Para ekonom di HSBC memprakirakan Dolar AS (USD) akan sedikit menguat dalam jangka menengah. Jalur Pelonggaran yang Tidak Terlalu Agresif Dapat Membuat Selera Risiko Goyah, sehingga Mendukung USD Ekspektasi jangka menengah kami tetap pada penguatan USD yang moderat, terutama terhadap EUR dan GBP. Hal ini didasarkan pada kinerja ekonomi AS yang terus berkinerja lebih baik dibandingkan banyak negara G10 lainnya, dan imbal hasil obligasi AS tetap lebih tinggi daripada sebagian besar negara G10 lainnya. Selain itu, kami tidak memperkirakan pelonggaran kolektif di antara bank-bank sentral G10 akan sesuai dengan ekspektasi pasar yang dovish. Jalur pelonggaran yang kurang agresif dapat membuat selera risiko goyah, sehingga mendukung USD. Akhirnya, jika bank sentral G10 lainnya melakukan poros, mata uang mereka kemungkinan akan menghadapi tekanan ke bawah.  

Berikut adalah yang perlu Anda ketahui pada hari Jumat, 2 Februari: Dolar AS (USD) berada di bawah tekanan jual yang besar dan Indeks USD turun hampir 0,5% di tengah penurunan imbal hasil obligasi AS di sesi Amerika pada hari Kamis. Pasar relatif tenang pada awal hari karena fokus beralih ke laporan tenaga kerja AS untuk bulan Januari, yang akan menampilkan Nonfarm Payrolls dan angka inflasi upah. University of Michigan akan merilis revisi data Indeks Sentimen Konsumen bulan Januari dan Biro Sensus akan menerbitkan Pesanan Pabrik untuk bulan Desember. Menyusul data terkait ketenagakerjaan yang membosankan pada hari Kamis, imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10-tahun turun ke level terendah sejak akhir Desember di bawah 3,9%. Klaim Pengangguran Awal Mingguan lebih tinggi dari ekspektasi pasar untuk pekan yang berakhir 27 Januari dan Indeks Ketenagakerjaan dari survei IMP Manufaktur ISM turun tipis ke 47,1 di bulan Januari dari 47,5 di bulan Desember. Nonfarm Payrolls di AS diprakirakan naik 180.000 pada bulan Januari. Tingkat Pengangguran diprakirakan naik ke 3,8% dan Pendapatan Rata-Rata Per Jam diprakirakan naik 0,3% pada basis bulanan. Prakiraan NFP: Nonfarm payrolls akan Tumbuh dengan Kecepatan yang Solid di Bulan Januari Harga Dolar AS Minggu ini Tabel di bawah ini menunjukkan persentase perubahan Dolar AS (USD) terhadap mata uang utama yang terdaftar pada minggu ini. Dolar AS paling lemah terhadap Yen Jepang.   USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF USD   -0.38% -0.43% -0.55% -0.25% -1.07% -0.94% -0.81% EUR 0.37%   -0.05% -0.18% 0.13% -0.67% -0.56% -0.43% GBP 0.43% 0.05%   -0.12% 0.18% -0.61% -0.51% -0.38% CAD 0.56% 0.17% 0.12%   0.30% -0.49% -0.38% -0.26% AUD 0.25% -0.14% -0.19% -0.30%   -0.81% -0.68% -0.56% JPY 1.05% 0.67% 0.76% 0.52% 0.79%   0.10% 0.24% NZD 0.93% 0.57% 0.51% 0.38% 0.68% -0.13%   0.11% CHF 0.80% 0.42% 0.37% 0.26% 0.54% -0.24% -0.14%   Peta panas menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar dipilih dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding dipilih dari baris atas. Sebagai contoh, jika Anda memilih Euro dari kolom kiri dan geser secara horizontal ke Yen Jepang, persentase perubahan yang ditampilkan di dalam kotak akan menunjukkan EUR (dasar)/JPY (pembanding).   Bank of England (BoE) mempertahankan suku bunga bank tidak berubah di 5,25% seperti prakiraan dan merevisi proyeksi inflasi untuk tahun 2024 menjadi lebih rendah. Dalam konferensi pers pasca-pertemuan, Gubernur BoE Andrew Bailey menahan diri dari berkomentar mengenai kemungkinan penentuan waktu dilakukannya perubahan kebijakan. Meskipun reaksi awal menyebabkan GBP/USD melemah, pasangan mata uang ini mendapat manfaat dari pembaruan pelemahan USD dan menutup hari di wilayah positif di atas 1,2700 pada hari Kamis. Pada Jumat pagi, pasangan mata uang ini diperdagangkan dalam kisaran ketat di sekitar 1,2750. USD/JPY mendorong lebih rendah dan mencatat penurunan untuk hari kedua berturut-turut pada hari Kamis. Pasangan ini bertahan stabil di sekitar 146,50 di pagi Eropa pada hari Jumat. Setelah menyentuh level terendah dalam hampir 7 minggu di 1,0780, EUR/USD berbalik arah dan naik di atas 1,0850. Pasangan mata uang ini terus bergerak lebih tinggi menuju 1,0900 di awal sesi Eropa. Emas mengumpulkan momentum bullish pada paruh kedua hari pada hari Kamis dan naik ke level tertinggi sejak awal Januari di atas $2.060. XAU/USD tetap dalam fase konsolidasi sedikit di bawah $2.060 menjelang laporan tenaga kerja AS.

