Pelemahan Dolar Topang Minyak   Menurut Market Analyst Foreximf.com, harga minyak mentah kembali naik, didukung pelemahan dolar setelah data retail sales AS jatuh lebih rendah daripada perkiraan.  Pullback ke Area Trendline  Harga minyak mentah kembali re-test area trendline naik yang sebelumnya tertembus time frame H1. Peluang sell bisa dicari di area trendline dan resistance.  Prediksi : WEAK OIL Trade Plan : SELL Area       : 78.50 - 79.27 SL                     : 79.41 TP1                   : 78.07 TP2                   : 77.60 Alternatif : BUY STOP       : 79.41 SL                     : 78.50 TP1                   : 79.93 TP2                   : 80.45

Harga Emas menghentikan pemulihannya pada hari Jumat pagi, menunggu data inflasi utama AS. Dolar AS memantul dengan imbal hasil obligasi Treasury, menyusul penurunan yang disebabkan oleh data Penjualan Ritel AS yang lemah. Harga Emas tetap berada dalam perdagangan 'sell the bounce' karena RSI harian berbalik ke selatan di bawah level 50. Harga Emas tidak membuat kemajuan tepat di atas $2.000, mengkonsolidasikan rebound-nya dari level terendah dua bulan di $1.984 yang ditetapkan pada hari Rabu. Kenaikan lebih lanjut pada harga Emas tampaknya sulit dipahami, karena Dolar AS (USD) telah mendapatkan kembali pijakan yang hilang di tengah pemulihan moderat pada imbal hasil obligasi Treasury AS dan lingkungan pasar yang optimis. Data Penjualan Ritel AS yang Lemah Menyelamatkan Harga Emas Pasar menyambut baik data Penjualan Ritel AS yang lemah pada hari Kamis untuk bulan Januari, yang membawa pembicaraan mengenai penurunan suku bunga Federal Reserve (Fed) kembali diperbincangkan, yang menonjolkan aksi ambil untung dalam Dolar AS, dan juga imbal hasil obligasi pemerintah AS. Sentimen pasar masih beragam pada perdagangan hari Kamis sejauh ini, karena para investor menilai pesan-pesan yang saling bertentangan dari para pembuat kebijakan Federal Reserve (The Fed) AS dan implikasinya terhadap prakiraan poros kebijakan dovish tahun ini. Ketidakpastian seputar waktu pemangkasan suku bunga The Fed, menyusul data Nonfarm Payrolls (NFP) dan Indeks Harga Konsumen (IHK) AS yang kuat untuk bulan Januari, membuat mode korektif tetap bertahan pada Dolar AS, dan juga imbal hasil obligasi pemerintah AS. Penjualan Ritel AS turun 0,8% pada bulan Januari, Biro Sensus AS melaporkan pada hari Kamis, lebih buruk dari ekspektasi pasar untuk -0,1%. Jumat pagi, Dolar AS berhasil mengumpulkan kekuatan sekali lagi, untuk mengantisipasi data inflasi Indeks Harga Produsen (IHP) yang akan dirilis dan peningkatan Sentimen Konsumen Universitas Michigan. IHP AS diprakirakan akan naik pada laju tahunan sebesar 0,6% di bulan Januari, dibandingkan dengan kenaikan 1,0% yang dilaporkan sebelumnya, inflasi IHP bulanan diprakirakan akan rebound ke 0,1% pada periode yang sama terhadap -0,2% sebelumnya. Sementara itu, Sentimen Konsumen Awal Universitas Michigan akan naik tipis ke 80,0 bulan ini terhadap 79,0 di bulan Januari. Data tersebut dapat menggemakan ekspektasi hawkish The Fed, mendorong kenaikan Dolar AS dengan mengorbankan harga Emas. Selain itu, arus akhir pekan akan mempengaruhi pergerakan harga Emas sementara para investor akan melakukan aksi ambil untung setelah kalender ekonomi AS yang penuh aksi minggu ini. Terlepas dari data, pidato dari pejabat The Fed akan dicermati dengan seksama untuk ekspektasi penurunan suku bunga The Fed. Data AS dan pidato The Fed kemungkinan akan menentukan arah pasar Emas di minggu mendatang. Analisis Teknis Harga Emas: Grafik Harian Seperti yang terlihat pada grafik harian, harga Emas merebut kembali Simple Moving Average (SMA) 100-hari, sekarang di $1.994 pada penutupan harian hari Kamis, menghidupkan kembali minat bullish. Namun, Relative Strength Index (RSI) 14-hari telah berbalik lebih rendah di bawah garis tengah, sehingga perlu diwaspadai oleh para pembeli Emas. Menambah kepercayaan pada bias bearish, Bear Cross SMA 21 hari dan 50 hari, yang dikonfirmasi minggu lalu, juga masih berlaku. Oleh karena itu, harga Emas kemungkinan besar tetap menjadi peluang perdagangan "sell the bounce". Level support terdekat berada di SMA 100 hari di $1.994. Level support sehat lainnya saat ini terlihat pada level terendah dua minggu di $1.984, di bawahnya level terendah 13 Desember di $1.973 dan SMA horizontal 200 hari di $1.966 akan diuji. Di sisi lain, jika kenaikan baru dalam harga Emas mendapatkan traksi, rally baru menuju SMA 21 hari di $2.023 dapat terjadi pada penembusan berkelanjutan di atas level tertinggi hari sebelumnya di $2.008.

