EUR/USD dapat menemukan resistance terdekat pada level retracement Fibonacci 23,6% di 1,0913. Terobosan di atas EMA 14 hari di 1,0922 dapat membawa pasangan ini mencapai level utama di 1,0950. Terobosan di bawah level psikologis di 1,0900 dapat mendorong pasangan ini untuk kembali ke level terendah bulanan di 1,0884. EUR/USD melanjutkan kenaikan di hari kedua berturut-turut, diperdagangkan di sekitar 1,0910 selama jam-jam Asia hari Senin. Pasangan EUR/USD menerima dukungan kenaikan pada sentimen selera risiko yang membaik menjelang pertemuan kebijakan moneter Bank Sentral Eropa (ECB) bulan Januari yang dijadwalkan akan dirilis pada hari Kamis. Level Fibonacci retracement 23,6% di 1,0913 bertindak sebagai penghalang terdekat diikuti oleh Exponential Moving Average (EMA) 14 hari di 1,0922. Jika pasangan EUR/USD melampaui level tersebut, pasangan ini dapat mendekati level utama di 1,0950 diikuti oleh level Fibonacci retracement 38,2% di 1,0957. Relative Strength Index (RSI) 14-hari, yang berfungsi sebagai osilator momentum yang mengukur kecepatan dan perubahan pergerakan harga, diposisikan di bawah angka 50, yang menunjukkan kecenderungan sentimen bearish di pasar. Selain itu, indikator momentum yang mengikuti tren menunjukkan konfirmasi tren bearish pada pasangan EUR/USD karena garis "Moving Average Convergence Divergence (MACD)" berada di bawah garis tengah dan menunjukkan divergensi di bawah garis sinyal. Pasangan EUR/USD menghadapi support terdekat di level psikologis 1,0900. Penurunan yang kuat di bawah level tersebut dapat menyebabkan pasangan ini menuju ke level terendah bulanan di 1,0884 diikuti oleh support utama di level 1,0850. EUR/USD: Grafik Harian Level Teknis EUR/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1.0902 Perubahan harian hari ini 0.0007 Perubahan harian hari ini % 0.06 Pembukaan harian hari ini 1.0895   Tren SMA 20 Harian 1.0965 SMA 50 Harian 1.0918 SMA 100 Harian 1.077 SMA 200 Harian 1.0846   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1.0896 Rendah Harian Sebelumnya 1.0866 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1.0967 Rendah Mingguan Sebelumnya 1.0844 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1.114 Rendah Bulanan Sebelumnya 1.0724 Fibonacci Harian 38,2% 1.0885 Fibonacci Harian 61,8% 1.0877 Pivot Point Harian S1 1.0875 Pivot Point Harian S2 1.0855 Pivot Point Harian S3 1.0844 Pivot Point Harian R1 1.0906 Pivot Point Harian R2 1.0917 Pivot Point Harian R3 1.0937    

USD/CAD naik tipis karena meningkatnya situasi di Timur Tengah. Dolar Kanada menghadapi tantangan karena harga minyak mentah yang lebih rendah. Fed AS diharapkan akan menerapkan penurunan kebijakan suku bunga yang lebih signifikan pada tahun 2024 dibandingkan dengan bank sentral lainnya. USD/CAD bergulat untuk menghentikan penurunan dua hari beruntun dengan mengawali pekan ini diperdagangkan lebih tinggi di dekat 1,3430 selama jam-jam Asia pada hari Senin. Harga minyak mentah yang lebih rendah menekan Dolar Kanada (CAD), yang pada gilirannya, mendukung pasangan USD/CAD. Selain itu, Dolar AS berpotensi mendapatkan dukungan karena status safe-haven-nya, terutama di tengah kekhawatiran mengenai perdagangan maritim di Laut Merah. Baik AS maupun Inggris ingin meningkatkan kampanye mereka tanpa memicu konflik yang lebih luas dengan Iran, yang menyebabkan lebih banyak kapal yang mengalihkan diri dari Terusan Suez dan Laut Merah. Harga minyak mentahWest Texas Intermediate (WTI) terus bergerak ke arah bawah, diperdagangkan mendekati $73,30 per barel, pada saat berita ini ditulis. Harga minyak mentah berada di bawah tekanan turun karena berbagai faktor. Salah satu faktor yang signifikan adalah pemulihan ekonomi yang lamban di Tiongkok, yang menimbulkan ketidakpastian pada permintaan minyak di negara pengimpor minyak terbesar di dunia ini. Selain itu, cuaca dingin yang ekstrim di Amerika Serikat (AS) telah membatasi perjalanan di berbagai wilayah, sehingga meningkatkan kekhawatiran tentang potensi perlambatan permintaan minyak. Indeks Dolar AS (DXY) bergerak pada penurunan dua sesi berturut-turut, dipengaruhi oleh ekspektasi pasar bahwa Federal Reserve (The Fed) AS mungkin akan menerapkan penurunan kebijakan suku bunga yang lebih signifikan pada tahun 2024 dibandingkan dengan bank-bank sentral