Пара USD/CAD активно снижается в ходе торговой сессии пятницы, продолжая развивать коррекционный импульс, сформированный в середине декабря. Сегодня американская валюта против канадского конкурента торгуется на уровне 1.3270, обновляя минимумы с начала августа. Давление на пару оказывает снижение доллара на фоне выхода смешанных экономических данных из Соединенных Штатов (США), которые усилили рыночные ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) пересмотрит денежно-кредитную политику в первом квартале 2024 года. Таким образом, вероятность того, что американский регулятор официально откажется от "жесткой" монетарной политики оказывает значительное давление на доллар и создает идеальные условия для роста рисковых активов. Стоит отметить, что  ожидания скорого снижения процентных ставок в США, по-видимому, обусловлены "голубиной" позицией ФедРезерва в ходе декабрьского заседания, когда регулятор признал очевидный прогресс в борьбе с инфляцией. Что касается фундаментальных отчетов прошлого дня, то первичные заявки на пособия по безработице в США на прошлой неделе выросли на 205 тыс против 203 тыс на предыдущей неделе. При этом основным объектом внимания рынка в четверг стал показатель базовых расходов на личное потребление в США за третий квартал, который снизился до 2% против прогноза в 2.3%, что свидетельствует о дальнейшем ослаблении инфляционного давления в США.  Канадская статистика, опубликованная накануне, напротив, превзошла ожидания рынка. Так, розничные продажи в Канаде в октябре выросли на 0.7% против 0.5%  в сентябре (пересмотрены с 0.6%). Розничные продажи без учета автомобилей и запчастей к ним за тот же период выросли с 0.5% до 0.6% против предыдущего значения 0.1%. Стоит отметить, что рост потребительской активности в Канаде создает предпосылки для усиления инфляции, которая держится на уровне 3.1%. На стороне покупателей канадского доллара рост цен на нефть на фоне перебоев поставок нефти в Красном море, а также совместных усилий стран ОПЕК+ по ограничению мирового предложения. Учитывая сказанное, пара USD/CAD может протестировать поддержку 1.3000.

Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе действующего тренда. Таким образом, зная местоположение границы актуального тренда в каждый момент времени, трейдер видит лучшую цену для торговли, как в продолжение данного тренда, так и на смене тенденции. Представляю вашему вниманию границы актуальных трендов по основным котировкам на 22 ДЕКАБРЯ 2023 г: EUR/USD: 1,0935 - граница восходящего тренда GBP/USD: 1,2760 - граница нисходящего тренда AUD/USD: 0,6530 - граница восходящего тренда NZD/USD: 0,6080 - граница восходящего тренда USD/JPY: 141,00 - граница восходящего тренда USD/CHF: 0,8645 - граница нисходящего тренда USD/CAD: 1,3365 - граница нисходящего тренда USD/RUB: 100,50 - граница нисходящего (долгосрочного) тренда EUR/RUB: 106 - граница нисходящего (долгосрочного) тренда GOLD: 2047,00 - граница восходящего тренда WTI: 68 - граница восходящего тренда Данное видео посвящено демонстрации торгового плана по основным котировкам (EUR/USD,​ GBP/USD,​ AUD/USD,​ USD/JPY,​ USD/CHF, USD/CAD, EUR/RUB и USD/RUB) на ближайшие сутки

