Пара XAU/USD торгуется на уровне $2030. Накануне покупатели предприняли попытку роста, в результате чего дневной максимум составил $2044, однако закрепиться на новых максимумах инструменту так и не удалось. К концу дня инициатива снова перешла к продавцам и день был закрыт на уровне $2035. Участники рынка продолжают анализировать статистику по американскому рынку труда, а также комментарии представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США. Напомним, что число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в январе выросло на 353 тыс, почти вдвое выше прогнозов аналитиков на уровне 180 тыс, в то время как декабрьский показатель был пересмотрен с 216 тыс до 333 тыс. При этом средняя почасовая заработная плата в январе выросла с 0.4% до 0.6%. После публикации отчета глава регулятора Джером Пауэлл отметил необходимость более осторожного подхода к вопросу смягчения монетарной политики. По его мнению в настоящий момент ФРС лучше сохранить выжидательную позицию и получить больше свидетельств, что снижение инфляции продолжится к целевому ориентиру в 2%. Перспектива более длительного сохранения ключевой процентной ставки на уровне 5.5%, а также намерение регулятора не менять ее в ближайшие месяцы оказали солидную поддержку доллару. В частности, индекс доллара (DXY) восстановился до 104.00 пунктов и обновил максимум за 2 месяца. Поскольку между долларом и золотом действует обратная корреляция, пара XAU/USD оказалась под давлением. Кроме того, снижению рынка драгоценных металлов также способствовал рост доходности американских трежерис. На прошлой неделе доходность 10-летних трежерис превысила 4%. Выше этого уровня она остается и сейчас, что повышает привлекательность долгого рынка США по сравнению с еще одним классом защитных активов - золотом. Дополнительное давление на золото сегодня оказала статистика из Китая. Так, индекс потребительских цен в январе снизился на 0.8% после -0.3% в предыдущем месяце, тогда как аналитики прогнозировали -0.5%. Снижение инфляции указывает на падение потребительской активности в экономике Поднебесной и является еще одним признаком замедления темпов экономического восстановления региона. По мнению аналитиков, это может негативно отразиться на спросе на сырьевые активы, учитывая, что Китай остается одним из основных покупателей золота в мире. 

Пара EUR/USD растет по направлению к 1.0800 после незначительного роста в среду. Технический прогноз на ближайшую перспективу указывает на бычий тренд. Значительный рост первичных заявок на пособие по безработице в США может повредить доллару. Пара EUR/USD зафиксировала небольшой прирост в среду и продолжила расти к 1,0800 в начале четверга. Несмотря на то, что ближайшие технические перспективы указывают на бычий уклон пары, технические покупатели могут оставаться в стороне, пока уровень 1.0800 не превратится в поддержку. Улучшение настроений в отношени рисков не позволило доллару США (USD) привлечь спрос в среду, но позднее восстановление доходности казначейских облигаций США помогло валюте ограничить свои потери и сдержало рост EUR/USD. Тем временем политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) продолжают противостоять ожиданиям рынка о скором развороте политического курса, чем оказывают поддержку евро. Член Исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель заявила, что монетарные власти должны сохранять терпение и осторожность в отношении рисков повторной вспышки инфляции. Член Совета управляющих Борис Вуйчич также заявил, что не стоит торопиться со снижением ставок, ссылаясь на устойчивость инфляции в сфере услуг и заработной платы. Стоимость евро на этой неделе В таблице ниже показано процентное изменение курса евро (EUR) по отношению к перечисленным основным валютам на этой неделе. Больше всего евро подешевел к швейцарскому франку.   USD EUR GBP CAD AUD ИЕНА NZD CHF USD   -0.06% -0.07% -0.13% -0.26% 0.15% -0.82% 0.72% EUR 0.06%   -0.02% -0.08% -0.21% 0.20% -0.75% 0.78% ФУНТ 0.07% 0.01%   -0.07% -0.20% 0.22% -0.74% 0.78% CAD 0.12% 0.07% 0.06%   -0.14% 0.26% -0.69% 0.84% AUD 0.26% 0.21% 0.20% 0.13%   0.41% -0.54% 0.98% ИЕНА -0.14% -0.21% -0.24% -0.27% -0.40%   -0.97% 0.58% НЗД 0.80% 0.75% 0.74% 0.67% 0.54% 0.95%   1.52% CHF -0.69% -0.77% -0.79% -0.85% -0.97% -0.56% -1.54%   Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать евро из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к японской иене, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять EUR/JPY.   Позже сегодня в повестке дня в США будут представлены еженедельные данные по первичному числу заявок на пособие по безработице. Рыночные ожидания составляют 220 000 первичных обращений за пособием на неделе, завершившейся 3 февраля, что немного ниже значения 224 000 на предыдущей неделе. Если данные окажутся выше 230 000, немедленная реакция рынка может оказать давление на доллар. С другой стороны, показатели ближе к уровню 200 000 могут оказать положительное влияние на валюту. Технический анализ EUR/USD Индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике поднялся выше отметки 50, и EUR/USD закрыла 4 последние 4-часовые свечи выше 20-периодной простой скользящей средней (SMA), что отражает бычий уклон. С другой стороны, 1,0800 (уровень Фибоначчи 50% коррекции последнего восходящего тренда, 50-периодная SMA) выступает в качестве непосредственного сопротивления. Если пара начнет использовать этот уровень в качестве поддержки, то далее в игру могут вступить уровни сопротивления 1.0840 (100-периодная SMA) и 1.0870 (коррекция Фибоначчи 23,6%). Промежуточная поддержка расположена на 1.0760 (20-периодная SMA) и на 1.0700 (психологический уровень, коррекция Фибоначчи 61,8%).

