Пара EUR/USD стабилизировалась выше 1.0950 после резкого падения во вторник. Ближайшие технические перспективы указывают на то, что пара остается медвежьей. В среду выйдут ключевые данные по США. Пара EUR/USD резко снизилась во вторник и достигла самого низкого уровня почти за две недели (1.0938), а доллар США (USD) начал решительную коррекцию после слабой динамики, наблюдавшейся в последние пару недель 2023 года. В начале среды пара держится около 1.0950. В отсутствие выхода важных данных доллар выиграл от ухудшения настроения на рынке и устойчивого восстановления доходности казначейских облигаций США во вторник. Индекс доллара США, потерявший в декабре около 2%, в первый торговый день 2024 года вырос почти на 1%. Во второй половине дня в США будут опубликованы данные по индексу PMI для производственной сферы от ISM за декабрь и отчет JOLTS по количеству открытых вакансий за ноябрь. Инвесторы ожидают, что индекс PMI для производственной сферы от ISM вырастет до 47.1 с 46.7 в ноябре. Показатель выше 50 может оказать положительное влияние на доллар США. С другой стороны, заметное снижение числа открытых вакансий может повредить доллару. Позже на американской сессии ФРС опубликует протокол декабрьского заседания. На пресс-конференции после заседания председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что политики думают и обсуждают, когда будет уместно снизить ставки. Если публикация подтвердит, что чиновники обсуждали сроки изменения политики, доллару США будет сложно сохранить устойчивость против своих. По данным CME Group FedWatch Tool, в настоящее время рынки оценивают вероятность того, что ФРС оставит ставку без изменений в марте, в 25%. EUR/USD: технический анализ Индекс относительной силы на 4-часовом графике поднялся немного выше 30 после падения ниже этого уровня во вторник, что говорит о сохранении медвежьего тренда после технической коррекции. Кроме того, 20-периодная SMA вот-вот пересечется с 50-периодной SMA на том же графике, что указывает на усиление медвежьего давления. С точки зрения снижения, 1.0950 (уровень Фибо 23.6% коррекции последнего восходящего тренда) выступает в качестве ближайшей поддержки. 100-периодная SMA также укрепляет этот уровень. Если EUR/USD упадет ниже 1.0950 и начнет использовать этот уровень в качестве сопротивления, продавцы могут сохранить интерес. При таком сценарии следующими поддержками могут стать 1.0920 (200-периодная SMA), 1.0900 (психологический уровень, статический уровень, нижняя граница восходящего регрессивного канала тренда) и 1.0850 (уровень Фибо 38.2% коррекции). Сопротивления расположены на 1.1000 (психологический уровень, статический уровень), 1.1025 (20-периодная SMA, 50-периодная SMA, средняя точка восходящего канала) и 1.1100 (психологический уровень, статический уровень).

Пара GBP/USD перешла в фазу консолидации вблизи 1.2650 в первой половине европейской сессии. Технические продавцы могут заинтересоваться в случае прорыва поддержки 1.2630. Инвесторы ожидают выхода данных по США и протоколов FOMC. Под давлением общего укрепления доллара США GBP/USD развернулась на юг и снизилась до самого низкого уровня с середины декабря вблизи 1.2600 во вторник. Хотя в начале среды пара восстановилась до 1.2650, технический прогноз говорит о том, что медвежий тренд остается неизменным. Решительный отскок доходности казначейских облигаций США помог доллару опередить своих основных конкурентов в первый торговый день 2024 года. Кроме того, бегство от риска, отраженное падением американских акций, надавило на пару GBP/USD . На европейской сессии фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются практически без изменений, а инвесторы воздерживаются от открытия крупных позиций в преддверии выхода ключевых макроэкономических данных из США. Прогнозируется, что индекс PMI для производственной сферы от ISM немного улучшится до 47.1 в декабре с 46.7 в ноябре. Ожидается, что число вакансий JOLTS в ноябре вырастет до 8.85 млн с 8.73 млн в октябре. Если оба этих показателя окажутся лучше оценок аналитиков, то доллар США может вновь укрепиться. Если же данные окажутся смешанными, рынки, скорее всего, будут ждать выхода протокола декабрьского заседания Федрезерва. По данным CME Group FedWatch Tool, в настоящее время рынки оценивают 75% вероятность того, что ФРС снизит учетную ставку на 25 базисных пунктов в марте, а, значит, есть возможность для дальнейшего ослабления доллара в случае, если публикация будет носить голубиный характер. На пресс-конференции после заседания председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что чиновники ЦБ думают и обсуждают, когда будет уместно снизить ставки. Инвесторы будут искать подтверждение того, обсуждали ли чиновники время поворота политики. GBP/USD: технический анализ Пара GBP/USD пробила нижнюю границу восходящего регрессивного канала и закрыла пять предыдущих 4-часовых свечей ниже 100-периодной SMA. Кроме того, индекс относительной силы на том же графике остается ниже 40, что подтверждает медвежий настрой. С точки зрения снижения, 200-периодная SMA выступает в качестве ближайшей поддержки на 1.2630. Если GBP/USD упадет ниже этого уровня и начнет использовать его в качестве сопротивления, 1.2600 (психологический уровень) может выступить в качестве промежуточной поддержки перед 1.2550 (38.2% коррекции последнего восходящего тренда). Ближайшее сопротивление расположено на 1.2650 (23.6% коррекции) перед 1.2675 (100-периодная SMA) и 1.2700 (психологический уровень, статический уровень, 20-периодная SMA, 50-периодная SMA).

