Америка продолжает наращивать запасы нефти. Правда, относительно низкими темпами и с низкой базы. За прошедшую неделю коммерческие запасы нефти выросли на 4.2 млн баррелей. В стратегический топливный резерв добавились примерно ¾ млн баррелей – темп, которого правительство придерживается с середины декабря. Потребуется свыше 7 лет пополнения таким темпом, чтобы вернуть запасы на плато апреля 2021 года. Правда, вряд ли это вообще произойдёт, так как став чистым экспортёром, Америка в меньшей степени нуждается в этих резервах, как это было в конце прошлого века.  Краткосрочно, рост запасов последние недели выступает сдерживающим фактором для котировок нефти. Вчера цена WTI не смогла стать твёрдо на путь роста, оторвавшись от 200-дневной скользящей средней.   Впрочем, сообщение о росте запасов послужили катализатором, в то время как основной причиной стали комментарии влиятельного советника по энергетики из России. Господин Новак, ранее игравший ключевую роль в координации усилий ОПЕК+, сказал, что продление сокращения добычи на второй квартал – ещё не решёный вопрос. Чистый итог этих колебаний в том, что нефть остаётся прилепленной к 200-дневной средней на протяжении последних двух недель. Это также область сопротивления со второй половины ноября: всё это время нефть марки WTI медведи удерживают на подходе к $80.  Защита этого уровня выглядит принципиальной, так как может воодушевить спекулянтов на усиление покупок, оторвавшись от 200-дневки, а также развернув её к росту. Текущий 3% боковик в нефти – очень узкий, что заставляет ожидать скорого старта тренда в какую-либо сторону.  Но нельзя забывать, что нефть в прошлую пару лет не раз застревала в диапазоне 5–8% на несколько месяцев к ряду. Команда аналитиков FxPro

USD/CAD развивает восходящую динамику в зоне среднесрочного - выше ключевого уровня поддержки 1.3490, долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 1.3205, глобального – выше уровня поддержки 1.2690, бычьих рынков. Технические индикаторы на дневном и недельном графиках USD/CAD также находятся на стороне покупателей. Промежуточные цели в случае дальнейшего роста будут расположены вблизи отметок 1.3700, 1.3780, 1.3800, 1.3860.   В альтернативном сценарии возобновится снижение пары внутрь вышеуказанных восходящих каналов и в сторону ключевых поддержек на уровнях 1.3500, 1.3490. Их пробой и пробой важного уровня поддержки 1.3452 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции в волне роста с уровня 0.9700 к уровню 1.4600, достигнутому в июне 2016 года) вернёт USD/CAD в зону среднесрочного медвежьего рынка. Первым сигналом для реализации данного сценария может стать пробой сегодняшнего минимума 1.3570. Рост волатильности в паре USD/CAD следует ожидать в 13:30 GMT. Экономисты предполагают, что в 4-м квартале 2023 года канадская экономика выросла на +0,8% в годовом выражении после сокращения на -1,1% в предыдущем квартале. Окажет ли это значительную поддержку канадскому доллару, учитывая, что в декабре ВВП страны вырос на +0,2%, также как и в ноябре, а также прекратившийся рост цен на нефть, основной экспортный товар страны? Скорее всего - нет. Если канадский доллар и получит поддержку, то, скорее всего, краткосрочную, если только данные по ВВП не превзойдут ожидания рынка.  Уровни поддержки: 1.3570, 1.3540, 1.3522, 1.3500, 1.3490, 1.3465, 1.3452, 1.3400, 1.3370, 1.3300, 1.3280, 1.3200 Уровни сопротивления: 1.3600, 1.3615, 1.3700, 1.3775, 1.3800, 1.3860, 1.3890, 1.3900, 1.3970, 1.4000 *) см. также Технический анализ и торговые сценарии -> Telegram

Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе действующего тренда. Таким образом, зная местоположение границы актуального тренда в каждый момент времени, трейдер видит лучшую цену для торговли, как в продолжение данного тренда, так и на смене тенденции. Представляю вашему вниманию границы актуальных трендов и цели по основным котировкам на 29 февраля - 1 марта 2024г: GOLD и индекс США: Полезно вспомнить, что важную роль в оценке ситуации на рынке в целом (и в котировке GOLD, в частности) традиционно выполняет индекс доллара. В этой связи уделим несколько строк его тренду и условиям накануне публикации сегодня ВВП в США, которые будут определять работу трейдера с золотом и сегодня. В ИНДЕКСЕ ДОЛЛАРА нисходящий (среднесрочный) тренд берет начало от 104,95 еще с 14.02.2024г. Однако растущая инфляция в США (по итогам января) сохраняет для ФРС основания и причины для продолжения политики высоких процентных ставок и в будущем. В этой связи регулярные попытки роста индекса доллара достаточно логичны и обоснованы в макроэкономических реалиях экономики Америки. Стагнации роста в показателях ВВП в США также охладила пыл покупателей на рынке акции за океаном, что провоцирует разворот среднесрочного тренда по ИНДЕКСУ DOWJONES в районе 39250. Классический отток ликвидности с рынка акций придает конкурентные преимущества покупателям американской валюты в подобной ситуации. ИНДЕКС ДОЛЛАРА, получив глоток свежей ликвидности, демонстрирует стремление к росту с новой силой после разворота краткосрочного тренда на уровне 103,45. Краткосрочный тренд, как показано на фото ниже, все еще сохраняте точку разворота на уровне 103,45 в восходящем направление, что позволяет выцеливать покупателям 103,45 для своих сделок, но только на ВОЗВРАТЕ к подобным целям в начале тренда. Далее рассмотрим с вами, как на эту ситуацию реагирует Gold и какие цели в золоте нас интересуют в начале тренда сегодня. В условиях восходящего (краткосрочного) тренда в ИНДЕКСЕ ДОЛЛАРА (от 103,45) в котировке GOLD мы наблюдаем с 23.02.2024г. появление новой цели 2040,50 для продавцов - новый разворот в структуре среднесрочного тренда вниз. В нашей прошлой статье я уже пояснял важность цели 2040,50 в котировке GOLD, но и сегодня (в случае ВОЗВРАТА в данную область) актуальность данной цели не снижается в рамках логики работы именно в начале среднесрочного тренда здесь. gold Важно понять, что именно на ВОЗВРАТЕ в подобные точки разворота тренда для трейдера и появляется возможность входа в рынок. При этом крайне важна и ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ страховка каждой сделки, и грамотная фиксация прибыли на МАКСИМУМАХ и МИНИМУМАХ дня. Также обратите внимание, что и сегодня в районе 2040 золото снова подтверждает качество цели в начале нисходящего среднесрочного тренда, демонстрируя откат от 2040 вниз. Данный факт не противоречит текущему настроению (тренду) в индексе доллара, где в случае появления импульса на продажу мы вынуждены будем искать и возможность уже для покупки в GOLD. В этой связи присматриваемся в котировке GOLD к попыткам разворота краткосрочного тренда вверх в районе 2025. НО: внимание покупателей к цели 2025 пока не находит подтверждения от ИНДЕКСА ДОЛЛАРА, который либо должен приблизиться к 104,95, либо сформировать новый импульс на продажу в структуре краткосрочного тренда. В случае появления дополнительных признаков и настроений на ПОКУПКУ в золоте, мы отдельно обсудим и аргументируем эту возможность уже в следующей статье на примере цели 2040. BTC/USD: В ситуации с криптовалютами индекс доллара также выполняет полезную, ориентирующую функцию на рынке. Как уже обсуждали выше, область 103,45 в ИНДЕКСЕ ДОЛЛАРА (разворот краткосрочного тренда на рост) все еще не сломлена, поэтому не удивительно появление цели на продажу в BTC по итогам вчерашнего дня в районе 63800. Рост доллара и появление разворота краткосрочного тренда вниз в BTC/USD позволяет переключить внимание участников рынка на продажи, но ТОЛЬКО на ВОЗВРАТЕ в районе 63800. Таким образом, вслед за разворотом тренда в нисходящем направлении в GOLD из области 2040 и в DOWJONES из области 39250,  теперь и BTC показывает 63800 как ключевую цель для продавцов на рынке. Данный факт вновь показывает и доказывет на откате от 63800 важность учета корреляции между инструментами при выборе актуальных целей и качественных цен для входа именно в начале тренда.  

