Что думает о будущем ФРС?  Как отреагирует доллар на отчет о рынке труда?  Удивит ли немецкая инфляция?  В видео-обзоре "Форекс под прицелом. Топ 5 событий за неделю" рассматриваются наиболее интересные события недели к 5 января 2024 производится их оценка с точки зрения фундаментального анализа и даются рекомендации по конкретным валютным парам.  В топ 5 событий недели входят основные события экономики:  1.Рынок труда, США  2.Инфляция, еврозона  3.Протокол заседания ФРС, США  4.Деловая активность, Китай  5. Рынок труда, Канада

Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе действующего тренда. Таким образом, зная местоположение границы актуального тренда в каждый момент времени, трейдер видит лучшую цену для торговли, как в продолжение данного тренда, так и на смене тенденции. Представляю вашему вниманию границы актуальных трендов по основным котировкам на 29 ДЕКАБРЯ 2023 г: EUR/USD: 1,1130 - граница нисходящего тренда GBP/USD: 1,2800 - граница нисходящего тренда AUD/USD: 0,6880 - граница нисходящего тренда NZD/USD: 0,6375 - граница нисходящего тренда USD/JPY: 140,30 - граница восходящего тренда USD/CHF: 0,8340 - граница восходящего тренда USD/CAD: 1,3185 - граница восходящего тренда USD/RUB: 100,50 - граница нисходящего (долгосрочного) тренда EUR/RUB: 106 - граница нисходящего (долгосрочного) тренда GOLD: 2086,00 - граница нисходящего тренда WTI: 76 - граница нисходящего тренда Данное видео посвящено демонстрации торгового плана по основным котировкам (EUR/USD,​ GBP/USD,​ AUD/USD,​ USD/JPY,​ USD/CHF, USD/CAD, EUR/RUB и USD/RUB) на ближайшие сутки

Пара EUR/USD стабилизировалась ниже уровня 1,1100 после нисходящей коррекции четверга. Евро вырос более чем на 3% по отношению к доллару США в этом году. Дивергенция монетарной политики ЕЦБ и ФРС может определять динамику пары в новом году. Пара EUR/USD изменила направление движения и зафиксировала внутридневные потери после того, как в четверг достигла самого высокого с конца июля уровня на 1,1140. Пара торгуется в узком канале ниже 1,1100 в начале пятницы, и ей, возможно, будет трудно определиться с направлением, так как торги в последний рабочий день года становятся все более тонкими. Умеренное восстановление доходности казначейских облигаций США помогло доллару США (USD) остаться устойчивым против своих конкурентов в четверг и привело к снижению пары EUR/USD на американской сессии. Тем не менее, пара EUR/USD продолжает расти уже третью неделю подряд, а ее прирост в декабре составил более 1,5%. Цена евро в этом году В таблице ниже показано процентное изменение курса евро (EUR) по отношению к перечисленным основным валютам в этом году. Сильнее всего евро подешевел по отношению к японской иене.   USD EUR GBP CAD AUD ИЕНА NZD CHF USD   -3.19% -5.46% -2.54% -0.55% 7.17% -0.02% -9.77% EUR 3.08%   -2.63% 1.00% 2.87% 10.02% 3.24% -6.62% ФУНТ 5.15% 2.56%   3.53% 5.36% 12.33% 5.13% -4.10% CAD 2.48% -1.02% -2.80%   1.89% 9.47% 1.69% -7.06% AUD 0.55% -2.97% -5.66% -1.97%   7.36% 0.38% -9.19% ИЕНА -7.73% -11.16% -13.60% -10.03% -7.95%   -8.18% -18.63% НЗД 0.03% -3.15% -5.44% -2.53% -0.38% 7.02%   -10.27% CHF 8.71% 6.26% 4.00% 7.21% 8.43% 15.67% 8.89%   Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать евро из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к японской йене, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять EUR/JPY.   В 2023 году евро подорожал по отношению к доллару США более чем на 3% после того, как начал год на уровне 1,0700. В начале 2024 года расхождения в монетарной политике между Европейским центральным банком (ЕЦБ) и Федеральной резервной системой (ФРС) могут определять динамику пары. Несмотря на то, что экономика США находится в лучшем состоянии, чем европейская, рынки ожидают, что ФРС изменит свою политику, понизив процентную ставку на 25 базисных пунктов уже в марте. Согласно инструменту FedWatch Tool от CME Group, в настоящее время рынки оценивают вероятность того, что ФРС снизит процентную ставку до 5-5,25% в марте, более чем в 85%. С другой стороны, чиновники ЕЦБ дали понять, что им необходимо увидеть больший прогресс в сфере инфляции заработной платы, прежде чем рассматривать вопрос о снижении ставки. Несколько политиков отметили, что изменение курса монетарной политики маловероятно до июня. В первую пару месяцев 2024 года данные по инфляции и занятости могут повлиять на перспективы политики ФРС и ЕЦБ. Технический анализ EUR/USD Пара EUR/USD вернулась в пределы восходящего регрессионного канала, а индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике опустился чуть выше 50 после роста к 80 в четверг. Эти технические факторы указывают на то, что последнее падение пары было технической коррекцией, и бычий тренд остается в силе в краткосрочной перспективе. С точки зрения роста, отметка 1.1100 (психологический уровень, верхняя граница восходящего канала) выступает в качестве первого сопротивления перед 1.1140 (статический уровень) и 1.1200 (психологический уровень, статический уровень). Область 1.1030 (срединная линия восходящего канала) может рассматриваться как первая поддержка перед 1.1000 (психологический уровень, статический уровень) и 1.0940 (нижняя граница восходящего канала).

