EUR/USD telah mendorong ke di bawah 1,0850. Para ekonom di ING menganalisis prospek Euro. EUR/CHF Masih Bisa Diperdagangkan Lebih Tinggi Sisi bawah EUR/USD saat ini tampaknya terbuka ke area 1,0790/1,0800 dan 1,0875/1,0900 tampak seperti resistance yang lebih kuat. Dan risiko minggu depan memperingatkan bahwa EUR/USD mungkin berada di level 1,0715/25. Kami juga terkejut EUR/CHF tidak memangkas kenaikan baru-baru ini mengingat seruan kami baru-baru ini EUR/CHF akan diperdagangkan ke 0,9500/0,9600 didasarkan pada suku bunga pasar Euro yang lebih tinggi. Namun, jika kami benar, ECB tidak menurunkan suku bunga hingga Juni dan hanya 75 bp secara total tahun ini dibandingkan 140 bp yang diprakirakan saat ini – maka EUR/CHF masih dapat diperdagangkan lebih tinggi. Di tempat lain, EUR/GBP mendekati support utama di 0,8500 – namun penembusan di bawahnya tampaknya sangat tidak mungkin terjadi menjelang pertemuan Bank of England Kamis depan.

Harga emas menarik beberapa pembeli untuk 2 hari berturut-turut di tengah penurunan imbal hasil obligasi AS. Risiko geopolitik dan prospek ekonomi global yang tidak menentu semakin menguntungkan logam mulia. Spekulasi penurunan suku bunga The Fed yang tertunda dapat membatasi kenaikan menjelang rilis Indeks Harga PCE AS. Harga emas (XAU/USD) bergerak lebih tinggi selama dua hari berturut-turut pada hari Jumat, meskipun dengan kurangnya aksi beli lanjutan dan diperdagangkan di bawah level $2.025 selama sesi Asia. Angka pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dari prakiraan yang dirilis dari Amerika Serikat (AS) pada hari Kamis, bersama dengan tanda-tanda perlambatan inflasi, meningkatkan prospek soft landing dan menyeret imbal hasil obligasi pemerintah AS lebih rendah. Hal ini, pada gilirannya, membuat Dolar AS (USD) berada di bawah level tertingginya sejak 13 Desember yang disentuh pada awal pekan ini dan bertindak sebagai penarik bagi logam mulia. Selain itu, risiko geopolitik yang berasal dari konflik di Timur Tengah, serta prospek ekonomi global yang tidak menentu, menjadi faktor lain yang mendukung harga Emas sebagai aset aman. Meskipun demikian, berkurangnya spekulasi penurunan suku bunga oleh Federal Reserve dan pelonggaran kebijakan yang lebih agresif pada tahun 2024 akan membantu membatasi sisi negatif dari Greenback. Hal ini, pada gilirannya, mengharuskan Anda untuk berhati-hati sebelum memasang taruhan bullish pada logam mulia dan memposisikan diri untuk setiap pergerakan penguatan menjelang Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) AS. Data inflasi AS yang krusial akan dilihat sebagai petunjuk mengenai keputusan kebijakan The Fed di masa depan. Hal ini, pada gilirannya, akan memainkan peran penting dalam mempengaruhi dinamika harga USD jangka pendek dan memberi dorongan yang berarti untuk harga Emas dalam Dolar AS. Perhatian pasar kemudian akan beralih ke pertemuan kebijakan moneter FOMC yang sangat dinanti-nantikan pada 30-31 Januari. Menjelang risiko peristiwa penting bank sentral tersebut, XAU/USD tampaknya siap untuk berakhir di zona merah selama dua pekan berturut-turut, juga menandai penurunan pekan ketiga dari empat pekan sebelumnya. Ringkasan Harian Penggerak Pasar: Harga Emas Diuntungkan oleh Penurunan Imbal Hasil Obligasi as dan Risiko Geopolitik