TWD merana menjelang pemilihan presiden pada hari Sabtu. Para ekonom di Société Générale menganalisa prospek USD/TWD. Posisi untuk Pemilihan Presiden Taiwan dapat Memacu Permintaan Safe Haven untuk Obligasi, Emas, Franc Swiss Permintaan safe haven menjelang pemilihan presiden di Taiwan pada hari Sabtu dapat membuat para investor membeli utang pemerintah, Franc Swiss dan Emas. USD/TWD telah mengalami pemantulan cepat setelah menguji garis tren yang ditarik sejak 2022 di dekat 30,48. Melintas di atas kisaran atas dari pola yang menyerupai falling wedge menunjukkan kemungkinan kenaikan lebih lanjut. Celah terbaru di 30,80 adalah support jangka pendek. Pertahanan level ini dapat menyebabkan kelanjutan pergerakan naik menuju MA 50 Hari dan pivot tertinggi baru-baru ini di 31,50/31,58; ini merupakan rintangan penting. Jika pasangan mata uang tersebut mengatasi zona ini, tren naik kemungkinan akan berlanjut.  

USD/JPY mundur setelah ditolak Moving Average 50-Hari di 146,41 pada hari Kamis. Para ekonom di Société Générale menganalisis prospek teknis pasangan mata uang ini. Penembusan di Atas 146,60/147,40 Penting untuk Mengkonfirmasi Perpanjangan Rebound USD/JPY telah rebound tajam setelah membentuk terendah interim di dekat 140,20 akhir bulan lalu. Pasangan mata uang ini telah merebut kembali MA 200-hari dan mendekati terendah Oktober di 146,60/147,40 yang merupakan zona resistance interim. Pullback awal mulai terbentuk. Menarik untuk dilihat apakah pasangan mata uang ini dapat mempertahankan MA 200-hari di dekat 143,40. Kegagalan akan berarti risiko satu penurunan lagi menuju 140,20/139,60. Penembusan di atas 146,60/147,40 penting untuk mengkonfirmasi kelanjutan rebound.

Berikut ini adalah yang perlu Anda ketahui pada hari Jumat, 12 Januari: Dolar AS (USD) mengungguli mata uang-mata uang lain dengan reaksi awal terhadap angka inflasi Desember pada hari Kamis, namun gagal mempertahankan kekuatannya karena imbal hasil obligasi pemerintah AS berbalik turun di akhir sesi Amerika. Meskipun pasar relatif tenang di hari Jumat pagi, data Indeks Harga Produsen (IHP) untuk bulan Desember dari AS dapat meningkatkan volatilitas menjelang akhir pekan. Pratinjau IHP AS: Kejutan Positif Lainnya akan Terjadi? Inflasi di AS, yang diukur dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK), naik menjadi 3,4% pada basis tahunan di bulan Desember, demikian dilaporkan Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS) AS pada hari Kamis. Angka ini mengikuti 3,1% di bulan November dan lebih kuat dari ekspektasi pasar sebesar 3,2%. IHK Inti, yang tidak termasuk harga makanan dan energi yang bergejolak, naik 0,3% secara bulanan sesuai perkiraan. Indeks USD naik ke level tertinggi lima hari di 102,76 setelah laporan inflasi namun ditutup flat di bawah 102,50 karena imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun gagal bertahan di atas 4%. Harga Dolar AS Pekan Ini Tabel di bawah ini menunjukkan persentase perubahan nilai tukar Dolar AS (USD) terhadap mata uang-mata uang utama lainnya di pekan ini. Dolar AS adalah yang terlemah terhadap Poundsterling.   USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF USD   -0.30% -0.47% 0.12% 0.23% 0.24% 0.11% 0.14% EUR 0.32%   -0.14% 0.44% 0.55% 0.57% 0.42% 0.47% GBP 0.49% 0.19%   0.61% 0.72% 0.74% 0.61% 0.62% CAD -0.11% -0.41% -0.58%   0.12% 0.15% 0.00% 0.03% AUD -0.23% -0.54% -0.71% -0.11%   0.04% -0.14% -0.09% JPY -0.27% -0.56% -0.72% -0.11% -0.01%   -0.11% -0.10% NZD -0.08% -0.39% -0.55% 0.04% 0.15% 0.16%   0.05% CHF -0.13% -0.48% -0.63% -0.02% 0.10% 0.10% -0.05%   Heat map menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar dipilih dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding dipilih dari baris atas. Sebagai contoh, jika Anda memilih Euro dari kolom kiri dan bergerak di sepanjang garis horizontal ke Yen Jepang, persentase perubahan yang ditampilkan di dalam kotak akan menunjukkan EUR (dasar)/JPY (pembanding). Selama jam perdagangan Asia, data dari Tiongkok menunjukkan bahwa Indeks Harga Konsumen naik 0,1% secara bulanan di bulan Desember, naik dari penurunan 0,5% yang terlihat di bulan November. Data lain dari Tiongkok menunjukkan bahwa surplus perdagangan melebar menjadi $75,34 miliar di bulan Desember dari $68,39 miliar. Angka ini melampaui prakiraan pasar untuk surplus sebesar $74,75 miliar. Meskipun demikian, indeks Shanghai Composite dan Hang Seng keduanya terlihat diperdagangkan datar pada hari ini. Sementara itu, indeks saham berjangka AS membukukan kerugian kecil di awal sesi Eropa. Menyusul beberapa aksi volatilitas di sesi Amerika, EUR/USD menetap di atas 1,0950. Kepala Ekonom Bank Sentral Eropa, Philip Lane, akan menyampaikan pidato pada jam perdagangan Eropa hari Jumat. Kantor Statistik Nasional Inggris (ONS) melaporkan pada hari Jumat bahwa Produk Domestik Bruto tumbuh 0,3% pada skala bulanan di bulan November menyusul kontraksi 0,3% yang tercatat di bulan Oktober. ONS juga mengumumkan bahwa Produksi Industri dan Produksi Manufaktur berekspansi masing-masing sebesar 0,3% dan 0,4% pada periode yang sama. GBP/USD tidak menunjukkan reaksi langsung terhadap data-data ini dan terakhir terlihat bergerak naik dan turun dalam kisaran sempit di atas 1,2750. Setelah naik ke level tertinggi dalam satu bulan di dekat 146,50, USD/JPY berbalik arah dan ditutup di zona merah pada hari Kamis. Pasangan ini tetap berada di posisi negatif pada Jumat pagi dan diperdagangkan di sekitar 145,00. Emas diuntungkan oleh penurunan imbal hasil obligasi AS di paruh kedua hari Kamis dan terus menguat di sesi Asia pada hari Jumat. Pada saat berita ini ditulis, XAU/USD bertahan pada kenaikan harian marjinal di atas $2.030.

Pada hari Kamis, EUR/USD ditolak level resistance utama 1,1000. Para ekonom di ING menganalisis prospek pasangan mata uang ini. Potensi Besar Bagi Euro untuk Mendapatkan Keuntungan dari Pembatalan Sikap Dovish ECB Dalam Beberapa Bulan Mendatang Kami sekarang memprakirakan beberapa hari lagi perdagangan dalam kisaran, dengan sedikit risiko ke bawah untuk EUR/USD. Namun, salah satu faktor yang ingin terus kami soroti adalah potensi Euro yang cukup besar untuk mendapatkan keuntungan dari pembatalan sikap dovish ECB dalam beberapa bulan mendatang. Pasar terus memprakirakan pelonggaran 140 bp pada akhir tahun, sementara tim ekonomi kami hanya memprakirakan pelonggaran 75 bp. Kami memprakirakan akan melihat keuntungan tersebut pada Euro lebih jelas pada pasangan seperti EUR/CHF dalam jangka pendek dibandingkan EUR/USD, setidaknya sampai tren menurun Dolar yang lebih jelas muncul (dalam pandangan kami, itu cerita di kuartal kedua).