Pound Sterling menunjukkan permintaan yang signifikan karena BoE diprakirakan akan mempertahankan kebijakan restriktifnya untuk waktu yang lebih lama. Prospek suku bunga yang hawkish telah memperdalam kekhawatiran resesi di Inggris. Dolar AS masih melemah menjelang data NFP AS. Pound Sterling (GBP) mencetak tertinggi baru mingguan di awal sesi Eropa pada hari Jumat karena Bank of England (BoE) diprakirakan mulai menurunkan suku bunga setelah Federal Reserve (The Fed) dan European Central Bank (ECB), dan selera risiko pelaku pasar telah membaik. Pernyataan kebijakan moneter baru-baru ini dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell, Presiden European Central Bank Christine Lagarde, dan Gubernur Bank of England Andrew Bailey mengindikasikan bahwa dua pernyataan pertama lebih eksplisit terkait penurunan suku bunga. The Fed telah mengarahkan tiga penurunan suku bunga tahun ini, dan Lagarde melihat bank sentral akan memulai proses penurunan suku bunga pada akhir musim panas. Seperti Jerome Powell, Andrew Bailey menghindari spekulasi penurunan suku bunga dan memperingatkan bahwa tekanan harga dapat meningkat lagi pada semester kedua tahun ini. BoE memilih untuk meredam tekanan harga yang tinggi dibandingkan menghadapi ketakutan resesi yang semakin mendalam. Perekonomian Inggris mengalami penurunan pertumbuhan 0,1% pada kuartal ketiga 2023, dan suku bunga yang lebih tinggi diprakirakan akan terus menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Pasangan GBP/USD mempertahankan kenaikannya tetapi mungkin menghadapi volatilitas di masa depan jelang laporan dari Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat – Nonfarm Payrolls (NFP) untuk bulan Januari. Data pasar tenaga kerja yang optimis akan memangkas harapan penurunan suku bunga The Fed pada bulan Mei. Intisari Penggerak Pasar Harian: Pound Sterling Menguat Sementara Dolar AS Menghadapi Tekanan Signifikan Pound Sterling berada di dekat tertinggi mingguan di sekitar 1,2750 setelah rally tajam terhadap Dolar AS saat para investor menunggu laporan NFP Amerika Serikat. Kemungkinan kenaikan lebih lanjut pada Pound Sterling sangat besar karena sentimen pasar yang positif, dan Bank of England tidak banyak memberikan informasi terkait penurunan suku bunga ketika memberikan panduan ke depan suku bunga dalam pengumuman kebijakan moneter pada hari Kamis. Dalam pernyataan kebijakan moneternya, Gubernur BoE Andrew Bailey mengatakan bahwa kemenangan inflasi tidak dapat diumumkan karena, meskipun pertumbuhan harga diprakirakan turun ke 2% pada kuartal kedua 2024, pertumbuhan harga diprakirakan naik lagi pada kuartal ketiga. BoE menganjurkan untuk mempertahankan tingkat suku bunga yang bersifat membatasi sampai mereka mendapatkan cukup bukti bahwa inflasi akan kembali ke target 2% secara berkelanjutan. Meskipun Andrew Bailey menahan diri dari mendukung pengetatan kuantitatif lebih lanjut, pembuat kebijakan Jonathan Haskel dan Catherine Mann memberi suara mendukung kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin (bp). Swati Dhingra dari BoE memberi suara mendukung penurunan suku bunga dengan besaran yang sama. Suku bunga yang lebih tinggi diprakirakan akan semakin memperburuk kondisi pasar tenaga kerja Inggris. Dalam laporan proyeksi terbaru, BoE melihat Tingkat Pengangguran naik ke 5% pada akhir 2026. Prospek perekonomian Inggris saat ini lebih rentan karena kebijakan moneter yang lebih ketat dapat memudarkan optimisme dunia usaha. Pabrik-pabrik mungkin menahan diri dari rencana investasi baru untuk menghindari kewajiban angsuran yang lebih tinggi. Sementara itu, Indeks Dolar AS (DXY) menghadapi sell-off tajam di tengah harapan The Fed akan menurunkan suku bunga pada bulan Mei, meskipun Ketua Jerome Powell menolak berspekulasi seputar penurunan suku bunga. Jerome Powell mengatakan suku bunga harus tetap lebih tinggi sampai The Fed semakin yakin inflasi akan kembali ke target 2% secara berkelanjutan. Pada sesi hari ini, pelaku pasar akan fokus pada laporan NFP AS, yang akan dipublikasikan pada pukul 13:30 GMT (20:30 WIB). Menurut estimasi, para pemberi kerja di AS merekrut 180 ribu pekerja di bulan Januari, lebih rendah dari 216 ribu perekrutan di bulan Desember. Tingkat Pengangguran diprakirakan naik ke 3,8% dibandingkan sebelumnya 3,7%. Data Penghasilan Per Jam Rata-Rata akan diawasi dengan ketat selain dari angka tenaga kerja. Data ini akan memberikan pandangan baru terhadap inflasi. Pertumbuhan upah yang lebih tinggi menyebabkan peningkatan permintaan ritel, yang memicu tekanan harga. Analisis Teknis: Pound Sterling Naik Menuju 1,2800 Pound Sterling tampaknya akan melanjutkan rally menuju resistance angka bulat 1,2800, didukung oleh beberapa pendorong. Pasangan GBP/USD mencoba menembus pola grafik Descending Triangle yang terbentuk pada grafik harian. Garis tren menurun dari pola grafik yang disebutkan di atas berasal dari tertinggi 28 Desember 2023 di 1,2827 sedangkan support horizontal diplot dari terendah 21 Desember 2023 di 1,2612. Penembusan yang signifikan akan menghasilkan tick yang lebih lebar dan volume yang tinggi. Relative Strength Index (RSI) 14-periode mendekati rintangan 60,00. Jika RSI (14) berhasil bertahan di atas rintangan yang disebutkan di atas, itu akan mencerminkan perubahan sentimen bullish di pasar.

