Pergerakan XAU/USD sejauh ini sedang mencoba untuk bergerak bullish, dan berpotensi naik ke sekitar level 2029.47. Cermati pergerakan XAU/USD jika membentuk sebuah pola candlestick bullish yang valid di sekitar area Support 2021.45-2017.44, karena ada potensi XAU/USD kembali bergerak bullish ke sekitar area 2029.47. Sebaliknya waspadai jika XAU/USD bergerak bearish dan bertahan di bawah area 2017.44, karena ada potensi XAU/USD berbalik bergerak bearish ke sekitar area 2009.42.

GBP/USD mencatat kenaikan pada hari Rabu meskipun mundur di sesi Amerika. Para pembeli teknis dapat tetap tertarik pada Pound Sterling sementara support 1.2700 bertahan. Biro Analisis Ekonomi AS akan merilis estimasi pertama pertumbuhan PDB kuartal keempat. GBP/USD mengumpulkan momentum bullish dan naik ke level tertinggi dalam hampir dua minggu di atas 1,2770 pada hari Rabu. Meskipun pasangan mata uang ini mengalami koreksi turun di sesi Amerika, pasangan mata uang ini berhasil membukukan kenaikan harian dengan stabil di atas 1,2700. Data IMP dari Inggris menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi sektor swasta terus berekspansi dengan laju yang semakin cepat di awal Januari. Mengomentari laporan tersebut, "kekuatan pertumbuhan yang mengejutkan di bulan Januari, yang telah melampaui perkiraan, dapat menghalangi Bank of England (BoE) untuk memangkas suku bunga secepat yang diperkirakan banyak pihak, terutama karena gangguan pasokan di Laut Merah memicu inflasi di sektor manufaktur," ujar Chris Williamson, Kepala Ekonom Bisnis S&P Global Market Intelligence Supply. Di kemudian hari, data IMP dari AS memberikan gambaran yang serupa. IMP Gabungan S&P Global naik ke 52,3 dari 50,9 di bulan Desember. Akibatnya, USD menemukan support dan membatasi kenaikan GBP/USD. Harga Pound Sterling Minggu Ini Tabel di bawah ini menunjukkan persentase perubahan Pound Sterling (GBP) terhadap mata uang utama lainnya minggu ini. Pound Sterling adalah yang terkuat terhadap Dolar Kanada.   USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF USD   0.03% -0.28% 0.63% 0.19% -0.33% 0.02% -0.64% EUR -0.03%   -0.30% 0.60% 0.15% -0.36% 0.00% -0.67% GBP 0.27% 0.30%   0.89% 0.46% -0.05% 0.30% -0.37% CAD -0.63% -0.58% -0.89%   -0.43% -0.95% -0.58% -1.28% AUD -0.19% -0.15% -0.46% 0.45%   -0.51% -0.16% -0.82% JPY 0.32% 0.34% 0.08% 0.93% 0.49%   0.35% -0.34% NZD -0.03% -0.01% -0.30% 0.59% 0.13% -0.37%   -0.70% CHF 0.65% 0.67% 0.38% 1.27% 0.81% 0.32% 0.65%   Peta panas menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar dipilih dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding dipilih dari baris atas. Sebagai contoh, jika Anda memilih Euro dari kolom kiri dan bergerak di sepanjang garis horizontal ke Yen Jepang, persentase perubahan yang ditampilkan di dalam kotak akan menunjukkan EUR (dasar)/JPY (kuotasi). Biro Analisis Ekonomi AS akan merilis estimasi pertama pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil untuk kuartal keempat. Pasar memperkirakan ekspansi tahunan sebesar 2%, mengikuti pertumbuhan 4,9% yang tercatat pada kuartal sebelumnya. Pratinjau PDB AS: Pertumbuhan Ekonomi Diprakirakan Moderat di Akhir Tahun Menurut CME FedWatch Tool, pasar menetapkan probabilitas 42% untuk penurunan suku bunga Federal Reserve sebesar 25 basis poin di bulan Maret. Sebuah laporan PDB yang mendekati atau di atas konsensus pasar dapat menyebabkan para investor terus menahan diri untuk tidak bertaruh pada penurunan suku bunga di bulan Maret dan membantu USD menguat. Di sisi lain, angka PDB yang mengecewakan dapat menyoroti potensi perbedaan kebijakan antara BoE dan The Fed, memberikan dorongan jangka pendek untuk GBP/USD. Analisis Teknis GBP/USD GBP/USD bertahan di atas 1,2700, di mana Simple Moving Average (SMA) 50, 100, dan 200periode pada grafik 4 jam berada. Jika level ini tetap bertahan sebagai support, 1,2760 (level statis) dapat dilihat sebagai resistance berikutnya sebelum 1,2780 (level statis) dan 1,2820 (titik akhir tren naik terbaru). Jika 1,2700 gagal, penjual teknis dapat mengambil tindakan dan membuka pintu untuk penurunan yang berlanjut menuju 1,2650 (SMA 50 hari, Fibonacci retracement 23,6% dari tren naik terbaru) dan 1,2600 (level psikologis, level statis).