Pound Sterling mengalami sell-off setelah data pabrik Inggris beragam. Perekonomian Inggris diprakirakan melaporkan resesi teknis meskipun pertumbuhan PDB November 0,3%. Investor menunggu data IHP AS, pasar tenaga kerja Inggris, dan inflasi untuk tindakan lebih lanjut. Pound Sterling (GBP) menghadapi koreksi setelah Office for National Statistics (ONS) Inggris melaporkan data pabrik yang beragam untuk bulan November. Pertumbuhan bulanan di sektor manufaktur sedikit lebih tinggi sementara data tahunan gagal memenuhi ekspektasi. Data ekonomi secara keseluruhan sedikit lebih baik dari ekspektasi namun tampaknya tidak mampu meredakan kekhawatiran terhadap resesi teknis yang terjadi pada perekonomian Inggris. Ke depan, Pound Sterling akan dipandu oleh data pasar tenaga kerja dan inflasi, yang akan dirilis minggu depan. Kondisi pasar tenaga kerja yang menurun dan penurunan tekanan harga lebih lanjut akan memperdalam harapan prospek suku bunga dovish dari Bank of England (BoE) dalam pengumuman kebijakan moneter pertamanya pada tahun 2024 pada tanggal 1 Februari. Sementara itu, permintaan jangka pendek terhadap Pound Sterling optimis karena membaiknya sentimen pasar. Pasangan GBP/USD tetap berada dalam lintasan bullish karena peluang penurunan suku bunga dari Federal Reserve (The Fed) tetap kuat meskipun laporan Indeks Harga Konsumen (IHK) Amerika Serikat untuk bulan Desember persisten. Intisari Penggerak Pasar Harian: Pound Sterling Turun Sementara Dolar AS Mencoba Pulih Pound Sterling telah memangkas kenaikan intraday setelah ONS Inggris melaporkan data pabrik yang beragam untuk bulan November. Produksi Manufaktur bulanan naik 0,4% dibandingkan ekspektasi 0,3% – pada bulan Oktober mengalami kontraksi 1,2%. Pada basis tahunan, data ekonomi naik pada laju yang lebih lambat 1,3% dibandingkan ekspektasi 1,7% namun secara signifikan mengungguli sebelumnya 0,2%. Produksi Industri bulanan naik 0,3% seperti prakiraan dibandingkan kontraksi 1,3% di bulan Oktober. Data pabrik tahunan secara mengejutkan menyusut 0,1% sementara investor memproyeksikan pertumbuhan signifikan 0,7%. Sebelumnya data menunjukkan kontraksi 0,5%. PDB bulanan tumbuh sedikit lebih tinggi 0,3% dibandingkan prakiraan 0,2%. Perekonomian Inggris menyusut 0,3% di Oktober. Data ekonomi tersebut tidak cukup untuk memberikan keyakinan di kalangan pelaku pasar bahwa perekonomian Inggris akan terhindar dari resesi teknis pada kuartal terakhir 2023. Akan sulit bagi para pengambil kebijakan Bank of England (BoE) untuk membuat pilihan antara tekanan harga yang lebih tinggi dan prospek ekonomi yang rentan. Meskipun belum ada diskusi dari para pengambil kebijakan BoE mengenai penurunan suku bunga, para investor melihat bank sentral menurunkan biaya pinjaman tahun ini untuk menghindari konsekuensi dari ‘pengetatan yang berlebihan’. Minggu depan, pergerakan Pound Sterling akan dipandu oleh pasar tenaga kerja untuk bulan November dan data inflasi untuk bulan Desember, yang akan menjadi dasar untuk pertemuan kebijakan moneter bulan Februari. Kondisi pasar tenaga kerja Inggris menurun dengan cepat karena para pemberi kerja menunjukkan penurunan lowongan kerja 32% pada bulan Desember dibandingkan tahun lalu. Departemen Recruitment and Employment Confederation (REC) mengatakan bahwa pekerjaan tetap telah menurun sepanjang tahun 2023. Permintaan terhadap aset-aset yang dipersepsikan berisiko optimis sementara Indeks Dolar AS (DXY) telah jatuh kembali ke support penting 102,30. Indeks USD gagal memanfaatkan data inflasi yang sangat tinggi karena spekulasi yang mendukung penurunan suku bunga Federal Reserve (The Fed) tetap kuat. Kenaikan yang dihasilkan setelah rilis inflasi dalam Indeks USD dipangkas karena inflasi inti terus melemah sementara inflasi utama naik tajam dan para pengambil kebijakan The Fed umumnya mempertimbangkan data IHK inti untuk pengambilan keputusan. Pada sesi hari ini, Indeks USD akan terlihat beraksi setelah rilis data Indeks Harga Produsen (IHP) Amerika Serikat untuk bulan Desember, yang akan dipublikasikan pada pukul 13:30 GMT (20:30 WIB). Analisis Teknis: Pound Sterling Bertujuan untuk Merebut Kembali 1,2800 Pound Sterling menghadapi tekanan dari tertinggi dua minggu di sekitar 1,2790 setelah rilis data pabrik Inggris. Daya tarik yang lebih luas pada pasangan GBP/USD optimis karena Exponential Moving Averages (EMA) 20 dan 50-hari cenderung lebih tinggi. Cable bertujuan untuk bertahan di atas retracement Fibonacci 61,8% di 1,2710 (pergerakan dari tertinggi 13 Juli 2023 di 1,3142 ke terendah 4 Oktober 2023 di 1,2037). Relative Strength Index (RSI) 14-periode mencoba menembus di atas 60,00. Momentum bullish akan terpicu jika RSI (14) berhasil menembusnya.

