Пара USD/CHF демонстрирует околонулевую динамику в ходе азиатской сессии среды и торгуется вблизи 0.8800. Низкая торговая активность на рынке обусловлена выжидательной позицией трейдеров перед выходом протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которые будут опубликованы сегодня в 19:00 GMT. Ожидается, что протоколы ФРС помогут уточнить перспективы национальной монетарной политики и в особенности сроки первого снижения ключевой процентной ставки. Также в течение дня состоятся выступления представителей американского регулятора, которые выскажут свои точки зрения относительно дальнейших шагов регулятора США. Согласно инструменту Fedwatch Tool в настоящее время рынки закладывают в цены почти 70% вероятность того, что ФРС оставит ставку без изменений на следующих двух заседаниях. Вероятность того, что ставку снизят в июне оценивается в 52%, однако в случае появления дополнительных свидетельств роста инфляции или прогресса на национальном рынке труда, сроки смягчения монетарной политики могут быть отложены на второе полугодие. Стоит отметить, что за последние дни мнения ряда голосующих членов ФРС сильно изменились. Теперь многие из них даже при самом оптимистичном развитии событий допускают, что в этом году ключевая ставка ФРС будет снижена лишь дважды, в то время как в конце прошлого года базовый сценарий предполагал три и более снижения ставки. Учитывая сказанное, потенциал роста доллара еще не исчерпан. Что касается швейцарской валюты, то давление на нее усилилось на фоне выхода данных по инфляции в Швейцарии. В январе индекс потребительских цен составил 0.2%, что оказалось ниже прогноза 0.6%, в то время как годовой показатель снизился до 1.3% против 1.7% ранее. В результате, Национальный банк Швейцарии на заседании 21 марта может рассмотреть возможность более раннего снижения ключевой процентной ставки. Учитывая сказанное, "длинные" позиции по паре USD/CHF остаются в приоритете.

Пара EUR/USD стабилизировалась выше уровня 1.0800 после закрытия на положительной территории во вторник. Пара может столкнуться со следующим сопротивлением на уровне 1,0840. Позже в этот день ФРС опубликует протокол январского заседания. Во вторник пара EUR/USD набрала обороты и поднялась до самого высокого уровня с начала февраля на 1,0840. Хотя после этого пара снизилась, ей удалось стабилизироваться выше 1,0800. Технический прогноз на ближайшую перспективу указывает на бычий тренд. По мере нормализации торговых условий после трехдневных выходных в США, доллар США (USD) оказался под медвежьим давлением на фоне снижения доходности казначейских облигаций в американские торговые часы во вторник. В начале среды осторожные настроения на рынке, отраженные падением фьючерсов на фондовые индексы США, помогают доллару удерживать свои позиции и ограничивают рост EUR/USD. Позже в этот день Федеральная резервная система (ФРС) опубликует протокол январского заседания. Согласно данным CME FedWatch Tool, в настоящее время рынки заложили в цены почти 70-процентную вероятность того, что ФРС оставит ставку без изменений на следующих двух заседаниях. Поскольку январское заседание проходило до выхода январских данных по рынку труда и инфляции, которые заставили инвесторов сомневаться в снижении ставки в мае, публикация вряд ли даст какие-либо новые подсказки относительно сроков изменения политики. Между тем, инвесторы будут внимательно следить за комментариями политиков ФРС, которые прозвучат позднее в течение дня. Если чиновники преуменьшат последние данные по инфляции и оставят открытой дверь для снижения ставки в мае, доллар США может оказаться под новым давлением продаж. С другой стороны, EUR/USD может быть трудно продлить свой отскок, если позднее в течение дня на финансовых рынках будет преобладать бегство от рисков. Технический анализ EUR/USD Индикатор относительной силы (RSI) поднялся выше 60, а пара EUR/USD закрыла последние 6 4-часовых свечей выше 100-периодной простой скользящей средней (SMA), что указывает на бычий уклон в краткосрочной перспективе. 1.0800 (23,6% коррекции последнего нисходящего тренда, психологический уровень) выступает в качестве непосредственной поддержки. Если этот уровень устоит, покупатели могут остаться заинтересованными. 1.0840 (200-периодная SMA) может рассматриваться как первое сопротивление перед 1.0860 (38,2% коррекции Фибоначчи) и 1.0900 (психологический уровень, статический уровень). Ниже 1.0800, 1.0780 (100-периодная SMA) может выступить в качестве следующей поддержки. 4-часовое закрытие ниже этого уровня может привлечь технических продавцов и открыть дверь для снижения к 1,0760 (статический уровень, 50-периодная SMA).