За вечеринкой следует похмелье. Приятно, что первым начал приходить в себя Forex. В то время как S&P 500 сделал еще один, пусть и маленький шажок к рекордному максимуму, неспособность EURUSD удержаться выше 1,11 спровоцировала распродажи. Уж слишком много противоречий на рынке. ФРС снизит ставку по федеральным фондам на ожидаемые деривативами 150 б.п только в случае рецессии, а ее никто не ждет. Экономика США сильна, но инфляция стремительно падает. Еврозона дышит на ладан, а евро растет как на дрожжах. Что-то явно не так. И это нужно использовать.  Доллар – это валюта пессимистов. На старте 2023 инвесторы опасались рецессии и сомневались, что ФРС свернет шею высокой инфляции. Однако на финише уходящего года потребительские цены стремительно замедляются, а рынки уверены в мягкой посадке. Федрезерв совершил «голубиный» разворот, что стало поводом для оптимизма и заставило индекс USD закрыть последние 12 месяцев в минусе, чего не происходило с 2020. Особенно печальным для гринбэка стал четвертый квартал. По его итогам «американец» потерял 4,6%.  Динамика доллара США    Лучшие результаты среди денежных единиц G10 продемонстрировали швейцарский франк и британский фунт, главными аутсайдерами стали японская иена и норвежская крона. Любопытно, что в новом году «свисси» и валюта Страны восходящего солнца способны поменяться местами. Национальный банк Швейцарии уходит от политики сильного франка, который сдерживает цены на импорт, и может начать скупать иностранную валюту. Банк Японии стоит на пороге нормализации монетарной политики, в то время как его коллеги намерены ее ослаблять.  Динамика валют G10 в 2023 Чего ждать от 2024? Падение гринбэка – долгожданное известие для большей части мировой экономики. Это снижает затраты на обслуживание и погашение номинированных в долларах долгов, стимулирует международную торговлю. Одновременно растут прибыли американских компаний от зарубежных операций. Мировая экономика восстанавливается, а глобальный аппетит к риску растет. Поводов для оптимизма хоть отбавляй, а значит, и хороших новостей для EURUSD. Внешний фон создает попутный ветер для евро и позволяет ему расти даже в условиях слабости еврозоны.  Таким образом, средне- и долгосрочные перспективы основной валютной пары выглядят «бычьими», однако в ближайшее время не исключен откат вниз. Он обусловлен осознанием инвесторами того факта, что рынок долгое время бежал впереди себя. Действительно, S&P 500 находится на пороге 9-недельного прироста, что станет его лучшим результатом с 2004. При этом в основе ралли лежат противоречия между мягкой посадкой и ожидаемым деривативами снижением ставки по федеральным фондам с 5,5% до 4% в 2024.  На мой взгляд, коррекция EURUSD неизбежна. Она не сломает восходящий тренд, но «быкам» нужно перевести дух и избавиться от балласта. Вполне возможно, откат уже стартовал. Если так, то падение евро ниже $1,1055 следует использовать для наращивания открытых от 1,1095 шортов. 

Пара EUR/USD поднялась до свежих многомесячных максимумов выше отметки 1,1100. Краткосрочная техническая картина указывает на перекупленность пары. Сегодня в США выйдет еженедельная статистика по первичным заявкам на пособие по безработице. EUR/USD набрала бычий импульс и поднялась до самого высокого с конца июля уровня выше отметки 1,1100. Похоже, что в четверг пара перешла в фазу консолидации, пока инвесторы ожидают выхода макроэкономических данных из США. Цена евро на этой неделе В таблице ниже показано процентное изменение курса евро (EUR) по отношению к перечисленным основным валютам на этой неделе. Евро был самым сильным в паре с долларом США.   USD EUR GBP CAD AUD ИЕНА NZD CHF USD   -0.83% -0.69% -0.55% -0.61% -1.09% -0.63% -2.00% EUR 0.92%   0.17% 0.41% 0.29% -0.22% 0.31% -1.06% GBP 0.81% -0.23%   0.41% 0.09% -0.42% 0.24% -1.43% CAD 0.55% -0.61% -0.20%   -0.32% -0.54% 0.09% -1.59% AUD 0.62% -0.28% -0.08% 0.07%   -0.49% 0.03% -1.57% ИЕНА 1.07% 0.28% 0.21% 0.82% 0.50%   0.65% -1.05% НЗД 0.64% -0.25% -0.02% 0.10% -0.02% -0.52%   -1.28% CHF 2.14% 1.05% 1.12% 1.58% 1.59% 1.04% 1.38%   Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать евро из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к японской иене, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять EUR/JPY.   В отсутствие фундаментальных факторов доллар США оказался под давлением продаж на фоне снижения доходности казначейских облигаций США. В среду индекс доллара США потерял 0,8%, так как доходность 10-летних облигаций упала до многомесячного минимума в районе 3,8%. В начале четверга рынки остаются относительно спокойными. Между тем, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются во флэте после того, как ключевые индексы Уолл-стрит зафиксировали незначительный прирост в среду. Во второй половине дня в американской экономической повестке будут представлены еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице, а также сальдо баланса торговли товарами за ноябрь. Если число обращений за пособием по безработице окажется ниже 200 тысяч, это может помочь доллару сохранить устойчивость по отношению к своим конкурентам. Значительный рост показателя, с другой стороны, может оказать противоположное влияние на валюту и помочь EUR/USD устремиться вверх. Технический анализ EUR/USD Пара EUR/USD поднялась выше верхней границы восходящего регрессионного канала, а индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике вырос выше 70, отражая условия перекупленности для пары. Отметка 1.1100 (верхняя граница восходящего канала) выступает в качестве первой поддержки перед 1.1050 (20-периодная простая скользящая средняя) и 1.1020 (средняя точка восходящего канала). Если пара подтвердит барьер 1.1100 в качестве поддержки, то в качестве следующих бычьих целей могут рассматриваться 1.1150 (статический уровень) и 1.1200 (статический уровень, психологический уровень).