USD/CHF berosilasi dalam sebuah kisaran perdagangan di sekitar 0,8520 pada hari Jumat. Data inflasi dan pasar tenaga kerja AS yang optimis dapat menantang ekspektasi penurunan suku bunga bulan Maret oleh Federal Reserve (The Fed). Meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dapat menguntungkan mata uang safe haven seperti Swiss Franc (CHF). Indeks Harga Produsen (IHP) AS bulan Desember akan menjadi sorotan pada hari Jumat. Pasangan USD/CHF masih terbatas dalam kisaran perdagangan multi-pekan di 0,8400-0,8575 selama awal jam perdagangan Eropa pada hari Jumat. Penguatan Dolar AS (USD) setelah data inflasi AS yang optimis dapat mendukung pasangan ini. Namun, kenaikan USD/CHF mungkin terbatas karena meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Saat berita ini ditulis, pasangan mata uang ini diperdagangkan di 0,8520, turun 0,02% pada hari ini. Inflasi meningkat di Amerika Serikat pada bulan Desember. Menurut Biro Statistik Tenaga Kerja, Indeks Harga Konsumen (IHK) utama AS, naik pada laju tahunan sebesar 3,4% di bulan Desember dari 3,1% di bulan sebelumnya, melampaui ekspektasi 3,2%. Secara bulanan, angka IHK tumbuh 0,3% dari 0,1% di bulan November. Meskipun demikian, data inflasi dan pasar tenaga kerja AS yang optimis berpotensi menunda penurunan suku bunga yang diharapkan akan dilakukan oleh Federal Reserve (The Fed) pada bulan Maret. Di sisi lain, meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dapat mengangkat aliran safe haven seperti Swiss Franc (CHF). Pada hari Kamis, pasukan AS dan Inggris melakukan serangan terhadap beberapa target Houthi di wilayah yang dikuasai Houthi di Yaman. Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa "serangan-serangan ini merupakan respon langsung terhadap serangan Houthi terhadap kapal-kapal maritim internasional di Laut Merah." Di awal pekan ini, Indeks Harga Konsumen (IHK) Swiss untuk bulan Desember dirilis lebih baik dari yang diharapkan, naik ke 1,7% YoY dari 1,4% pada pembacaan sebelumnya. Penjualan Ritel Riil mencapai 0,7% di bulan November dibandingkan -0,3% sebelumnya, mengalahkan estimasi. Selanjutnya, Indeks Harga Produsen (IHP) AS bulan Desember akan dirilis pada hari Jumat, yang diharapkan naik 0,1% MoM dan 1,3% YoY. Para pedagang akan mengambil lebih banyak isyarat dari data ini dan mencari peluang perdagangan di sekitar pasangan USD/CHF. Level Teknis USD/CHF Tinjauan Harga terakhir hari ini 0.852 Perubahan harian hari ini -0.0003 Perubahan harian hari ini % -0.04 Pembukaan harian hari ini 0.8523   Tren SMA 20 Harian 0.8529 SMA 50 Harian 0.8716 SMA 100 Harian 0.8857 SMA 200 Harian 0.8875   Level Tinggi Harian Sebelumnya 0.8566 Rendah Harian Sebelumnya 0.8491 Tinggi Mingguan Sebelumnya 0.8578 Rendah Mingguan Sebelumnya 0.8399 Tinggi Bulanan Sebelumnya 0.8821 Rendah Bulanan Sebelumnya 0.8333 Fibonacci Harian 38,2% 0.8538 Fibonacci Harian 61,8% 0.852 Pivot Point Harian S1 0.8487 Pivot Point Harian S2 0.8451 Pivot Point Harian S3 0.8412 Pivot Point Harian R1 0.8563 Pivot Point Harian R2 0.8602 Pivot Point Harian R3 0.8638