XAU/USD Текущая цена: 2 037,05 В отсутствие актуальных макроэкономических данных сегодня внимание остается на спикерах ФРС. Доллар США остается под умеренным давлением продаж, XAU/USD достигла свежего недельного максимума. Пара XAU/USD набрала обороты с открытием Уолл-стрит, но ей необходимо пробить внутридневной максимум. Спотовое золото первую половину дня безжизненно топталось в районе $2 030, но набрало обороты после открытия Уолл-стрит. Пара XAU/USD подскочила до $2 044,64, так как позитивный настрой Уолл-стрит подорвал спрос на доллар США. Большую часть дня доллар США оставался в минусе, хотя нес лишь ограниченные потери против большинства основных конкурентов на фоне отсутствия важных новостей. Участники рынка перепозиционируются после заявлений основных центральных банков по денежно-кредитной политике, большинство из которых вылили ушат холодной воды на надежды рынков в отношении снижения ставок. На этой неделе эфир заполнен выступлениями представителей Федеральной резервной системы (ФРС), и, несмотря на общий оптимизм в отношении того, что инфляция движется в правильном направлении, политики также предупредили об опасности слишком ранних или слишком быстрых шагов. Между тем, доходность казначейских облигаций США растеряла набранные ранее очки, что также оказало давление на доллар. Перед открытием торгов 10-летние казначейские облигации предлагали доходность 4,13%, а сейчас она опустилась до 4,09%, вернувшись во внутридневной флэт. Краткосрочный технический прогноз по XAU/USD Пара XAU/USD торгуется в районе отметки $2 040, демонстрируя рост второй день подряд. Технические показатели демонстрируют нейтральную позицию. На дневном графике технические индикаторы топчутся вокруг своих средних линий, не демонстрируя четкой направленности. В то же время пара едва удерживается над 20-й простой скользящей средней (SMA), хотя более длинные скользящие МА сохраняют восходящий наклон, проходя значительно ниже текущего ценового уровня. В ближайшей перспективе, согласно 4-часовому графику, риски смещены в сторону повышательных. Пара XAU/USD поднялась выше своих 20- и 100-простых скользящих средних (SMA), при этом более короткая из них сохраняет медвежий наклон. В то же время технические индикаторы пересекли свои средние линии, войдя на положительную территорию, при этом сила восходящего движения была умеренной. Золоту необходимо преодолеть вышеупомянутый внутридневной максимум, чтобы сохранить позитивный настрой на ближайших сессиях. Уровни поддержки: 2,022.75 2,009.10 1,988.90 Уровни сопротивления: 2,044.60 2,053.10 2,065.60

S&P 500 и Nasdaq 100 достигли рекордных отметок в начале торгов, пишет Крис Бошамп, главный рыночный аналитик торговой онлайн-платформы IG. Американские акции снова растут "Сегодня индекс S&P 500 достиг нового рекордного максимума, а Nasdaq 100 быстро последовал его примеру, достигнув нового пика на открытии. Несмотря на предупреждения о надвигающейся коррекции, акции США остаются в мощном восходящем тренде. Даже более осторожная ФРС не помешала Уолл-стрит, и пока лучшим аргументом в пользу отката кажется то, что он уже давно назрел. Возможно, это и так, но для таких вещей нужен достойный катализатор, а в настоящее время он отказывается появляться на радарах".