Menjelang Rilis Data Inflasi AS Imbal hasil obligasi AS bertenor 10 tahun turun lebih jauh dari level tertinggi lebih dari satu bulan yang disentuh pekan lalu dan mendukung harga Emas untuk 2 hari berturut-turut pada hari Jumat. Data yang dirilis pada hari Kamis menunjukkan bahwa ekonomi AS berekspansi pada tingkat tahunan sebesar 3,3% selama kuartal keempat tahun 2023, mengalahkan estimasi konsensus untuk angka 2,0%. Rincian lebih lanjut dari laporan tersebut menunjukkan bahwa Indeks Harga PCE inti tidak berubah selama periode September-Desember, menunjukkan bahwa tekanan inflasi mulai berkurang. Hal ini memvalidasi pandangan bahwa negara dengan perekonomian terbesar di dunia ini kemungkinan besar akan terhindar dari resesi dan dibayangi oleh kenaikan Klaim Pengangguran Awal Mingguan AS, menjadi 214 ribu pada pekan lalu. Secara terpisah, Biro Sensus AS melaporkan bahwa Pesanan Barang Tahan Lama AS datar di bulan Desember, sementara pesanan baru yang tidak termasuk transportasi dan pertahanan meningkat 0,3%. Para investor tetap khawatir bahwa perang Israel-Hamas dapat memicu konflik regional yang lebih luas karena berbagai negara dan kelompok bersenjata terus menargetkan wilayah satu sama lain. Selain itu, para ekonom memprakirakan ekonomi global akan melemah pada tahun 2024, yang pada gilirannya dipandang sebagai faktor lain yang bertindak sebagai pendorong bagi logam mulia safe haven. Sementara itu, para pelaku pasar tetap tidak yakin mengenai waktu kapan Federal Reserve akan mulai menurunkan biaya pinjaman di tengah ekonomi domestik yang masih tangguh. Para pedagang sekarang melihat Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi AS untuk mendapatkan petunjuk tentang keputusan kebijakan The Fed di masa depan dan menentukan lintasan jangka pendek untuk XAU/USD. Analisis Teknis: Harga Emas Perlu Menembus Zona Suplai $2.040-2.042 agar Pembeli dapat Merebut Kendali Jangka Pendek Dari perspektif teknis, setiap pergerakan naik selanjutnya mungkin akan terus menghadapi resistance ketat di dekat zona suplai $2.040-2.042. Namun, beberapa aksi beli lanjutan dapat memicu reli short-covering dan mengangkat harga Emas lebih jauh ke rintangan menengah $2.077 dalam perjalanan menuju angka bulat $2.100. Di sisi lain, level terendah mingguan, di sekitar area $2.011, dapat menawarkan beberapa support menjelang level psikologis $2.000. Terobosan yang meyakinkan di bawah level tersebut akan dilihat sebagai pemicu baru bagi para pedagang bearish dan membuka jalan bagi penurunan ke Simple Moving Average (SMA) 100 hari, saat ini di sekitar area $1.975-1.976. Harga Emas pada akhirnya dapat turun untuk menguji SMA 200 hari yang sangat penting, di dekat area $1.964-1.963. Harga Dolar AS Hari Ini Tabel di bawah ini menunjukkan persentase perubahan Dolar AS (USD) terhadap mata uang utama lainnya hari ini. Dolar AS paling lemah terhadap Dolar Australia.   USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF USD   0.01% -0.03% -0.08% -0.12% -0.08% -0.01% -0.05% EUR -0.01%   -0.04% -0.08% -0.15% -0.08% -0.02% -0.06% GBP 0.03% 0.04%   -0.05% -0.10% -0.03% 0.04% -0.02% CAD 0.07% 0.09% 0.04%   -0.06% -0.01% 0.07% 0.03% AUD 0.14% 0.15% 0.10% 0.06%   0.07% 0.14% 0.09% JPY 0.07% 0.08% 0.06% 0.00% -0.06%   0.08% 0.04% NZD 0.01% 0.02% -0.03% -0.07%...

