IMP Manufaktur S&P Global Kanada rebound moderat pada bulan September. USD/CAD diperdagangkan merah di dekat 1,3700 setelah data. Aktivitas bisnis di sektor manufaktur Kanada turun pada laju moderat di September dengan IMP Manufaktur S&P Global di 49,8. Angka ini menyusul angka Agustus di 48,7 tetapi lebih rendah dari ekspektasi pasar di 50,6. Mengomentari data, "penutupan kuartal ketiga menghasilkan hasil beragam untuk sektor manufaktur Kanada dengan penurunan berturut-turut dalam kondisi operasi tercatat selama September," kata Shreeya Patel, Ekonom di S&P Global Market Intelligence. "Output dan pesanan baru terus turun karena sektor ini masih merasakan dampak dari kekurangan material dan keterlambatan pengiriman," Patel menambahkan. "Permintaan sekali lagi dilanda keraguan klien di tengah kenaikan suku bunga dan kondisi ekonomi makro yang lemah." Reaksi pasar USD/CAD tetap di bawah tekanan bearish setelah data ini dan terakhir terlihat turun hampir 1% hari ini di 1,3695.

EUR/USD telah menguji batas bawah saluran di 0,9500 menghasilkan pemantulan. Tetapi pasangan mata uang ini harus melampaui zona resistance 1,0050/1,0200 untuk mengkonfirmasi rebound yang berkelanjutan, ekonom di Société Générale, melaporkan. EUR/USD bisa menguji 0,9380 jika turun di bawah 0,9500 “Pasangan mata uang ini telah menguji batas bawah saluran di 0,9500 menghasilkan pemantulan. Namun, EUR/USD harus memantapkan dirinya di atas MA 50-hari dan tertinggi baru-baru ini di 1,0050/1,0200 untuk menegaskan rebound yang berkelanjutan." "Jika penurunan berlanjut di bawah 0,9500, EUR/USD dapat menguji proyeksi berikutnya di 0,9380 dan 0,9200/0,9150."

Penurunan kuat NZD/USD terhenti minggu lalu. Namun demikian, ekonom di Credit Suisse terus mencari penembusan di bawah terendah tahun di 0,5563 untuk mendorong pergerakan ke terendah 2020 di 0,5468. Jeda dianggap sementara “Meskipun jeda saat ini dapat berlanjut dalam jangka pendek, kami terus melihat risikonya ke bawah ketika di bawah harga tertinggi baru-baru ini di ,5750/59 dan dengan demikian, memperkirakan penembusan di bawah terendah tahun di 0,5563 akhirnya akan terjadi. Di bawahnya akan menegaskan kembali pelemahan baru-baru ini dan mengekspos terendah dari 2020 di 0,5468, penutupan di bawahnya akan menandai penembusan besar sisi bawah dan menyediakan platform untuk penurunan lebih lanjut ke 0,5250. "Resistance jangka pendek yang signifikan tetap terlihat di 0,5750/59 dan kemudian di atas exponential average 13-hari di 0,5771, yang idealnya bertahan untuk menghindari pemulihan yang lebih panjang."