EUR/USD sama sekali tidak menghabiskan waktu terlalu lama di bawah 1,0800 pada hari Kamis. Para ekonom di ING menganalisis prospek pasangan mata uang ini. Inflasi Inti Mengecewakan Suku bunga jangka pendek Zona Euro mendapat dorongan pada hari Kamis dari IHK Januari dimana inflasi inti tidak turun sebesar yang diprakirakan. European Central Bank mungkin khawatir perusahaan-perusahaan tidak memiliki kekuatan dalam menentukan harga untuk menghindari tekanan margin dan akan membebankan biaya upah yang lebih tinggi kepada konsumen. Oleh karena itu, sangat masuk akal bagi ECB untuk menunggu hingga bulan Juni, ketika mereka akan memiliki data upah, untuk menurunkan suku bunga. Jika angka NFP AS hari ini tidak berbahaya, maka EUR/USD dapat kembali mendekati 1,0875/1,0900. Namun, realisasi volatilitas EUR/USD dalam jangka waktu satu bulan terus bergerak di sekitar terendah mendekati 6% dan volatilitas tersirat yang rendah mengindikasikan para investor tidak memprakirakan peningkatan volatilitas FX dalam waktu dekat.

GBP/USD terlihat mengkonsolidasi pemulihan pasca BoE hari Kamis dari level terendah lebih dari dua pekan. Pengaturan teknis tampak condong mendukung para pembeli dan mendukung prospek kenaikan tambahan. Namun, para pembeli tampaknya enggan dan lebih memilih untuk menunggu rilis laporan NFP AS yang krusial. Pasangan GBP/USD berjuang untuk memanfaatkan pemulihan solid hari sebelumnya sekitar 130 pip dari area 1,2625, atau lebih dari level terendah dua pekan dan berosilasi dalam kisaran sempit selama sesi Asia pada hari Jumat. Harga spot saat ini diperdagangkan di dekat pertengahan 1,2700-an, mendekati puncak mingguan, karena para pedagang melihat laporan pekerjaan bulanan AS sebelum menempatkan taruhan baru. Menjelang rilis data penting, Pound Inggris (GBP) terus mendapat dukungan dari sikap yang sedikit lebih hawkish yang diadopsi oleh Bank of England (BoE) pada hari Kamis. Faktanya, Gubernur BoE Andrew Bailey mengatakan bahwa kita perlu melihat lebih banyak bukti bahwa inflasi akan turun hingga ke target 2% dan bertahan di sana sebelum suku bunga dapat diturunkan. Sementara itu, ekspektasi untuk perubahan dalam waktu dekat dalam sikap kebijakan Federal Reserve (The Fed) membuat Dolar AS (USD) bertahan di dekat level terendah mingguan dan lebih lanjut bertindak sebagai pendorong bagi pasangan GBP/USD. Dari perspektif teknis, pergerakan harga dalam kisaran yang disaksikan sejak awal tahun ini menunjukkan keraguan di antara para pedagang mengenai langkah pergerakan terarah  selanjutnya. Namun, hal ini masih dapat dikategorikan sebagai fase konsolidasi bullish yang didukung oleh reli kuat dari level terendah Oktober 2023. Selain itu, osilator pada grafik harian bertahan di wilayah positif dan masih jauh dari zona overbought, memvalidasi prospek konstruktif dan mendukung prospek untuk pergerakan kenaikan jangka pendek lebih lanjut untuk pasangan GBP/USD. Beberapa aksi beli lanjutan di luar resistance horizontal 1,2770-1,2780 akan menegaskan kembali bias positif dan mengangkat harga spot melewati angka 1,2800, menuju area 1,2825-1,2830, atau puncak multi-bulan yang disentuh pada bulan Desember. Pergerakan naik selanjutnya berpotensi mengangkat pasangan GBP/USD untuk merebut kembali level 1,2900. Momentum dapat berlanjut lebih jauh ke area 1,2940-1,2945 dalam perjalanan menuju level psikologis 1,3000. Di sisi lain, setiap pullback korektif saat ini tampaknya menemukan beberapa dukungan di dekat angka 1,2700 menjelang wilayah 1,2625 atau level terendah beberapa pekan yang disentuh pada hari Kamis, dan angka bulat 1,2600. Terobosan yang meyakinkan di bawah angka tersebut akan mengekspos Simple Moving Average (SMA) 200 hari yang sangat penting, yang saat ini dipatok di dekat area 1,2560. Area tersebut akan bertindak sebagai titik penting utama, yang jika ditembus dengan pasti dapat menggeser bias jangka pendek yang mendukung para pedagang bearish dan mendorong penjualan teknis yang agresif di sekitar pasangan GBP/USD. Grafik Harian GBP/USD  