Tertahan Area Resistance Pergerakan naik tertahan di area resistance, pantau untuk cari peluang sell. Prediksi : WEAK SILVER Trade Plan : SELL Area       : 22.924 - 23.071 SL                     : 23.090 TP1                   : 22.832 TP2                   : 22.738 Alternatif : BUY STOP       : 23.090 SL                     : 22.924 TP1                   : 23.195 TP2                   : 23.308

EUR/USD memperpanjang pantulan ke dekat 1,0800. C. Lagarde dari ECB menegaskan kembali sikap bank yang bergantung pada data. Komisi Eropa merevisi lebih rendah prakiraan PDB-nya untuk tahun 2024. Penurunan moderat lainnya dalam dolar AS (USD) menyebabkan kenaikan lebih lanjut dalam aset berorientasi risiko pada hari Kamis, mensponsori kenaikan ekstra dalam EUR/USD ke dekat penghalang utama di 1,0800. Penurunan Greenback bertepatan dengan penurunan moderat dalam imbal hasil obligasi AS di berbagai jatuh tempo, semua dengan latar belakang spekulasi yang stabil tentang potensi penurunan suku bunga oleh Federal Reserve (The Fed) di akhir tahun. Dalam hal ini, FedWatch Tool dari CME Group mengindikasikan probabilitas sekitar 40% untuk penurunan suku bunga oleh The Fed pada pertemuan 1 Mei, sementara kemungkinan langkah tersebut mencapai hampir 50% untuk bulan Juni. Kemungkinan Federal Reserve (The Fed) memulai siklus pelonggaran moneter dalam beberapa bulan ke depan semakin diperkuat setelah data inflasi AS melebihi ekspektasi di bulan Januari, sebuah pandangan yang tetap didukung oleh fundamental yang kuat dan pasar tenaga kerja yang masih ketat. Dari sisi Bank Sentral Eropa (ECB), Presiden Christine Lagarde menekankan bahwa pelacak upah bank, yang menyediakan informasi berwawasan ke depan, mengindikasikan tekanan upah yang kuat yang sedang berlangsung. Ia juga menyebutkan bahwa meskipun terdapat ekspektasi akan berlanjutnya tren inflasi rendah, Dewan Pemerintahan ECB berkomitmen untuk secara efektif mengarahkan perekonomian menuju pencapaian target inflasi 2% yang berkelanjutan. Lagarde lebih lanjut menyatakan bahwa ECB akan mempertahankan strategi berbasis data dalam proses pengambilan keputusannya. Di sisi lain, Komisi Eropa (EC) menerbitkan Prakiraan Musim Dinginnya, dan telah merevisi proyeksinya ntuk pertumbuhan PDB Zona Euro pada tahun 2024 ke bawah, sekarang mengharapkan menjadi 0,8% (dari 1,2% di bulan November) sambil mengantisipasi pertumbuhan 1,5% untuk tahun 2025. Selain itu, Komisi Eropa memprediksi tingkat pertumbuhan yang lebih lambat untuk PDB Jerman pada tahun 2024, memprakirakannya menjadi 0,3% (dari 0,8%), dengan proyeksi pertumbuhan 1,2% untuk tahun 2025. Selain itu, Komisi memprakirakan penurunan inflasi Zona Euro, memperkirakannya turun menjadi 2,7% pada tahun 2024 dari 5,4% pada tahun 2023 dan selanjutnya melambat menjadi 2,2% pada tahun 2025. Grafik harian EUR/USD Prospek Teknis EUR/USD Jangka Pendek Jika EUR/USD melewati titik terendah 2024 di 1,0694 (14 Februari), pasangan mata uang ini selanjutnya dapat menargetkan titik terendah November 2023 di 1,0516 (1 November). Penurunan dari yang terakhir dapat memicu pergerakan ke level terendah mingguan di 1,0495 (13 Oktober 2023), sebelum ke level terendah 2023 di 1,0448 (3 Oktober) dan level bulat di 1,0400. Selama EUR/USD diperdagangkan di bawah Simple Moving Average (SMA) 200-hari di 1,0827, prospek pasangan mata uang ini kemungkinan akan tetap bearish. Mempertimbangkan pergerakan di atas SMA 200-hari, selanjutnya pada sisi atas EUR/USD muncul puncak mingguan di 1,0932 (24 Januari) untuk mencapai puncak mingguan berikutnya di 1,0998 (11 Januari), yang menopang penghalang psikologis di 1,1000. Lebih jauh ke utara dari area ini berkorelasi dengan level tertinggi Desember 2023 di 1,1139 (28 Desember). Melihat grafik empat jam, beberapa support telah muncul di sekitar level 1,0700. Jika kenaikan bullish berlanjut, mereka mungkin akan menuju ke 1,0805, yang sesuai dengan MA 100. Level selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah SMA 200 di 1,0873, yang berada di atas 1,0897. Di sisi lain, penembusan di bawah 1,0694 mengindikasikan awal penurunan ke 1,0656. Moving Average Convergence Divergence (MACD) telah mundur lebih dalam ke wilayah negatif, sementara Relative Strength Index (RSI) bertahan di sekitar 43.

