Indeks Keyakinan Investor Sentix Zona Euro memburuk ke -38,3 di Oktober dari -31,8 di September dibandingkan perkiraan -34,7. Indeks jatuh ke level terendah sejak Maret 2020, menandakan resesi yang dalam. Situasi saat ini di zona euro turun ke -35,5 poin di Oktober dari -26,5 di September, terendah sejak Agustus 2020. Indeks ekspektasi turun ke -41,0 dari -37,0, mencapai terendah sejak Desember 2008. Kutipan utama "Ketidakpastian yang sedang berlangsung terkait situasi gas dan energi di musim dingin tidak berkurang karena serangan terhadap jaringan pipa Nordstream." " Selain kekhawatiran ekonomi, sekarang juga ada kemungkinan peningkatan eskalasi konflik militer di Ukraina. Secara global, ada sedikit alasan untuk berharap." Reaksi EUR/USD Mata uang tunggal tetap tertekan menyusul data Sentix Zona Euro yang buruk. EUR/USD diperdagangkan di 0,9687, turun 0,54% hari ini.

Tingkat Pengangguran di Inggris mencapai 3,5% pada bulan Agustus. Perubahan Jumlah Klaim Inggris berada di +25,5 ribu pada bulan September. Upah Inggris tidak termasuk bonus naik 5,4% YoY di bulan Agustus vs. 5,3% yang diharapkan. Tingkat pengangguran resmi Inggris turun menjadi 3,5% pada bulan Agustus vs. 3,6% yang diharapkan sementara perubahan jumlah penuntut menunjukkan lonjakan tak terduga pada bulan yang dilaporkan, data dari Kantor Statistik Nasional (ONS) menunjukkan pada hari Selasa. Jumlah orang yang mengklaim tunjangan pengangguran naik 25,5 ribu pada bulan September jika dibandingkan dengan 6,3 ribu yang dibukukan sebelumnya dan -11,4 ribu ekspektasi. Penghasilan mingguan rata-rata Inggris, tidak termasuk bonus, tiba di +5,4% 3Mo/YoY di bulan Agustus dibandingkan +5,3% sebelumnya dan +5,2% yang diharapkan sementara ukuran termasuk bonus datang di +6,0% 3Mo/YoY di bulan Agustus dibandingkan +5,5% sebelumnya dan +5,9% yang diharapkan. Poin-poin penting (melalui ONS) Payrolled employment meningkat 69.000 karyawan (0,2%) pada bulan September 2022 jika dibandingkan dengan Agustus 2022, meskipun ini harus diperlakukan sebagai perkiraan sementara dan kemungkinan akan direvisi ketika lebih banyak data diterima bulan depan. Reaksi GBP/USD GBP/USD mengambil tawaran beli baru pada data ketenagakerjaan Inggris yang beragam, masih turun 0,16% pada hari ini untuk diperdagangkan di dekat 1,1036, saat penulisan. Tentang pekerjaan Inggris Penghasilan Rata-Rata Inggris yang dirilis oleh Kantor Statistik Nasional (ONS) adalah indikator jangka pendek utama tentang bagaimana tingkat upah berubah dalam ekonomi Inggris. Secara umum, pertumbuhan pendapatan positif mengantisipasi positif (atau bullish) untuk GBP, sedangkan pembacaan yang rendah dipandang sebagai negatif (atau bearish).

Menurut surat kabar bisnis Jerman, Handelsblatt, pemerintah federal negara memperkirakan penurunan inflasi yang signifikan pada tahun 2023. Pemerintah memperkirakan inflasi di 7% tahun depan, kata surat kabar itu. Sementara itu, harian tersebut melaporkan bahwa pemerintah Jerman melihat tingkat inflasi 2022 di 8%. Reaksi pasar EUR/USD mempertahankan kenaikan tepat di atas 0,9700 di tengah sesi yang tenang sejauh Selasa ini.

