EUR/USD остается под давлением после закрытия предыдущей недели в красном цвете. Техническая картина указывает на то, что продавцы сохраняют контроль над ситуацией. Инвесторы могут воздержаться от открытия крупных позиций в преддверии важных событий этой недели. EUR/USD несла потери две недели подряд, но в начале понедельника ей удалось стабилизироваться на уровне 1,0750. Техническая картина показывает, что медвежий тренд сохраняется. Однако инвесторы могут воздержаться от ставок на продолжительное ралли доллара США (USD) в преддверии выхода ключевых макроэкономических данных и заседаний центральных банков на этой неделе. В пятницу в преддверии выходных доллару США помог устоять отчет по занятости в США за ноябрь. Число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 199 000 человек, что превысило прогноз рынка 180 000, а уровень безработицы снизился до 3,7% с 3,9%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла почти на 2% после выхода данных, а индекс доллара США поднялся выше отметки 104,00. В начале понедельника осторожный настрой рынка позволяет доллару оставаться устойчивым по отношению к своим конкурентам. На момент публикации фьючерсы на фондовые индексы США снизились внутри дня на 0,1-0,2%. Во вторник участники рынка будут пристально следить за данными по индексу потребительских цен (CPI) в США в преддверии решения ФРС по монетарной политике в среду. Позже на этой неделе Европейский центральный банк (ЕЦБ) тоже проведет последнее в этом году заседание по денежно-кредитной политике. Технический анализ EUR/USD EUR/USD закрыла последние шесть 4-часовых свечей ниже 200-периодной простой скользящей средней (SMA), а индикатор относительной силы Relative Strength Index (RSI) не смог восстановиться выше 40, что отражает отсутствие интереса со стороны покупателей. Отметка 1,0700 (психологический уровень, уровень Фибоначчи 61,8% коррекции последнего восходящего тренда) выступает в качестве важной поддержки перед 1,0660 (статический уровень). Непосредственное сопротивление расположено на 1.0760 (коррекция Фибоначчи 50%, 20-периодная SMA) и далее на 1.0780 (200-периодная SMA) и 1.0820 (коррекция Фибоначчи 38,2%).

Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе действующего тренда. Таким образом, зная местоположение границы актуального тренда в каждый момент времени, трейдер видит лучшую цену для торговли, как в продолжение данного тренда, так и на смене тенденции. Представляю вашему вниманию границы актуальных трендов по основным котировкам на 11 ДЕКАБРЯ 2023 г: EUR/USD: 1,1005 - граница нисходящего тренда GBP/USD: 1,2715 - граница нисходящего тренда AUD/USD: 0,6680 - граница нисходящего тренда NZD/USD: 0,6220 - граница нисходящего тренда USD/JPY: 142,60 - граница восходящего тренда USD/CHF: 0,8670 - граница восходящего тренда USD/CAD: 1,3480 - граница восходящего тренда USD/RUB: 100,50 - граница нисходящего (долгосрочного) тренда EUR/RUB: 106 - граница нисходящего (долгосрочного) тренда GOLD: 2007,00 - граница нисходящего тренда WTI: 79,50 - граница нисходящего тренда Данное видео посвящено демонстрации торгового плана по основным котировкам (EUR/USD,​ GBP/USD,​ AUD/USD,​ USD/JPY,​ USD/CHF, USD/CAD, EUR/RUB и USD/RUB) на ближайшие сутки

Неужели пришло время, когда хорошие новости от экономики вновь становятся хорошими для рынков? На протяжении всего 2023 было наоборот, так как плохие известия воспринимались как признак замедления ВВП США, что в теории должно было заставить ФРС совершить «голубиный» разворот. В декабре рост занятости на 199 тыс, снижение безработицы до 3,7% и ускорение средних зарплат до 0,4% м/м привели к взлету S&P 500 выше 4600. В результате после проседания EURUSD к 1,0725 «быки» сумели зализать часть ран.  Для рынка ноябрьские данные по занятости в США добавили энтузиазма по поводу мягкой посадки. Инвесторы верят, что ФРС сможет добиться возвращения инфляции к таргету в 2% без рецессии. При этом снижение ставки по федеральным фондам на таком фоне – явный позитив для фондовых индексов. Вопрос в том, как быстро будет идти монетарная экспансия? И как скоро он начнется?  Каждый раз «голубиный» разворот ФРС происходит по-разному. Если в 2006-2007 потребовалось 15 месяцев для первого снижения стоимости заимствований после ее последнего повышения, то в 1989 только 4.  Интервалы «голубиного» разворота ФРС     Важно одно: Федрезерв все равно в какой-то момент в 2024 будет вынужден ослабить денежно-кредитную политику. Рынок труда охлаждается. Если прибавить 30 тыс участников забастовок к октябрьской цифре по занятости и вычесть из ноябрьской, получится 180 тыс против 169 тыс. Инфляция приближается к таргету. Наконец, сильный рынок труда не приводит к ускорению PCE.  Динамика инфляции в США и ставки ФРС Однако одно дело – снижать ставки в период рецессии, другое – во время мягкой посадки. В первом случае процесс идет быстрее, поэтому рыночные ожидания о сокращении стоимости заимствований в 125 б.п в 2024 были бы оправданы. Во втором, ФРС наверняка будет тянуть кота за хвост и в конечном итоге совершит 1-2 акта монетарной экспансии. Неудивительно, что после отчета о занятости шансы ослабления денежно-кредитной политики в марте упали с 70% до 44%, а доходность казначейских облигаций выросла. У S&P 500 своя история.  Покупателями акций движет жадность. Консенсус-прогнозы инвесторов-участников опроса MLIV Pulse предполагают рост широкого фондового индекса до нового рекордного максимума в 4808 в 2024 на фоне снижения ставок по 10-летним трежерис до 3,8%. Стоит ли удивляться стремлению «быков» по S&P 500 вскочить в последний вагон уходящего на север поезда? Когда все продают, появляется прекрасная возможность купить. Отсюда и ралли S&P на фоне сильных данных по занятости.  Проблема в том, что желания рынка мало волнуют ФРС. Центробанк видит все еще сильный рынок труда, и даже если у него получится мягкая посадка, он вряд ли станет агрессивно снижать ставку по федеральным фондам. Джером Пауэлл и его коллеги отразят это в декабрьских прогнозах, что на фоне стабилизации ноябрьской инфляции укрепит доллар США. В связи с этим, рекомендую пока удерживать сформированные от 1,096 и наращенные на отбое от 1,08 шорты по EURUSD. 