Saham-saham Asia berada di jalur untuk kenaikan mingguan keempat berturut-turut, yang berpotensi mencatatkan kenaikan beruntun terpanjang dalam lebih dari satu tahun kecuali jika mereka mengalami penurunan yang tidak mungkin lebih dari 1% pada hari Jumat. Meskipun ada kemunduran ekonomi baru-baru ini, seperti Jepang dan Inggris yang tergelincir ke dalam resesi pada akhir tahun lalu dan penjualan ritel AS yang menurun lebih dari yang diharapkan bulan lalu, lingkungan suku bunga regional dan global tetap mendukung untuk pasar-pasar risiko. Indikator-indikator ekonomi yang lebih lemah dapat membuka jalan bagi kebijakan moneter yang relatif lebih longgar, memberikan latar belakang bullish untuk pasar Asia, terutama dari perspektif suku bunga, jika bukan dari perspektif ekonomi. Terlepas dari kekhawatiran awal di awal tahun 2024 mengenai potensi aksi jual ekuitas, para investor tetap tangguh, menentang para investor yang skeptis dan mempertahankan lintasan yang positif. Namun, perhatian pasar saat ini terfokus pada rilis Indeks Harga Produsen (IHP) di AS pada hari Jumat, yang dapat memainkan peran penting dalam membentuk sentimen pasar. Implikasi IHP terhadap pengukur inflasi pilihan Federal Reserve menjadikannya indikator yang diawasi secara ketat. Para pelaku pasar berharap bahwa data IHP tidak menandakan ketidaknyamanan lebih lanjut seperti pada pembacaan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang lebih panas minggu ini. Idealnya, para investor berharap bahwa pembacaan IHK salah dan bahwa IHP yang berhubungan dengan pertumbuhan harga PCE akan menerima respon yang lebih baik ketika dirilis di akhir bulan. Terlepas dari potensi volatilitas pasar di sekitar rilis IHP, masih ada keyakinan yang berlaku bahwa kepercayaan pasar terhadap suku bunga kebijakan yang lebih rendah akan lebih besar daripada hasil data yang negatif. Sentimen ini menunjukkan bahwa arah suku bunga kebijakan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap dinamika pasar meskipun besaran pemangkasan suku bunga telah dipangkas. Mempertimbangkan lanskap ekonomi saat ini, secara luas dipahami bahwa pasar memprakirakan penurunan suku bunga sebesar 175 basis poin (bp) untuk tahun 2024 cukup ambisius, terutama dengan tidak adanya data konkret yang mengkonfirmasi perlambatan ekonomi AS. Terlepas dari angka pengeluaran nominal yang mengecewakan pada hari Kamis, kumpulan data yang lebih luas menunjukkan narasi yang berlawanan: jika ada, momentum pertumbuhan di AS tampaknya telah mendapatkan daya tarik di awal tahun, membangun kinerja yang kuat yang disaksikan pada tahun 2023. Perbedaan ini menjadi lebih jelas ketika disandingkan dengan tantangan ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara besar lainnya seperti Jerman, Inggris, Jepang, dan Tiongkok. Negara-negara ini telah bergulat dengan resesi, tekanan deflasi, dan pertumbuhan yang lamban, sangat kontras dengan lingkungan ekonomi yang relatif kuat yang diamati di Amerika Serikat. Ketahanan ekonomi AS, yang ditandai dengan kemampuannya untuk menavigasi tantangan global dan mempertahankan momentum pertumbuhan, menggarisbawahi posisinya sebagai pendorong utama aktivitas ekonomi global. Meskipun ketidakpastian masih ada, terutama terkait kebijakan moneter dan dinamika pasar, keistimewaan AS tetap ada.