utama lainnya di seluruh dunia. Para pedagang akan mengamati indikator-indikator ekonomi seperti Indeks Manufaktur The Fed Richmond AS dan data perumahan Kanada yang dijadwalkan akan dirilis pada hari Selasa. Poin-poin data ini dapat memberi dorongan lebih lanjut untuk skenario ekonomi di kedua negara. Level Teknis USD/CAD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1.3435 Perubahan harian hari ini 0.0004 Perubahan harian hari ini % 0.03 Pembukaan harian hari ini 1.3431   Tren SMA 20 Harian 1.3355 SMA 50 Harian 1.3481 SMA 100 Harian 1.3566 SMA 200 Harian 1.3481   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1.3502 Rendah Harian Sebelumnya 1.3431 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1.3542 Rendah Mingguan Sebelumnya 1.3382 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1.362 Rendah Bulanan Sebelumnya 1.3178 Fibonacci Harian 38,2% 1.3458 Fibonacci Harian 61,8% 1.3475 Pivot Point Harian S1 1.3407 Pivot Point Harian S2 1.3383 Pivot Point Harian S3 1.3335 Pivot Point Harian R1 1.3478 Pivot Point Harian R2 1.3526 Pivot Point Harian R3 1.355    

Harga emas melemah mendekati $2.027 karena data AS yang kuat. Sentimen konsumen Universitas Michigan AS naik ke level tertinggi sejak Juli 2021, berada di 78,8 pada Januari versus 69,7 sebelumnya. Para investor menunggu keputusan suku bunga People's Bank of China pada hari Senin. Harga emas (XAU/USD) turun lebih rendah ke $2.027 selama awal sesi Asia pada hari Senin. Data ekonomi AS yang kuat telah memicu ekspektasi bahwa Federal Reserve (The Fed) akan menunda penurunan suku bunga, yang mendorong Dolar AS (USD). Level support utama logam mulia terlihat di angka psikologis $2.000. Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi Inti AS (Core PCE) untuk bulan Desember pada hari Jumat dapat memicu volatilitas di pasar. Sentimen konsumen AS membaik pada bulan Januari, mencapai level tertinggi sejak Juli 2021. Pembacaan awal University of Michigan pada indeks sentimen konsumen mencapai 78,8 pada Januari versus 69,7 pada Desember, lebih baik dari ekspektasi pasar sebesar 70,0. Pada hari Jumat, Presiden Federal Reserve Bank San Francisco Mary Daly menyatakan bahwa bank sentral memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menurunkan inflasi kembali ke target 2% The Fed dan masih terlalu dini untuk memikirkan penurunan suku bunga. Meskipun begitu, dua peristiwa penting minggu ini dapat menentukan setidaknya ke arah mana para pembuat kebijakan bank sentral akan mengambil kebijakan. Angka-angka pertumbuhan PDB AS akan dirilis pada hari Kamis, dan PCE Inti akan dirilis pada hari Jumat. Data AS yang lebih lemah kemungkinan akan meyakinkan The Fed untuk cenderugn ke sisi dovish dan membatasi penurunan harga emas. People's Bank of China diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuan pinjaman satu dan lima tahun (LPR) tidak berubah pada 3,45% dan 4,20%. Sentimen bearish terhadap Tiongkok semakin meningkat karena data ekonomi terbaru mengindikasikan bahwa negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia ini masih mengalami kemerosotan. Setiap perkembangan negatif seputar ekonomi Tiongkok dapat menyeret harga emas lebih rendah, karena Tiongkok adalah salah satu konsumen emas terbesar di dunia.  Level-Level Teknis XAU/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 2026.2 Perubahan harian hari ini -2.20 Perubahan harian hari ini % -0.11 Pembukaan harian hari ini 2028.4   Tren SMA 20 Harian 2043.59 SMA 50 Harian 2024.21 SMA 100 Harian 1973.68 SMA 200 Harian 1963.98   Level Tinggi Harian Sebelumnya 2039.5 Rendah Harian Sebelumnya 2020.47 Tinggi Mingguan Sebelumnya 2058.67 Rendah Mingguan Sebelumnya 2001.9 Tinggi Bulanan Sebelumnya 2144.48 Rendah Bulanan Sebelumnya 1973.13 Fibonacci Harian 38,2% 2032.23 Fibonacci Harian 61,8% 2027.74 Pivot Point Harian S1 2019.41 Pivot Point Harian S2 2010.43 Pivot Point Harian S3 2000.38 Pivot Point Harian R1 2038.44 Pivot Point Harian R2 2048.49 Pivot Point Harian R3 2057.47        