  Дамы и Господа! Вашему вниманию представлена видеостатья об актуальных целях, которые обоснованы началом краткосрочного или долгосрочного тренда на текущий момент. Работа с данными точками начала тренда требует понимания логики трейдера, что и пытается показать автор статьи на примерах сегодняшних, актуальных целей. Данные цели реализуются только на возврате к ним и сопровождаются пояснением условий их реализации в самой видеостатье. Кроме того, в статье Вы сможете увидеть и комплексный анализ корреляции в трендах разных инструментов на текущий момент рынка (сегодня), то есть куда и почему движется рынок, чтобы актуальные цели (указанные в видеостатье) стали еще более аргументированными. Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе действующего тренда. Таким образом, зная местоположение границы актуального тренда в каждый момент времени, трейдер видит лучшую цену для торговли, как в продолжение данного тренда, так и на смене тенденции. Представляю (коротко текстом, подробнее в видеостатье ниже) вашему вниманию границы актуальных трендов и цели по основным котировкам на 20 - 21 ФЕВРАЛЯ 2024г: GOLD и ИНДЕКС ДОЛЛАРА США:  Полезно вспомнить, что важную роль в оценке ситуации на рынке в целом (и в котировке GOLD, в частности) традиционно выполняет индекс доллара США. В этой связи уделим несколько строк его тренду и условиям, которые будут определять работу трейдера с золотом и сегодня. Нисходящий (среднесрочный) тренд берет начало от 104,95 еще с 14.02.2024г. Данное стремление к падению усилится и сегодня в случае пробоя уровня 104,10, что мы можем сейчас как раз и наблюдать на фото ниже после выхода европейской отчетности в 13:00 МСК сегодня. Вышеописанное состояние индекса доллара (пробой вниз 104,10 и восстановление единства нисходяшего краткосрочного и среднесрочного тренда в индексе доллара) убирает внимание от продаж в GOLD и переключается фокус на новый импульс в продолжение роста из области 2013,50.  Внимание покупателей к цели 2013,50 сейчас также поддерживается и восходящим среднесрочным трендоом в котировке Gold, который берет свое начало еще от цен 1986 после разворота тренда 15 февраля на рост. В случае появления первых признаков настроений на продажу в Gold, мы отдельно обсудим и аргументируем эту возможность уже в следующей статье, но пока нет смысла торопить события на продажу. BTC/USD: В ситуации с крипто-валютами индекс доллара также выполняет полезную, ориентирующую функцию на рынке. Обратите внимание на уже знакомые для нас цели 51200 - разворот (импульс) в рамках краткосрочного тренда на рост, а также 52800 в качестве ключевой цели в рамках нисходящего среднесрочного тренда для продавцов BTC/USD. В текущей ситуации особый акцент стоить сделать на 51200 в BTC, где уже сегодня утром актив успел снова побывать. С 15.02.2024г мы не упускаем возможность заострить на ней внимание и тем более сейчас, когда индекс доллара обновляет минимумы недели. Таким образом, качество условий и уместность выцеливания покупок именно в начале краткосрочного тренда 51200 повышается на рынке. EUR/USD: По итогам 19 февраля в котировке EUR/USD импульс на покупку в продолжение краткосрочного воходящего тренда в районе 1,0735 сохранил свою актуальность на данный момент. Импульс в области 1,0735 начал зарождаться еще 16.02.2024г, что подробно разбирали в предыдущей статье. Обратите внимание, как на возврате в районе 1,0735 происходит включение объемов на покупателей в продолжение восходящего тренда. При этом по-пренему