Berikut adalah yang perlu Anda ketahui pada hari Selasa, 4 Oktober: Greenback melanjutkan penurunannya di awal minggu, mengakhiri hari Senin dengan penurunan di seluruh bursa valas. Pasangan EUR/USD mampu membukukan kenaikan moderat dan menetap di sekitar 0,9820, dengan mata uang bersama di antara yang berkinerja terburuk terhadap USD. IMP Manufaktur S&P Global yang direvisi ke bawah membebani EUR. Pasar keuangan diperdagangkan dengan optimisme, meskipun ada kekhawatiran resesi yang terus-menerus. Gejolak politik dan keuangan di Inggris terus memicu reaksi pasar yang bergejolak dan memimpin. Pemerintah Inggris muncul dengan potensi pemotongan pajak dengan tarif 45% atas pendapatan, tetapi Menteri Keuangan Inggris Kwasi Kwarteng kemudian mengatakan bahwa mereka tidak akan melanjutkan ide tersebut. Pengumuman tersebut mendukung GBP/USD, yang mengakhiri hari di dekat level tertinggi intraday 1,1333. Setelah berita Inggris, indeks Eropa mengembalikan kerugian awal dan menetap di zona hijau. Greenback mencoba naik menjelang pembukaan AS, tetapi data lokal yang hangat menempatkannya kembali pada jalur bearish. IMP Manufaktur ISM berkontraksi menjadi 50,9 pada bulan September, hampir tidak bertahan di wilayah ekspansi. Wall Street mengambil posisi indeks Eropa dan membukukan kenaikan substansial, yang selanjutnya melemahkan permintaan untuk USD. Imbal hasil Treasury AS mundur, dengan imbal hasil pada surat utang Treasury 10-tahun turun sekitar 15 bp. Pasangan AUD/USD mendapatkan kembali level acuan 0,6500 menjelang keputusan kebijakan moneter Reserve Bank of Australia. USD/CAD menetap di dekat level rendah intraday di sekitar 1,3630. Akhirnya, dolar membukukan kenaikan yang tidak merata terhadap saingan safe-haven-nya, dengan USD/CHF sekarang diperdagangkan di 0,9930 dan USD/JPY di 144,75. Emas melonjak dan mendekati $1.700 per troy ons, sementara harga minyak mentah juga naik. WTI saat ini diperdagangkan di sekitar $83,50 per barel. Imbal hasil obligasi pemerintah turun tajam tetapi bergerak dari posisi terendah intraday mereka menjelang penutupan.

Kenaikan USD/CAD telah melambat, dan pasar telah memasuki konsolidasi. Meskipun demikian, tren naik inti tetap utuh, dan analis di Credit Suisse terus mencari pergerakan ke 1,4097. Tren naik yang lebih luas tetap kuat "Ketika divergensi bearish minor dalam RSI harian memperingatkan potensi koreksi yang lebih panjang, tren naik yang lebih luas tetap kuat dan dengan mempertimbangkan pandangan kami USD bullish dan Minyak Mentah Brent bearish, kami terus mencari kemungkinan dimulainya kembali kenaikan baru-baru ini." "Resistance terlihat di tertinggi dari minggu lalu di 1,3832/38, yang kami lihat akan ditembus untuk menegaskan kembali penguatan dan memicu pergerakan ke 1,4097 – retracement 78,6% dari tren menurun 2020/21." "Kami memperkirakan support di harga terendah baru-baru ini di 1,3603/01 dan kemudian di moving average 13-hari di 1,3560 akan dicoba dan menahan pergerakan ke bawah lebih tajam untuk mencegah koreksi ke bawah yang lebih panjang."

EUR/USD melanjutkan koreksi ke bawahnya ke pertengahan 0,9500. Pergerakan yang lebih dalam bisa melihat terendah 2022 di 0,9535 dikunjungi kembali. EUR/USD menghadapi tekanan jual ekstra dan menembus di bawah 0,9800 untuk turun ke wilayah 0,9750 pada hari Senin. Peluang untuk pelemahan ekstra dalam mata uang Eropa tetap ada sejauh ini, dengan target langsung di terendah 2022 di 0,9535 (28 September). Penembusannya akan membuka jalan kunjungan ke angka bulat di 0,9500 sebelum terendah mingguan di 0,9411 (17 Juni 2002). Dalam jangka lebih panjang, pandangan bearish pasangan mata uang ini akan tetap tidak berubah ketika di bawah SMA 200-hari di 1,0645. Grafik harian EUR/USD level-level teknis EUR/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 0.9766 Perubahan harian hari ini -0.0036 Perubahan harian hari ini % -0.37 Pembukaan harian hari ini 0.9802   Tren SMA 20 Harian 0.9894 SMA 50 Harian 1.0031 SMA 100 Harian 1.0245 SMA 200 Harian 1.0655   Level Tinggi Harian Sebelumnya 0.9854 Rendah Harian Sebelumnya 0.9734 Tinggi Mingguan Sebelumnya 0.9854 Rendah Mingguan Sebelumnya 0.9536 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1.0198 Rendah Bulanan Sebelumnya 0.9536 Fibonacci Harian 38,2% 0.978 Fibonacci Harian 61,8% 0.9808 Pivot Point Harian S1 0.974 Pivot Point Harian S2 0.9677 Pivot Point Harian S3 0.962 Pivot Point Harian R1 0.9859 Pivot Point Harian R2 0.9916 Pivot Point Harian R3 0.9978    