USD/CAD bergulat untuk menemukan titik balik setelah mencatatkan penurunan pada hari Kamis. Fibonacci retracement 23,6% di 1,3455 dan level utama di 1,3450 dapat bertindak sebagai level support utama. Analisa teknis menunjukkan tren naik menuju level psikologis di 1,3500. USD/CAD melayang di sekitar 1,3470 selama sesi Asia hari Jumat, berjuang untuk menemukan arah di tengah stabilnya Dolar AS (USD). Para pedagang menunggu data Indeks Harga Personal Consumption Expenditures (PCE) yang dijadwalkan akan dirilis di sesi Amerika Utara. USD/CAD dapat menemukan area support di sekitar Fibonacci retracement 23,6% di 1,3455 yang sejajar dengan level mayor di 1,3450. Terobosan di bawah zona support dapat menekan pasangan ini untuk menembus Exponential Moving Average (EMA) 21 hari di 1,3439. Jika pasangan USD/CAD menembus di bawah EMA 21-hari, pasangan ini dapat menguji Fibonacci retracement 38,2% di 1,3402 bersamaan dengan support psikologis di level 1,3400. Namun, analisis teknikal Moving Average Convergence Divergence (MACD) untuk pasangan USD/CAD mengindikasikan potensi sentimen bullish di pasar. Interpretasi ini didasarkan pada posisi garis MACD di atas garis tengah dan divergensi di atas garis sinyal. Selain itu, indikator lagging Relative Strength Index (RSI) 14 hari diposisikan di atas 50, menunjukkan konfirmasi momentum yang lebih kuat untuk pasangan USD/CAD, yang dapat mendukung pasangan ini untuk mendekati level psikologis 1,3500. Terobosan kuat di atas level tersebut dapat mempengaruhi para pembeli pasangan USD/CAD untuk mengeksplorasi level tertinggi mingguan di 1,3534 dan level tertinggi bulanan di 1,3541, diikuti oleh level resistance utama di 1,3500. USD/CAD: Grafik Harian Level Teknis USD/CAD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1.3468 Perubahan harian hari ini -0.0005 Perubahan harian hari ini % -0.04 Pembukaan harian hari ini 1.3473   Tren SMA 20 Harian 1.3408 SMA 50 Harian 1.3461 SMA 100 Harian 1.356 SMA 200 Harian 1.3482   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1.3535 Rendah Harian Sebelumnya 1.3473 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1.3542 Rendah Mingguan Sebelumnya 1.3382 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1.362 Rendah Bulanan Sebelumnya 1.3178 Fibonacci Harian 38,2% 1.3497 Fibonacci Harian 61,8% 1.3511 Pivot Point Harian S1 1.3453 Pivot Point Harian S2 1.3432 Pivot Point Harian S3 1.3391 Pivot Point Harian R1 1.3514 Pivot Point Harian R2 1.3555 Pivot Point Harian R3 1.3576    

GBP/USD tetap terkurung dalam kisaran perdagangan yang sempit selama sesi Asia hari Jumat. Para pedagang menunggu rilis Indeks Harga PCE AS sebelum memasang taruhan terarah. Terobosan garis tren turun diperlukan untuk mendukung prospek kenaikan tambahan. Pasangan GBP/USD berjuang untuk mendapatkan daya tarik yang berarti pada hari Jumat dan berosilasi dalam kisaran perdagangan yang sempit, tepat di atas angka 1,2700 selama sesi Asia. Sementara itu, harga spot masih berada dalam jarak yang cukup dekat dengan level tertinggi hampir dua pekan yang disentuh pada hari Rabu dan saat ini menanti rilis Indeks Harga PCE AS untuk mendapatkan dorongan baru. Data inflasi AS yang krusial akan memainkan peran penting dalam mempengaruhi ekspektasi mengenai waktu kapan Federal Reserve (The Fed) akan mulai memangkas suku bunga, yang pada gilirannya akan mendorong Dolar AS (USD). Sementara itu, angka pertumbuhan ekonomi AS yang lebih kuat dari prakiraan, bersama dengan tanda-tanda meredanya tekanan inflasi, meningkatkan prospek soft landing. Hal ini menyebabkan penurunan lebih lanjut pada imbal hasil obligasi pemerintah AS, yang membuat para pembeli USD bertahan dan mendukung pasangan GBP/USD. Sementara itu, awal tahun yang kuat dari ekonomi Inggris memberi alasan bagi Bank of England (BoE) untuk mempertahankan suku bunga pada level tertinggi dalam hampir 16 tahun terakhir saat rapat pekan depan. Hal ini dapat