Pasar saham Asia sebagian besar naik pada perdagangan Kamis (25/01/2024), dengan pasar Tiongkok melanjutkan rebound setelah pemerintah mengumumkan lebih banyak langkah stimulus moneter. Wall Street kembali ditutup bervariasi, dimana indeks S&P 500 terus naik ke rekor tinggi 4 hari berturut-turut. Sementara indeks komposit Nasdaq ditutup naik dan indeks Dow Jones harus ditutup turun. Kenaikan ini masih dipicu oleh saham pembuat chip ASML setelah melaporkan pendapatan perusahaan yang kuat. Dolar AS turun, karena investor mengkonsolidasi posisi dan menantikan data ekonomi minggu ini serta pertemuan kebijakan Federal Reserve minggu depan, untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut tentang dimulainya siklus pelonggaran. Investor sekarang menantikan laporan PDB awal AS untuk kuartal keempat pada hari Kamis, dan laporan inflasi lainnya – data pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) – pada hari Jumat. Indeks dolar turun 0,2% menjadi 103,26 setelah naik ke level tinggi enam minggu pada hari Selasa. The Fed akan mengadakan pertemuan minggu depan dan diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tetap stabil. Bank of Canada (BOC) mempertahankan suku bunga acuan semalam sebesar 5% dan mengatakan meskipun inflasi masih menjadi kekhawatiran, fokus bank beralih ke kapan harus memotong biaya pinjaman dibandingkan apakah akan menaikkan lagi. Bank Sentral Eropa (ECB) akan mempertahankan suku bunganya pada rekor tertinggi pada hari Kamis dan kemungkinan akan mendorong kembali taruhan investor terhadap pelonggaran kebijakan agresif pada musim semi ini, meskipun ada risiko resesi dan perlambatan inflasi yang cepat. ECB mengakhiri siklus kenaikan suku bunga tercepatnya pada bulan September namun bersikukuh bahwa membahas penurunan suku bunga akan menjadi hal yang terlalu dini karena tekanan harga belum sepenuhnya padam dan pembicaraan penting tentang upah masih berlangsung. Zona Euro mungkin berada dalam resesi pada kuartal terakhir dan memulai dengan lambat pada bulan Januari, sehingga menjadikan periode ini sebagai kuartal keenam berturut-turut dengan pertumbuhan yang datar atau negatif. Bank sentral Tiongkok (PBOC) akan menurunkan jumlah uang tunai yang harus disimpan oleh bank sebagai cadangan mulai tanggal 5 Februari, sebuah langkah yang diperkirakan akan menopang pemulihan ekonomi yang masih rapuh. Ini sebuah Langkah mengguyur likuiditas di pasar China hingga 1 Triliun Yuan. Emas melemah setelah data menunjukkan aktivitas bisnis AS yang kuat, namun pelemahan dolar membatasi penurunan emas. Sementara investor menantikan lebih banyak indikator ekonomi untuk menilai kapan Federal Reserve akan menurunkan suku bunganya pertama kali. OUTLOOK EURUSD EUR/USD terkoreksi di akhir sesi pasca bergerak bullish cukup kuat pada perdagangan kemarin. EUR/USD terkoreksi dari level high 1.0932 hingga ke level1.0870. Gerak sideways masih akan berlanjut dan sentimen positif/bullish akanmenjadi intensif jika EUR/USD bergerak naik ke atas MA200 dan R1 1.0929. Target bullish berada di R2 1.0976. Namun jika EUR/USD gagal bullish ke atas MA200, maka aksi bearish akanmembawanya menuju S1 1.0839.