AUD/USD memperpanjang pemulihan melewati 0,6500. Penjualan USD lebih lanjut membantu pasangan mata uang ini mendapatkan kembali momentum. Laporan pekerjaan Australia dirilis dengan hasil yang lemah. Dolar Australia bergerak naik lebih jauh dan melampaui level kunci 0,6500 terhadap Dolar AS (USD) pada hari Kamis, naik hampir satu sen sejak posisi terendah tahunan hari Selasa di area 0,6440. Kenaikan lebih lanjut dalam AUD/USD terjadi karena aksi jual yang kuat dalam Greenback, yang mendorong Indeks USD (DXY) untuk menguji ulang zona 104,20. Rebound dalam AUD/USD secara harian bertepatan dengan sesi negatif untuk Dolar AS karena para investor terus menilai kembali kemungkinan Federal Reserve memulai siklus pelonggaran di bulan Juni. Perspektif ini mendapatkan traksi lebih lanjut setelah data inflasi AS yang kuat di bulan Januari dan tampaknya tidak berubah meskipun Penjualan Ritel AS yang lemah untuk bulan Januari. Selain itu, pasangan mata uang ini berhasil meninggalkan angka yang mengecewakan dari pasar tenaga kerja domestik setelah tingkat pengangguran secara tak terduga naik menjadi 4,1% dan Perubahan Ketenagakerjaan meningkat sebesar 0,5 juta orang. Namun, tingkat pengangguran saat ini masih berada dalam kisaran ketenagakerjaan penuh yang diestimasi oleh RBA, yaitu antara 4,0% dan 5,75%. Hal ini membenarkan keputusan bank untuk tidak menutup kemungkinan kenaikan suku bunga lebih lanjut. Meskipun demikian, sentimen pasar menunjukkan bahwa tidak akan ada kenaikan suku bunga lagi, sementara ada kemungkinan 95% bahwa penurunan suku bunga pertama akan terjadi pada bulan Agustus. Menyusul pertemuan RBA di bulan Februari, di mana RBA mempertahankan sikap hawkish, tampaknya posisi restriktif bank tersebut dapat membatasi potensi penurunan di pasar spot untuk saat ini, semua dibantu oleh pasar tenaga kerja yang masih ketat di Australia dan berkurangnya tekanan inflasi. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa Statement on Monetary Policy (SoMP) RBA merevisi perkiraan inflasi bank ke bawah, memproyeksikan kedua indikator tersebut tetap di bawah 3% pada kuartal keempat tahun 2025. Selain itu, RBA menyesuaikan proyeksi pertumbuhan PDB lebih rendah, yang mencerminkan prospek yang kurang optimis untuk belanja konsumen jangka pendek dan investasi perumahan. Terlepas dari pemulihan pasangan mata uang ini yang sedang berlangsung, pullback penting pada hari Selasa ke posisi terendah tahunan baru menunjukkan potensi pelemahan jangka pendek lebih lanjut dalam AUD. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pergerakan Dolar AS, pelemahan harga tembaga dan bijih besi, dan ketidakpastian yang terus berlanjut seputar ekonomi Tiongkok. Grafik harian AUD/USD Prospek Teknis AUD/USD Jangka Pendek Kembalinya tekanan jual dapat menyebabkan AUD/USD menguji level terendah 2024 di 0,6452 (13 Februari). Menembus level ini dapat menyebabkan pengujian ulang level terendah 2023 di 0,6270 (26 Oktober), diikuti oleh level bulat 0,6200 dan level terendah 2022 di 0,6169 (13 Oktober). Pada sisi atas, Simple Moving Average (SMA) 200-hari yang penting di 0,6565 adalah tujuan berikutnya yang harus diperhatikan, diikuti oleh SMA 55-hari sementara di 0,6633. Penembusan di atas kisaran ini dapat mendorong pasangan mata uang ini untuk mencoba level tertinggi Desember 2023 di 0,6871 (28 Desember), diikuti oleh level tertinggi Juli 2023 di 0,6894 (14 Juli) dan puncak Juni 2023 di 0,6899 (16 Juni), semuanya sebelum tolok ukur kritis 0,7000. Perlu diperhatikan bahwa agar AUD/USD dapat mengalami lebih banyak kenaikan jangka pendek, pasangan mata uang ini harus secara meyakinkan melampaui SMA 200-hari yang kritis. Grafik 4 jam menunjukkan tanda-tanda kelanjutan pemulihan dalam jangka pendek. Terhadap hal itu, resistance awal berada di 0,6610, yang tampak diperkuat oleh SMA 200 (0,6603). Melampaui zona ini menandakan kemungkinan pergerakan menuju 0,6728. Sementara itu, penembusan 0,6442 dapat mengakibatkan penurunan ke 0,6347 dan kemudian 0,6338. MACD mendekati zona positif, sementara RSI melonjak di atas 61.