не забываем о цели 1,0695 - граница восходящего среднесрочного тренда. В условиях нахождения ИНДЕКСА ДОЛЛАРА ниже 104,95 разворот тренда в EUR/USD подтверждается, и цель 1,0695 требует особого внимания покупателей, но только на ВОЗВРАТЕ к 1,0695. Кроме того, позитивная отчетность по рынку труда и динамика в промышленном секторе в Европе оказывают стимулирующее влияние на рост индекса евро в целом на рынке. Важно подчеркнуть, что и сегодня не торопимся с продажами в EUR/USD даже на максиумах февраля 1,0810, где был последний разворот краткосрочного тренда в нисходящем направлении еще 13.02.2024г. Отсутствие импульса на продажу в котировке EUR/USD не позволяет в текущий момент рассматривать цели на продажу в данном инструемнте.   GBP/USD: Несмотря на перелом среднесрочного тренда с 6.02.2024г на рост по цене 1,2520, давление нисходящего долгосрочного тренда (он начался с 1,2800 еще 28.12.2023г) не забыто. По итогам 19.02.2024г в котировке GBP/USD появились первые признаки разворота краткосрочного тренда в области 1,2630 на продажу. Однако в условиях пикирующего индекса доллара сейчас ниже 104,10 очень важно в котировке GBP/USD забирать (фиксировать) прибыль на минимумах текущего дня, что и показано на фото ниже. Видео-статья  демонстрирует актуальный торговый плана по основным котировкам (GOLD, BTC/USD, EUR/USD,​ GBP/USD,​ AUD/USD,​ USD/JPY,​ USD/CHF, USD/CAD, EUR/RUB и USD/RUB) на ближайшие сутки в развернутом смысле.

Пара XAU/USD торгуется на уровне $2020 и удерживает позиции на максимуме с 13 февраля. Рост золота продолжается уже четвертую сессию подряд, что преимущественно связано с коррекционными настроениями на рынке на фоне локальной слабости доллара. Активность на торговых площадках остается низкой поскольку участники рынка не торопятся открывать новые позиции в преддверии публикации протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которые выйдут завтра. В центре внимания трейдеров остаются январские данные по индексу цен производителей в США, опубликованные в пятницу. Так, в январе индекс цен производителей в годовом выражении снизился с 1% до 0.9%, тогда как аналитики прогнозировали снижение до 0.6%, а в месячном выражении показатель прибавил 0.3% после снижения на 0.1% в декабре. Базовый индекс цен производителей без учета продовольственных товаров и энергоносителей в годовом выражении вырос с 1.7% до 2% при прогнозе в 1.6%, в то время как в месячном восстановился сразу на 0.5% после снижения на 0.1% в декабре. Рост промышленной инфляции стал еще одним подтверждением усиления инфляционных рисков в США, которые ограничивают возможности ФРС по смягчению национальной монетарной политики. В таких условиях аналитики прогнозируют сохранение "бычьего" тренда американской валюты, что будет оказывать давление на золото. В том случае, если протоколы ФРС еще больше снизят вероятность смягчения американской монетарной политики в мае/июне, золоту вряд ли удастся удержаться выше $2000. Дополнительное давление на пару XAU/USD оказывает снижение интереса к металлу со стороны институциональных инвесторов. По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), на прошлой неделе общий совокупный "лонг" крупных инвесторов сократился с 161.7 тыс контрактов до 131.2 тыс. Повторное тестирование золотом поддержки $2000 может стать еще одним катализатором бегства капитала из золотых ETF, что сделает его менее привлекательным для долгосрочного инвестирования. Учитывая сказанное, пара XAU/USD сохраняет потенциал для снижения.