В начале пятницы пара GBP/USD держится около отметки 1,2700. Смешанные данные из Великобритании ограничивают рост пары. Инвесторы ожидают данных по инфляции PCE в США за ноябрь. При поддержке широкого давления продаж доллара США (USD) во второй половине дня в четверг, GBP/USD удалось восстановить значительную часть потерь среды. В начале пятницы пара держится около отметки 1,2700, пока рынки оценивают последние данные из Великобритании. Розничные продажи в Великобритании в ноябре выросли на 1,3% в месячном исчислении, сообщило в пятницу Управление национальной статистики Великобритании (ONS). Этот показатель с большим отрывом превзошел ожидания рынка, ожидавшего увеличения на 0,4%. Тем не менее, Управление объявило о пересмотре годового показателя роста валового внутреннего продукта (ВВП) за третий квартал в сторону понижения до 0,3% с 0,6% в первой оценке. Стоимость фунта стерлингов на этой неделе В таблице ниже показано процентное изменение курса фунта стерлингов (GBP) по отношению к перечисленным основным валютам на этой неделе. Фунт стерлингов был самым слабым по отношению к швейцарскому франку.   USD EUR GBP CAD AUD ИЕНА NZD CHF USD   -1.03% -0.25% -0.74% -1.26% -0.12% -1.18% -1.69% EUR 1.02%   0.78% 0.30% -0.22% 0.91% -0.14% -0.65% GBP 0.22% -0.81%   -0.53% -1.01% 0.10% -0.96% -1.48% CAD 0.74% -0.30% 0.48%   -0.52% 0.61% -0.45% -0.95% AUD 1.25% 0.22% 1.02% 0.51%   1.13% 0.08% -0.44% ИЕНА 0.12% -0.91% -0.12% -0.61% -1.14%   -1.07% -1.58% NZD 1.17% 0.14% 0.93% 0.45% -0.08% 1.02%   -0.51% CHF 1.66% 0.64% 1.42% 0.94% 0.42% 1.55% 0.50%   Карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать евро из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к японской йене, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять EUR (базовая)/JPY (валюта котировки).   Во второй половине дня Бюро экономического анализа США опубликует данные по индексу цен расходов на личное потребление (PCE), который является предпочтительным показателем инфляции для Федеральной резервной системы, за ноябрь. Согласно прогнозам, базовый индекс цен PCE вырастет на 0,2%, что соответствует октябрьскому росту. Более низкие, чем прогнозы, данные могут затруднить доллару США привлечение покупателей и помочь GBP/USD завершить неделю на бычьей ноте. Инвесторы также будут внимательно следить за событиями на Уолл-стрит в преддверии рождественских каникул. После впечатляющего ралли в четверг основные фондовые индексы США ожидает понижение. На момент публикации фьючерсы на фондовые индексы США снизились на 0,2-0,4 %. Негативный сдвиг в рисковых настроениях на американской сессии может поддержать доллар США и ограничить рост GBP/USD. Технический анализ GBP/USD GBP/USD в последний раз торговалась на несколько пунктов выше уровня 1.2700, где расположена нижняя граница долгосрочного восходящего регрессивного канала. Если пара подтвердит этот уровень в качестве поддержки, технические покупатели могут проявить интерес. При таком сценарии в качестве следующих уровней сопротивления можно рассматривать 1,2750 (статический уровень) и 1,2790-1,2800 (середина восходящего канала, психологический уровень). Если GBP/USD не удастся закрепиться выше 1,2700, поддержки будут расположены на 1,2660 (50-периодная простая скользящая средняя (SMA)), 1,2630 (100-периодная SMA) и 1,2600 (23,6% коррекции последнего восходящего тренда).

Все тайное становится явным. Статистика по потребительским ценам и ценам производителей США, увидевшая свет 11-12 декабря, позволила рассчитать замедление полугодового PCE до 2%. Это заставило многих членов FOMC в спешном порядке переписывать свои прогнозы. ФРС увидела три снижения по ставки по федеральным фондам в 2024, что было воспринято как «голубиный» разворот и придало ускорение ралли S&P 500 и EURUSD. Накануне выхода в свет фактических данных по индексу расходов на личное потребление евро вновь протестировал отметку $1,1. Откат S&P 500 оказался мимолетным. Инвесторы увидели в новых данных признаки мягкой посадки экономики США и вновь бросились скупать акции. Окончательное чтение показало рост ВВП на 4,9%, а не на 5,2%, как в предыдущей оценке. PCE в третьем квартале замедлился до требуемых ФРС 2%. Теперь рынки ждут данных по индексу расходов на личное потребление за ноябрь. Согласно прогнозам экспертов Wall Street Journal, индикатор снизится до 3,3% в годовом и до 0,1% в месячном исчислении. Такая динамика означает, что темпы роста полугодового PCE упадут до 2%. Неудивительно, что Федрезерв начал рассуждать о снижении ставок.  Динамика индекса расходов на личное потребление в США Идея мягкой посадки прочно засела в головы инвесторов. BMO Capital Markets прогнозирует замедление ВВП США с 2,6% до 1% г/г в четвертом квартале 2024. По мнению компании, охлаждение экономики позволит ФРС снизить инфляцию к таргету в 2% и опустить ставку по федеральным фондам четыре раза до 4,5% в следующем году. Такие оценки близки к консенсусу и позволяют акциям и EURUSD расти, а доходности казначейских облигаций падать. Дело доходит до смешного: ноябрьские прогнозы Bank of America, Barclays, Deutsche Bank и Standard Chartered о снижении ставки по 10-летним бумагам до 4% на конец 2024 уже перевыполнены. S&P 500 на расстояние вытянутой руки приблизился к консенсус-оценке экспертов Bloomberg на конец следующего года в 4808.  Есть очень неплохие шансы, что широкий фондовый индекс ее достигнет в ближайшее время. Еще в 1972 знаменитый Альманах биржевого трейдера определил последние пять дней старого года и два первых дня нового как период, особенно благоприятный для акций. За последние семь лет S&P 500 всегда закрывал его в зеленой зоне. Ралли Санта-Клауса готово стартовать в пятницу 22 декабря, и инвесторы не желают его пропустить. Большинство из них делают ставку на мягкую посадку экономики США. Прогнозы по экономике США     Однако толпа не всегда бывает правой.  Citigroup, Deutsche Bank и Wells Fargo Securities прогнозируют рецессию. Если случится она или наоборот новый взлет американского ВВП, гринбэк восстанет из пепла благодаря теории улыбки доллара. Напротив, мягкая посадка его утопит. Краткосрочно отталкиваемся от ралли Санта-Клауса. Если оно произойдет и на этот раз, я не удивлюсь росту EURUSD к 1,12. Напротив, неспособность S&P 500 обновить декабрьский максимум, удержит основную валютную пару в диапазоне 1,08-1,1. 