Нефть марки Brent снижается в ходе торговой сессии четверга и торгуется на уровне $82 за баррель. Нисходящая динамика развивается уже второй день подряд и является следствием реакции трейдеров на данные по запасам нефти в США, а также растущих ожиданий того, что Федеральная резервная система (ФРС) может сильно затянуть начало смягчения национальной монетарной политики. Сегодня в центре внимания трейдеров данные по индексу расходов на личное потребление в США - наиболее предпочтительному индикатору оценки инфляции для ФРС, после выхода которого представители американского регулятора могут пересмотреть планы относительно сроков первого снижения ключевой процентной ставки. Прогнозируется, что в январе базовый ценовой индекс расходов на личное потребление вырос с 0.2% до 0.4%, а годовая инфляция снизилась с 2.9% до 2.8%. Также сегодня будут опубликованы данные по первичным заявкам на пособия по безработице в США. Ожидается, что количество обращений на прошлой неделе выросло с 201 тыс. до 210 тыс. Учитывая, что число заявок по-прежнему остается на минимальном уровне за несколько месяцев, еще один сильный отчет по рынку труда вкупе с увеличением расходов на личное потребление может отложить смягчение американской монетарной политики до июля, что окажет поддержку доллару и негативно отразится на стоимости сырьевых активов. Дополнительное давление на нефть оказывает рост запасов нефти в США, который продолжается уже 5 недель подряд. По данным Администрации энергетической информации, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4.1 млн баррелей против предыдущего роста на 3.51 млн баррелей. Рост запасов отражает рекордные темпы нефтедобычи в США, а также падение спроса на внутреннем рынке. Кроме того, негативной динамике цен на нефть также способствуют сообщения о возможном перемирии между Израилем и Палестиной, соглашение по которому может быть достигнуто на следующей неделе. При таком сценарии нефть продолжит торговаться без премии за риск, учитывая потенциальное снижение геополитической напряженности в регионе.

EUR/USD остается ниже уровня 1,0850 в первой половине дня в Европе в четверг. Участники рынка будут внимательно следить за данными по инфляции в Германии и США. Ключевой краткосрочный уровень поддержки находится на 1.0800. Пара EUR/USD восстановилась от недельного минимума, достигнутого ниже 1,0800, и завершила день практически во флэте в среду. Утром четверга пара колеблется в узком диапазоне вблизи 1,0850, пока инвесторы ожидают выхода ключевых отчетов. Данные из Франции в четверг показали, что индекс потребительских цен (CPI) вырос на 0,9 % в месячном исчислении, превысив прогноз рынка +0,7%. Это помогло евро подрасти в начале европейской сессии. Цена евро на этой неделе В таблице ниже показано процентное изменение курса евро (EUR) по отношению к перечисленным основным валютам на этой неделе. Самым сильным евро оказался против новозеландского доллара.   USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF USD   -0.23% 0.07% 0.52% 0.86% -0.50% 1.50% -0.31% EUR 0.22%   0.28% 0.74% 1.08% -0.28% 1.71% -0.09% GBP -0.06% -0.29%   0.46% 0.80% -0.56% 1.45% -0.37% CAD -0.53% -0.76% -0.47%   0.36% -1.03% 1.00% -0.84% AUD -0.89% -1.09% -0.81% -0.35%   -1.38% 0.64% -1.19% JPY 0.51% 0.26% 0.59% 1.03% 1.36%   2.02% 0.18% NZD -1.55% -1.77% -1.47% -1.01% -0.65% -2.04%   -1.86% CHF 0.31% 0.09% 0.37% 0.83% 1.18% -0.19% 1.82%   Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать евро из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к японской иене, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять EUR/JPY.   Позже сегодня в Германии Destatis опубликует предварительные данные по индексу потребительских цен за февраль. В годовом исчислении инфляция CPI, согласно прогнозам, снизится до 2,6% с 2,9% в январе. Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), который Европейский центральный банк (ЕЦБ) предпочитает использовать для измерения инфляции, как ожидается, увеличится на 0,6% в месячном исчислении после снижения на 0,2% в декабре. Если месячный показатель HICP вырастет сильнее, чем ожидалось, первоначальная реакция рынка может помочь евро сохранить устойчивость против своих конкурентов. На повестке дня в США будет представлен индекс цен на расходы на личное потребление (PCE) за январь. Высокие показатели индексов CPI и PPI за январь реанимировали ожидания задержки в развороте курса политики Федеральной резервной системы (ФРС). Прогнозируется, что базовая инфляция PCE, исключающая волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в январе вырастет на 0,4% в месячном исчислении. Рынки полностью закладывают в цены сохранение статуса-кво по ставке ФРС в марте и считают, что вероятность того, что ФРС предпочтет еще одну паузу в мае, составляет 80%, согласно данным инструмента CME FedWatch Tool. Если месячная базовая инфляция PCE вырастет в январе больше, чем ожидалось, доллар США может набрать силу, а инвесторы пересмотрят свои ожидания относительно снижения процентных ставок в 2024 году. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в среду, что перспективы инфляции улучшились, и его базовый сценарий предусматривает три снижения ставок в этом году. С другой стороны, слабый месячный показатель базового PCE на уровне или ниже 0,2% может спровоцировать распродажу доллара в качестве немедленной реакции рынка. Технический анализ EUR/USD Пара EUR/USD пробилась ниже восходящей линии тренда, однако после тестирования 200-периодной простой скользящей средней (SMA) на четырехчасовом графике начала отскок. В то же время индекс относительной силы вернулся выше отметки 50, отражая нерешительность продавцов. В качестве ключевого сопротивления выступает 1,0860 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции последнего нисходящего тренда, линия восходящего тренда). Если пара стабилизируется выше этого барьера, она может нацелиться на 1.0900-1.0910 (психологический уровень, коррекция Фибоначчи 50%) и 1.0940 (статический уровень). Отметка 1.0820 (200-периодная SMA) остается непробитой в качестве динамической поддержки перед 1.0800-1.0790 (психологический уровень, коррекция Фибоначчи 23,6%, 100-периодная SMA) и 1.0760 (статический уровень).

  Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе действующего тренда. Таким образом, зная местоположение границы актуального тренда в каждый момент времени, трейдер видит лучшую цену для торговли, как в продолжение данного тренда, так и на смене тенденции. Представляю вашему вниманию границы актуальных трендов и цели по основным котировкам на 28 - 29 февраля 2024г: GOLD и индекс США:  Полезно вспомнить, что важную роль в оценке ситуации на рынке в целом (и в котировке GOLD, в частности) традиционно выполняет индекс доллара. В этой связи уделим несколько строк его тренду и условиям накануне публикации сегодня ВВП в США, которые будут определять работу трейдера с золотом и сегодня. В индексе доллара нисходящий (среднесрочный) тренд берет начало от 104,95 еще с 14.02.2024г. Однако растущая инфляция в США (по итогам января) сохраняет для ФРС основания и причины для продолжения политики высоких процентных ставок и в будущем. В этой связи регулярные попытки роста индекса доллара достаточно логичны и обоснованы в макроэкономических реалиях экономики Америки. Стагнации роста в показателях ВВП в США также охладила пыл покупателей на рынке акции за океаном, что провоцирует разворот среднесрочного тренда по ИНДЕКСУ DOWJONES в районе 39250. Классический отток ликвидности с рынка акций придает конкурентные преимущества покупателям американской валюты в подобной ситуации. ИНДЕКС ДОЛЛАРА, получив глоток свежей ликвидности, демонстрирует стремление к росту с новой силой после разворота краткосрочного тренда на уровне 103,45. Краткосрочный тренд, как показано на фото ниже, все еще сохраняте точку разворота на уровне 103,45 в восходящем направление, что позволяет выцеливать покупателям 103,45 для своих сделок, но только на ВОЗВРАТЕ к подобным целям в начале тренда. Далее рассмотрим с вами, как на эту ситуацию реагирует Gold и какие цели в золоте нас интересуют в начале тренда сегодня. В условиях восходящего (краткосрочного) тренда в ИНДЕКСЕ ДОЛЛАРА (от 103,45) в котировке GOLD мы наблюдаем с 23.02.2024г. появление новой цели 2040,50 для продавцов - новый разворот в структуре среднесрочного тренда вниз.  В нашей прошлой статье я уже пояснял важность цели 2040,50 в котировке GOLD, но и сегодня (в случае ВОЗВРАТА в данную область) актуальность данной цели не снижается в рамках логики работы именно в начале среднесрочного тренда здесь. gold Важно понять, что именно на ВОЗВРАТЕ в подобные точки разворота тренда для трейдера и появляется возможность входа в рынок. При этом крайне важна и ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ страховка каждой сделки, и грамотная фиксация прибыли на МАКСИМУМАХ и МИНИМУМАХ дня. Также обратите внимание, что сегодня в районе 2033,50 зарождается новый ИМПУЛЬС (перелом в структуре краткосрочного тренда) в продолжение нисходящего среднесрочного тренда котировки GOLD. Данный факт не противоречит текущему настроению (тренду) в индексе доллара, где в случае появления импульса на продажу мы вынуждены будем искать и возможность уже для покупки в GOLD. В этой связи присматриваемся в котировке GOLD к попыткам разворота краткосрочного тренда вверх в районе 2025. НО: внимание покупателей к цели 2025 пока не находит подтверждения от ИНДЕКСА ДОЛЛАРА, который либо должен приблизиться к 104,95, либо сформировать новый импульс на продажу в структуре краткосрочного тренда. В случае появления дополнительных признаков и настроений на ПОКУПКУ в золоте, мы отдельно обсудим и аргументируем эту возможность уже в следующей статье на примере цели 2040,50 и 2033,50. BTC/USD: В ситуации с криптовалютами индекс доллара также выполняет полезную, ориентирующую функцию на рынке. Обратите внимание на уже знакомую для нас цель 55600, где вчера 27.02.2024г появился импульс на покупку в структуре краткосрочного тренда вверх. Однако, как уже обсуждали выше, область 103,45 в ИНДЕКСЕ ДОЛЛАРА (разворот краткосрочного тренда на рост) все еще не сломлена, поэтому не исключаем появление цели на продажу в BTC в ближайшее время. Дальнейший рост доллара и появление импульса на продажу в BTC/USD позволит переключить наше внимание, но пока имеем доминирование импульсов на покупку в котировке Биткоин на текущий момент. Нет смысла пока торопиться с продажами в BTC, когда индекс доллара сохраняет нисходящий среднесрочный тренд от 104,95, перспективы роста для покупателей представляют особый интерес, но только на возврате в точку начала тренда. Кроме того, сегодня также замечено и появление нового ИМПУЛЬСА на покупку в продолжение роста BTC в районе 56600. ТОЛЬКО на возврате к новой цели 56600 будет проявляться и смысл наших начинаний на покупку в продолжение текущего восходящего (краткосроного и среднесрочного) тренда в BTC/USD.