GBP/USD в начале вторника удерживается вблизи 1.2750. Фунт стерлингов может оказаться под техническим давлением продаж, если поддержка 1,2700 окажется несостоятельной. Инвесторам предстоит оценить несколько ключевых данных из США позднее на этой неделе. На предыдущей неделе пара GBP/USD достигла самого высокого уровня за пять месяцев выше 1,2800, но в преддверии новогодних каникул она растеряла свои достижения и завершила неделю практически без изменений. В начале вторника пара торгуется немного выше в районе 1,2750, так как торговые условия еще не нормализовались. Пара GBP/USD выросла почти на 1% в декабре. Хотя доллар США (USD) ослаб против своих основных конкурентов, ему удалось ограничить свои потери против фунта стерлингов. Более слабые, чем прогнозировалось, данные по инфляции в Великобритании и неутешительные цифры по росту экономики заставили инвесторов усомниться в сроках пересмотра политики Банка Англии (BoE) в 2024 году. Цена фунта стерлингов сегодня В таблице ниже показано процентное изменение курса фунта стерлингов (GBP) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Фунт стерлингов был сильнее всего по отношению к швейцарскому франку.   USD EUR GBP CAD AUD ИЕНА NZD CHF USD   0.08% -0.06% 0.05% -0.19% 0.26% 0.19% 0.43% EUR -0.07%   -0.13% -0.02% -0.26% 0.18% 0.12% 0.36% GBP 0.05% 0.13%   0.10% -0.17% 0.32% 0.22% 0.46% CAD -0.05% 0.02% -0.11%   -0.23% 0.21% 0.14% 0.39% AUD 0.18% 0.26% 0.12% 0.23%   0.44% 0.37% 0.62% ИЕНА -0.26% -0.17% -0.32% -0.20% -0.44%   -0.06% 0.19% NZD -0.16% -0.08% -0.22% -0.13% -0.37% 0.11%   0.21% CHF -0.44% -0.34% -0.47% -0.36% -0.63% -0.15% -0.22%   Карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать евро из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к японской йене, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять EUR (базовая)/JPY (валюта котировки).   Между тем, инструмент CME Group FedWatch показывает, что рынки заалкдываю в цены почти 85%-ную вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) понизит учетную ставку на 25 базисных пунктов в марте. Во вторник в экономическом календаре не будет никаких важных данных, кроме пересмотренных данных по индексу PMI для производственной сферы от S&P Global в Великобритании и США. Во второй половине недели участники рынка будут пристально следить за индексом PMI от ISM в США и декабрьским отчетом по занятости. Технический анализ GBP/USD 50-периодная простая скользящая средняя (SMA) на 4-часовом графике выступает в качестве динамической поддержки на уровне 1,2720. Если GBP/USD упадет ниже этого уровня, то следующим ключевым уровнем поддержки станет 1,2700 (психологический уровень, статический уровень). Закрытие на 4-часовом графике ниже этой поддержки может привлечь технических продавцов и открыть дверь для развития нисходящей коррекции к 1,2650 (23,6% коррекции последнего восходящего тренда). С другой стороны, промежуточное сопротивление расположено на 1.2750 (20-периодная SMA, статический уровень) перед 1.2800 (психологический уровень, статический уровень) и 1.2830 (максимум 28 декабря).

Пара EUR/USD колеблется ниже уровня 1,1050 в первый торговый день 2024 года. Технический прогноз на ближайшую перспективу указывает на усиление медвежьего импульса. Экономический календарь предложит несколько важных данных на этой неделе. Пара EUR/USD остается под давлением и торгуется с небольшим снижением ниже уровня 1,1050 в первый торговый день 2024 года. Ближайшая техническая перспектива указывает на то, что пара может продлить свою нисходящую коррекцию. Инвесторы, однако, могут воздержаться от открытия крупных позиций в преддверии выхода важных макроэкономических данных на этой неделе. Пара EUR/USD выросла более чем на 1% в декабре и демонстрирует рост второй месяц подряд, поскольку доллар США (USD) с трудом находит спрос, а инвесторы ожидают снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) уже в марте. С другой стороны, политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) дали понять, что им еще рано думать об изменении политики. Позже в ходе сессии S&P Global опубликует пересмотренные данные по индексу PMI для производственной сферы Германии, еврозоны и США за декабрь. В среду в США выйдут данные по индексу деловой активности в производственном секторе ISM и количеству вакансий JOLTS. Позже ФРС опубликует протокол декабрьского заседания. Данные по инфляции в Германии и еврозоне, а также отчет по занятости в США могут вызвать сильную реакцию в EUR/USD во второй половине недели. Технический анализ EUR/USD EUR/USD остается ниже средней точки восходящего регрессивного трендового канала, расположенного вблизи 1.1050. Кроме того, индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике опустился ниже отметки 50, что свидетельствует об отсутствии интереса со стороны покупателей. Если 1.1050 останется непройденным сопротивлением, EUR/USD может опуститься к 1.1000 (психологический уровень, статический уровень) и 1.0950 (23,6%коррекции последнего восходящего тренда). С другой стороны, 1.1070 (20-периодная простая скользящая средняя) выступает в качестве промежуточного сопротивления перед 1.1100 (психологический уровень, статический уровень) и 1.1140 (максимум 28 декабря).