EUR/USD melanjutkan kenaikan menuju resistance terdekat di EMA 21 hari di 1,0882. Analisis teknis menunjukkan pergeseran arah menuju sentimen bullish untuk pasangan ini. Terobosan di atas 1,0900 dapat membawa pasangan ini mencapai zona resistance di sekitar Fibonacci retracement 38,2%. EUR/USD berkonsolidasi pada penurunan yang tercatat di sesi sebelumnya, melayang di sekitar 1,0870 selama sesi Asia pada hari Jumat. Pasangan EUR/USD dapat menemukan zona resistance terdekat di sekitar Exponential Moving Average (EMA) 21 hari di 1,0882 diikuti oleh level psikologis di 1,0900. Penembusan kuat di atas zona resistance dapat mendukung pasangan EUR/USD untuk menavigasi wilayah di sekitar level Fibonacci retracement 38,2% di 1,0919 diikuti oleh penghalang utama di level 1,0950. Namun, analisis teknikal untuk pasangan EUR/USD menunjukkan momentum bearish di pasar dengan Relative Strength Index (RSI) 14-hari yang diposisikan di bawah angka 50. Selain itu, Moving Average Convergence Divergence (MACD), indikator lagging, menunjukkan pergeseran arah pasangan ini dengan garis MACD yang diposisikan di bawah garis tengah dan menunjukkan konvergensi di bawah garis sinyal. Para trader dapat menunggu konfirmasi MACD sebelum membuat taruhan agresif pada pasangan EUR/USD. Support terdekat untuk pasangan EUR/USD dapat ditemukan pada level utama di 1,0850 mengikuti support psikologis di level 1,0800. Terobosan yang menentukan di bawah level tersebut dapat mendorong pasangan ini untuk menguji ulang level terendah mingguan di 1,0779 dan dapat mendekati level support utama di 1,0750. EUR/USD: Grafik Harian Level Teknis EUR/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1.0879 Perubahan harian hari ini 0.0007 Perubahan harian hari ini % 0.06 Pembukaan harian hari ini 1.0872   Tren SMA 20 Harian 1.0892 SMA 50 Harian 1.0914 SMA 100 Harian 1.0782 SMA 200 Harian 1.084   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1.0875 Rendah Harian Sebelumnya 1.078 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1.0932 Rendah Mingguan Sebelumnya 1.0813 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1.1046 Rendah Bulanan Sebelumnya 1.0795 Fibonacci Harian 38,2% 1.0839 Fibonacci Harian 61,8% 1.0816 Pivot Point Harian S1 1.0809 Pivot Point Harian S2 1.0747 Pivot Point Harian S3 1.0715 Pivot Point Harian R1 1.0904 Pivot Point Harian R2 1.0937 Pivot Point Harian R3 1.0999    

Yen Jepang tetap mendekati level tertinggi lebih dari dua minggu yang disentuh terhadap USD pada hari Kamis. Kecenderungan hawkish BoJ, bersama dengan ketegangan geopolitik, terus mendukung safe haven JPY. Ekspektasi untuk perubahan dalam waktu dekat dalam sikap kebijakan the Fed membuat bulls USD tetap bertahan. Para investor memilih untuk absen dan melihat laporan pekerjaan AS (NFP) untuk mendapatkan dorongan baru. Yen Jepang (JPY) memasuki fase konsolidasi bullish selama sesi Asia pada hari Jumat dan berosilasi dalam kisaran sempit tepat di bawah level tertinggi dua setengah minggu yang disentuh terhadap mata uang Amerika pada hari sebelumnya. Para pedagang saat ini tampak enggan untuk memasang taruhan terarah yang agresif dan memilih untuk menunggu rilis data ketenagakerjaan bulanan AS yang diawasi dengan ketat, yang dikenal sebagai laporan Nonfarm Payroll (NFP) hari ini. Sementara itu, sisi negatif dari JPY masih tetap ada setelah Bank of Japan (BoJ) yang bersikap hawkish minggu lalu. Hal ini, bersama dengan risiko eskalasi lebih lanjut dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan kesengsaraan ekonomi Tiongkok, dapat terus mendukung safe haven JPY. Sementara itu, para investor, meskipun Federal Reserve (The Fed) memberikan pandangan yang kurang dovish pada hari Rabu, terus bertaruh pada serangkaian penurunan suku bunga yang tajam tahun ini. Hal ini menyebabkan penurunan imbal hasil obligasi Treasury AS baru-baru ini, yang mengakibatkan penyempitan selisih suku bunga AS-Jepang dan selanjutnya menguntungkan JPY. Selain itu, ekspektasi untuk perubahan dalam waktu dekat dalam sikap kebijakan the Fed mendorong bull Dolar AS (USD) untuk meringankan taruhan mereka, terutama setelah kenaikan baru-baru ini ke level tertinggi sejak 13 Desember. Hal ini, pada gilirannya, dapat berkontribusi untuk membatasi pemulihan yang berarti bagi pasangan USD/JPY menuju risiko data utama AS. Namun demikian, ekspektasi kebijakan BoJ-The Fed yang berbeda menunjukkan bahwa jalur yang paling mungkin bagi harga spot ini adalah ke arah bawah. Intisari Penggerak Pasar Harian: Yen Jepang Mengkonsolidasikan Kenaikan Mingguan; Latar Belakang Fundamental Mendukung Pedagang Bullish Yen Jepang mendapatkan dukungan dari fakta