EUR/USD memulai minggu baru dengan catatan positif di tengah melemahnya USD. Peluang penurunan suku bunga the Fed pada pertemuan Maret turun menjadi 49,3%, turun dari 81% seminggu yang lalu. Bank Sentral Eropa (ECB) diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah pada pertemuan bulan Januari. Keputusan suku bunga ECB, PDB AS (Kuartal 4), dan data PCE Inti AS akan menjadi sorotan minggu ini. Pasangan EUR/USD membukukan kenaikan moderat di bawah level 1,0900 selama awal jam perdagangan Asia pada hari Senin. Pertemuan kebijakan moneter Bank Sentral Eropa (ECB) pada bulan Januari pada hari Kamis akan menjadi peristiwa yang diawasi dengan ketat oleh para pedagang. Saat berita ini ditulis, EUR/USD diperdagangkan pada 1,0897, naik 0,03% pada hari ini. Pasar menjadi kurang yakin bahwa Federal Reserve (The Fed) akan memangkas suku bunga di bulan Maret setelah data ekonomi AS minggu lalu, termasuk Penjualan Ritel dan Indeks Sentimen Konsumen menunjukkan peningkatan ekonomi AS. Menurut CME FedWatch Tool, peluang pemangkasan suku bunga pada pertemuan bulan Maret turun menjadi 49,3%, turun dari 81% pada minggu lalu. Di sisi lain, para anggota Dewan Pemerintahan ECB berhati-hati mengenai pelonggaran kondisi keuangan yang terlalu dini. Tidak ada perubahan yang diantisipasi pada pertemuan kebijakan bulan Januari pada hari Kamis. Meskipun demikian, para pedagang akan mengambil lebih banyak isyarat dari pidato Presiden ECB Christine Lagarde setelah pertemuan tersebut, apakah dia mengkonfirmasi penurunan suku bunga pertama tahun ini. Para investor percaya bahwa ECB akan mulai menurunkan suku bunga pada musim semi, karena kemajuan yang berkelanjutan menuju target inflasi 2% didorong oleh penerapan suku bunga kebijakan riil yang lebih ketat. Keputusan kebijakan moneter ECB akan diumumkan pada hari Kamis, dengan tidak ada perubahan kebijakan yang diharapkan. Selain itu, Produk Domestik Bruto (PDB) awal AS yang disetahunkan (Kuartal 4) akan dirilis pada hari Kamis. Pada hari Jumat, Departemen Perdagangan akan merilis pembacaan bulan Desember pada Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi (Personal Consumption Expenditures Price Index/PCE), pengukur inflasi favorit The Fed.  Level-Level Teknis EUR/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1.0904 Perubahan harian hari ini 0.0009 Perubahan harian hari ini % 0.08 Pembukaan harian hari ini 1.0895   Tren SMA 20 Harian 1.0965 SMA 50 Harian 1.0918 SMA 100 Harian 1.077 SMA 200 Harian 1.0846   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1.0896 Rendah Harian Sebelumnya 1.0866 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1.0967 Rendah Mingguan Sebelumnya 1.0844 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1.114 Rendah Bulanan Sebelumnya 1.0724 Fibonacci Harian 38,2% 1.0885 Fibonacci Harian 61,8% 1.0877 Pivot Point Harian S1 1.0875 Pivot Point Harian S2 1.0855 Pivot Point Harian S3 1.0844 Pivot Point Harian R1 1.0906 Pivot Point Harian R2 1.0917 Pivot Point Harian R3 1.0937        

NZD/USD diperdagangkan dengan catatan positif di dekat 0,6131 pada hari Senin. People's Bank of China (PBoC), bank sentral China, mempertahankan Suku Bunga Acuan Pinjaman (LPR) tidak berubah di seluruh kurva waktu. Indeks Sentimen Konsumen Michigan AS naik ke 78,8, level tertinggi sejak Juli 2021. Para pedagang menunggu laporan inflasi IHK Selandia Baru pada hari Rabu. Pasangan NZD/USD mendapatkan momentum selama awal jam perdagangan Asia pada hari Senin. Kenaikan pasangan ini didukung oleh penurunan moderat Dolar AS (USD). Sorotan utama minggu ini adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) Selandia Baru untuk kuartal keempat (Q4) yang akan dirilis pada hari Rabu. Pasangan ini saat ini diperdagangkan di sekitar 0,6131, naik 0,30% pada hari ini. Pada hari Senin, People's Bank of China (PBoC) mempertahankan suku bunga dasar pinjaman (LPR) tidak berubah di seluruh kurva waktu. Bank sentral Tiongkok mempertahankan LPR satu tahun dan lima tahun masing-masing pada 3,45% dan 4,20%. Laporan inflasi Selandia Baru akan menjadi peristiwa penting untuk pasangan ini. Angka inflasi CPI diperkirakan akan menunjukkan kenaikan 0,6% QoQ dan 4,7% YoY di Kuartal 4. Menurut kepala ekonom ANZ, Sharon Zollner, RBNZ diperkirakan akan menurunkan OCR sebesar 25 basis poin (bp) mulai Agustus, menurunkannya dari 5,5% menjadi 3,5% selama 12 bulan ke depan. Dari sisi USD, Indeks Sentimen Konsumen naik ke 78,8, level tertinggi sejak Juli 2021, University of Michigan melaporkan pada hari Jumat. Penilaian kondisi ekonomi saat ini naik menjadi 83,3, sementara komponen ekspektasi naik menjadi 75,9. Anggota komite FOMC memasuki periode black-out saat mereka mempersiapkan pertemuan bulan Januari. Para investor akan memantau laporan inflasi IHK Selandia Baru pada hari Rabu untuk mendapatkan dorongan baru. Pada hari Kamis, data awal PDB AS yang disetahunkan (Kuatal 4) akan dirilis. Pada hari Jumat, perhatian akan beralih ke Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi Inti (PCE Inti) bulan Desember, yang diproyeksikan akan menunjukkan peningkatan masing-masing sebesar 0,2% MoM dan 3% YoY.  