USD/CHF naik ke dekat 0,8600 karena Dolar AS pulih di tengah sentimen suram di pasar. Para investor memprakirakan penurunan suku bunga pertama dari The Fed pada bulan Mei, dibandingkan dengan ekspektasi sebelumnya pada bulan Maret. The Fed diprakirakan akan mempertahankan status quo untuk keempat kali berturut-turut. Pasangan USD/CHF menemukan minat beli di dekat support angka bulat di 0,8600. Pasangan Franc Swiss memantul karena para investor memburu aset-aset safe-haven di tengah volatilitas menjelang kebijakan moneter Federal Reserve (The Fed) dan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. S&P500 futures masih lemah di sesi Eropa, yang mengindikasikan bahwa para investor absen menjelang hasil kebijakan The Fed. Indeks Dolar AS (DXY) melonjak ke dekat resistance penting 103,70. Imbal hasil obligasi Pemerintah AS 10-tahun telah turun ke dekat 4,10%. Para investor melihat The Fed mempertahankan suku bunga tidak berubah di kisaran 5,25-5,50% untuk keempat kali berturut-turut. Sementara itu, ekspektasi terhadap penurunan suku bunga oleh The Fed telah bergeser ke pertemuan kebijakan moneter Mei dari Maret karena para pembuat kebijakan telah memperingatkan konsekuensi dari keputusan penurunan suku bunga yang terlalu dini dapat meningkatkan tekanan harga inti dan meredam upaya yang telah dilakukan untuk menurunkannya ke dekat 3,9%. USD/CHF kesulitan untuk naik di atas retracement Fibonacci 38,2% (diplot dari tertinggi 3 Oktober 2023 di 0,9244 hingga terendah 28 Desember 2023 di 0,8333) di 0,8680. Exponential Moving Average (EMA) 20-periode di dekat 0,8620 menjadi support untuk pembeli Dolar AS. Relative Strength Index (RSI) 14-periode telah bergeser ke kisaran 40,00-60,00 dari kisaran bearish 20,00-40,00. Momentum aksi beli baru akan muncul jika aset beralih ke kisaran bullish 60,00-80,00. Ke depannya, penembusan tegas di atas tertinggi intraday 0,8652 akan mendorong aset menuju resistance angka bulat di 0,8700 dan tertinggi 23 Januari di 0,8728. Dalam skenario alternatif, penurunan di bawah support psikologis 0,8500 akan mengekspos aset ke terendah 5 Januari di 0,8455, diikuti oleh terendah 27 Desember 2023 di 0,8408. Grafik Harian USD/CHF level-level teknis USD/CHF Tinjauan Harga terakhir hari ini 0.8625 Perubahan harian hari ini -0.0016 Perubahan harian hari ini % -0.19 Pembukaan harian hari ini 0.8641   Tren SMA 20 Harian 0.8575 SMA 50 Harian 0.8646 SMA 100 Harian 0.8833 SMA 200 Harian 0.8856   Level Tinggi Harian Sebelumnya 0.8685 Rendah Harian Sebelumnya 0.8616 Tinggi Mingguan Sebelumnya 0.8728 Rendah Mingguan Sebelumnya 0.8607 Tinggi Bulanan Sebelumnya 0.8821 Rendah Bulanan Sebelumnya 0.8333 Fibonacci Harian 38,2% 0.8643 Fibonacci Harian 61,8% 0.8659 Pivot Point Harian S1 0.861 Pivot Point Harian S2 0.8579 Pivot Point Harian S3 0.8541 Pivot Point Harian R1 0.8678 Pivot Point Harian R2 0.8716 Pivot Point Harian R3 0.8747    

EUR/USD menunjukkan penurunan karena para pedagang mengambil sikap hati-hati seiring meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Guindos dari ECB menyatakan bahwa pelonggaran kebijakan akan dipertimbangkan jika inflasi sejalan dengan target 2% bank sentral. Para investor bertaruh pada spekulasi The Fed akan melonggarkan kebijakannya karena inflasi mengindikasikan penurunan. EUR/USD bergerak lebih rendah selama sesi perdagangan Eropa pada hari Senin, mendekati 1,0840. Sentimen risk-off yang ada, dipicu oleh meningkatnya situasi geopolitik di Timur Tengah, menyebabkan para pedagang memilih Dolar AS (USD), sehingga menciptakan