Bukti mengindikasikan bahwa kawasan euro tidak mengalami de-anchoring (guncangan harga jangka pendek dapat ubah ekspektasi jangka panjang) berbasis luas pada ekspektasi inflasi jangka menengah, kata Kepala Ekonom European Central Bank (ECB) Philip Lane pada hari Selasa, seperti dilansir Reuters. Kutipan tambahan "Jika kita mengamati bahwa transmisi lebih lemah atau lebih lambat dari yang diperkirakan, maka akan membutuhkan pengetatan lebih lanjut dalam sikap kebijakan moneter." "Jika kita mengamati bahwa transmisi lebih kuat atau lebih cepat dari yang diperkirakan, maka akan membutuhkan sikap kebijakan moneter yang tidak terlalu ketat." "Dana yang beredar dalam program pinjaman yang ditargetkan (TLTRO) ECB masih meredam peningkatan biaya pendanaan bank." "Kami tetap memerhatikan selisih antara kurs pasar uang yang berbeda serta kekhawatiran kelangkaan agunan." "Kemajuan lebih lanjut dalam membawa inflasi ke arah tujuan kami dapat dicapai dengan memastikan tingkat kelesuan ekonomi yang tepat, asalkan ekspektasi inflasi tetap well-anchored (kondisi yang diperlukan bank sentral untuk jaga stabilitas harga)." Reaksi pasar Pasangan EUR/USD tidak terlalu memerhatikan komentar ini dan terakhir terlihat naik 0,3% hari ini di 0,9730.

GBP/USD stabil di atas 1,10. Ekonom di Scotiabank mencatat pasangan mata uang ini akan memperbaiki prospeknya jika bergerak di atas 1,11. GBP masih punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menstabilkan diri “Melambatnya laju sell-off dari tertinggi awal Oktober di sekitar 1,15 mengindikasikan bahwa beberapa bargain hunting berkembang di sekitar 1,1000/50. Namun, resistance jangka pendek kuat di zona 1,1085/95, dan pound masih punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menstabilkan diri." "Memperkirakan cable akan dalam penawaran beli yang lebih baik jika di atas 1,11 tetapi penawaran jual yang lebih baik lagi di bawah 1,10 dalam jangka pendek."

EUR/USD mempertahankan optimisme di atas 0,9700. Imbal hasil obligasi 10-tahun Jerman berkisar di sekitar 2,35% pada hari Selasa. Produksi Industri Italia secara mengejutkan naik di Agustus. Pembeli tampaknya sejauh ini mengendalikan sentimen di sekitar mata uang Eropa dan membantu EUR/USD untuk mempertahankan perdagangan di atas rintangan utama 0,9700 pada hari Selasa. EUR/USD dalam penawaran beli di tengah aksi jual USD Koreksi ke bawah dalam greenback memungkinkan EUR/USD untuk akhirnya menghentikan sell-off tajam baru-baru ini dan rebound dari terendah sebelumnya di kisaran 0,9670/65 ke zona 0,9740, di mana beberapa resistance awal telah muncul. Tidak ada yang baru di sekitar pasangan mata uang ini selain kenaikan baru-baru ini dalam penghindaran risiko sebagai tanggapan atas pembaruan kekhawatiran geopolitik yang berasal dari perang di Ukraina, yang akhirnya berada di balik persistennya penguatan dolar dalam kombinasi dengan ekspektasi kenaikan suku bunga yang besar oleh The Fed pada pertemuan November. Selain itu, kenaikan spot muncul bersamaan dengan kenaikan marjinal dalam imbal hasil obligasi 10-tahun Jerman dibandingkan koreksi ke bawah dalam imbal hasil AS di seluruh kurva. Dalam kalender ekonomi domestik, Produksi Industri Italia tumbuh 2,3% MoM di Agustus dan 2,9% dari tahun sebelumnya. Di ruang data AS, Indeks Optimisme Bisnis NFIB naik ke 92,1 di September dan pengukur Optimisme Ekonomi IBD/TIPP akan dirilis nanti bersama dengan pidato Harker dan Mester dari FOMC. Apa yang harus diamati di sekitar EUR Penurunan EUR/USD tampaknya telah bertemu beberapa tantangan awal di kisaran 0,9670/65 sejauh minggu ini. Sementara itu, aksi harga di sekitar mata uang Eropa diperkirakan akan mengikuti dinamika dolar, kekhawatiran geopolitik, dan divergensi The Fed-ECB. Menyusul hasil terbaru dari indikator-indikator ekonomi utama, The Fed diperkirakan akan melanjutkan pengetatannya di tengah ketahanan ekonomi AS yang berkelanjutan. Selain itu, meningkatnya spekulasi potensi resesi di kawasan – yang terlihat ditopang oleh penurunan sentimen serta perlambatan yang baru mulai terjadi di beberapa fundamental – menambah sentimen buruk di sekitar euro. Peristiwa penting di kawasan euro minggu ini: Produksi Industri UME, Presiden ECB Lagarde (Rabu) – Tingkat Inflasi Final Jerman (Kamis) – Neraca Perdagangan UME (Jumat). Masalah utama yang memengaruhi: Kelanjutan siklus kenaikan suku bunga ECB versus meningkatnya risiko resesi. Dampak perang di Ukraina dan persistennya krisis energi pada prospek pertumbuhan dan prospek inflasi kawasan. Level-level EUR/USD yang harus diperhatikan Sejauh ini, pasangan EUR/USD naik 0,12% di 0,9709 dan melampaui 0,9999 (tertinggi mingguan 4 Oktober) akan menargetkan 1,0050 (tertinggi mingguan 20 September) kemudian 1,0197 (tertinggi bulanan 12 September). Di sisi lain, ada support langsung di 0,9535 (terendah 2022 pada 28 September) di depan 0,9411 (terendah mingguan 17 Juni 2002) dan terakhir 0,9386 (terendah mingguan 10 Juni 2002).