Пара EUR/GBP в ходе торговой сессии среды торгуется на уровне 0.8530. Инструмент корректируется после значительного снижения накануне, в результате которого пара отступила от двухнедельных максимумов на уровне 0.8570 и завершила торги на отметке 0.8535. Давление на европейскую валюту накануне оказали слабые макроэкономические данные из еврозоны.  Так, розничные продажи в декабре снизились на 1.1% против прогноза снижения на 0.9%, в то время как в годовом выражении снижение составило 0.8% при прогнозе в -0.9%. Стоит отметить, что снижение потребительской активности наблюдается с июня 2022 года, поскольку домохозяйства продолжают испытывать давление со стороны высокой инфляции. Ранее трейдеры обратили внимание на динамику деловой активности в еврозоне: индекс в сфере услуг снизился с 48.8 пунктов до 48.4 пунктов, а составной показатель вырос с 47.6 пунктов до 47.9 пунктов, однако оба показателя остались в зоне стагнации. Кроме того, экспорт немецких товаров в декабре просел на 4.6%, что свидетельствует о снижении спроса на мировом рынке. Глава Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос заявил вчера, что следующим шагом Европейского центрального банка (ЕЦБ) станет снижение процентных ставок, поскольку уровень инфляции продолжает ослабевать. На данный момент большинство трейдеров уверены, что ЕЦБ начнет смягчать национальную монетарную политику в мае.  Фунт, напротив, продолжает пользоваться поддержкой со стороны национальной статистики. Так, британский индекс деловой активности в секторе услуг в январе вырос с 53.8 пунктов до 54.3 пунктов, что оказалось лучше нейтральных прогнозов аналитиков, а составной показатель - с 52.5 пунктов до 52.9 пунктов, также превысив ожидания. Кроме того, вчера были опубликованы январские данные по деловой активности в строительном секторе: показатель вырос с 46.8 пунктов до 48.8 пунктов, однако остался в зоне стагнации. Тем не менее, индекс оказался на самом высоком уровне за последние два года. По мнению трейдеров, значительный рост деловой активности может стать дополнительным катализатором усиления инфляции в Англии, которая и так остается на одном из самых высоких значений среди развитых стран. В таких условиях первое снижение ставки в Англии произойдет гораздо позже чем в еврозоне. Учитывая сказанное, снижение пары EUR/GBP может продолжиться.   

Евро вернулся к 0.8520 к фунту. От этой области пара отскакивала в июне-августе прошлого года. Касание этого же уровня в конце января стало триггером для перетряски позиций, но во вторник и среду возобновилось активное снижение, и пара с новыми силами тестирует многомесячные минимумы. Технически, слом поддержки вблизи 0.8500 позволит рассматривать в качестве рабочего сценарий движения к 0.8250–0.8300. Снижение на 2.0–2.5% выглядит как довольно значительная перестановка. Но возможно, что мы видим начало нового глобального тренда. EURGBP с 2016-го неоднократно пыталась прорваться выше 0.9200, что было в основном спровоцировано слабостью фунта. Возможно, что теперь наступает период слабости евро, похожий на то, что мы видели в 2013–2015 годах. Тогда волна давления на евро продавливала EURGBP к 0.7000. Причиной такой глобальной перестановки в довольно скучной паре может стать усиливающая дивергенция в экономической динамике. Так как на повестке дня изменения процентных ставок, интерес привлекают более бодрые экономики, где у Британии есть преимущество за счёт внутреннего спроса. Также в ближайшие кварталы имеет значение уровень процентных ставок и ожидания по ним. Сейчас ключевая ставка Банка Англии 5.25%, против 4.5% у ЕЦБ. При этом рынки ждут, что за 2024 год Банк Англии снизит ставку четыре раза до 4.25%. Чуть большего и чуть раньше начало цикла снижения ставок ожидается от ЕЦБ. Хотя стоит быть готовым к возвращению EURGBP на этаж ниже, всё же необходимо подтверждение в виде пробоя 0.8500, что пока не является решённым делом. До сих пор сравнительно высоки шансы возобновления роста от текущих уровней, так как нынешние многомесячные минимумы могут привлечь покупателей в евро. Команда аналитиков FxPro