Level-Level Teknis NZD/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 0.6127 Perubahan harian hari ini 0.0013 Perubahan harian hari ini % 0.21 Pembukaan harian hari ini 0.6114   Tren SMA 20 Harian 0.6238 SMA 50 Harian 0.6171 SMA 100 Harian 0.6041 SMA 200 Harian 0.609   Level Tinggi Harian Sebelumnya 0.6127 Rendah Harian Sebelumnya 0.6089 Tinggi Mingguan Sebelumnya 0.6249 Rendah Mingguan Sebelumnya 0.6088 Tinggi Bulanan Sebelumnya 0.641 Rendah Bulanan Sebelumnya 0.6084 Fibonacci Harian 38,2% 0.6112 Fibonacci Harian 61,8% 0.6104 Pivot Point Harian S1 0.6093 Pivot Point Harian S2 0.6072 Pivot Point Harian S3 0.6055 Pivot Point Harian R1 0.6131 Pivot Point Harian R2 0.6148 Pivot Point Harian R3 0.6169    

Harga emas telah melanjutkan pemulihannya hingga mendekati $2.030 karena Dolar AS berbalik arah. Pergerakan pullback pada harga Emas kurang meyakinkan karena para pedagang telah memangkas taruhan mereka untuk penurunan suku bunga the Fed di bulan Maret. Angka Penjualan Ritel AS yang optimis menandakan risiko kenaikan inflasi AS. Harga emas (XAU/USD) naik lebih lanjut di sesi Eropa hari Jumat karena daya tarik aset safe haven meningkat karena konflik Timur Tengah yang semakin dalam. Selain perang di Gaza, ketegangan antara pemberontak Houthi dan militer Amerika Serikat (AS) meningkat di jalur pelayaran komersial utama yang melintasi Laut Merah. Selain itu, Pakistan melakukan serangan militer di Iran pada hari Kamis menyusul serangan serupa oleh Iran di wilayahnya. Dalam konteks ini, logam mulia ini telah pulih secara signifikan, tetapi prospek dalam waktu dekat belum berubah menjadi bullish karena kenaikan lebih lanjut terlihat dibatasi oleh berkurangnya pertaruhan yang mendukung penurunan suku bunga dari Federal Reserve (The Fed). Prospek inflasi di Amerika Serikat masih belum pasti. Pertumbuhan harga secara bertahap menurun, tetapi data terbaru menunjukkan bahwa ekonomi kuat, terutama karena belanja rumah tangga yang kuat. Hal ini menambah tekanan inflasi dan membuatnya lebih mungkin bahwa The Fed akan mempertahankan sikap kebijakan moneter yang ketat untuk jangka waktu yang lebih lama. The Fed diprakirakan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah pada kisaran 5,25%-5,50% untuk keempat kalinya berturut-turut pada pertemuan kebijakan moneter tanggal 31 Januari. Pelaku pasar akan fokus pada komentar tentang bagaimana The Fed akan menyesuaikan tiga kali penurunan suku bunga yang diharapkan dalam tujuh pertemuan kebijakan yang tersisa di tahun 2024. Intisari Penggerak Pasar Harian: Harga Emas Pulih Lebih Lanjut karena Dolar AS tetap Lemah Harga emas melanjutkan pemulihan mendekati $2.030 karena Dolar AS telah berbalik arah setelah pergerakan naik yang kuat. Pemulihan harga Emas juga didukung oleh ketegangan geopolitik yang semakin dalam, yang telah meningkatkan arus ke aset-aset safe haven. Daya tarik untuk aset-aset safe haven meningkat karena kelompok militer Iran diprakirakan akan membalas serangan udara yang dilancarkan oleh militer AS yang menargetkan Houthi di Yaman. Terlepas dari fundamental ekonomi yang mendukung, harga Emas diprakirakan akan mengakhiri minggu ini dengan catatan bearish, terbebani oleh spekulasi penurunan suku bunga The Fed yang lebih rendah karena pasar tenaga kerja yang stabil, belanja konsumen yang kuat, dan prospek inflasi yang tetap. Penjualan Ritel AS menguat pada bulan Desember karena peningkatan tajam dalam permintaan kendaraan bermotor dan pembelian online, yang memberikan nada positif untuk tahun 2024. Permintaan ritel yang optimis telah meningkatkan kekhawatiran akan inflasi yang tetap bertahan. Klaim Tunjangan Pengangguran Awal AS untuk minggu yang berakhir pada tanggal 12 Januari turun secara signifikan lebih rendah menjadi 