Индекс доллара (DXY) в ходе торговой сессии вторника демонстрирует положительную динамику и удерживает позиции на уровне 103.30. Активность на рынке остается низкой, что обусловлено выжидательной позицией трейдеров в преддверии заседания американского регулятора. Главное события дня - заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут опубликованы в 19:00 GMT. Ожидается, что ФРС оставит процентную ставку без изменений на уровне 5.5%. Спустя 30 минут после этого состоится традиционная пресс-конференция председателя регулятора Джерома Пауэлла, в ходе которой инвесторы будут искать подсказки о возможных сроках изменения политики в будущем. Участники рынка также допускают, что Пауэлл может заявить о необходимости сохранения текущей денежно-кредитной политики на более длительный срок, что окажет еще большую поддержку доллару. До заседания ФРС, в 13:15 GMT, будут опубликованы данные по рынку труда США от ADP за январь, которые станут репетицией перед выходом официальных данных в пятницу и вполне могут повлиять на риторику регулятора на предстоящем выступлении Пауэлла. Согласно данным CME FedWatch Tool, в настоящее время рынки оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в марте в 44%. Накануне фактором роста американской валюты стали сильные макроэкономические данные по потребительским настроениям и рынку труда США. Так, индекс потребительского доверия от Conference Board вырос до самого высокого уровня с декабря 2021 года и составил 114.8. Министерство труда США опубликовало отчет по открытым вакансиям (JOLTS), согласно которому их количество выросло до 9.02 млн, превысив прогноз в 8.75 млн и ноябрьский показатель в 8.92 млн. Учитывая сильную статистику, сценарий "мягкой посадки" экономики США стал более реальным, поскольку экономика остается устойчивой, даже несмотря на признаки роста инфляции. Учитывая сказанное, индекс доллара (DXY) сохраняет потенциал для роста и сегодня может преодолеть сопротивление 104.00. 

GBP/USD торгуется в узком диапазоне ниже 1,2700 в начале среды. ФРС объявит решение по монетарной политике, а председатель Пауэлл проведет пресс-конференцию позже. Техническая картина пары пока не демонстрирует роста направленности. Во вторник пара GBP/USD достигла самого низкого уровня за две недели ниже 1,2650, но сумела отскочить в конце американской сессии. В среду пара держится ниже отметки 1,2700, поскольку инвесторы готовятся к объявлению политики Федеральной резервной системы (ФРС). Цена фунта стерлингов на этой неделе В таблице ниже показано процентное изменение курса фунта стерлингов (GBP) по отношению к перечисленным основным валютам на этой неделе. Фунт стерлингов был самым слабым по отношению к новозеландскому доллару.   USD EUR GBP CAD AUD ИЕНА NZD CHF USD   0.14% 0.12% -0.28% -0.12% -0.45% -0.60% -0.19% EUR -0.14%   -0.01% -0.40% -0.24% -0.56% -0.73% -0.33% GBP -0.13% 0.01%   -0.40% -0.24% -0.55% -0.73% -0.32% CAD 0.27% 0.41% 0.39%   0.16% -0.16% -0.32% 0.08% AUD 0.12% 0.24% 0.23% -0.17%   -0.33% -0.48% -0.08% ИЕНА 0.43% 0.56% 0.71% 0.15% 0.31%   -0.17% 0.25% НЗД 0.57% 0.71% 0.72% 0.32% 0.45% 0.14%   0.38% CHF 0.20% 0.32% 0.31% -0.08% 0.09% -0.25% -0.40%   Карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать евро из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к японской иене, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять EUR (базовая)/JPY валюта котировки).   По прогнозам, ФРС сохранит ставку на уровне 5,25-5,5 % по итогам первого заседания в этом году. Несколько политиков ФРС выступили против ожиданий рынка относительно снижения ставки в марте в преддверии периода блэкаута, что помогло доллару США сохранить устойчивость против своих конкурентов. Вероятность снижения ставки в марте снизилась с 80% в начале месяца до почти 40% перед заседанием ФРС, согласно данным CME FedWatch Tool. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает оценку доллара США против корзины шести основных валют, вырос на 2% в январе. Если заявление или председатель ФРС Джером Пауэлл примут оптимистичный тон относительно продолжения дезинфляционного процесса и воздержится от подтверждения того, что снижения ставки в марте не будет, доллар может оказаться под новым давлением продаж и позволить GBP/USD развернуться на север. С другой стороны, доллар может еще больше укрепиться, если ФРС подтвердит отсрочку в изменении политики, ссылаясь на лучшие, чем ожидалось, данные по росту в четвертом квартале и относительно жесткие условия на рынке труда. Технический анализ GBP/USD Важное сопротивление расположено на уровне 1,2700 (200-периодная простая скользящая средняя (SMA), 100-периодная SMA и 50-периодная SMA). Если пара поднимется выше этого уровня и подтвердит его в качестве поддержки, то следующими бычьими целями могут стать 1,2760 (статический уровень) и 1,2780 (статический уровень).  1,2650 (23,6% коррекции последнего восходящего тренда) выступает в качестве первой поддержки перед 1,2600 (психологический уровень, статический уровень) и 1,2560 (200-дневная SMA).