bahwa Bank of Japan minggu lalu mengisyaratkan keyakinan untuk mencapai target inflasi, menyiapkan panggung untuk menurunkan suku bunga dari wilayah negatif pada pertemuan mendatang di bulan Maret atau April. Ketegangan di Timur Tengah terus berlanjut setelah Amerika Serikat (AS) bersumpah untuk mengambil "semua tindakan yang diperlukan" untuk mempertahankan pasukannya setelah serangan pesawat tak berawak yang mematikan di Yordania dan ketika pasukan Houthi yang berbasis di Yaman terus menyerang kapal-kapal di Laut Merah. Reuters, mengutip seorang pejabat Palestina, melaporkan bahwa Hamas menerima proposal pertama untuk perpanjangan jeda pertempuran di Gaza dengan imbalan pembebasan sandera yang masih ada, meskipun belum menanggapinya. Sebuah survei pabrik resmi menunjukkan pada hari Rabu bahwa aktivitas manufaktur di RRT mengalami kontraksi selama empat bulan berturut-turut di bulan Januari, menunjukkan bahwa negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia ini sedang berjuang untuk mendapatkan kembali momentumnya. Dolar AS menyaksikan perubahan dramatis dari puncak tahun berjalan yang disentuh pada hari Kamis di tengah meningkatnya penerimaan bahwa Federal Reserve mendekati perubahan yang telah lama ditunggu-tunggu menuju pemangkasan suku bunga tahun ini. Ketua The Fed Jerome Powell mengatakan pada hari Rabu bahwa suku bunga telah mencapai puncaknya dan akan bergerak lebih rendah dalam beberapa bulan mendatang, meskipun sangat berlawanan dengan ekspektasi pasar untuk langkah seperti itu pada bulan Maret. Imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun memantul dari level terendah dalam satu bulan terakhir yang disentuh pada hari Kamis, meskipun masih di bawah angka 4% dan membuat Dolar AS tetap bertahan. Para investor kini menantikan rilis laporan ketenagakerjaan bulanan AS (NFP), yang diperkirakan akan menunjukkan bahwa ekonomi menambahkan 180 ribu pekerjaan di bulan Januari dibandingkan dengan 216 ribu di bulan sebelumnya. Sementara itu, Tingkat Pengangguran diantisipasi naik tipis menjadi 3,8% dari 3,7% di bulan Desember, sementara pertumbuhan Pendapatan Rata-rata Per Jam terlihat stabil pada tingkat 4,1% YoY selama bulan yang dilaporkan. Analisis Teknis: Penjual USD/JPY Harus Tunggu Penerimaan di Bawah Level 146,00 sebelum Memasang Taruhan Baru Dari perspektif teknikal, penembusan semalam melalui Simple Moving Average (SMA) 100 periode pada grafik 4 jam dan level Fibonacci retracement 23,6% pada bulan Desember-Januari mendukung para pedagang yang bearish. Selain itu, osilator pada grafik tersebut bertahan jauh di wilayah negatif dan telah kehilangan traksi positif pada grafik harian. Meskipun demikian, akan tetap bijaksana untuk menunggu penerimaan di bawah level 146,00 sebelum memposisikan diri untuk pelemahan yang lebih dalam. Pasangan USD/JPY kemudian dapat mempercepat penurunan menuju level Fibo 38,2%, di sekitar wilayah 145,55, sebelum akhirnya turun ke level psikologis 145,00, yang mewakili SMA 200 periode pada grafik 4 jam. Di sisi lain, area 146,75 saat ini tampaknya bertindak sebagai rintangan terdekat di depan level 147,00 dan area 147,15, atau SMA 100 periode pada grafik 4 jam. Kekuatan yang berkelanjutan di luar rintangan tersebut dapat menggeser bias kembali mendukung para pembeli dan menyiapkan panggung untuk dimulainya kembali tren naik yang telah disaksikan sejak awal tahun ini. Pergerakan naik selanjutnya berpotensi mengangkat pasangan USD/JPY lebih jauh menuju angka 148,00 dalam perjalanan menuju...

Dolar Australia menguat karena data Indeks Harga Produsen Australia yang positif. IHP (YoY) Australia tumbuh 4,1% di kuartal IV, melampaui pertumbuhan sebelumnya sebesar 3,8%. Mantan anggota dewan RBA Warwick McKibbin menyarankan suku bunga mungkin akan tetap di kisaran 4,5%. untuk beberapa waktu. Penurunan Nonfarm Payrolls AS yang diprakirakan akan terjadi dapat semakin melemahkan Dolar AS. Dolar Australia (AUD) melanjutkan momentum kenaikannya pada hari Jumat, pulih dari level terendah tiga bulan yang dicapai di 0,6508 pada hari Kamis. Dolar AS (USD) menghadapi tekanan turun menyusul data ekonomi yang beragam dari Amerika Serikat (AS). Selain itu, Dolar Australia (AUD) mendapat dukungan dari data Indeks Harga Produsen (IHP) yang membaik. Akibatnya, faktor-faktor ini secara kolektif memberikan dukungan ke