187 ribu dibandingkan ekspektasi 203 ribu dan pembacaan sebelumnya 207 ribu. Hal ini mengindikasikan bahwa permintaan tenaga kerja tetap optimis meskipun The Fed mempertahankan suku bunga pada level tinggi. Data ekonomi yang kuat memperkuat argumen yang mendukung tingkat suku bunga yang terbatas. Pada hari Kamis, Presiden Federal Reserve Bank Atlanta Raphael Bostic mendukung penurunan suku bunga, namun hanya setelah paruh pertama tahun ini selama inflasi menurun menuju target 2%. Bostic memperingatkan tentang penurunan suku bunga yang terlalu cepat karena dapat memperlambat kemajuan dalam pencapaian stabilitas harga. Selain itu, penurunan suku bunga yang terlalu cepat dapat meningkatkan permintaan ritel dan merusak semua usaha yang telah dilakukan untuk meredam tekanan harga. Bostic mendukung dua kali penurunan suku bunga tahun ini, berbeda dengan proyeksi median The Fed yang memproyeksikan tiga kali penurunan suku bunga. Indeks Dolar AS (DXY) mengalami penurunan tajam dalam volatilitas di sekitar 103,40. Indeks USD diperdagangkan sedikit di bawah level tertinggi bulanannya di 103,70, tetapi diprakirakan akan melanjutkan pemulihannya baru-baru ini karena para investor mengurangi pertaruhan penurunan suku bunga untuk bulan Maret. Berdasarkan perangkat CME Group Fedwatch, para trader melihat peluang 53% untuk penurunan suku bunga sebesar 25 bps di bulan Maret, turun tajam dari 70% yang terlihat minggu lalu. Analisis Teknis: Harga Emas Pulih dari EMA 50 Hari Harga emas melonjak mendekati $2,030 pada hari Jumat. Logam mulia ini pulih dengan kuat setelah menemukan minat beli di dekat support psikologis $2.000. Logam mulia ini pulih setelah menyingkirkan support dari Exponential Moving Average (EMA) 50-hari, yang diperdagangkan di sekitar $2.017. Namun, EMA 20 hari di dekat $2.035 masih bertindak sebagai penghalang bagi kenaikan harga Emas. Relative Strength Index (RSI) 14 periode memantul setelah menguji wilayah di dekat 40,00. Kenaikan lebih jauh dapat terjadi jika Emas berhasil stabil di atas resistance $2.030, sementara pergerakan turun dapat memperoleh traksi pada penembusan di bawah support psikologis $2.000.

Berikut adalah yang perlu Anda ketahui pada hari Jumat, 19 Januari: Sentimen risk-on yang dipicu oleh rally saham-saham teknologi di Wall Street gagal berlanjut di perdagangan Asia pada hari Jumat, karena ketegangan geopolitik Timur Tengah memanas seiring dengan berlanjutnya kekhawatiran ekonomi Tiongkok. Dolar AS melemah, meskipun pasar sedang berhati-hati, karena para investor mempertimbangkan prospek penurunan suku bunga Federal Reserve (The Fed) AS. Laporan baru diberitakan pagi ini bahwa teroris Houthi yang didukung Iran meluncurkan dua rudal balistik anti-kapal ke M/V Chem Ranger, sebuah kapal tanker Yunani berbendera Marshall, milik AS, yang dioperasikan oleh Yunani. Ini terjadi setelah Amerika Serikat (AS) melancarkan serangan baru terhadap rudal anti-kapal Houthi yang ditujukan ke Laut Merah pada hari Kamis. Pada hari Kamis, Klaim Pengangguran Awal mingguan AS turun ke level terendah dalam hampir 1,5 tahun, mengindikasikan kondisi pasar tenaga kerja lebih ketat dan mengurangi kemungkinan penurunan suku bunga The Fed pada bulan Maret. Kemungkinan penurunan suku bunga The Fed pada bulan Maret sekarang berada di bawah 60%, menurut FedWatch Tool dari CME Group, dibandingkan dengan peluang sekitar 75% yang terlihat pada awal minggu ini. Imbal hasil obligasi Pemerintah AS mencapai tertinggi baru multi-minggu karena data AS kuat dan pidato anggota The Fed hawkish, yang terus melawan ekspektasi pasar terhadap penurunan suku bunga pada awal bulan Maret. Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic mengatakan pada hari Kamis bahwa “dasarnya adalah penurunan suku bunga pada kuartal ketiga, namun diperlukan kehati-hatian untuk tidak menurunkan suku bunga dalam waktu dekat atau mengambil risiko terjadinya spiral harga baru.” Pada saat penulisan, Indeks Dolar AS turun 0,09% hari ini di 103,45 sementara imbal hasil obligasi Pemerintah AS 10-tahun naik 0,75% sejauh ini untuk menyentuh tertinggi baru lima minggu di dekat 4,18%. Harga Dolar AS Minggu ini Tabel di bawah ini menunjukkan persentase perubahan Dolar AS (USD) terhadap mata uang utama yang terdaftar pada minggu ini. Dolar AS paling menguat terhadap Yen Jepang.   USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF USD   0.60% 0.38% 0.58% 1.64% 2.17% 2.11% 1.74% EUR -0.61%   -0.22% -0.03% 1.05% 1.58% 1.52% 1.14% GBP -0.40% 0.21%   0.18% 1.25% 1.78% 1.74% 1.35% CAD -0.58% 0.03% -0.18%   1.06% 1.60% 1.54% 1.16% AUD -1.67% -1.05% -1.25% -1.06%   0.54% 0.48% 0.12% JPY -2.22% -1.60% -1.94% -1.63% -0.54%   -0.06% -0.44% NZD -2.16% -1.55% -1.77% -1.58% -0.49% 0.05%   -0.39% CHF -1.76% -1.15% -1.37% -1.18% -0.09% 0.45% 0.39%   Peta panas menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar dipilih dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding dipilih dari baris atas. Sebagai contoh, jika Anda memilih Euro dari kolom kiri dan geser secara horizontal ke Yen Jepang, persentase perubahan yang ditampilkan di dalam kotak akan menunjukkan EUR (dasar)/JPY (pembanding). Arah jangka pendek Dolar AS berikutnya akan ditentukan oleh data Sentimen Konsumen UoM AS dan pidato anggota The Fed yang akan datang. The Fed memulai 'masa blackout' pada hari Sabtu menjelang pertemuan kebijakan 31 Januari-1 Februari. Selain itu, aliran dana pada akhir minggu dan reposisi menjelang laporan PDB kuartal keempat minggu depan dari AS akan memainkan peran penting. Secara umum, AUD/USD diperdagangkan netral di dekat 0,6570 setelah menguji 0,6600 di tengah Yuan Tiongkok yang menguat. NZD/USD membukukan penurunan yang cukup besar saat diperdagangkan di bawah 0,6100 setelah Indeks Kinerja Bisnis Manufaktur Selandia Baru berkontraksi lebih jauh ke 43,1 pada bulan Desember, turun dari 46,7 pada bulan November. USD/JPY dekat tertinggi multi-bulan 148,81, karena data IHK Jepang yang lemah meredam ekspektasi petunjuk kebijakan hawkish dari Bank of Japan (BoJ) ketika mereka melakukan pertemuan minggu depan untuk memberikan keputusan kebijakannya. EUR/USD mengkonsolidasi penurunan di bawah 1,0900, sebagian didukung oleh penolakan yang sedang berlangsung oleh para pengambil kebijakan European Central Bank (ECB) terhadap penurunan suku bunga dan melemahnya Dolar AS. Pidato Presiden ECB Christine Lagarde di Davos mengenai Prospek Ekonomi Global akan diawasi dengan ketat. GBP/USD turun menuju 1,2650, dirusak oleh penurunan Penjualan Ritel Inggris yang lebih besar dari prakiraan. Penjualan Ritel Inggris turun 3,2% MoM di Desember dibandingkan prakiraan -0,5% dan 1,4% di November, menurut data resmi yang diterbitkan oleh Office for National Statistics (ONS) pada hari Jumat. USD/CAD bertahan lebih rendah di bawah 1,3500, karena minyak WTI berada di tertinggi baru lima hari $74,20. Perkembangan geopolitik antara AS dan pemberontak Houthi yang didukung Iran memicu kekhawatiran terhadap gangguan pasokan, sehingga memberikan dampak positif bagi emas hitam.

EUR/USD menguji terendah tahunan di pertengahan kisaran 1,0800-1,0900. Para ekonom di ING menganalisis prospek pasangan mata uang paling populer di dunia. Pasar Tidak Terpengaruh oleh Risalah Pertemuan ECB Desember Pasar tidak terpengaruh oleh risalah pertemuan European Central Bank (ECB) Desember pada hari Kamis, di mana para anggotanya menghindari pembahasan penurunan suku bunga. Hari ini, kalender Zona Euro sepi, dan kami pikir EUR/USD dapat konsolidasi di sekitar 1,8500/1,0900. Lihat: Pasar FX Cenderung Enggan Memperdagangkan EUR Lebih Rendah Sebelum Pertemuan ECB – Commerzbank

Pound Sterling (GBP) mendapatkan keuntungan minggu ini dari data inflasi yang lebih tinggi dari prakiraan. Para ekonom di Commerzbank menganalisis prospek GBP. Publikasi Data Lebih Lanjut Patut untuk Dilihat Kekhawatiran bahwa proses disinflasi dapat terhenti kemungkinan semakin meningkat akibat publikasi inflasi terbaru. Dan pasar kemungkinan akan bertaruh bahwa BoE akan bereaksi dengan tepat dan oleh karena itu lebih berhati-hati terhadap penurunan suku bunga pertama. Masih layak untuk melihat penjualan ritel hari ini dan indeks manajer pembelian minggu depan. Pasalnya, BoE khawatir pengetatan kebijakan moneter selama ini dapat terlalu menghambat perekonomian. Namun, perekonomian sejauh ini terbukti lebih kuat dari yang ditakutkan sebelumnya. Jika data ekonomi mendatang memberikan gambaran serupa, BoE mungkin akan merasa lebih nyaman menunggu lebih lama sebelum menurunkan suku bunga, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada Pound.