Взорвет ли американская инфляция рынки?  Заставит ли ФРС упасть S&P 500?  Изменит ли свое мнение ЕЦБ?  В видео-обзоре "Форекс под прицелом. Топ 5 событий за неделю" рассматриваются наиболее интересные события недели к 15 декабря производится их оценка с точки зрения фундаментального анализа и даются рекомендации по конкретным валютным парам.  В топ 5 событий недели входят основные события экономики:  1.Заседание ФРС  2.Заседание ЕЦБ  3.Инфляция, США  4.Заседание Банка Англии  5.Рынок труда Британии

Индекс S&P 500 продолжает консолидироваться вблизи 4580 пунктов, сохраняя позиции вблизи максимумов с начала августа. Активность на рынке остается низкой, поскольку трейдеры не спешат открывать новые позиции перед выходом данных по состоянию американского рынка труда - отчета nonfarm payrolls (NFP), который будет опубликован в 13:30 GMT.  Участники рынка продолжают внимательно анализировать макроэкономические отчеты из США, пытаясь понять будущие действия Федеральной резервной системы (ФРС) относительно проводимой монетарной политики. Так, число первичных заявок на пособия по безработице в США выросло на прошлой неделе на 220 тыс по сравнению с 218 тыс двумя неделями ранее. Напомним, что количество открытых вакансий в октябре сократилось на 617 тыс до 8.733 млн, гораздо серьёзнее, чем рассчитывали эксперты, а показатель занятости в несельскохозяйственном секторе от компании Automatic Data Processing (ADP) в ноябре вырос на 103 тыс, оказавшись меньше как прогноза в 130 тыс, так и октябрьского значения в 106 тыс. Сегодняшний отчет NFP привлечет еще больше внимания в поисках новых признаков ослабления на рынке труда и может подтвердить рыночные ожидания скорого отказа ФРС от "жесткой" монетарной политики. Участники рынка убеждены, что центральный банк США не только воздержится от дальнейшего повышения ставок, но и начнет снижать их в марте 2024 года. Таким образом, если данные от NFP разочаруют трейдеров, давление на доллар усилится, что может оказать поддержку рисковым активам. Помимо перспективы приближающегося смягчения американской монетарной политики, на стороне покупателей S&P 500 также снижение доходности американских облигаций. Так, доходность 2-летних облигаций США снизилась до 4.60%, а доходность 10-летних облигаций держится на уровне 4.15%. Таким образом, в условиях падения доходности трежерис, инвесторы начинают перекладывать часть капитала в более доходные инструменты, среди которых активы фондового рынка США. Учитывая, что доходность облигаций, скорее всего, останется под давлением, есть высокая вероятность, что индекс S&P 500 вскоре обновит исторический максимум.

Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе действующего тренда. Таким образом, зная местоположение границы актуального тренда в каждый момент времени, трейдер видит лучшую цену для торговли, как в продолжение данного тренда, так и на смене тенденции. Представляю вашему вниманию границы актуальных трендов по основным котировкам на 7 ДЕКАБРЯ 2023 г: EUR/USD: 1,1005 - граница нисходящего тренда GBP/USD: 1,2715 - граница нисходящего тренда AUD/USD: 0,6680 - граница нисходящего тренда NZD/USD: 0,6220 - граница нисходящего тренда USD/JPY: 142,60 - граница восходящего тренда USD/CHF: 0,8670 - граница восходящего тренда USD/CAD: 1,3480 - граница восходящего тренда USD/RUB: 100,50 - граница нисходящего (долгосрочного) тренда EUR/RUB: 106 - граница нисходящего (долгосрочного) тренда GOLD: 2039,00 - граница нисходящего тренда WTI: 79,50 - граница нисходящего тренда Данное видео посвящено демонстрации торгового плана по основным котировкам (EUR/USD,​ GBP/USD,​ AUD/USD,​ USD/JPY,​ USD/CHF, USD/CAD, EUR/RUB и USD/RUB) на ближайшие сутки