Emas naik ke level tertinggi dalam lebih dari dua minggu pada hari Senin. Penurunan imbal hasil obligasi Pemerintah AS, pelemahan dolar secara luas memicu rally XAU/USD. Komponen Harga yang Dibayar dalam IMP Manufaktur ISM terus turun di bulan September. Emas mengumpulkan momentum bullish dan naik di atas $1.690 untuk pertama kalinya sejak pertengahan September. Pada saat penulisan, XAU/USD diperdagangkan di $1.690, di mana ia naik 1,7% pada basis harian. Penurunan tajam yang disaksikan dalam imbal hasil obligasi Pemerintah AS tampaknya memicu rally emas pada hari perdagangan pertama kuartal keempat. Imbal hasil obligasi Pemerintah 10-tahun AS terakhir terlihat turun 5,5% hari ini di 3,6%. Mencerminkan dampak negatif dari penurunan imbal hasil pada valuasi pasar dolar, Indeks Dolar AS turun 0,3% hari ini di bawah 112,00. Data yang diterbitkan oleh ISM menunjukkan pada hari Senin bahwa IMP Manufaktur turun ke 50,9 di September dari 52,8 di Agustus. Angkanya meleset dari estimasi analis 52,2. Selain itu, komponen Harga yang Dibayar dalam survei IMP turun ke 51,7 dari 52,2, mengarah ke penurunan lebih lanjut dalam tekanan harga input. Setelah laporan ini, kemungkinan kenaikan suku bunga 75 basis poin lagi oleh The Fed di bulan November turun menuju 50%, mengungkapkan pergeseran posisi pasar menjelang laporan tenaga kerja September yang sangat dinanti minggu ini. Sementara itu, sentimen pasar yang membaik, sebagaimana tercermin dari kenaikan indeks utama Wall Street yang mengesankan, tidak memungkinkan dolar untuk mementaskan rebound. Beberapa pembuat kebijakan FOMC akan menyampaikan pidato di sesi ini tetapi emas akan berhasil mengakhiri hari dengan kenaikan kuat kecuali ada rebound yang signifikan dalam imbal hasil obligasi Pemerintah AS. level-level teknis XAU/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1686.82 Perubahan harian hari ini 26.30 Perubahan harian hari ini % 1.58 Pembukaan harian hari ini 1660.52   Tren SMA 20 Harian 1679.23 SMA 50 Harian 1724.96 SMA 100 Harian 1765.61 SMA 200 Harian 1824.61   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1675.49 Rendah Harian Sebelumnya 1659.31 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1675.49 Rendah Mingguan Sebelumnya 1614.85 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1735.17 Rendah Bulanan Sebelumnya 1614.85 Fibonacci Harian 38,2% 1665.49 Fibonacci Harian 61,8% 1669.31 Pivot Point Harian S1 1654.72 Pivot Point Harian S2 1648.93 Pivot Point Harian S3 1638.54 Pivot Point Harian R1 1670.9 Pivot Point Harian R2 1681.29 Pivot Point Harian R3 1687.08    