terus mendukung Pound Inggris (GBP) dan mendukung prospek kenaikan lebih lanjut dalam jangka pendek untuk pasangan GBP/USD. Meskipun begitu, berkurangnya peluang untuk penurunan suku bunga lebih awal oleh the Fed dapat menahan para trader untuk memasang taruhan bearish USD yang agresif dan membatasi kenaikan pasangan mata uang ini menjelang pertemuan FOMC pekan depan. Dari perspektif teknis, pasangan GBP/USD, sejauh ini, telah berjuang untuk menembus garis tren menurun yang memanjang dari level tertinggi bulan Desember. Penghalang tersebut saat ini dipatok di dekat area 1,2740, yang jika ditembus dengan pasti akan membuka jalan untuk kenaikan tambahan. Harga spot kemudian dapat mempercepat momentum untuk merebut kembali angka bulat 1,2800 dan naik lebih jauh menuju zona 1,2825-1,2830, atau level tertinggi sejak Agustus 2023 yang disentuh bulan lalu. Di sisi lain, area 1.2680, diikuti oleh area 1,2655-1,2650 dapat menawarkan support terdekat, di bawahnya pasangan GBP/USD dapat meluncur kembali untuk menguji level di bawah 1,2600 atau palung bulanan. Beberapa aksi jual lanjutan dapat menggeser bias jangka pendek yang mendukung perdagangan bearish dan mengekspos SMA 200 hari yang sangat penting, saat ini di dekat area 1,2555 sebelum harga spot akhirnya turun ke level psikologis 1,2500. Grafik Harian GBP/USD Level Teknis GBP/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1.2706 Perubahan harian hari ini 0.0000 Perubahan harian hari ini % 0.00 Pembukaan harian hari ini 1.2706   Tren SMA 20 Harian 1.2706 SMA 50 Harian 1.2662 SMA 100 Harian 1.2459 SMA 200 Harian 1.2557   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1.2743 Rendah Harian Sebelumnya 1.2682 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1.2766 Rendah Mingguan Sebelumnya 1.2597 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1.2828 Rendah Bulanan Sebelumnya 1.2501 Fibonacci Harian 38,2% 1.2705 Fibonacci Harian 61,8% 1.272 Pivot Point Harian S1 1.2678 Pivot Point Harian S2 1.2649 Pivot Point Harian S3 1.2617 Pivot Point Harian R1 1.2739 Pivot Point Harian R2 1.2771 Pivot Point Harian R3 1.28    

Yen Jepang menguat terhadap USD di tengah isyarat fundamental yang beragam. IHK Inti Tokyo yang lebih lembut, bersama dengan nada risiko yang positif, melemahkan JPY. Pergerakan harga USD yang lemah gagal memberikan dorongan menjelang data PCE AS. Yen Jepang (JPY) bergerak lebih rendah terhadap mata uang Amerika selama sesi Asia hari Jumat setelah data menunjukkan bahwa inflasi konsumen di ibukota Jepang melambat tajam di bulan Januari. Faktanya, Indeks Harga Konsumen (IHK) inti Tokyo turun di bawah target 2% Bank of Japan (BoJ) untuk pertama kalinya dalam hampir dua tahun. Hal ini, pada gilirannya, memvalidasi pandangan para pembuat kebijakan bahwa tekanan kenaikan biaya akan terus mereda dalam beberapa bulan mendatang dan meredam ekspektasi akan adanya pergeseran dalam waktu dekat dalam sikap kebijakan bank sentral. Selain itu, risalah rapat BoJ bulan Desember mengungkapkan bahwa para anggota dewan setuju untuk dengan sabar mempertahankan kebijakan yang mudah, yang, bersama dengan sentimen risk-on yang umum, melemahkan status safe-haven JPY. Sementara itu, para investor memperkirakan bahwa kenaikan gaji yang substansial oleh perusahaan-perusahaan Jepang dapat mendorong belanja konsumen dan inflasi yang didorong oleh permintaan. Hal ini dapat memungkinkan BoJ untuk beralih dari pengaturan kebijakan moneter yang sangat longgar dan rezim suku bunga negatif. Selain itu, geopolitik tetap menjadi risiko terbesar bagi pasar, yang, bersama dengan prospek ekonomi global yang tidak menentu, membantu membatasi pelemahan JPY. Namun, setiap langkah apresiasi yang berarti tampaknya sulit dipahami setelah nada bullish yang mendasari Dolar AS (USD), didukung oleh berkurangnya taruhan untuk penurunan suku bunga lebih awal oleh Federal Reserve (The Fed). Hal ini, pada gilirannya, memerlukan