Выступая на пресс-конференции после заседания, глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл подчеркнул, что "маловероятно, что мы (в ФРС) будем повышать ставки дальше", а руководители ЦБ «думают и говорят о том, когда будет уместно снизить ставки". Со стороны же руководства ЕЦБ пока что поступают противоположные сигналы несмотря на то, что в Еврозоне инфляция также продолжает снижаться. Но как заявил недавно представитель ЕЦБ Питер Казимир, наблюдающееся замедление инфляции недостаточно для того, чтобы объявить о победе над ней. Прежде чем снижать процентные ставки, необходимо, чтобы инфляция устойчиво оставалась ниже 3% к середине следующего года, по мнению члена Совета управляющих Янниса Стурнараса. Целевой уровень ЕЦБ по инфляции составляет 2,0%, и опубликованные показатели все еще превышают целевое значение. Это значит, что руководители ЕЦБ, вероятно, сохранят процентные ставки на высоком уровне в течение следующих нескольких месяцев. По мнению вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса, пока слишком рано начинать смягчать денежно-кредитную политику. С его слов, в ЕЦБ также не ожидают технической рецессии в Еврозоне. Рынки продолжают «отыгрывать» ожидания относительно планов ФРС, активно вкладываясь в ценные бумаги американского фондового рынка и рынка гособлигаций, толкая цены верх, что, в свою очередь, оказывает на доллар негативное давление. На сколько хватит бычьего запала и покупателей фондового рынка и как долго продлится снижение доллара покажут уже ближайшие события. Логично предположить, что первая неделя 2024 года может иметь важнейшее значение для пары EUR/USD. Если данные по США окажутся сильными, а по инфляции в Еврозоне слабыми, сигнализирующими о ее дальнейшем замедлении, то логично ожидать если не разворота и возврата EUR/USD в нисходящий долгосрочный тренд, то, как минимум, стабилизации вблизи отметок 1.1000, 1.1015, в зоне которых проходит ключевой долгосрочный уровень   поддержки. Ну а пока «быки» демонстрируют свою силу, в то время как доллар остаётся слабым, говорить о развороте EUR/USD преждевременно. Драйверов для этого, по крайней мере, до конца этой недели, не ожидается. Экономический календарь на оставшиеся последние дни уходящего года (за исключением публикации в четверг в 13:30 GMT еженедельных данных по числу заявок на пособия по безработице в США), практически, пустой. Технические индикаторы OsMA, RSI, Stochastic на дневном и надельном графиках находятся на стороне покупателей. После пробоя локального уровня сопротивления 1.1090 рост EUR/USD продолжится в сторону локального максимума (июля 2023 года) 1.1275. Здесь сигналом для реализации данного сценария может стать пробой сегодняшнего максимума 1.1060. И наоброт, первым сигналом для возобновления коротких позиций по EUR/USD станет пробой уровня поддержки 1.1040, а подтверждающим (после снижения в зону ниже уровней поддержки 1.1015, 1.1000) – пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1.0967. В пятницу 29 декабря сокращенный рабочий день, а понедельник выпадает на 1 января. Рынки в этот день будут закрыты. Торговля возобновится во вторник 02 января. Уровни поддержки: 1.1040, 1.1015, 1.1000, 1.0967, 1.0910, 1.0900, 1.0870, 1.0840, 1.0800, 1.0770, 1.0725, 1.0700, 1.0660, 1.0600, 1.0530, 1.0500, 1.0450, 1.0400, 1.0300 Уровни сопротивления: 1.1060, 1.1090, 1.1100, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1530 *) см. также Технический анализ и торговые сценарии -> Telegram