atas untuk pasangan AUD/USD. Biro Statistik Australia telah merilis IHP (YoY) untuk kuartal keempat, yang mengindikasikan peningkatan dengan tingkat pertumbuhan 4,1%, melampaui pertumbuhan sebelumnya sebesar 3,8%. Selain itu, pasar uang Australia yang membaik juga memberikan dukungan untuk memperkuat Dolar Australia. Dalam sebuah jajak pendapat Reuters, para analis dengan suara bulat memprakirakan Reserve Bank of Australia (RBA) akan mempertahankan tingkat suku bunga stabil pada 4,35% dalam pertemuan kebijakan bulan Februari. Mantan anggota dewan RBA, Warwick McKibbin, berpendapat bahwa suku bunga Australia mungkin akan tetap berada di kisaran 4,5% untuk waktu yang lama. Namun, Dolar Australia telah menghadapi tantangan, dengan para trader obligasi meningkatkan ekspektasi mereka akan penurunan suku bunga lebih awal oleh Reserve Bank of Australia setelah laporan inflasi triwulanan yang secara tak terduga lemah. Pasar masa depan sepenuhnya memperkirakan penurunan suku bunga sebesar dua poin seperempat pada tahun 2024, dengan penyesuaian pertama diantisipasi pada bulan Agustus. Indeks Dolar AS (DXY) mengalami penurunan setelah data ekonomi AS yang beragam dirilis pada hari Kamis, diperparah oleh imbal hasil Treasury AS yang lemah. Klaim Tunjangan Pengangguran Awal untuk pekan yang berakhir pada tanggal 26 Januari naik menjadi 224.000, melampaui kenaikan sebelumnya sebesar 215.000 dan angka yang diharapkan sebesar 212.000. Namun, IMP Manufaktur ISM menunjukkan peningkatan, naik ke 49,1 dari angka sebelumnya 47,1, melampaui angka yang diantisipasi 47,0 di bulan Januari. Pada hari Jumat, data tenaga kerja tambahan dijadwalkan untuk dirilis, termasuk Pendapatan Rata-rata Per Jam AS dan Nonfarm Payrolls (NFP). Intisari Penggerak Pasar Harian: Dolar Australia Menguat karena IHP Australia Positif Producer Price Index (QoQ) Australia tumbuh 0,9% di kuartal keempat, lebih rendah dari pertumbuhan sebelumnya yang sebesar 1,08%. Pinjaman Investasi untuk Rumah di Australia turun 1,3% di bulan Desember, dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan sebelumnya sebesar 1,9%. Pinjaman Rumah Australia turun 5,6% di bulan Desember dibandingkan dengan pertumbuhan 0,5% di bulan November. Produktivitas Nonfarm AS awal meningkat 3,2% di Kuartal 4, lebih tinggi dari ekspektasi 2,5% tetapi turun dari pembacaan sebelumnya 4,9%. PHK Challenger AS naik menjadi 82.307 di bulan Januari dari sebelumnya 34.817 di bulan Desember. Biaya Tenaga Kerja Unit AS melaporkan kenaikan 0,5% terhadap 1,7% yang diharapkan pada kuartal keempat, berayun dari -1,1% sebelumnya. Analisis Teknis: Dolar Australia Dapat Menguji Penghalang Psikologis di 0,6600 Dolar Australia diperdagangkan di sekitar 0,6580 pada hari Jumat, di bawah zona resistance terdekat di sekitar 23,6% Fibonacci retracement di 0,6594 yang selaras dengan level psikologis di 0,6600. Penembusan yang berhasil di atas zona resistance dapat membawa pasangan AUD/USD menguji Exponential Moving Average (EMA) 21 hari di 0,6614, diikuti oleh level resistance penting di 0,6650. Pada sisi negatifnya, pasangan AUD/USD dapat menemukan support kunci di level utama 0,6550. Penembusan support ini dapat mendorong pasangan mata uang ini untuk menguji ulang level terendah mingguan di 0,6508. AUD/USD: Grafik Harian Harga Dolar Australia Hari Ini Tabel di bawah ini menunjukkan persentase perubahan Dolar Australia (AUD) terhadap mata uang utama yang terdaftar hari ini. Dolar Australia adalah yang terkuat terhadap Euro.   USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF USD   0.03% 0.01% -0.07% -0.20% -0.06% -0.06% -0.02% EUR -0.03%   -0.02% -0.10% -0.24% -0.09% -0.10% -0.05% GBP -0.01% 0.03%   -0.07% -0.20% -0.07% -0.07% -0.03% CAD 0.06% 0.09% 0.07%   -0.15% 0.00% 0.00% 0.03% AUD 0.22% 0.24% 0.23% 0.15%   0.15% 0.16% 0.19% JPY 0.06% 0.10% 0.07% 0.00% -0.13%   -0.01% 0.05% NZD 0.05% 0.11% 0.09% 0.00% -0.12% 0.01%   0.05% CHF 0.02% 0.06% 0.03% -0.04% -0.19% -0.04% -0.05%   Heat Map menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar dipilih dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding dipilih dari baris atas. Sebagai contoh, jika Anda memilih Euro dari kolom kiri dan bergerak di sepanjang garis horizontal ke Yen Jepang, persentase perubahan yang ditampilkan di dalam kotak akan menunjukkan EUR (dasar)/JPY (pembanding).