EUR/USD berfluktuasi di dekat 1,0900 setelah gagal menembus level ini pada hari Rabu. ECB secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah. Investor juga akan memperhatikan data PDB AS. EUR/USD mengumpulkan momentum bullish dan naik ke area 1,0930 pada hari Rabu. Dengan Dolar AS (USD) melakukan pemulihan pada hari itu, pasangan ini menghapus sebagian besar kenaikan hariannya dan kembali di bawah 1,0900. Para investor menantikan pengumuman kebijakan Bank Sentral Eropa (ECB) dan rilis data penting dari AS. Meskipun IMP Gabungan dari kawasan Euro menunjukkan bahwa aktivitas bisnis di sektor swasta terus berkontraksi di awal Januari, IMP Manufaktur pulih secara tak terduga dan membantu Euro menemukan permintaan. Selain itu, membaiknya sentimen risiko menyulitkan USD untuk tetap tangguh terhadap para pesaingnya. Namun demikian, angka IMP yang optimis dari AS mendukung USD dan memaksa EUR/USD berbalik turun di akhir sesi Amerika. Harga Euro Minggu Ini Tabel di bawah ini menunjukkan persentase perubahan Euro (EUR) terhadap mata uang utama yang terdaftar minggu ini. Euro adalah yang terlemah terhadap Franc Swiss.   USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF USD   0.06% -0.18% 0.63% 0.21% -0.37% 0.06% -0.56% EUR -0.06%   -0.23% 0.58% 0.13% -0.44% 0.00% -0.59% GBP 0.17% 0.23%   0.80% 0.39% -0.20% 0.24% -0.38% CAD -0.64% -0.57% -0.81%   -0.42% -1.01% -0.56% -1.20% AUD -0.20% -0.13% -0.38% 0.43%   -0.57% -0.13% -0.77% JPY 0.38% 0.42% 0.24% 1.01% 0.56%   0.46% -0.18% NZD -0.05% -0.01% -0.23% 0.57% 0.13% -0.47%   -0.65% CHF 0.57% 0.61% 0.38% 1.18% 0.76% 0.15% 0.62%   Heat Map menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar dipilih dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding dipilih dari baris atas. Sebagai contoh, jika Anda memilih Euro dari kolom kiri dan bergerak di sepanjang garis horizontal ke Yen Jepang, persentase perubahan yang ditampilkan di dalam kotak akan menunjukkan EUR (dasar)/JPY (pembanding). ECB secara luas diprakirakan tidak akan mengubah suku bunga setelah pertemuan kebijakan pertama tahun ini. Jika pernyataan kebijakan, atau Presiden ECB Christine Lagarde, mengadopsi nada yang berhati-hati mengenai prospek inflasi dan menolak ekspektasi pasar untuk penurunan suku bunga pada musim semi ini, Euro dapat menguat terhadap para pesaingnya. Di sisi lain, kejutan dovish, dengan Lagarde menyuarakan kekhawatiran atas prospek pertumbuhan yang memburuk dan membuka peluang penurunan suku bunga sebelum Juni, dapat sangat membebani EUR/USD. Sementara itu, Biro Analisis Ekonomi AS akan merilis estimasi pertama pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil tahunan untuk kuartal keempat. Pasar memperkirakan ekonomi akan berekspansi sebesar 2% menyusul 4,9% yang tercatat pada kuartal sebelumnya. Angka PDB yang mengecewakan, pada atau di bawah 1,5%, dapat memicu aksi jual USD, sementara angka yang sama atau sedikit di atas konsensus pasar dapat mendukung USD. Mungkin berisiko untuk bertaruh pada pergerakan arah yang stabil dalam EUR/USD berdasarkan acara ECB atau data PDB AS. Volatilitas pasangan ini kemungkinan akan meningkat hingga keadaan tenang di akhir sesi Amerika. Analisis Teknis EUR/USD EUR/USD menghadapi resistance kuat di area 1,0920-1,0930, di mana Simple Moving Average (SMA) 100 dan 200 periode pada grafik 4 jam berada. Di atas rintangan ini, 1,0960 (Fibonacci retracement 23,6% dari tren naik terbaru) sejajar sebagai resistance berikutnya di depan 1.1000 (level psikologis, level statis). Pada sisi negatifnya, support dapat dilihat di 1,0865 (Fibonacci retracement 38,2%, 1,0830 (level statis) dan 1,0800 (level psikologis).

