Пара GBP/USD снизилась ниже отметки 1,2700 в первой половине дня в Европе в пятницу. Доллар США может сохранить свою силу в случае, если бегствл от рисково продолжат доминировать на рынках. Данные по инфляции PCE за декабрь будут представлены в экономической повестке США. Пара GBP/USD потеряла устойчивость и опустилась ниже отметки 1,2700 в первые часы европейской сессии в пятницу. Несмотря на то, что в ближайшей перспективе пока не ожитдается усиления медвежьего импульса, покупатели могут остаться обескураженными, если пара не сумеет отстоять 1,2700. Утешительные релизы макроэкономических данных из США оказали поддержку доллару США (USD) в ходе американской сессии в четверг. Бюро экономического анализа (BEA) сообщило, что валовой внутренний продукт США вырос на 3,3% в годовом исчислении в четвертом квартале (первая оценка). Этот показатель превзошел ожидания рынка в отношении роста на 2% и помог доллару опередить своих конкурентов. Во второй половине дня BEA опубликует данные по индексу цен на товары личного потребления (PCE), который является предпочтительным показателем инфляции для Федеральной резервной системы, за декабрь. В четверг отчет по ВВП показал, что индекс цен PCE в четвертом квартале вырос на 2% в квартальном исчислении, что совпало с ростом предыдущего квартала и ожиданиями рынка. Таким образом, ежемесячные данные по инфляции PCE вряд ли преподнесут какие-либо значительные сюрпризы. Вместо этого участники рынка будут по-прежнему сосредоточены на восприятии рисков. Фьючерсы на американские фондовые индексы в последний раз за день потеряли от 0,3 до 0,8 %. Медвежье открытие Уолл-стрит, за которым последует продолжительное снижение основных фондовых индексов, может помочь доллару США удержать свои позиции в преддверии выходных и затруднить для GBP/USD восстановление позиций. Технический анализ GBP/USD 200-периодная простая скользящая средняя (SMA) на четырехчасовом графике совпадает с разворотным уровнем на 1,2700. Если GBP/USD продолжит использовать этот уровень в качестве сопротивления, технические продавцы могут остаться заинтересованными. При таком сценарии следующими медвежьими целями могут стать уровни 1.2650 (23,6% коррекции восходящего тренда октября-декабря) и 1.2600 (психологический уровень, статический уровень). В случае стабилизации GBP/USD выше 1,2700, уровни сопротивления могут находиться на 1,2760 (статический уровень) и 1,2780 (статический уровень).

Пара EUR/USD оказалась под медвежьим давлением и опустилась ниже отметки 1,0850. Доллар США выигрывает от бегства от рисков в начале пятницы. Технические продавцы могут начать действовать, если пара опустится ниже 1,0800. После закрытия на отрицательной территории в четверг пара EUR/USD продолжила падение и коснулась самого низкого уровня с середины декабря ниже 1,0850. Технический прогноз на ближайшую перспективу указывает на усиление медвежьего импульса, и дополнительные потери могут быть замечены, если поддержка 1,0800 не устоит. Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам январского заседания оставил ключевые ставки без изменений, как и ожидалось, и не внес никаких существенных изменений в формулировки заявления. На пресс-конференции после заседания президент ЕЦБ Кристин Лагард воздержалась от комментариев по поводу возможных сроков изменения политики и повторила, что политики согласились с тем, что говорить о снижении ставок пока преждевременно. Лагард, однако, отметила, что рост заработной платы уже снижается, и добавила, что они ожидают дальнейшего снижения инфляции в течение 2024 года. Несмотря на то, что евро оставался относительно устойчивым сразу после заседания ЕЦБ, позднее в течение дня он не смог привлечь покупателей. Между тем, атмосфера на рынке, где царит нежелание рисковать, отраженная резким снижением фьючерсов на фондовые индексы США в начале пятницы, оказала поддержку доллару США и еще больше усугубила ситуацию с парой. Позже в этот день Бюро экономического анализа США (BEA) опубликует данные по индексу цен на товары личного потребления (PCE) за декабрь. В четверг БЭА сообщило, что в четвертом квартале индекс цен PCE вырос на 2% в квартальном исчислении. Это значение совпало с ростом в третьем квартале и соответствовало ожиданиям рынка. Таким образом, реакция рынка на декабрьские данные по инфляции PCE, скорее всего, будет сдержанной. Другие данные из США показали, что валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на 3,3 % в годовом исчислении, с большим отрывом опередив прогнозы аналитиков о росте на 2 % и оказав дополнительную поддержку доллару. Если во второй половине дня на финансовых рынках будет преобладать бегство от рисков, то EUR/USD будет нелегко организовать отскок перед выходными. Технический анализ EUR/USD Уровень 50-процентной коррекции Фибоначчи восходящего тренда октября-декабря выступает в качестве ключевой поддержки. Если EUR/USD упадет ниже этого уровня и начнет использовать его в качестве сопротивления, 1.0740 (статический уровень) может рассматриваться как промежуточная поддержка перед 1.0700 (психологический уровень, коррекция Фибоначчи 61,8%). С другой стороны, 1.0830 (бывшая поддержка, статический уровень) выступает в качестве непосредственного сопротивления перед 1.0865 (38,2% коррекции) и 1.0900 (психологический уровень, статический уровень).

Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе действующего тренда. Таким образом, зная местоположение границы актуального тренда в каждый момент времени, трейдер видит лучшую цену для торговли, как в продолжение данного тренда, так и на смене тенденции. Представляю вашему вниманию границы актуальных трендов по основным котировкам на 25 ЯНВАРЯ 2024г: EUR/USD: 1,0830 - граница восходящего тренда GBP/USD: 1,2655 - граница восходящего тренда AUD/USD: 0,6530 - граница восходящего тренда NZD/USD: 0,6065 - граница восходящего тренда USD/JPY: 148,70 - граница нисходящего тренда USD/CHF: 0,8720 - граница нисходящего тренда USD/CAD: 1,3535 - граница нисходящего тренда USD/RUB: 100,50 - граница нисходящего (долгосрочного) тренда EUR/RUB: 106 - граница нисходящего (долгосрочного) тренда GOLD: 2012 - граница восходящего тренда WTI: 68 - граница восходящего тренда Данное видео посвящено демонстрации торгового плана по основным котировкам (EUR/USD,​ GBP/USD,​ AUD/USD,​ USD/JPY,​ USD/CHF, USD/CAD, EUR/RUB и USD/RUB) на ближайшие сутки

Индекс доллара нашёл баланс вокруг значимых технических уровней, что выглядит как консолидация перед началом новой среднесрочной тенденции. DXY прилип к своей 200-дневной скользящей средней в последние восемь дней, торгуясь вблизи уровня 103. Чуть более месяца назад доллар уже консолидировался на этих уровнях, и тогда консолидация завершилась усилением распродажи с падением на 2.9%. Тот факт, что доллар сумел развернуться к росту и вновь тестировать прошлые уровни, указывает на значимую поддержку на спаде, не давшую DXY уйти ниже 100. Приближение к нему привлекало интерес покупателей на протяжении всего прошлого года. За время последней консолидации направленная вниз 50-дневная скользящая средняя сменила свой статус с сопротивления на поддержку. Оба указанных выше фактора являются бычьими для доллара, предполагая дальнейший рост. Предыдущие значимые уровни консолидации были на 113 и 106, которые были поворотными уровнями в 2022 и 2023 годах, соответственно. В то же время два последовательно снижающихся годовых пика указывает на долгосрочное давление. Доллару свойственно снижение, когда ФРС готовит или только начинает смягчать монетарную политику при растущей экономике. В этих условиях растёт внутренний спрос и импорт, а ряд менее крупных экономик представляют собой больший интерес для инвесторов. Колебания доллара в течение последних двух лет вписываются в треугольник с нижней границей вблизи 100 и верхней проходящей сейчас через 104. Только выход за эти границы будет свидетельством, что рынок определился с трендом по доллару. А до этого момента ещё не раз рынок может переменить свои настроения. Развязка этой истории может прийти уже на следующей неделе, на которую запланировано заседание ФРС и ежемесячный отчёт по занятости. Уверенный выход из треугольника может быть началом многомесячного движения по направлению пробоя с потенциалом движения до 115 при бычьем сценарии (+11%) и до 90 при медвежьем (-13%). Команда аналитиков FxPro