Ringkasan pendapat Bank of Japan pada pertemuan bulan September menyatakan bahwa inflasi konsumen inti Jepang kemungkinan akan meningkat menjelang akhir tahun dengan laju kenaikan yang sempit setelahnya. Catatan utama Mengharapkan berbagai macam barang untuk melihat kenaikan harga ke depan. Tantangan tetap ada untuk mencapai target inflasi 2% BoJ karena belum ada konfirmasi bahwa Jepang akan melihat kenaikan upah yang berkelanjutan. Kita harus rendah hati, hati-hati meneliti tanpa ada risiko ide yang telah ditetapkan sebelumnya, inflasi Jepang dapat melampaui ekspektasi secara tajam termasuk melalui pergerakan valas. Kita harus mencermati pergerakan upah, mekanisme di balik pergerakan harga Jepang karena indikator-indikator yang ada sebagian besar dipengaruhi oleh pergerakan harga impor. Ada kemungkinan Jepang akan melihat pertumbuhan upah yang tinggi mengingat pasar tenaga kerja yang ketat. Program penanggulangan pandemi harus dihapuskan karena Jepang hanya setengah jalan dalam mengakhiri pandemi. BoJ harus mempertahankan kebijakan yang mudah karena kesenjangan output tetap negatif, meskipun ada risiko signifikan inflasi dapat melampaui ekspektasi. BoJ harus mempertahankan pelonggaran moneter saat ini sampai inflasi stabil melebihi 2%, didorong oleh kenaikan tren seperti harga jasa. Tidak ada kebutuhan mendesak untuk mengubah panduan kebijakan moneter saat ini karena kita berada dalam fase di mana pengawasan yang ketat diperlukan pada apakah Jepang akan melihat siklus positif dari upah, harga. Beberapa menunjuk pada divergensi suku bunga sebagai faktor yang mendorong penurunan yen. Diinginkan untuk mempertahankan panduan ke depan saat ini dengan bias dovish karena dampak pandemi tidak pasti, inflasi kemungkinan akan melambat pada tahun fiskal berikutnya dan seterusnya. Ketika waktu yang tepat tiba, penting untuk memiliki komunikasi yang tepat dengan pasar terkait strategi keluar dari kebijakan yang mudah. USD/JPY di Bawah Tekanan Sementara itu, pasar keuangan telah mengalami gejolak yang telah bermain di tangan dolar AS. Dengan demikian, para penjual bergerak ke USD/JPY sebagai berikut: 144,60/70 adalah struktur support dan penutupan di bawah sini dalam basis per jam bisa menjadi signifikan dan membuka jalan untuk menjalankan likuiditas di bawah 144 level tersebut.

Penjual USD/CAD telah menerkam dari 1,3800 untuk bergerak ke 1,3750-an. 1,3750 adalah area kunci support mengingat garis tren harian. USD/CAD bergerak ke sisi bawah dengan 1,3750 di pantauan para penjual. Harga jatuh menuju support garis tren pada grafik harian sementara telah menembus struktur 1,378- meninggalkan bias dengan kuat pada sisi bawah untuk saat ini: Grafik Bulanan USD/CAD Prospek grafik bulanan bullish meskipun koreksi sementara itu mulai terbentuk dengan Fibonacci kunci yang berbaris dengan struktur sebelumnya yang terlihat ke kiri. Karena itu, seperti yang diilustrasikan oleh grafik harian di bawah ini, jika support garis tren bertahan pada apa yang tampaknya menjadi pengujian yang tak terhindarkan, maka kenaikan akan tetap menjadi skenario yang disukai. Grafik Harian USD/CAD Di sisi lain, penembusan garis tren, dan struktur support berikutnya, maka koreksi ke sisi bawah akan berjalan dengan baik. Grafik 1 jam USD/CAD Pada titik ini, harga sudah melesat: Para penjual telah bergerak untuk mengalahkan 1,3750-an. Ini adalah area ketidakseimbangan yang sedang dimitigasi pada saat penulisan dengan para penjual menerkam dari struktur 1,3800. Jika area support ini mengalah, maka 1,3700 akan menjadi target wajar berikutnya mengingat titik kontrol. Namun, support garis tren harian harus diperhatikan yang memperkuat 1,3750 sebagai support.

Klaim Pengangguran Awal di AS turun 16.000 dalam pekan yang berakhir 24 September. Indeks Dolar AS mempertahankan kenaikan harian di atas 113,00 setelah data. Ada 193.000 klaim pengangguran awal dalam pekan yang berakhir 24 September, menurut data mingguan yang diterbitkan oleh Departemen Tenaga Kerja AS pada hari Kamis. Angka ini menyusul angka minggu sebelumnya 209.000 (direvisi dari 213.000) dan lebih baik dari ekspektasi pasar 215.000. Rincian lebih lanjut publikasi mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran yang diasuransikan penyesuaian musiman adalah 1% dan moving average 4-minggu adalah 207.000, turun 8.750 dari average minggu sebelumnya yang direvisi. "Angka pendahuluan untuk pengangguran yang diasuransikan penyesuaian musiman selama pekan yang berakhir 17 September adalah 1.347.000, turun 29.000 dari tingkat minggu sebelumnya yang direvisi," Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan. Reaksi pasar Dolar mempertahankan kekuatannya setelah data optimis dan Indeks Dolar AS terakhir terlihat naik 0,5% hari ini di 113,25.