Pound Sterling turun tajam karena Penjualan Ritel Inggris mengalami penurunan signifikan pada bulan Desember. Krisis biaya hidup yang semakin parah memaksa rumah tangga untuk memangkas belanja meskipun sedang musim perayaan. BoE mungkin terus menegaskan perlunya suku bunga lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama. Pound Sterling (GBP) turun tajam setelah Office of National Statistics (ONS) Inggris melaporkan data Penjualan Ritel bulan Desember yang suram. Belanja rumah tangga Inggris mengalami penurunan yang signifikan karena individu menghadapi beban berat berupa lebih tingginya suku bunga dan inflasi harga konsumen, yang memperparah krisis biaya hidup. Penurunan tajam dalam penjualan high street diprakirakan dapat mengurangi tekanan terhadap prospek inflasi yang tinggi, namun pada akhirnya itu tidak cukup untuk mengubah keadaan. Kontraksi yang signifikan dalam Penjualan Ritel dapat meningkatkan kemungkinan penurunan suku bunga lebih awal oleh Bank of England (BoE). Meskipun belanja konsumen Inggris mengalami penurunan yang signifikan, para pembuat kebijakan BoE diprakirakan akan mempertahankan kebijakan moneter yang ketat sampai mereka yakin bahwa inflasi akan kembali ke target 2% secara tepat waktu dan berkelanjutan. Ke depan, para pelaku pasar akan mengalihkan fokus mereka ke data IMP S&P Global pendahuluan untuk bulan Januari, yang akan dirilis minggu depan. IMP Manufaktur Inggris telah mengalami kontraksi selama lebih dari satu tahun dan diprakiarkan akan terus tertekan. Intisari Penggerak Pasar Harian: Pound Sterling Turun Tajam Setelah Data Belanja Konsumen Inggris yang Suram Pound Sterling menghadapi sell-off yang intens setelah ONS melaporkan penurunan tajam dalam data Penjualan Ritel untuk bulan Desember. Penjualan Ritel tidak termasuk harga bahan bakar turun tajam 3,3% dibandingkan ekspektasi turun 0,6%. Data ekonomi naik 1,5% di November. Pada basis tahunan, belanja konsumen (tidak termasuk bahan bakar) secara mengejutkan mengalami kontraksi 2,1% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. konsensusnya adalah naik 1,3%. Penjualan bulanan di toko ritel mengalami kontraksi tajam 3,2% setelah naik 1,4% di November. Para investor mengantisipasi penurunan lebih lambat 0,5%. Pada basis tahunan, belanja konsumen secara mengejutkan menyusut 2,4% sementara para investor memproyeksikan pertumbuhan 1,1%. Pada bulan November, data ekonomi sedikit naik 0,2%. Data Penjualan Ritel yang suram diprakirakan akan meredakan prospek inflasi yang kaku. Data ini diprakirakan akan memberikan kelegaan temporer bagi para pengambil kebijakan Bank of England (BoE), yang khawatir pada risiko kenaikan tekanan harga setelah rilis data inflasi yang sangat tinggi untuk bulan Desember. Namun, tekanan dari semakin dalamnya kekhawatiran resesi karena prospek ekonomi yang rentan akan membuat para pengambil kebijakan BoE tetap waspada. Ini akan menjadi tindakan penyeimbang bagi para pembuat kebijakan BoE dalam memutuskan apakah akan bersikap dovish untuk melindungi perekonomian dari resesi atau mempertahankan kebijakan moneter yang ketat untuk menurunkan inflasi menuju 2%. Sementara itu, perusahaan perbankan investasi Goldman Sachs mengantisipasi BoE akan mulai menurunkan suku bunga mulai Agustus tahun ini. Perusahaan pialang tersebut kini memprakirakan suku bunga akan diturunkan 75 basis poin (bp) pada akhir 2024. Sentimen pasar tenang di tengah tidak adanya indikator-indikator ekonomi tingkat tinggi dari AS. Sementara itu, pelaku pasar akan fokus pada pidato Mary Daly dari Fed San Francisco. Daly diprakirakan akan memberikan panduan hawkish terkait suku bunga sampai para pengambil kebijakan yakin bahwa inflasi akan kembali ke 2% pada waktu yang tepat. Pada hari Kamis, Presiden Federal Reserve Bank of Atlanta Raphael Bostic mengatakan bahwa penurunan suku bunga hanya boleh dilakukan jika bank sentral mendapatkan bukti yang mengindikasikan inflasi akan kembali ke target 2% secara berkelanjutan. Bostic memperingatkan bahwa penurunan suku bunga yang terlalu dini dapat meningkatkan tekanan harga dan mengganggu upaya yang telah dilakukan selama ini untuk mengurangi inflasi yang lebih tinggi. Analisis Teknis: Pound Sterling Menghadapi Tekanan di Dekat 1,2700 Pound Sterling turun tajam setelah menghadapi tekanan jual di dekat resistance angka bulat 1,2700. Daya tarik jangka pendek untuk pasangan GBP/USD tidak lagi bullish karena gagal naik di atas Exponential Moving Average (EMA) 20-hari, yang diperdagangkan di sekitar 1,2690. Sementara EMA 50-hari terus menjadi support untuk pembeli Pound Sterling. Relative Strength Index (RSI) 14-periode diperdagangkan dalam kisaran 40,00-60,00, mengindikasikan konsolidasi ke depan di tengah tidak adanya pemicu ekonomi potensial.