Пара EUR/USD демонстрирует смешанную динамику в ходе торговой сессии четверга и торгуется на уровне 1.0890. Активность на рынке остается низкой, поскольку трейдеры не спешат открывать новые позиции в преддверии заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), итоги которого будут подведены в 13:15 GMT. Вчера умеренную поддержку евро оказала европейская статистика по деловой активности в еврозоне. В частности, согласно январским данным по деловой активности в странах еврозоны показатель в производственном секторе вырос с 44.4 пунктов до 46.6 пунктов, превысив прогноз на уровне 44.8 пунктов, для сферы услуг - снизился с 48.8 пунктов до 48.4 пунктов, в то время как композитный индекс смог восстановиться с 47.6 пунктов до 47.9 пунктов. Рост деловой активности снизил вероятность продолжительного экономического спада в ЕС, что помогло улучшить рыночные настроения  и укрепить позиции евровалюты. Сегодня в центре внимания трейдеров будут находиться итоги заседания ЕЦБ. Ожидается, что европейский регулятор не станет менять монетарную политику и сохранит ключевую учетную ставку на прежнем уровне 4.5%. Стоит отметить, что в последнее время практически все центральные банки заявляют о том, что спешить со смягчением денежно-кредитной политики не следует, учитывая сохраняющиеся риски роста инфляции. Согласно опросу агентства Reuters, большинство респондентов считает, что ЕЦБ приступит к снижению ставок лишь в следующем квартале, предположительно, в июне, однако может перенести это событие на вторую половину года, если рост потребительских цен в стране продолжится. Аналитики Citi допускают, что ЕЦБ и Банк Англии вовсе станут последними регуляторами развитых стран, которые примут решения о снижении ставок в этом году. В отличие от них, Федеральная резервная система (ФРС) может анонсировать подобные изменения уже в начале второго квартала. Таким образом, если в ходе запланированной на сегодня пресс-конференции главы ЕЦБ Кристин Лагард рынок получит дополнительные сигналы о важности сохранения выжидательной позиции более длительное время, европейская валюта продолжит рост против доллара и закрепится выше 1.0900.

Пара GBP/USD сохраняет положительную динамику в ходе торговой сессии вторника и котируется на уровне 1.2730. Активность на рынке остается низкой, что обусловлено пустым экономическим календарем. Стоит отметить, что покупатели фунта смогли сохранить инициативу, даже несмотря на провальный отчет по декабрьским розничным продажам в Англии, который был опубликован в прошлую пятницу. Так, объемы розничных продаж в декабре сократились на 3.2% после роста на 1.4% в предыдущем месяце, тогда как аналитики ожидали -0.5%, а показатель в годовом выражении просел на 2.4% после увеличения на 0.2% месяцем ранее при прогнозе в 1.1%. Продажи без учета топлива снизились на 3.3% в месячном выражении и 2.1% в годовом, в то время как эксперты прогнозировали -0.6% и 1.3%, соответственно. По мнению аналитиков, поддержку британской валюте продолжают оказывать ожидания, что Банк Англии, вероятно, будет в числе последних, кто перейдет к снижению ставок в этом году. Завтра в центре внимания трейдеров будут январские данные по деловой активности в производственном секторе и сфере услуг. Предполагается, что индекс в производственном секторе продемонстрирует рост с 46.2 пунктов до 46.7 пунктов, тогда как в сфере услуг может незначительно снизиться с 53.4 пункта до 53.2 пункта, но все равно останется в зоне роста.  Что касается американского доллара, завтра также будут опубликованы январские данные по деловой активности в США. Участники рынка ожидают снижение индекса в секторе услуг с 51.4 пунктов до 51 пункта, а показатель в производственном секторе может остаться на отметке 47.9 пунктов. В отличии от Банка Англии, Федеральная резервная система (ФРС) может начать корректировать ставки раньше, что повышает привлекательность британской валюты в среднесрочной перспективе. По мнению представителей ФедРезерва, базовый сценарий регулятора предполагает начало снижения ставок во втором квартале, в то время как Банк Англии лишь в конце года.