Harga emas bergerak lebih tinggi pada hari Kamis di tengah lemahnya permintaan USD, meskipun tidak ada tindak lanjut. Suasana pasar yang optimis membatasi kenaikan untuk logam ini di tengah meningkatnya spekulasi penurunan suku bunga The Fed yang tertunda. Para trader melihat data makro AS yang memburuk untuk mendapatkan dorongan menjelang PCE AS pada hari Jumat. Harga emas (XAU/USD) menghasilkan kenaikan kecil pada hari Kamis dan membalikkan sebagian dari penurunan besar semalam ke area $2.011, atau level terendah beberapa hari, meskipun kenaikan tersebut tidak memiliki keyakinan bullish. Dengan tidak adanya pemicu fundamental baru, pergerakan harga Dolar AS (USD) yang lemah dipandang sebagai faktor kunci yang memberikan dukungan pada komoditas ini di tengah kekhawatiran akan meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Akan tetapi, setiap langkah apresiasi yang berarti, bagaimanapun, masih tampak ambigu setelah meningkatnya penerimaan bahwa Federal Reserve (The Fed) tidak akan terburu-buru memangkas suku bunga. Ekspektasi ini ditegaskan kembali oleh data AS yang lebih baik dari perkiraan pada hari Rabu, yang menunjukkan bahwa ekonomi memulai tahun 2024 dengan catatan yang lebih kuat. Indeks Manufaktur AS versi S&P Global pemulihan dari 47,9 ke level tertinggi 15 bulan di 50,3 pada bulan Januari dan indeks sektor jasa naik ke 52,9, atau angka tertinggi sejak Juni lalu. Lebih lanjut, Indeks Output IMP Gabungan AS meningkat menjadi 52,3 di bulan ini, atau yang tertinggi sejak Juni lalu. Hal ini menegaskan kembali pandangan bahwa ekonomi terbesar di dunia ini berada dalam kondisi yang baik dan memaksa investor untuk mengurangi pertaruhan mereka terhadap pelonggaran kebijakan The Fed yang lebih agresif pada tahun 2024. Hal ini, pada gilirannya, memungkinkan imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun bertahan stabil di dekat level tertinggi lebih dari satu bulan yang disentuh minggu lalu, yang mendukung kenaikan USD dan seharusnya membatasi kenaikan harga Emas yang tidak berimbal hasil. Sementara itu, sentimen risiko global mendapat dorongan tambahan setelah People's Bank of China (PBoC) secara tak terduga menurunkan Rasio GWM (Reserve Requirement Ratio) untuk bank-bank lokal sebesar 50 bp mulai 5 Februari untuk mendorong perekonomian. Hal ini tetap mendukung suasana optimis di seluruh pasar ekuitas global, yang, pada gilirannya, menunjukkan bahwa jalur yang paling mungkin bagi harga Emas safe haven adalah ke sisi negatifnya. Namun, para pedagang tampaknya enggan untuk memasang taruhan terarah yang agresif dan lebih memilih untuk menunggu rilis data PDB AS kuartal keempat. Agenda ekonomi AS hari Kamis juga menampilkan rilis Pesanan Barang Tahan Lama, Klaim Tunjangan Pengangguran Awal Mingguan, dan Penjualan Rumah Baru. Selain itu, Bank Sentral Eropa (ECB) mungkin akan memberikan dorongan pada XAU/USD menjelang rilis Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi AS pada hari Jumat. Prospek Teknis Dari perspektif teknis, kegagalan berulang baru-baru ini di dekat zona pasokan $2.040-2.042 dan kejatuhan semalam mendukung para pedagang bearish. Selain itu, osilator pada grafik harian baru saja mulai mendapatkan traksi negatif dan memvalidasi prospek negatif untuk harga Emas. Meskipun demikian, akan tetap bijaksana untuk menunggu penerimaan di bawah level psikologis $2.000 sebelum bersiap untuk penurunan menuju support perantara $1.988 dalam perjalanan menuju Simple Moving Average (SMA) 100-hari, saat ini di sekitar area $1.975-1.974, dan SMA 200-hari, di dekat area $1.964-1.963. Di sisi lain, zona $2.025, atau SMA 50-hari, kemungkinan akan bertindak sebagai resistance terdekat , di atasnya harga Emas dapat naik kembali ke rintangan $2.040-2.042. Kekuatan yang berkelanjutan di atas level tersebut dapat memicu rally short-covering menuju area $2.077. Momentum dapat berlanjut lebih jauh dan memungkinkan para pembeli untuk kembali merebut kembali level $2.100.