Emas kesulitan mempertahankan kenaikan intraday ke tertinggi baru mingguan yang diraih Jumat ini. Prospek pengetatan kebijakan agresif oleh The Fed terus bertindak sebagai penghambat. Munculnya aksi beli baru USD memberikan tekanan ke bawah tambahan pada logam. Emas memangkas sebagian besar kenaikan intraday ke tertinggi baru mingguan yang diraih sebelumnya Jumat ini dan mundur di bawah level $1.665 selama awal sesi Amerika Utara. Terlepas dari meningkatnya kekhawatiran resesi dan risiko geopolitik, safe-haven XAU/USD kesulitan mendapatkan daya tarik yang signifikan di tengah komitmen Federal Reserve untuk mengendalikan inflasi. Investor tampaknya yakin bahwa bank sentral AS akan tetap pada siklus kenaikan suku bunga yang agresif dan telah memperkirakan kemungkinan kenaikan suku bunga sebesar 75 bp lainnya pada bulan November. Taruhan ditegaskan kembali oleh rilis data Belanja Konsumsi Pribadi/Personal Consumption Expenditures (PCE) AS pada hari Jumat, yang terus bertindak sebagai penghambat untuk emas yang tidak memberikan imbal hasil. Selain itu, meningkatnya permintaan dolar AS ternyata menjadi faktor lain yang memberikan tekanan tambahan pada komoditas berdenominasi dolar. Faktanya, Indeks USD, yang mengukur kinerja greenback terhadap sekeranjang mata uang, mementaskan pemulihan solid dari terendah mingguan dan untuk saat ini, tampaknya telah menghentikan pullback tajam minggu ini dari tertinggi dua dekade. Namun demikian, efek dari langkah Bank of England untuk menenangkan pasar menyeret note Treasury AS 10-tahun lebih jauh dari level tertinggi 12-tahun yang diraih pada hari Rabu. Itu, pada gilirannya, terlihat menahan pembeli USD dari menempatkan taruhan agresif. Terlepas dari itu, lingkungan risk-off menawarkan beberapa dukungan untuk emas dan akan membantu membatasi penurunan, setidaknya untuk saat ini. Namun demikian, logam mulia tetap berada di jalur untuk mencatat penurunan enam bulan berturut-turut dan penurunan kuartalan terbesar sejak awal 2021. level-level teknis XAU/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1664.13 Perubahan harian hari ini 3.54 Perubahan harian hari ini % 0.21 Pembukaan harian hari ini 1660.59   Tren SMA 20 Harian 1681.83 SMA 50 Harian 1726.31 SMA 100 Harian 1767.12 SMA 200 Harian 1825.35   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1664.93 Rendah Harian Sebelumnya 1641.59 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1688.11 Rendah Mingguan Sebelumnya 1639.85 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1807.93 Rendah Bulanan Sebelumnya 1709.68 Fibonacci Harian 38,2% 1656.01 Fibonacci Harian 61,8% 1650.51 Pivot Point Harian S1 1646.48 Pivot Point Harian S2 1632.36 Pivot Point Harian S3 1623.14 Pivot Point Harian R1 1669.82 Pivot Point Harian R2 1679.04 Pivot Point Harian R3 1693.16    

Bank of England telah mengungkapkan rincian seputar program pembelian obligasi yang baru-baru ini diumumkan. Kutipan utama "Akan membeli obligasi dengan jatuh tempo di atas 20 tahun." "Akan membeli hingga 5 miliar sterling obligasi per lelang pada awalnya." "Parameter akan terus ditinjau." "Lelang pertama akan dilakukan pada hari Rabu antara pukul 14:00-14:30 GMT (21:00-21:30 WIB)." "Lelang-lelang selanjutnya akan dilakukan setiap hari kerja dari pukul 13:15 GMT (20:15 WIB) hingga 13:45 GMT (20:45 WIB) hingga 14 Oktober." "Akan membeli gilt melalui lelang terbalik yang kompetitif." "Akan menetapkan harga cadangan untuk gilt." Reaksi pasar GBP/USD pulih dari terendah sesi saat reaksi awal dan terakhir terlihat turun 0,85% hari ini di 1,0645.