EUR/USD текущая цена: 1,0979 Соединенные Штаты опубликуют окончательную оценку валового внутреннего продукта за 3 квартал. Доллар США остается под давлением, так как доходность казначейских облигаций достигла новых многомесячных минимумов. Пара EUR/USD сохраняет восходящее давление и стремится проверить на прочность сопротивление в районе 1.1000. Пара EUR/USD восстановила бычий настрой в четверг и приблизилась к недельному максимуму, достигнутому в понедельник на отметке 1,0987, в то время как доллар США возобновил свое падение в преддверии выхода данных первого уровня по США. Уолл-стрит завершила свою победную серию, и основные индексы закрылись в красном цвете на предыдущей сессии, обусловив снижение азиатских и европейских индексов. Доллар США не смог воспользоваться ухудшением настроений, так как доходность государственных облигаций продолжила свое падение. На открытии торгов доходность 10-летних казначейских облигаций достигла 3,86%, нового многомесячного минимума, а по 2-летним облигациям предлагался минимум 4,34% - уровень, который в последний раз наблюдался в июне. Сейчас участники рынка ожидают выхода окончательной оценки валового внутреннего продукта (ВВП) США за 3 квартал, которая, как ожидается, подтвердит рост на 5,2% в годовом исчислении. Страна также опубликует пересмотренные квартальные данные по расходам на личное потребление и первичные заявки на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 15 декабря. Краткосрочный технический прогноз EUR/USD Пара EUR/USD, похоже, намерена продолжить рост, поскольку она тестирует свой недельный максимум. Технические показатели на дневном графике поддерживают бычье продолжение, так как технические индикаторы направлены на север выше своих средних линий, достигая новых декабрьских максимумов. В то же время пара развивает импульс выше всех своих скользящих средних, которые в любом случае остаются во флэте. Тем не менее, 20-я простая скользящая средняя (SMA) сходится с 23,6%-ной коррекцией Фибоначчи от ралли 1,0447/1,1016, обеспечивая поддержку на уровне 1,0883. В ближайшей перспективе риск также смещен в сторону повышения. Технические индикаторы направлены на север в пределах положительных уровней, а умеренно бычья 20-дневная скользящая средняя продолжает оказывать поддержку в ближайшей перспективе, развивая импульс выше более долгосрочных уровней. Уровни поддержки: 1,0950 1,0915 1,0880 Уровни сопротивления: 1.1015 1.1050 1.1090  

Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе действующего тренда. Таким образом, зная местоположение границы актуального тренда в каждый момент времени, трейдер видит лучшую цену для торговли, как в продолжение данного тренда, так и на смене тенденции. Представляю вашему вниманию границы актуальных трендов по основным котировкам на 21 ДЕКАБРЯ 2023 г: EUR/USD: 1,1005 - граница нисходящего тренда GBP/USD: 1,2790 - граница нисходящего тренда AUD/USD: 0,6530 - граница восходящего тренда NZD/USD: 0,6080 - граница восходящего тренда USD/JPY: 141,00 - граница восходящего тренда USD/CHF: 0,8820 - граница нисходящего тренда USD/CAD: 1,3315 - граница восходящего тренда USD/RUB: 100,50 - граница нисходящего (долгосрочного) тренда EUR/RUB: 106 - граница нисходящего (долгосрочного) тренда GOLD: 2028,00 - граница восходящего тренда WTI: 68 - граница восходящего тренда Данное видео посвящено демонстрации торгового плана по основным котировкам (EUR/USD,​ GBP/USD,​ AUD/USD,​ USD/JPY,​ USD/CHF, USD/CAD, EUR/RUB и USD/RUB) на ближайшие сутки