalam channel ketat di bawah 1,0800. HCOB akan merilis revisi IMP Jasa dan Komposit bulan Januari untuk Jerman dan Zona Euro. GBP/USD terus turun menuju 1,2600 setelah turun 0,9% pada hari Jumat. Kepala Ekonom Bank of England, Huw Pill, akan berpartisipasi dalam tanya jawab online pada pukul 17:30 GMT hari Senin. USD/JPY naik lebih tinggi di sesi Asia pada hari Senin dan hampir menyentuh 149,00, menetapkan level tertinggi sejak akhir November dalam prosesnya. Namun, dengan JPY yang diuntungkan oleh memburuknya mood risiko, pasangan ini mundur di bawah 148,50. Emas menghapus sebagian besar kenaikan mingguannya pada hari Jumat karena imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun pulih di atas 4% setelah data pasar tenaga kerja AS yang kuat. Dengan imbal hasil 10 tahun yang tetap berada di wilayah positif pada Senin pagi, XAU/USD diperdagangkan di zona merah di sekitar $2.030.

Data ketenagakerjaan AS yang kuat membuat EUR/USD kembali di bawah 1,0800 pada hari Jumat. Para ekonom di ING menganalisis prospek pasangan mata uang ini. Pasar Masih Menilai Peluang 55% Penurunan Suku Bunga ECB di April Sangat menggoda untuk mengatakan bahwa arah pergerakannya ke area 1,0700, dan jika demikian, hal tersebut mungkin merupakan fungsi dari persamaan sisi AS. Dari sisi Zona Euro, kalendernya relatif sepi. Mengingat pasar masih menilai peluang 55% penurunan suku bunga ECB pada bulan April, selalu ada risiko cadangan EUR-positif dalam rates jangka pendek jika penurunan suku bunga tersebut tidak terjadi. Belum jelas minggu ini akan menjadi minggu di mana penurunan suku bunga di bulan April akan dihapuskan.