Bank of England (BoE) menerima 1,957 miliar sterling penawaran dalam operasi pembelian pertama gilt terkait indeks, Reuters melaporkan pada hari Selasa. BoE menolak 466,9 juta sterling penawaran dalam operasi yang sama. Reaksi pasar Imbal hasil gilt yang terkait indeks Inggris jangka panjang sebagian besar berubah sedikit positif hari ini saat reaksi awal terhadap perkembangan ini. Namun, pound Inggris tampaknya mengalami kesulitan menemukan permintaan. Pada saat penulisan, pasangan GBP/USD diperdagangkan hampir tidak berubah hari ini di 1,1055.

USD/CAD mundur dari level tertinggi sejak Mei 2020 di tengah pullback moderat USD. Penurunan harga minyak melemahkan loonie dan membantu membatasi penurunan, untuk saat ini. Pembeli sekarang menunggu penguatan berkelanjutan di atas area 1,3830-40 sebelum menempatkan taruhan baru. Pasangan USD/CAD menarik beberapa aksi beli-saat-turun di dekat wilayah 1,3760 dan menghentikan pullback intraday dari level tertinggi sejak Mei 2020 yang diraih sebelumnya Selasa ini. Harga spot naik kembali ke 1,3800 selama awal sesi Amerika Utara dan tampak ingin membangun rally yang terjadi selama sekitar seminggu terakhir. Kekhawatiran terhadap penurunan ekonomi global dan meningkatnya kasus COVID-19 di Tiongkok akan mengganggu permintaan bahan bakar global menyeret harga minyak mentah lebih rendah untuk hari kedua berturut-turut. Itu, pada gilirannya, melemahkan loonie yang terkait komoditas dan bertindak sebagai pendorong untuk pasangan USD/CAD. Namun demikian, penurunan intraday dalam dolar AS dapat membatasi sisi atas. Dari sudut pandang teknis, pasangan USD/CAD, sejauh ini, kesulitan menemukan penerimaan atau membangun momentum di atas zona penawaran jual 1,3830-1,3840. Sehingga bijaksana menunggu tindak lanjut aksi beli yang kuat di atas swing high harian, di sekitar wilayah 1,3855, sebelum memposisikan diri untuk apresiasi lebih lanjut. Pasangan USD/CAD kemudian dapat mempercepat momentum dan bertujuan untuk merebut kembali angka bulat 1,3900. Rintangan relevan berikutnya dipatok di dekat wilayah 1,3925-1,3930, di atasnya harga spot bisa naik lebih jauh menuju level psikologis 1,4000. Di sisi lain, area 1,3760, atau terendah harian, sekarang tampaknya bertindak sebagai support langsung. Penurunan lebih lanjut dapat dilihat sebagai peluang beli dan tetap terbatas di dekat level 1,3700. Level tersebut seharusnya bertindak sebagai titik penting bagi pedagang jangka pendek, yang jika ditembus dengan tegas mungkin akan mendorong beberapa aksi jual teknis. Pasangan USD/CAD kemudian mungkin menjadi rentan untuk melanjutkan pullback korektif menuju level 1,3600 sebelum akhirnya meluncur kembali ke swing low bulanan, di sekitar level psikologis 1,3500. Grafik 4-jam USD/CAD level-level teknis USD/CAD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1.3815 Perubahan harian hari ini 0.0035 Perubahan harian hari ini % 0.25 Pembukaan harian hari ini 1.378   Tren SMA 20 Harian 1.3529 SMA 50 Harian 1.3195 SMA 100 Harian 1.3026 SMA 200 Harian 1.286   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1.3782 Rendah Harian Sebelumnya 1.3703 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1.3827 Rendah Mingguan Sebelumnya 1.3503 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1.3838 Rendah Bulanan Sebelumnya 1.2954 Fibonacci Harian 38,2% 1.3752 Fibonacci Harian 61,8% 1.3733 Pivot Point Harian S1 1.3728 Pivot Point Harian S2 1.3676 Pivot Point Harian S3 1.3649 Pivot Point Harian R1 1.3807 Pivot Point Harian R2 1.3834 Pivot Point Harian R3 1.3886    