tekanan pada pasangan EUR/USD. Euro (EUR) menghadapi tekanan ke bawah menyusul keputusan suku bunga European Central Bank (ECB) pada hari Kamis. ECB memutuskan untuk mempertahankan Suku Bunga Operasi Refinancing Utama di 4,50% dan Suku Bunga Fasilitas Deposit di 4,0%. Selain itu, anggota dewan pengatur ECB Klaas Knot menyatakan pada hari Minggu bahwa bank sentral memerlukan bukti perlambatan pertumbuhan upah di zona euro sebelum mempertimbangkan penurunan suku bunga. Namun, ekspektasi pasar terhadap penurunan suku bunga ECB telah meningkat, dengan prakiraan penurunan 50 basis poin (bp) pada bulan Juni dan penurunan 140 bp pada Desember 2024. Di sisi data, Produk Domestik Bruto (PDB) kuartalan untuk Zona Euro dan Jerman dijadwalkan dirilis pada hari Selasa. Wakil Presiden European Central Bank (ECB) Luis de Guindos telah menyatakan bahwa ECB akan mempertimbangkan penurunan suku bunga ketika ada keyakinan bahwa inflasi sejalan dengan sasaran 2% bank sentral. Ia menyoroti perkembangan positif inflasi baru-baru ini dan mengindikasikan bahwa tren positif ini pada akhirnya akan tercermin dalam kebijakan moneter ECB. Indeks Dolar AS (DXY) menjaga stabilitas di sekitar 103,50, dengan imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 2-tahun dan 10-tahun lemah masing-masing di 4,33% dan 4,11%, pada saat penulisan. Para investor menaruh taruhan mereka pada spekulasi bahwa Federal Reserve (The Fed) dapat menerapkan pelonggaran kebijakan karena data Indeks Harga Belanja Konsumsi Pribadi/Personal Consumption Expenditures (PCE) Inti AS mengindikasikan penurunan inflasi. Para pedagang diprakirakan akan memantau dengan cermat indikator-indikator ekonomi penting, terutama rilis Indeks Harga Perumahan AS dan angka Keyakinan Konsumen AS pada hari Selasa, untuk mendapatkan wawasan tambahan. Pengawasan ini diprakirakan akan meningkat setelah pernyataan Federal Open Market Committee (FOMC) yang akan datang pada hari Rabu. level-level teknis EUR/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1.0835 Perubahan harian hari ini -0.0019 Perubahan harian hari ini % -0.18 Pembukaan harian hari ini 1.0854   Tren SMA 20 Harian 1.0917 SMA 50 Harian 1.092 SMA 100 Harian 1.0777 SMA 200 Harian 1.0844   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1.0886 Rendah Harian Sebelumnya 1.0813 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1.0932 Rendah Mingguan Sebelumnya 1.0813 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1.114 Rendah Bulanan Sebelumnya 1.0724 Fibonacci Harian 38,2% 1.0858 Fibonacci Harian 61,8% 1.0841 Pivot Point Harian S1 1.0816 Pivot Point Harian S2 1.0778 Pivot Point Harian S3 1.0743 Pivot Point Harian R1 1.0889 Pivot Point Harian R2 1.0924 Pivot Point Harian R3 1.0962    

Harga emas memberikan pergerakan naik yang kuat seiring dengan meningkatnya ketegangan geopolitik. Kebijakan The Fed, pasar tenaga kerja dan data IMP Manufaktur untuk bulan Desember akan tetap menjadi sorotan. The Fed diprakirakan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah untuk keempat kalinya berturut-turut. Harga emas (XAG/USD) tetap optimis karena meningkatnya ketegangan geopolitik telah meningkatkan daya tarik emas batangan. Logam mulia ini menarik banyak penawaran beli karena serangan pesawat tak berawak di pangkalan AS di dekat timur laut Yordania telah mempengaruhi sentimen pasar. Selain itu, peningkatan moderat pada data Pengeluaran Konsumsi Pribadi (Personal Consumption Expenditures/PCE) Inti AS untuk bulan Desember telah memperlemah prospek inflasi. Minggu ini, investor