Fokus pasar FX mulai beralih ke pertemuan ECB mendatang pada Kamis depan dan The Fed pada minggu berikutnya. Para ekonom di Commerzbank menganalisis apa yang diprakirakan pasar FX dari pertemuan-pertemuan tersebut. ECB akan Berhati-hati Saat Melakukan Penurunan Suku Bunga Pertama Tampaknya sangat masuk akal ECB akan berhati-hati ketika melakukan penurunan suku bunga pertama. Bahkan jika kita tidak dapat menyangkal bahwa suku bunga bisa turun sepanjang tahun ini, ECB mungkin akan mencoba untuk meredam ekspektasi prematur. Tentu saja, masih harus dilihat apakah upaya ini akan berhasil. Tidak ada lagi data kelas berat yang harus dikumpulkan sebelum pertemuan. Menjelang pertemuan, pasar FX kemungkinan akan enggan memperdagangkan EUR lebih rendah.

EUR/USD dapat menghadapi tantangan pada sentimen terhadap penurunan suku bunga awal oleh ECB. Presiden ECB Christine Lagarde mengharapkan penurunan suku bunga akan dipertimbangkan pada musim panas. Imbal hasil obligasi AS yang optimis dapat memperkuat kekuatan Dolar AS. EUR/USD bergerak naik, memulihkan penurunan yang terjadi di sesi sebelumnya. EUR/USD diperdagangkan lebih tinggi di sekitar 1,0890 selama jam perdagangan Asia pada hari Jumat. Namun, Euro (EUR) dapat menghadapi tantangan yang muncul dari spekulasi mengenai potensi penurunan suku bunga oleh Bank Sentral Eropa (ECB) pada bulan September. Sentimen yang ada saat ini terdorong ketika Presiden ECB Christine Lagarde, yang berbicara di World Economic Forum (WEF) di Davos, menyatakan bahwa penurunan suku bunga dapat dipertimbangkan pada musim panas. Presiden Lagarde menyoroti kemungkinan bahwa suku bunga ECB telah mencapai puncaknya dan menggarisbawahi ketergantungan bank sentral pada data ekonomi. Dia mengakui adanya ketidakpastian yang sedang berlangsung dan indikator-indikator yang masih belum kuat, yang berkontribusi pada sikap yang bernuansa pada kebijakan moneter di masa depan. Indeks Dolar AS (DXY) tetap stabil setelah kenaikan baru-baru ini dengan bias positif untuk melanjutkan kenaikan beruntun. Pergerakan naik pada imbal hasil obligasi pemerintah AS dapat memberikan dukungan untuk menopang Dolar AS. Imbal hasil obligasi AS bertenor 2 tahun dan 10 tahun masing-masing mencapai 4,36% dan 4,16% pada saat artikel ini ditulis. Pada hari Kamis, angka-angka penting AS memberi dorongan lebih lanjut pada bias naik dalam Dolar AS, merusak penurunan suku bunga awal oleh Federal Reserve (The Fed) AS pada bulan Maret. Perumahan Baru (MoM) AS mengungguli ekspektasi di bulan Desember, mencapai 1,46 juta dibandingkan dengan 1,426 juta yang diantisipasi. Izin Pendirian Bangunan untuk bulan tersebut juga menunjukkan pertumbuhan, naik menjadi 1,495 juta dan melampaui konsensus pasar sebesar 1,48 juta. Selanjutnya, Klaim Pengangguran Awal untuk pekan yang berakhir pada 12 Januari turun menjadi 187.000 dari angka sebelumnya 203.000. Para pedagang diantisipasi untuk memantau dengan seksama data Indeks Harga Produsen (IHP) Jerman pada hari Jumat. Sebaliknya, perhatian akan diarahkan pada Indeks Sentimen Konsumen Michigan awal AS untuk bulan Januari, dengan ekspektasi peningkatan ke angka 70 dari angka Desember 69,7 untuk wawasan pasar tambahan. Level Teknis EUR/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1.0889 Perubahan harian hari ini 0.0020 Perubahan harian hari ini % 0.18 Pembukaan harian hari ini 1.0869   Tren SMA 20 Harian 1.0971 SMA 50 Harian 1.0913 SMA 100 Harian 1.0769 SMA 200 Harian 1.0847   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1.0907 Rendah Harian Sebelumnya 1.0847 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1.1004 Rendah Mingguan Sebelumnya 1.091 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1.114 Rendah Bulanan Sebelumnya 1.0724 Fibonacci Harian 38,2% 1.087 Fibonacci Harian 61,8% 1.0884 Pivot Point Harian S1 1.0842 Pivot Point Harian S2 1.0814 Pivot Point Harian S3 1.0781 Pivot Point Harian R1 1.0902 Pivot Point Harian R2 1.0934 Pivot Point Harian R3 1.0962