GBP/USD rebound dari terendah satu minggu yang diraih pada hari Selasa di tengah pullback moderat USD. Taruhan kenaikan suku bunga The Fed yang agresif bertindak sebagai pendorong untuk dolar AS dan membatasi kenaikan di tengah kekhawatiran resesi. Pengaturan teknis mendukung pedagang bearish dan membenarkan kehati-hatian sebelum mengkonfirmasi titik terendah. Pasangan GBP/USD menemukan support yang layak di dekat level psikologis 1,1000 dan mementaskan rebound intraday yang baik dari terendah lebih dari satu minggu yang diraih sebelumnya Selasa ini. Pergerakan positif memungkinkan harga spot untuk mematahkan penurunan empat hari berturut-turutnya, meskipun pembeli kesulitan menemukan penerimaan di atas angka bulat 1,1100. Pullback moderat dalam imbal hasil obligasi Pemerintah AS, bersama dengan sedikit pemulihan di pasar ekuitas, mendorong beberapa aksi profit-taking di sekitar safe-haven dolar AS dan menawarkan dukungan untuk pasangan GBP/USD. Namun demikian, kekhawatiran terhadap rencana fiskal pemerintah Inggris terus bertindak sebagai penghambat untuk pound Inggris di tengah membayanginya risiko resesi. Itu, pada gilirannya, membatasi kenaikan signifikan pasangan mata uang ini, setidaknya untuk saat ini. Dari sudut pandang teknis, penurunan pasca-NFP Jumat lalu memvalidasi penembusan bearish area pertemuan 1,1200. Level tersebut terdiri dari level retracement Fibonacci 23,6% dari rally korektif dari terendah sepanjang masa, ujung bawah saluran menanjak yang berusia hampir dua minggu dan SMA 100-periode pada grafik 4-jam. Area tersebut membatasi pemantulan intraday GBP/USD dan seharusnya bertindak sebagai titik penting bagi pedagang intraday. Penguatan berkelanjutan di atasnya dapat memicu rally short-covering dan mengangkat pasangan GBP/USD menuju angka bulat 1,1200 (level Fibo. 23,6%). Beberapa tindak lanjut aksi beli akan mengindikasikan bahwa pullback baru-baru ini dari sekitar level psikologis 1,1500 telah berakhir dan membuka jalan untuk kenaikan tambahan. Harga spot kemudian dapat mempercepat lintasan ke atas, memungkinkan pembeli bertujuan untuk merebut kembali angka bulat 1,1300. Di sisi lain, level Fibo. 38,2%, di sekitar wilayah 1,1045, dapat bertindak sebagai support langsung di depan level 1,1000. Penembusan yang meyakinkan di bawahnya dapat menyeret pasangan GBP/USD menuju level Fibo. 50%, di sekitar area 1,0920, diikuti oleh 1,0900, yang jika ditembus dengan jelas akan terlihat sebagai pemicu baru bagi pedagang bearish. Grafik 4-jam GBP/USD level-level teknis GBP/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1.1075 Perubahan harian hari ini 0.0018 Perubahan harian hari ini % 0.16 Pembukaan harian hari ini 1.1057   Tren SMA 20 Harian 1.1207 SMA 50 Harian 1.1594 SMA 100 Harian 1.1905 SMA 200 Harian 1.2526   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1.1111 Rendah Harian Sebelumnya 1.102 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1.1496 Rendah Mingguan Sebelumnya 1.1055 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1.1738 Rendah Bulanan Sebelumnya 1.0339 Fibonacci Harian 38,2% 1.1055 Fibonacci Harian 61,8% 1.1076 Pivot Point Harian S1 1.1014 Pivot Point Harian S2 1.0971 Pivot Point Harian S3 1.0922 Pivot Point Harian R1 1.1106 Pivot Point Harian R2 1.1154 Pivot Point Harian R3 1.1198    