harus bersiap-siap untuk menghadapi volatilitas yang tinggi karena keputusan suku bunga oleh Federal Reserve (The Fed) akan diikuti oleh laporan IMP Manufaktur  Institute of Supply Management (ISM) dan Nonfarm Payrolls (NFP) untuk bulan Desember. The Fed secara luas diantisipasi untuk mempertahankan suku bunga stabil di kisaran 5,25-5,50% namun petunjuk baru mengenai suku bunga akan sangat diperhatikan. Para investor akan mencari petunjuk apakah para pembuat kebijakan The Fed akan tetap mempertahankan suku bunga hingga bulan Juni atau kemungkinan besar akan memberikan sinyal dovish untuk bulan Maret atau Mei. Intisari Penggerak Pasar Harian: Harga Emas Menguat karena Krisis Timur Tengah Harga emas menemukan minat beli yang kuat pada hari Senin karena para investor memburu aset-aset safe haven karena ketegangan Timur Tengah yang semakin dalam. Logam mulia ini menjadi saksi pertaruhan yang signifikan karena ketegangan geopolitik meningkat setelah serangan pesawat tak berawak terhadap anggota pasukan AS yang ditempatkan di timur laut Yordania. Sementara itu, serangan yang terus berlanjut terhadap pengiriman energi di Laut Merah oleh kelompok Houthi yang didukung Iran telah mengganggu rantai pasokan global. Minggu ini, para pelaku pasar akan fokus pada pengumuman kebijakan moneter pertama Federal Reserve pada tahun 2024, yang dijadwalkan pada hari Rabu. Berdasarkan CME FedWatch Tool, investor cukup yakin bahwa suku bunga tidak akan berubah di kisaran 5,25-5,50% untuk keempat kalinya berturut-turut. Sementara fokus utama akan tertuju pada prospek suku bunga. Para trader melihat probabilitas yang lebih tinggi dari The Fed untuk menurunkan suku bunga dari bulan Mei karena para pembuat kebijakan telah mengulangi perlunya mempertahankan suku bunga yang ketat untuk periode yang lebih lama sampai mereka yakin bahwa inflasi akan turun ke target 2% pada waktu yang tepat. Indeks Dolar AS (DXY) dapat berada di bawah tekanan jika the Fed memberi sinyal bahwa mereka dapat memulai kampanye pemangkasan suku bunga mulai bulan Maret. Laporan indeks harga PCE inti untuk bulan Desember yang lemah, yang dirilis pada hari Jumat, gagal meningkatkan ekspektasi penurunan suku bunga mulai bulan Maret. PCE inti bulanan tumbuh 0,2% seperti yang diharapkan sementara data inflasi tahunan melambat menjadi 2,9% dibandingkan ekspektasi 3,0% dan pembacaan sebelumnya 3,2%. Terlepas dari kebijakan The Fed, minggu ini akan menjadi minggu yang bergejolak karena IMP Manufaktur, dan ADP dan data Ketenagakerjaan resmi telah berbaris untuk dirilis. Namun pertama-tama, para pelaku pasar akan menantikan data Lowongan Kerja JOLTS AS yang akan dirilis pada hari Selasa. Data ini akan mengindikasikan seberapa kuat permintaan tenaga kerja meskipun suku bunga tetap tinggi. Para investor telah mengantisipasi bahwa perusahaan-perusahaan AS membukukan 8,75 juta pekerjaan baru di bulan Desember dibandingkan 8,79 juta di bulan November. Analisis Teknis: Harga Emas Naik Mendekati $2.030 Harga emas mendekati resistance horizontal dari pola grafik Ascending Triangle yang digambarkan dari level tertinggi 19 Januari di $2.039.50, pada timeframe dua jam. Batas miring ke atas dari pola yang disebutkan di atas digambarkan dari titik terendah 17 Januari di dekat $2.002. Pola ini memiliki bias bullish, menunjukkan penembusan lebih tinggi akan mengikuti penyelesaiannya. Pada kerangka waktu harian, logam mulia ini terus berupaya untuk bertahan di atas Exponential Moving Average (EMA) 20-hari, yang diperdagangkan di sekitar $2.030.