EUR/USD текущая цена: 1,0843 Европейские данные оказались смешанными, так как экономика Германии сократилась в 4 квартале. Внимание переключается на данные по занятости в США в преддверии заседания ФРС, NFP. EUR/USD восстановила позиции, но медведи держат верх. Пара EUR/USD колеблется вокруг отметки 1,0840, восстанавливая часть позиций, утраченных в понедельник, на фоне улучшения настроения на рынке, оказывающего давление на доллар США. Уолл-стрит закрыла день в зеленом цвете после того, как другие рынки колебались в поисках направления. Американские индексы выиграли от отчетности и положительного сюрприза от Казначейства США, которое снизило квартальную оценку заимствований. В результате доходность государственных облигаций резко упала, что оказало дополнительное давление на спрос на доллар. Европейские данные оказались смешанными, так как Германия подтвердила сокращение экономики в 4 квартале. Валовой внутренний продукт (ВВП) за три месяца по декабрь снизился на 0,3%, а в годовом исчислении составил -0,2%, как и ожидалось. Однако ВВП Еврозоны за тот же период вырос на 0,1% по сравнению с годом ранее, что лучше ожиданий в 0%. Кроме того, индикатор экономических настроений за январь составил 96,2, как и ожидалось, в то время как индекс потребительского доверия за тот же месяц снизился до -16,1. Теперь участники рынка обратят свои взоры на данные из США, где будут опубликованы январские данные по потребительскому доверию и отчет по количеству вакансий JOLTS, что предваряет отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), запланированный на следующую пятницу. В то же время Федеральная резервная система (ФРС) объявит о своем решении по монетарной политике в среду. Краткосрочный технический прогноз EUR/USD Дневной график пары EUR/USD показывает, что она тестирует флэтовую 200-SMA, оказывающую динамическое сопротивление в текущей ценовой зоне. В то же время 20-дневная скользящая средняя сохраняет свой медвежий уклон значительно выше текущего уровня, что указывает на ограниченный интерес к покупкам. Наконец, технические индикаторы остаются в пределах отрицательных уровней с нейтрально-медвежьим уклоном, поддерживая очередное движение на юг. В ближайшей перспективе продолжающееся движение вперед кажется простой коррекцией. Восходящий тренд ограничен медвежьей 20-дневной скользящей средней, которая ускоряет снижение ниже более длинной МА. В то же время технические индикаторы движутся на север, но с ограниченной силой и все еще ниже своих средних линий. Медведи могут потерять интерес, если пара ускорится до уровня 1.0890, хотя ценовое движение, вероятно, останется ограниченным в преддверии решения ФРС. Уровни поддержки: 1,0800 1,0760 1,0720 Уровни сопротивления: 1.0845 1.0890 1.0945  

Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе действующего тренда. Таким образом, зная местоположение границы актуального тренда в каждый момент времени, трейдер видит лучшую цену для торговли, как в продолжение данного тренда, так и на смене тенденции. Представляю вашему вниманию границы актуальных трендов по основным котировкам на 30 ЯНВАРЯ 2024г: EUR/USD: 1,0800 - граница восходящего тренда GBP/USD: 1,2655 - граница восходящего тренда AUD/USD: 0,6530 - граница восходящего тренда NZD/USD: 0,6065 - граница восходящего тренда USD/JPY: 148,70 - граница нисходящего тренда USD/CHF: 0,8720 - граница нисходящего тренда USD/CAD: 1,3535 - граница нисходящего тренда USD/RUB: 100,50 - граница нисходящего (долгосрочного) тренда EUR/RUB: 106 - граница нисходящего (долгосрочного) тренда GOLD: 2029 - граница восходящего тренда WTI: 68 - граница восходящего тренда Данное видео посвящено демонстрации торгового плана по основным котировкам (EUR/USD,​ GBP/USD,​ AUD/USD,​ USD/JPY,​ USD/CHF, USD/CAD, EUR/RUB и USD/RUB) на ближайшие сутки