Berikut adalah yang perlu Anda ketahui pada hari Rabu, 12 Oktober: Dolar AS kuat pada akhir hari Selasa dan setelah aksi spontan intraday yang membuatnya tetap berada di zona merah untuk sebagian besar sesi Amerika. Bank of England (BOE) memperkenalkan langkah-langkah tambahan untuk meningkatkan kondisi pasar keuangan. Bank sentral akan menghentikan sementara operasi penjualan obligasi korporasi minggu ini sementara itu bermaksud untuk membeli emas terkait indeks hingga GBP5 miliar. Selain itu, Inggris menerbitkan laporan ketenagakerjaan bulanannya, yang secara umum menggembirakan. Tingkat pengangguran ILO turun menjadi 3,5% dalam tiga bulan hingga Agustus, mengalahkan 3,6% sebelumnya. Namun, jumlah mereka yang mengklaim tunjangan pengangguran secara tak terduga melonjak 25,5 ribu pada bulan September, sementara pertumbuhan dalam total gaji rata-rata (termasuk bonus) adalah 6,0% dan pertumbuhan gaji reguler (tidak termasuk bonus) adalah 5,4% dalam tiga bulan hingga Agustus. Kepala ekonom Dana Moneter Internasional (IMF) Pierre Olivier Gourinchas mengatakan yang terburuk belum datang dan bahwa tahun 2023 bisa menjadi tahun yang sangat buruk dalam hal pertumbuhan global. Menjelang penutupan AS, Gubernur BOE Andrew Bailey memberikan komentarnya dan memicu putaran lain penghindaran risiko. Antara lain, dia mengatakan bahwa Komite Kebijakan Keuangan (FPC) mengambil keputusan untuk melakukan intervensi di pasar keuangan setelah mengatakan volatilitas pasar melampaui uji stres bank. Bailey juga mengatakan bahwa mereka menghadapi volatilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya di akhir panjang pasar emas, tetapi juga menandai akhir intervensi daruratnya dengan mengatakan bahwa mereka akan keluar dari pasar pada akhir minggu. Komentar tersebut memacu penghindaran risiko, mengirim Wall Street ke zona merah dan Dolar AS kembali naik. Di seberang atlantik, Presiden Federal Reserve Cleveland AS Loretta Mester pada hari Selasa menegaskan kembali pesan hawkish yang terkenal. Antara lain, Mester mengatakan bahwa risiko terbesar adalah bahwa Fed tidak cukup menaikkan suku bunga, menambahkan bahwa dia tidak mengharapkan bank sentral untuk menurunkan suku bunga pada tahun 2023. Akhirnya, dia menambahkan bahwa memerangi inflasi itu menyakitkan "tetapi harus terjadi." Obligasi pemerintah AS turun tajam pada awal hari, mendorong imbal hasil ke level tertinggi baru. Imbal hasil pada surat utang Treasury 10-tahun mencapai puncaknya di 4,0%, sementara itu pada surat utang 2-tahun mencapai tertinggi intraday 4,35% menjelang pembukaan. Imbal hasil mengakhiri hari sedikit lebih tinggi dan dari posisi terendah intraday mereka. Wall Street berjuang untuk memulihkan posisi tetapi gagal total. Rata-rata Industri Dow Jones memulai hari dengan nada positif dan, pada titik tertentu, sekitar 300 poin naik. Ini memangkas semua kenaikannya menjelang penutupan, sementara S&P500 dan Nasdaq Composite menghabiskan hari di zona merah. EUR/USD diperdagangkan di sekitar 0,9710, sementara GBP/USD jatuh menuju 1,1000. Mata uang terkait komoditas juga memangkas kenaikan, dengan AUD/USD sekarang diperdagangkan di wilayah 0,6270 dan USD/CAD di sekitar 1,3800. Dolar Amerika melanjutkan kenaikannya terhadap rival-rival safe-haven-nya, dengan USD/CHF sekarang mengutip di 0,9960 dan USD/JPY di 145,80. XAUUSD bermain-main dengan $1.684 per troy ons tetapi merosot menjelang penutupan dan menetap di $1.666 per troy ons. Harga minyak mentah melanjutkan penurunan mingguan mereka setelah pejabat AS meminta Arab Saudi untuk menunda produksi OPEC+ selama sebulan, permintaan yang ditolak oleh Saudi. WTI sekarang diperdagangkan di $88,40 per barel. AS akan mempublikasikan Indeks Harga Konsumen September diperkirakan telah meningkat pada laju tahunan 8,1% pada bulan September, turun dari 8,3% pada bulan sebelumnya. Namun, inflasi inti, tidak termasuk harga makanan dan energi yang bergejolak, diperkirakan meningkat sebesar 6,5%, lebih tinggi dari 6,1% sebelumnya.