AUD/USD menargetkan stabilitas di atas 0,6600 di tengah minggu yang sibuk. The Fed diprakirakan akan mempertahankan status quo untuk keempat kalinya berturut-turut. Penurunan inflasi Australia akan memberikan kelegaan pada RBA. Pasangan AUD/USD melayang di dekat resistance angka bulat 0,6600 di sesi Eropa. Kenaikan dalam aset AUD tetap terbatas karena para investor telah absen menjelang keputusan suku bunga oleh Federal Reserve (The Fed) dan data inflasi Kuartal 4 Australia. Kontrak berjangka S&P500 telah membukukan pelemahan nominal di sesi London, yang menggambarkan suasana pasar yang berhati-hati. Indeks Dolar AS (DXY) melonjak mendekati 103,64 karena ketegangan geopolitik yang semakin dalam telah meningkatkan daya tarik safe-haven, namun imbal hasil Treasury AS bertenor 10 tahun telah turun mendekati 4,12%. Ketidakpastian menjelang pengumuman kebijakan moneter The Fed dapat membuat Indeks USD tetap optimis. Investor melihat The Fed mempertahankan suku bunga tidak berubah di kisaran 5,25-5,50% untuk keempat kalinya berturut-turut. Investor akan melihat apakah para pengambil kebijakan The Fed akan mempertahankan narasi "suku bunga ketat" atau akan memberi sinyal tentang potensi penurunan suku bunga pada bulan Maret atau Mei. Hingga saat ini, para pengambil kebijakan The Fed berpendapat bahwa penurunan suku bunga masih terlalu dini hingga mereka merasa yakin bahwa inflasi akan kembali ke target 2% secara berkelanjutan. Pemangkasan suku bunga yang terlalu dini dapat menyebabkan lonjakan permintaan secara keseluruhan dan selanjutnya mendorong tekanan harga. Selain kebijakan The Fed, data Lowongan Kerja JOLTS, Perubahan Ketenagakerjaan ADP dan data IMP Manufaktur ISM. Dari sisi Dolar Australia, para investor menantikan data inflasi yang akan dirilis pada hari Rabu. Para investor mengantisipasi bahwa tekanan harga naik 0,8% pada kuartal terakhir tahun 2023 dibandingkan pertumbuhan 1,2% pada kuartal Juli-September. Meredanya tekanan harga akan memberikan kelegaan bagi para pengambil kebijakan Reserve Bank of Australia (RBA).  Level-Level Teknis AUD/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 0.6602 Perubahan harian hari ini 0.0021 Perubahan harian hari ini % 0.32 Pembukaan harian hari ini 0.6581   Tren SMA 20 Harian 0.6652 SMA 50 Harian 0.666 SMA 100 Harian 0.6528 SMA 200 Harian 0.6578   Level Tinggi Harian Sebelumnya 0.661 Rendah Harian Sebelumnya 0.6576 Tinggi Mingguan Sebelumnya 0.6621 Rendah Mingguan Sebelumnya 0.6552 Tinggi Bulanan Sebelumnya 0.6871 Rendah Bulanan Sebelumnya 0.6526 Fibonacci Harian 38,2% 0.6589 Fibonacci Harian 61,8% 0.6597 Pivot Point Harian S1 0.6568 Pivot Point Harian S2 0.6556 Pivot Point Harian S3 0.6535 Pivot Point Harian R1 0.6602 Pivot Point Harian R2 0.6622 Pivot Point Harian R3 0.6635        