EUR/USD текущая цена: 1,0804 Игроки рынка ждут нового катализатора направленности после ажиотажа вокруг центральных банков. Скудный макроэкономический календарь усугубляет отсутствие направленности. EUR/USD трудно продлить рост выше 1,0800, но быки не сдаются. Пара EUR/USD достигла онвого трехнедельного максимума 1,0809 в середине европейской сессии, так как доллар США сохранил свою  слабость по всему спектру рынка. Спрос на евро, однако, остается сдержанным, и пара по-прежнему находится в ограниченном внутридневном диапазоне. Спекулятивный интерес пытается найти подсказки для направления движения после того, как стало ясно, что центральным банкам потребуется время для смягчения денежно-кредитной политики. Мировые политики заняли выжидательную позицию в отношении монетарной политики, хотя причины таких решений различны. С одной стороны, Европейский центральный банк (ЕЦБ) приостановил ужесточение политики на фоне возросших рисков рецессии. Последние макроэкономические данные так или иначе подтверждают, что спад в Еврозоне еще далек от завершения. ЕЦБ должен повышать ставки и дальше, но экономика этого не выдержит. С другой стороны, Федеральная резервная система (ФРС) также не изменила ставку на фоне опасений, что чрезмерное ужесточение может повлиять на рост. Существенная разница заключается в том, что экономика Соединенных Штатов (США) оказалась в гораздо лучшей форме, чем экономика ЕС, что дало ФРС больше времени для оценки своих последних мер без риска для экономического прогресса. В конце концов, оба центральных банка проделали хорошую работу по охлаждению ожиданий рынка, оставив спекулятивный интерес в неведении относительно следующего значимого катализатора. Сильный рынок труда в США и рост инфляции в стране в январе, безусловно, добавляют неопределенности. Между тем, во вторник макроэкономический календарь мало что может предложить. ЕС опубликовал данные по счету текущих операций за декабрь, который оказался профицитным с учетом сезонных колебаний и составил 31,9 млрд евро, что выше предыдущего показателя в 22,5 млрд евро. Кроме того, объем строительства за тот же период вырос на 0,8% по сравнению с 0,4% в ноябре. В США будут опубликованы незначительные данные, включая индекс Redbook и еженедельные данные по запасам сырой нефти. Краткосрочный технический прогноз EUR/USD Дневной график пары EUR/USD показывает, что покупательский интерес вновь появился, но он все еще слабый. Технические индикаторы на дневном графике направлены на север, но остаются ниже своих средних линий и должны преодолеть их с помощью импульса, чтобы подтвердить дальнейшее движение на север. В то же время паре сложно преодолеть 20- и 100-дневной SMA, которые сходятся вокруг уровня 1,0795. Наконец, плоская 200-дневная SMA оказывает сопротивление на уровне 1,0825. На 4-часовом графике покупатели защищают пару от снижения в районе бычьей 20-й простой скользящей средней (SMA), которая в настоящее время находится на уровне 1,0770, в то время как EUR/USD расширила свое продвижение выше все еще медвежьей 100-дневной SMA. Технические индикаторы направлены вверх в пределах положительных уровней, частично утратив свою раннюю силу, но все еще двигаясь на север. Быки, вероятно, продолжат покупать, если пара пробьет вышеупомянутый уровень 1.0825, стремясь продлить ралли к области 1.0860. Уровни поддержки: 1,0770 1,0740 1,0695 Уровни сопротивления: 1,0825 1,0860 1,0905

Золото прибавляет четвертую торговую сессию подряд, достигнув $2023, восстановив почти все потери, понесённые неделей ранее на отчёте по инфляции. Способность золота восстановиться указывает на сохраняющийся внутренний спрос, так как часть инвесторов явно спешит выкупать любые просадки. Но мы в то же время обращаем внимание, что с начала года для золота стали характерны сильные распродажи на новостях, которые формируют плавную тенденцию снижения. В рамках этой нисходящей тенденции вполне допустимым выглядит рост до $2040–2045, где проходит верхняя граница нисходящего диапазона. Важным промежуточным этапом также представляется область вблизи $2035 – область максимумов двухнедельной давности. Уверенные покупки от этих уровней будут первым важным сигналом преодоления недавней коррекции и готовности пойти на новый штурм максимумов. Впрочем, намного важней поведение золото на подходе к цене $2050, где формировался разворот к снижению в конце января. Закрепление на уровнях выше подтвердит слом нисходящей тенденции и настроит на рост в область вблизи $2100 и последующее обновление исторических максимумов. Но пока золото торгуется в рамках нисходящей тенденции, выше шансы нисхождения или даже ускорение этого спада. Среди фундаментальных факторов потенциал роста способно обеспечить снижение доллара, если представители ФРС будут демонстрировать смягчение своей позиции, приближая старт снижения процентных ставок. На стороне медведей в золоте потенциально может выступить давление в акциях после ралли оптимизма вокруг техно-гигантов и новости о резком охлаждении экономической активности. Также мы не исключаем, что последние меры поддержки китайского фондового рынка и сектора недвижимости охладят спрос на золото, как тихой гавани, для инвесторов из этой части мира. Команда аналитиков FxPro