kehati-hatian sebelum menempatkan taruhan terarah yang agresif pada pasangan USD/JPY. Para trader mungkin juga lebih memilih untuk absen menjelang rilis Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi AS pada hari Jumat, yang akan dirilis pada awal sesi Amerika Utara. Data inflasi yang krusial akan memainkan peran penting dalam mempengaruhi keputusan kebijakan The Fed di masa depan, yang pada gilirannya akan mendorong permintaan USD dalam waktu dekat dan memberikan dorongan yang berarti bagi pasangan USD/JPY. Namun demikian, harga spot tersebut tetap berada di jalur yang tepat untuk membukukan penurunan moderat untuk minggu pertama dari empat minggu sebelumnya karena fokus saat ini bergeser ke pertemuan kebijakan moneter FOMC yang sangat dinanti-nantikan pada tanggal 30-31 Januari. Intisari Penggerak Pasar Harian: Pedagang Yen Jepang Tampak Tidak Berkomitmen Menjelang Indeks Harga PCE AS Yen Jepang masih tertekan setelah Biro Statistik melaporkan bahwa IHK inti Tokyo, yang tidak termasuk harga makanan segar yang bergejolak, melambat dari 2,1% menjadi 1,6% secara tahunan di bulan Januari, atau yang terendah dalam hampir dua tahun terakhir. Angka inti yang tidak termasuk harga makanan segar dan energi yang bergejolak dan diawasi secara ketat oleh Bank of Japan sebagai pengukur inflasi yang mendasari naik 3,1% dari tahun sebelumnya dibandingkan dengan kenaikan 3,5% di bulan sebelumnya. Inflasi IHK secara keseluruhan di Tokyo tumbuh sebesar 1,6% YoY di bulan Januari, turun dari kenaikan 2,7% di bulan sebelumnya, juga mencapai level terendah sejak Maret 2022 dan memupus harapan untuk perubahan sikap kebijakan BoJ dalam waktu dekat. Risalah rapat BoJ bulan Desember menunjukkan bahwa anggota dewan sepakat tentang perlunya memperdalam perdebatan tentang waktu keluar dari kebijakan moneter ultra-longgar, yang pada gilirannya membantu membatasi kerugian yang lebih dalam untuk JPY. Para investor semakin mengurangi ekspektasi untuk pelonggaran kebijakan yang lebih agresif oleh Federal Reserve setelah data yang dirilis pada hari Kamis menunjukkan bahwa ekonomi AS tumbuh pada tingkat yang lebih cepat dari yang diantisipasi pada kuartal keempat. Ekonomi terbesar di dunia ini berekspansi pada tingkat tahunan sebesar 3,3% selama periode September-Desember, memvalidasi pandangan bahwa ekonomi berada dalam kondisi yang baik dan memberikan ruang bagi The Fed untuk mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama. Perincian tambahan dari laporan tersebut mengindikasikan bahwa tekanan inflasi mulai berkurang dan mendukung spekulasi bahwa ekonomi kemungkinan akan terhindar dari resesi, menyeret imbal hasil obligasi pemerintah AS lebih rendah dan membatasi kenaikan Dolar AS. Para pedagang sekarang melihat Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi AS untuk mencari isyarat tentang keputusan kebijakan The Fed di masa depan, yang akan mendorong USD dan memberikan dorongan baru untuk pasangan USD/JPY pada hari terakhir minggu ini. Analisis Teknis: USD/JPY Melanjutkan Pergerakan Harga Konsolidatif di Sekitar Support SMA 100 Hari Dari perspektif teknis, harga spot tersebut, sejauh ini, telah berhasil mempertahankan support penting Simple Moving Average (SMA) 100-hari di dekat area 147.55. Penurunan lebih lanjut kemungkinan besar akan menarik beberapa pembeli di dekat level 147,00, yang akan membantu membatasi sisi negatif dari pasangan USD/JPY di dekat area 146,45, atau palung mingguan yang disentuh pada hari Rabu. Namun, beberapa aksi jual lebih lanjut akan menggeser bias jangka pendek yang mendukung para pedagang bearish dan membuka jalan bagi penurunan menuju support horizontal 146,10-146,00. Lintasan penurunan dapat berlanjut lebih jauh menuju support perantara di 145,30-145,25 dalam perjalanan menuju level psikologis 145,00 Di sisi lain, level 148,00 kemungkinan akan bertindak sebagai penghalang langsung di depan wilayah 148,20-148,25. Resistance...