USD/CAD masih berada di bawah tekanan jual di sekitar 1,3376 karena pelemahan USD. Indeks Manajer Pembelian Manufaktur S&P AS lebih baik dari yang diharapkan di bulan Januari. IMP Manufaktur Global S&P Kanada berada di 48,3 di bulan Januari dari 45,4 di bulan Desember. Nonfarm Payrolls (NFP) AS, Tingkat Pengangguran, dan Pendapatan Rata-Rata Per Jam akan dirilis pada hari Jumat. Pasangan USD/CAD tetap bertahan di bawah angka 1,3400 selama awal jam perdagangan Asia hari Jumat. Pasangan mata uang ini menghentikan kenaikan beruntun selama empat minggu karena Dolar AS (USD) kehilangan momentum pemulihannya dan turun ke 103,00. Para pedagang menunggu laporan Nonfarm Payrolls (NFP) AS untuk bulan Januari. Peristiwa ini dapat memicu volatilitas di pasar. USD/CAD saat ini diperdagangkan di dekat 1,3376, turun 0,09% hari ini. Data yang dirilis pada hari Kamis menunjukkan bahwa Indeks Manajer Pembelian (IMP) Manufaktur AS meningkat tajam di bulan Januari. IMP Manufaktur Global S&P AS berada di 49,1 versus 47,1, mengalahkan ekspektasi pasar 47,0. Pertumbuhan secara keseluruhan terutama didorong oleh pertumbuhan baru dalam pesanan baru dan perlambatan kontraksi produksi. Angka IMP Manufaktur yang optimis gagal mengangkat Greenback karena para pedagang mencerna informasi dari pertemuan Fed bulan Januari. Pada hari Kamis, IMP Manufaktur Global S&P Kanada meningkat menjadi 48,3 di bulan Januari dari angka sebelumnya 45,4. Awal pekan ini, Produk Domestik Bruto (PDB) riil negara tersebut meningkat 0,2% di bulan November. Angka-angka pertumbuhan ini mengindikasikan ketahanan ekonomi Kanada dan dapat mengurangi tekanan pada Bank of Canada (BoC) untuk memangkas suku bunga. Sementara itu, penurunan harga minyak dapat membebani Loonie yang terkait dengan komoditas karena Kanada adalah eksportir minyak terbesar ke Amerika Serikat. Para pelaku pasar akan memantau dengan seksama data pasar tenaga kerja AS pada hari Jumat. Nonfarm Payrolls (NFP) AS diperkirakan akan mengalami penambahan 185 ribu lapangan pekerjaan di bulan Januari. Tingkat Pengangguran diperkirakan akan naik menjadi 3,8%, dan terakhir, Pendapatan Rata-Rata Per Jam diproyeksikan akan menunjukkan peningkatan sebesar 0,3% MoM. Selain itu, Pesanan Pabrik AS dan pembacaan akhir Sentimen Konsumen Michigan akan dirilis. Para pedagang akan mengambil isyarat dari angka-angka ini dan menemukan peluang perdagangan di sekitar pasangan USD/CAD.  Level-Level Teknis USD/CAD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1.3375 Perubahan harian hari ini -0.0014 Perubahan harian hari ini % -0.10 Pembukaan harian hari ini 1.3389   Tren SMA 20 Harian 1.3435 SMA 50 Harian 1.3432 SMA 100 Harian 1.3553 SMA 200 Harian 1.3478   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1.3464 Rendah Harian Sebelumnya 1.3368 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1.3535 Rendah Mingguan Sebelumnya 1.3414 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1.3542 Rendah Bulanan Sebelumnya 1.3229 Fibonacci Harian 38,2% 1.3405 Fibonacci Harian 61,8% 1.3428 Pivot Point Harian S1 1.335 Pivot Point Harian S2 1.331 Pivot Point Harian S3 1.3253 Pivot Point Harian R1 1.3446 Pivot Point Harian R2 1.3504 Pivot Point Harian R3 1.3543      

EUR/USD pulih ke 1,0817 setelah keputusan suku bunga The Fed yang stabil dan beberapa komentar Powell mengenai inflasi. Indikator ekonomi AS yang kontras: meningkatnya klaim tunjangan pengangguran namun meningkatnya aktivitas bisnis menurut S&P Global. Tren penurunan inflasi Zona Euro berdampak pada prospek penurunan suku bunga ECB; fokus tetap pada pergerakan suku bunga The Fed di masa depan. EUR/USD memangkas sedikit pelemahan, meskipun tetap tidak berubah setelah Federal Reserve AS (The Fed) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga tidak berubah dan mengabaikan spekulasi pasar untuk menurunkan suku bunga di bulan Maret. Namun demikian, bank sentral AS berharap untuk melonggarkan kebijakan. Pada saat berita ini ditulis, pasangan mata uang ini diperdagangkan di 1.0817 setelah menguji rata-rata pergerakan (DMA) 100 hari di 1,0780. Euro Stabil setelah Keputusan The Fed Ketua The Fed Jerome Powell berbicara setelah keputusan FOMC, menekankan bahwa masih terlalu dini untuk menyatakan kemenangan pada inflasi, dan sementara mengakui bahwa harga memang mengarah lebih rendah, penurunan suku bunga di bulan Maret tidak akan terjadi. Biro Statistik Tenaga Kerja AS baru-baru ini mengungkapkan bahwa Klaim Tunjangan Pengangguran Awal untuk minggu lalu naik 224.000, melebihi angka sebelumnya 215.000 dan prakiraan 215.000. Data ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja mendingin di tengah periode di mana perusahaan-perusahaan AS mengumumkan rencana untuk memangkas lebih dari 82.300 lapangan pekerjaan pada bulan lalu, seperti yang disebutkan oleh Bloomberg. Sementara itu, aktivitas bisnis mendapatkan daya tarik di AS, ungkap S&P Global, karena PMI Manufaktur melonjak dari 47,9 menjadi 50,7 pada pembacaan akhir bulan Januari. Baru-baru ini, PMI Manufaktur ISM untuk bulan Januari dirilis, berada di level 