EUR/USD kembali tenang dan melampaui 1,0900. IMP lanjutan memberikan dukungan pada mata uang tunggal. ECB sebagian besar diprakirakan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah. Aksi jual intens yang mengejutkan pada Greenback memungkinkan EUR/USD untuk meninggalkan sebagian pelemahan baru-baru ini dan kembali fokus pada kenaikan, melampaui rintangan 1,0900 untuk mencetak level tertinggi baru dalam beberapa hari. Indeks USD (DXY) mengalami penurunan di tengah lingkungan yang ramah risiko dan turun ke area sub-103,00 meskipun imbal hasil AS bergerak lebih tinggi di seluruh kurva, sementara spekulasi terus mengarah pada berkurangnya spekulasi penurunan suku bunga The Fed di bulan Maret, dan lebih mendukung penurunan suku bunga di bulan Mei. Juga berkontribusi pada kebangkitan minat beli pada pasangan mata uang ini, IMP lanjutan di Jerman dan blok euro berada di sisi yang kuat untuk bulan Januari, memperlihatkan beberapa pengaktifan kembali aktivitas ekonomi di wilayah tersebut dan mengisyaratkan gagasan tentang potensi pendaratan lunak ekonomi wilayah tersebut. Menjelang acara ECB yang akan datang, penting untuk menyoroti bahwa para pelaku pasar telah memperhitungkan penurunan suku bunga sekitar 120 bp untuk tahun ini. Namun, ada perdebatan yang berkembang antara pelaku pasar dan para penentu suku bunga di ECB mengenai waktu keputusan bank sentral untuk mengimplementasikan penurunan suku bunga kebijakan untuk kawasan ini. Selain itu, Presiden Lagarde telah mengisyaratkan kemungkinan adanya potensi pergerakan selama musim panas. Grafik harian EUR/USD Prospek Teknis EUR/USD Jangka Pendek Jika EUR/USD turun lebih jauh dan mencapai level terendah 2024 di 1,0821 (23 Januari), pasangan mata uang ini dapat mendekati SMA 100 hari sementara di 1,0773 sebelum mencapai level terendah 2023 di 1,0723 (8 Desember). Penembusan level ini seharusnya tidak memiliki support signifikan hingga level terendah mingguan di 1,0495 (13 Oktober 2023), yang berada di depan level terendah Oktober 2023 di 1,0448 (3 Oktober) dan level bulat di 1,0400. Prospek pasangan mata uang ini diprakirakan akan menjadi bearish jika pasangan ini menembus SMA 200 hari yang penting, saat ini di 1,0844, secara berkelanjutan. Pada sisi positifnya, spot harus meninggalkan level tertinggi mingguan di 1,0998 (11 Januari), untuk membuka pintu menuju kemungkinan kunjungan ke level tertinggi bulan Desember di 1,1139 (28 Desember). Berdasarkan grafik 4 jam, pasangan mata uang ini tampaknya telah kembali ke fase konsolidatif. Namun, level support awal akan berada di 1,0821, yang berada di atas 1,0723. Di sisi lain, upaya bullish dapat mencari tantangan di 1,0932 sebelum 1,0998. MACD tetap sedikit negatif, namun RSI kembali ke area 50. Lihat Grafik Live EUR/USD