USD/CAD turun ke 1,3472 di tengah penurunan USD yang moderat. PDB AS meningkat pada tingkat tahunan 3,3% pada kuartal keempat 2023, lebih kuat dari yang diharapkan. Kenaikan harga minyak di tengah ketegangan geopolitik Timur Tengah dapat mengangkat Loonie yang terkait dengan komoditas. Pasangan USD/CAD diperdagangkan di wilayah negatif selama dua hari berturut-turut selama awal jam perdagangan sesi Asia di hari Jumat. Rilis Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi Inti Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi Inti (Core Personal Consumption Expenditures Index/Core PCE) untuk bulan Desember, ukuran inflasi yang disukai Fed, akan menjadi peristiwa yang diawasi dengan ketat pada hari Jumat. Saat berita ini ditulis, USD/CAD diperdagangkan pada 1,3472, turun 0,01% pada hari ini. Departemen Perdagangan melaporkan pada hari Kamis bahwa ekonomi AS tumbuh lebih kuat dari yang diharapkan dalam tiga bulan terakhir tahun 2023. Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh pada tingkat tahunan 3,3% pada kuartal keempat 2023, dibandingkan dengan 4,9% pada pembacaan sebelumnya. Menanggapi data yang optimis tersebut, imbal hasil obligasi AS turun tipis. Pasar terus merefleksikan peluang The Fed untuk memulai pemangkasan suku bunga pada bulan Mei. Menurut CME FedWatch Tool, peluang pemangkasan di bulan Maret mencapai 47,4%. Selain itu, Departemen Tenaga Kerja menunjukkan bahwa Klaim Tunjangan Pengangguran Awal AS untuk minggu yang berakhir pada tanggal 20 Januari mencapai 214.000 dari 189.000 di minggu sebelumnya, lebih buruk dari ekspektasi pasar sebesar 200.000. Klaim Lanjutan naik menjadi 1,833 juta dari angka sebelumnya 1,806 juta. Dari sisi Loonie, Bank of Canada (BoC) mempertahankan suku bunga acuan pada 5,0% pada hari Rabu, mempertahankan suku bunga acuan yang sama untuk keempat kalinya berturut-turut. Terlepas dari potensi pergeseran pesan dari seberapa tinggi menjadi seberapa lama, BoC tidak mengatakan bahwa suku bunga akan segera diturunkan, mengingat berlanjutnya kekhawatiran terhadap inflasi. Sementara itu, kenaikan harga minyak akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan gangguan pengiriman di Laut Merah dapat mendorong Dolar Kanada (CAD) yang terkait dengan komoditas. Para pelaku pasar akan mengamati Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi Inti (Core Personal Consumption Expenditures Index/Core PCE) bulan Desember pada hari Jumat. Selain itu, Penjualan Rumah Tertunda (Pending Home Sales) juga akan dirilis. Data-data ini dapat memberikan arah yang jelas untuk pasangan USD/CAD.