Пара XAU/USD консолидируется вблизи отметки $2040 и продолжает развивать "бычью" динамику, сформированную в понедельник. Поддержку котировкам оказывает эскалация напряжённости на Ближнем Востоке после инцидента на американской военной базе на границе Сирии и Иордании. Телеканал CNN сообщил, что ответ президента США Джо Байдена на воскресное нападение на американских военных, скорее всего, будет более мощным, чем предыдущие ответные меры. Ожидается, что Байден санкционирует военные действия на Ближнем Востоке, в то время как аналитики все больше обеспокоены вероятностью значительного обострения конфликта в регионе. В центре внимания трейдеров также остается заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого должны помочь уточнить перспективы изменения национальной денежно-кредитной политики. Поскольку на риторику американского ведомства ориентируются коллеги из других мировых центральных банков, начало снижения процентной ставки в США может стать драйвером для глобальной смены тенденции в экономиках развитых стран. Тем менее, в последнее время трейдеры все больше сомневаются в том, что ФедРезерв пойдет на смягчение национальной монетарной политики в ближайшее время. По данным инструмента FedWatch Tool, вероятность подобного сценария по итогам мартовского заседания составляет 47%, что существенно ниже 70% тремя неделями ранее. Стоит отметить, что на вероятность снижения ставки не смогли повлиять даже данные по индексу расходов на личное потребление в США, которые могут стать предвестником ослабления инфляционного давления. Так, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в декабре снизился с 3.2% до 2.9%. Еще одним фактором роста пары XAU/USD остается снижение доходности американских облигаций, с которыми у золота обратная корреляция. В частности, доходность 10-летних трежерис просела до 4.05% против 4.18% на прошлой неделе. Повышенный спрос на казначейские облигации также является следствием пессимистичных настроений на рынке. Учитывая сказанное, рост золота в ближайшие дни может продолжиться. 

Золото поднималось утром во вторник до уровня $2040 за тройскую унцию, достигнув двухнедельного максимума. Позитивную динамику обеспечивает аппетит к риску, сформировавшийся на глобальных площадках. Одной из причин повышения спроса на металл может быть тяжесть китайского фондового рынка. Тройка американских ведущих индексов, S&P500, Dow Jones Industrial Average, Nasdaq100, закрылась на исторических максимумах в понедельник, продолжая почти двухнедельную серию роста после небольшой коррекции в начале года. Импульсом для покупки послужили сообщения, что Казначейство США снизило планы заимствований облигаций на ближайшие месяцы. Это означает больше денег может пойти на покупку акций и сырья, которые могли бы уйти на покупку облигаций. Мы также обращаем внимание на сигналы от журналиста WSJ, освещающего политику ФРС. Принято считать, что он эффективно передаёт и трактует сигналы, которые FOMC уже не может подавать в «неделю тишины» перед заседанием. В последней статье он отмечал, что «резкое падение» инфляции представляет новый риск для Фед. Это крутой разворот от инфляционной угрозы последних двух лет. Это возвращение к нарративу, преобладавшему после кризиса 2008 года, когда крупнейшие мировые ЦБ работали на повышение инфляции, а не её сдерживание. Такое возвращение старой темы заставляет вспомнить о ралли золота с 720 до 1900 долларов за унцию в 2008–2011, когда произошёл переход к политике нулевых процентных ставок и мы впервые видели QE. Одновременно, китайский рынок продолжает терять доверие инвесторов из-за банкротства Evergrande и невыразительных мер поддержки рынков и экономики регуляторами. Индексы акций Гонконга и материкового Китая прервали восстановление, начавшееся на прошлой неделе, и теряют позиции вторую торговую сессию, торгуясь вблизи многолетних минимумов. В этих условиях, и особенно для Китая, золото вновь наслаждается статусом защитного актива. С другой стороны, золото остаётся в тренде на снижение с начала года, хотя обычно начинает год на сильной ноте. В годы, когда мы видим раннюю слабость в первую пару недель, вскоре давление усиливается. И мы ждём проявления этой тенденции уже на этой неделе. Цена тройской унции может скорректироваться вплоть до $1960, приблизившись к 200-дневной скользящей средней, где борьба за тренд, скорей всего, ужесточится. При реализации бычьего сценария движение выше $2050 по итогам этой недели резко усилит шансы обновления исторических максимумов золотом в ближайшие недели. Команда аналитиков FxPro