Можно ли сегодняшний и вчерашний рост доллара считать началом, если не разворота его медвежьего тренда, то хотя бы стабилизацией после падения на протяжении последних 9 недель? И что ждать после 1 января, когда рынки возобновят свою работу в обычном режиме? Будут ли продавцы доллара вновь толкать его вниз в ожидании начала этапа смягчения монетарной политики ФРС? В этом отношении не в пользу доллара говорит тот факт, что, в отличие от ФРС, другие важнейшие и крупнейшие мировые ЦБ, вероятно, будут воздерживаться от снижения процентной ставки более продолжительное время. Тем более, что от представителей руководства этих ЦБ продолжают поступать ястребиные заявления. Аналогичного мнения придерживаются руководители РБА. Ожидания рынка относительно ближайших действий Резервного банка Австралии в отношении монетарной политики предполагают сохранение акцентов на борьбе с высокой инфляцией в стране. По последним данным, она остаётся еще значительно выше целевого диапазона в 2% - 3%. Резервный банк Австралии обычно проводит свои заседания в первый вторник месяца. В этот раз он выпадает на 2 января. Если это заседание все же состоится, то сейчас рынок ожидает, что руководители австралийского ЦБ сохранят параметры текущей монетарной политики без изменений, а процентную ставку - на уровне 4,35%. Однако, для участников рынка также будут важны сопроводительные заявления по итогам этого заседания, чтобы понять ближайшие планы ЦБ в отношении параметров монетарной политики. С технической же точки зрения, AUD/USD сохраняет восходящую динамику, торгуясь в зоне ключевых долгосрочных уровней сопротивления 0.6810, 0.6885. Впрочем, пробой уровня поддержки 0.6785 может спровоцировать дальнейшее снижение. Уровни поддержки: 0.6800, 0.6785, 0.6700, 0.6676, 0.6678, 0.6600, 0.6590, 0.6565, 0.6500, 0.6454, 0.6400, 0.6360, 0.6335, 0.6300, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Уровни сопротивления: 0.6815, 0.6870, 0.6885, 0.6900, 0.6940, 0.7000, 0.7040 *) см. также Технический анализ и торговые сценарии -> Telegram

Пара GBP/USD в последний торговый день 2023 года консолидируется вблизи 1.2700. Британская валюта пытается восстановить позиции после снижения накануне, в результате которого фунт отступил от максимумов с августа.  Ранее поддержку британской валюте оказало снижение доллара. Признав замедление инфляции на декабрьском заседании, руководство Федеральной резервной системы (ФРС) заявило, что не будет повышать ставку в 2024 году. Кроме того, в ФРС допустили возможность ее снижения на 75 базисных пунктов. Участники рынка полагают, что в случае появления на рынке новых доказательств ослабления инфляционного давления, американский регулятор может согласовать снижение ставки в марте. Дополнительное давление на доллар оказали опубликованные вчера данные по национальному рынку труда.  Так, число заявок на пособия по безработице за неделю, завершившуюся 22 декабря, выросло до 218 тыс по сравнению с предыдущим показателем 206 тыс, в то время как аналитики прогнозировали рост  на 210 тыс. При этом общее количество граждан, получающих помощь от государства, поднялось с 1.861 до 1.875 млн. Согласно инструменту FedWatch Tool от CME Group, в настоящее время рынки оценивают вероятность того, что ФРС снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов в марте в 73%. Аналогичные шаги, вероятно, будет вынужден предпринять и Банк Англии, однако они будут более осторожными, а сохранение стоимости заимствований на текущем уровне может оказаться более продолжительным, чем в США. Сегодня были представлены декабрьские данные по ценам на жильё от британского строительного общества Nationwide Building Society: в месячном выражении показатель не изменился, в то время как в годовом снизился на 1.8% при прогнозе снижения на 1.4%. Стоит отметить, что цены на жилую недвижимость в стране сохраняют отрицательную динамику на протяжении всего года, хотя в последнее время снижение замедлилось. Участники рынка полагают, что с учетом эффекта пятницы, который также усиливается концом года, сегодня на рынке будут преобладать коррекционные настроения, в результате чего пара GBP/USD может обновить локальные минимумы.