49,1 di wilayah resesi, tetapi naik dari bulan Desember, dan melebihi prakiraan 47. Di seberang Atlantik, inflasi di Zona Euro, yang diukur dengan Indeks Harmonisasi Harga Konsumen (HICP), naik 2,8% YoY di bulan Januari, turun dari 2,9%. HICP Inti turun dari 3,4% ke 3,3%, namun meleset dari prakiraan 3,2%. Ekspektasi Suku Bunga untuk ECB dan The Fed Ekspektasi penurunan suku bunga untuk Bank Sentral Eropa (ECB) untuk penurunan suku bunga di bulan April mencapai 89%, sementara untuk bulan Juni sudah sepenuhnya diperhitungkan. Dalam kasus Federal Reserve, para pedagang berjangka telah sepenuhnya memperhitungkan penurunan suku bunga di bulan Mei dan Juni. Analisis Harga EUR/USD: Prospek Teknis Dengan harga yang telah turun ke DMA-100, EUR/USD kembali naik di atas level 1,0800. Kenaikan lebih lanjut terlihat jika para pembeli merebut kembali DMA 200 di 1,0839. Setelah itu, resistance berikutnya adalah level psikologis 1,0900. Di sisi lain, jika nilai tukar tergelincir di bawah 1,0800, penurunan lebih lanjut terlihat pada DMA 100 di 1,0780, sebelum menantang level terendah 8 Desember di 1,0724. Level-Level Teknis EUR/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1.0823 Perubahan harian hari ini 0.0015 Perubahan harian hari ini % 0.14 Pembukaan harian hari ini 1.0808   Tren SMA 20 Harian 1.0896 SMA 50 Harian 1.0915 SMA 100 Harian 1.0779 SMA 200 Harian 1.0841   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1.0888 Rendah Harian Sebelumnya 1.0795 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1.0932 Rendah Mingguan Sebelumnya 1.0813 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1.1046 Rendah Bulanan Sebelumnya 1.0795 Fibonacci Harian 38,2% 1.083 Fibonacci Harian 61,8% 1.0852 Pivot Point Harian S1 1.0773 Pivot Point Harian S2 1.0737 Pivot Point Harian S3 1.068 Pivot Point Harian R1 1.0865 Pivot Point Harian R2 1.0923 Pivot Point Harian R3 1.0958        

Dunia FX menyaksikan kembalinya minat terhadap aset-aset yang terkait dengan risiko menjelang rilis laporan pasar tenaga kerja AS di akhir minggu ini. Sejalan dengan Federal Reserve dan ECB, BoE mempertahankan suku bunga kebijakannya tidak berubah pada pertemuan hari Kamis, meskipun dengan hasil voting yang terpecah. Berikut adalah yang perlu Anda ketahui pada hari Jumat, 2 Februari: Indeks USD (DXY) turun tajam dan menguji support 103,00, tergelincir kembali ke area di bawah SMA 200 hari. Pada hari Jumat, semua perhatian diprakirakan akan tertuju pada publikasi Nonfarm Payrolls untuk bulan Januari, Tingkat Pengangguran, Pesanan Pabrik dan hasil akhir dari Sentimen Konsumen Michigan. EUR/USD kembali seimbang dan memantul dari posisi terendah multi-minggu di dekat 1,0780, area yang juga diperkuat oleh SMA 100-hari sementara, karena kinerja Dolar yang loyo. Melihat agenda hari Jumat, satu-satunya rilis yang perlu diperhatikan adalah Survey of Professional Forecasters (SPF) ECB. GBP/USD mencetak kenaikan yang kuat dan mendapatkan kembali angka 1,2700 dan jauh setelah BoE mempertahankan suku bunga kebijakannya tidak berubah, sementara para investor memprakirakan bank sentral akan mulai menurunkan suku bunga sekitar Kuartal 3 tahun 2024. Tekanan jual baru pada greenback yang dikombinasikan dengan pelemahan lebih lanjut dalam imbal hasil AS mendorong penurunan harian kedua berturut-turut pada USD/JPY, kali ini menantang support 146,00. AUD/USD mengabaikan bagian dari sikap bearish mingguan dan mendekati zona 0,6580 setelah bertemu dengan pertikaian awal di dekat 0,6500 selama awal perdagangan. Di Australia, Pinjaman Rumah (Home Loans) dan Pinjaman Investasi untuk Rumah (Investment Lending for Homes) akan dirilis pada hari Jumat. Harga minyak mentah memperpanjang penurunannya dan menembus di bawah angka $74,00 per barel, sekaligus menguji SMA 55 hari sementara. Harga Emas memperpanjang tren naiknya ke level tertinggi baru melewati level $2060, sementara Perak meninggalkan dua sesi penurunan berturut-turut setelah rebound dari zona $22,50.

Seperti yang diprakirakan secara umum, Bank of England (BoE) membiarkan Suku Bunga tidak berubah di 5,25% hari ini. Pound Sterling (GBP) sangat menarik, meskipun sedikit stabil dari terendah sesi, para ekonom di TD Securities melaporkan. Tidak Banyak Topik BoE Hari ini untuk GBP Seperti yang diprakirakan, Komite Kebijakan Moneter (KKM) memilih untuk mempertahankan Suku Bunga Bank di 5,25%. Hasil pemungutan suara 1-6-2 memang mengejutkan, namun karena para terduga biasanya memberikan suara di kubu mereka, ini tidak boleh ditafsirkan secara hawkish. Panduan KKM diubah ke posisi netral, dan data akan menjadi penentu dalam beberapa bulan mendatang. Tidak banyak yang bisa dilakukan GBP untuk bergantung pada sisi BoE. Fokusnya tetap pada USD dan The Fed, di mana kami terus memprakirakan penurunan suku bunga pada bulan Mei. Namun, FX sangat bergantung pada data, sehingga fokusnya tertuju pada NFP dan angka inflasi yang akan datang. Kami memprakirakan pergerakan USD akan memudar, terutama jika NFP pada hari Jumat menunjukkan pertumbuhan bagus dan upah lemah, yang akan mengangkat GBP.