Tingkat Pengangguran di Kanada secara tak terduga turun pada bulan September. USD/CAD terus diperdagangkan dalam kisaran harian di atas 1,3700. Tingkat Pengangguran di Kanada turun ke 5,2% pada bulan September dari 5,4% pada bulan Agustus dengan Perubahan Bersih dalam Ketenagakerjaan 21,1 ribu, sedikit lebih baik dari ekspektasi pasar 20 ribu, menurut data yang diterbitkan oleh Statistik Kanada. "Pertumbuhan upah tahunan tetap di atas 5% selama empat bulan berturut-turut, dengan upah rata-rata per jam karyawan naik 5,2% (+$1,57 menjadi $31,67) dibandingkan dengan September 2021 (non-penyesuaian musiman)," menurut publikasi lebih lanjut. Reaksi pasar Dolar Kanada berhasil tetap tangguh terhadap greenback, yang mulai mengumpulkan kekuatan setelah laporan Nonfarm Payrolls yang optimis. Pada saat penulisan, USD/CAD datar hari ini di 1,3745.

Laporan ketenagakerjaan AS dan Kanada sebagian besar sesuai dengan ekspektasi konsensus – meninggalkan dampak netral yang luas pada USD. Tetapi ekonom di TD Securities memperkirakan USD/CAD naik lebih tinggi menuju 1,40. Melihat ke 1,40 sebagai target utama berikutnya "Ketika kesimpulan kedua laporan menunjukkan tanda-tanda moderasi di pasar tenaga kerja, kami pikir dampaknya pada USD secara luas netral saat ini." "USD/CAD kemungkinan akan membuat pergerakan lebih tinggi lagi, tetapi pasar mungkin perlu menunggu IHK AS dan mungkin Kanada sebelum mengamankan tertinggi baru tahun." “Kami melihat support kuat untuk beli USDCAD saat turun di sekitar 1,3600/40. Dorongan di atas 1,38 akan membuka kembali risiko 1,40. Kami pikir kami akan pelu sedikit lebih banyak waktu untuk sampai ke sana, tetapi tetap saja, tujuannya tetap naik.”