Berikut ini adalah yang perlu Anda ketahui pada hari Senin, 29 Januari: Aksi di pasar finansial tetap tenang di hari Senin karena para investor bersiap untuk pertemuan-pertemuan bank sentral dan peristiwa-peristiwa makroekonomi penting pekan ini. Agenda ekonomi Eropa tidak akan menampilkan rilis data penting. Di kemudian hari, Federal Reserve Bank of Dallas akan merilis Indeks Bisnis Manufaktur Texas untuk bulan Januari. Indeks Dolar AS (DXY) mencatat kenaikan kecil di pekan sebelumnya, didukung oleh rilis data yang optimis. Indeks ini bertahan stabil di sekitar 103,50 pada pagi hari di Eropa pada hari Senin, sementara imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun terus berfluktuasi di dalam channel yang ketat di atas 4%. Sementara itu, ketegangan geopolitik tetap tinggi di awal pekan ini, menyusul berita serangan pesawat tak berawak terhadap pangkalan AS di dekat perbatasan Yordania dengan Suriah yang menewaskan tiga orang dan melukai lebih dari 20 tentara. Mencerminkan sentimen berhati-hati, indeks saham berjangka AS diperdagangkan sedikit lebih rendah pada hari ini. Pada hari Rabu, Federal Reserve akan mengumumkan keputusan kebijakan moneter setelah pertemuan pertama tahun ini. Harga Dolar AS Hari Ini Tabel di bawah ini menunjukkan persentase perubahan nilai tukar Dolar AS (USD) terhadap mata uang utama lainnya hari ini. Dolar AS menguat terhadap Euro.   USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF USD   -0.02% -0.08% -0.07% -0.22% -0.17% -0.14% -0.10% EUR 0.03%   -0.04% -0.03% -0.18% -0.11% -0.10% -0.07% GBP 0.08% 0.06%   0.01% -0.15% -0.05% -0.06% 0.00% CAD 0.07% 0.04% -0.02%   -0.14% -0.08% -0.06% -0.02% AUD 0.22% 0.20% 0.14% 0.16%   0.09% 0.09% 0.14% JPY 0.16% 0.12% 0.21% 0.07% -0.07%   0.00% 0.05% NZD 0.14% 0.13% 0.06% 0.07% -0.09% -0.01%   0.06% CHF 0.11% 0.06% 0.00% 0.02% -0.14% -0.05% -0.05%   Heat map menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar dipilih dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding dipilih dari baris atas. Sebagai contoh, jika Anda memilih Euro dari kolom kiri dan bergerak di sepanjang garis horizontal ke Yen Jepang, persentase perubahan yang ditampilkan di dalam kotak akan menunjukkan EUR (dasar)/JPY (pembanding). EUR/USD tampaknya telah memasuki fase konsolidasi di sekitar 1,0850 setelah menutup pekan kedua berturut-turut di wilayah negatif. Pada hari Selasa, Eurostat akan merilis pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) awal kawasan Euro untuk kuartal keempat. GBP/USD mengakhiri pekan sebelumnya hampir tidak berubah dan melanjutkan pergerakan sideways di sekitar 1,2700 pada Senin pagi. Ekspektasi inflasi Inggris untuk dua belas bulan ke depan turun dari 4,2% di bulan Oktober menjadi 3,9% dan 3,5% di bulan November dan Desember, masing-masing, sebuah survei yang dilakukan oleh bank AS Citi dan perusahaan jajak pendapat YouGov menunjukkan pada hari Senin. Bank of England akan mengumumkan keputusan kebijakan pada hari Kamis. Menyusul aksi ragu-ragu minggu sebelumnya, USD/JPY diperdagangkan sedikit lebih rendah pada hari ini sedikit di bawah 148,00 pada hari Senin. Di sesi Asia pada hari Selasa, data Tingkat Pengangguran bulan Desember dari Jepang akan diperhatikan untuk mendapatkan dorongan baru. Emas mencatat penurunan kecil pekan lalu namun berhasil mendapatkan kembali daya tariknya pada hari Senin. Pada saat berita ini ditulis, XAU/USD naik 0,5% pada hari ini di $2.028.

NZD/USD menguat saat Tiongkok berupaya menstabilkan pasar uangnya. Neraca Perdagangan Selandia Baru NZD (YoY) membaik menjadi $-13,57 miliar dari sebelumnya $-13,90 miliar. The Fed sangat diantisipasi tidak melakukan penyesuaian kebijakan pada tanggal 31 Februari. NZD/USD menguat setelah mengalami penurunan selama dua hari, rebound mendekati 0,6110 selama awal sesi Eropa pada hari Senin. Meskipun ada sentimen penghindaran risiko setelah serangan drone terhadap pos Amerika Serikat (AS) di Yordania pada hari Minggu, Dolar AS (USD) tetap kuat sementara pasangan NZD/USD telah bergerak naik. Dolar Selandia Baru (NZD) mungkin mendapat dukungan dari pertimbangan People's Bank of China's (PBoC) mengenai potensi penurunan suku bunga Fasilitas Pinjaman Jangka Menengah. Mengingat eratnya kemitraan perdagangan antara Tiongkok dan Selandia Baru, perkembangan kebijakan moneter Tiongkok dapat berdampak pada Dolar Selandia Baru. Selain itu, upaya otoritas Tiongkok untuk menstabilkan pasar saham dapat memberikan dukungan kepada Selandia Baru. Menurut Statistik Selandia Baru pada hari Senin, Neraca Perdagangan NZD (YoY) untuk bulan Desember dilaporkan $-13,57 miliar, sedikit membaik dari sebelumnya $-13,90 miliar. Ekspor turun ke $5,94 miliar di Desember dibandingkan $5,99 miliar sebelumnya, sementara impor turun ke $6,26 miliar dari $7,20 miliar di November. Para investor mempertimbangkan kemungkinan Federal Reserve (The Fed) menerapkan pelonggaran kebijakan karena inflasi AS mengindikasikan perlambatan. FedWatch Tool dari CME mengindikasikan para pedagang berjangka telah memperhitungkan kemungkinan 53% The Fed akan menurunkan suku bunga untuk pertama kalinya dalam siklus ini dalam pertemuan bulan Maret. Para pedagang diprakirakan akan mencermati indikator-indikator ekonomi penting, khususnya rilis Indeks Harga Perumahan AS dan angka Keyakinan Konsumen AS pada hari Selasa, untuk mendapatkan wawasan tambahan menyusul pernyataan Federal Open Market Committee (FOMC) pada hari Rabu. level-level teknis NZD/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 0.6112 Perubahan harian hari ini 0.0020 Perubahan harian hari ini % 0.33 Pembukaan harian hari ini 0.6092   Tren SMA 20 Harian 0.6181 SMA 50 Harian 0.6183 SMA 100 Harian 0.6052 SMA 200 Harian 0.6087   Level Tinggi Harian Sebelumnya 0.6121 Rendah Harian Sebelumnya 0.609 Tinggi Mingguan Sebelumnya 0.615 Rendah Mingguan Sebelumnya 0.6061 Tinggi Bulanan Sebelumnya 0.641 Rendah Bulanan Sebelumnya 0.6084 Fibonacci Harian 38,2% 0.6102 Fibonacci Harian 61,8% 0.6109 Pivot Point Harian S1 0.6081 Pivot Point Harian S2 0.607 Pivot Point Harian S3 0.605 Pivot Point Harian R1 0.6112 Pivot Point Harian R2 0.6132 Pivot Point Harian R3 0.6143