Пара EUR/USD резко снизилась на фоне укрепления доллара США во вторник. Пара может продолжить снижение к 1,0660 в случае провала поддержки 1,0700. Рынки склоняются к тому, что ставка ФРС в мае не изменится после выхода данных по инфляции. Пара EUR/USD оказалась под сильным медвежьим давлением на американской сессии во вторник и достигла самого низкого уровня с середины ноября на отметке 1,0700. В начале среды пара находится в фазе консолидации чуть выше этого уровня, но технический прогноз показывает, что медвежий уклон остается неизменным. Доллар США (USD) опередил своих конкурентов во второй половине дня во вторник и заставил пару EUR/USD резко снизиться. Инфляция в США, измеряемая изменением индекса потребительских цен, снизилась до 3,1% в январе с 3,4% в декабре. Это значение оказалось выше рыночных ожиданий в 2,9%. Кроме того, базовый индекс потребительских цен, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос за тот же период на 3,9%, что совпало с декабрьским повышением и превысило прогноз аналитиков в 3,7%. Вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) оставит ставку без изменений на следующих двух заседаниях, выросла до 60% с 40% после выхода данных по инфляции, согласно инструменту CME FedWatch. В экономическом плане в США не предвидится каких-либо важных данных. Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби и президент ФРС Атланты Рафаэль Бостич выступят с речами позднее в этот день. В случае если чиновники ФРС примут обеспокоенный тон в отношении последних данных по инфляции, доллар США может сохранить свою силу. С другой стороны, валюта может скорректироваться вниз, если политики вновь заявят о необходимости увидеть больше данных, прежде чем принимать решение о сроках изменения политики. Технический анализ EUR/USD EUR/USD торгуется в нижней половине нисходящего регрессивного канала, а индикатор относительной силы (RSI) остается ниже 40, что отражает медвежий настрой. С точки зрения снижения, 1,0700 (психологический уровень, статический уровень) выступает в качестве непосредственной поддержки перед 1,0660 (статический уровень с ноября, нижняя граница нисходящего канала) и 1,0600 (психологический уровень). Первое сопротивление расположено на 1,0735 (середина нисходящего канала) перед 1,0770 (50-периодная простая скользящая средняя (SMA)) и 1,0800 (100-периодная SMA, психологический уровень, верхняя граница нисходящего канала).

EUR/USD текущая цена: 1,0710 Немецкий опрос ZEW показал дальнейшее ухудшение оценки текущей ситуации. Индекс потребительских цен в США неожиданно вырос в январе. EUR/USD приближается к 1,0700 с сильным медвежьим импульсом, может прорваться ниже нее. Пара EUR/USD провела первую половину дня в спокойной торговле в районе ценовой зоны 1,0770, так как евро не смог воспользоваться преимуществом слабости доллара США. Восхитительная динамика азиатских акций после продолжительных выходных подорвала спрос на доллар США. Технологический сектор продолжал лидировать в росте среди акций, так как Nikkei 225 взлетел после новостей о том, что Tokyo Electron повысила прогноз по выручке и прибыли на весь год. С другой стороны, рост евро был ограничен местными новостями. Финансовые рынки Европы стали более осторожными после разочаровывающих данных немецкого опроса ZEW и в преддверии публикации обновленных данных по индексу потребительских цен (CPI) в США. Германия сообщила, что индекс экономических настроений в феврале улучшился больше, чем ожидалось, и вырос до 19,9 с 15,2 в предыдущем месяце. Показатель экономических настроений в еврозоне также улучшился - до 25 с 22,7 в январе. Однако оценка текущей ситуации упала до -81,7, самого низкого показателя с июня 2020 года. Положительным моментом стало то, что респонденты ожидают скорого снижения процентных ставок в США и действий Европейского центрального банка (ЕЦБ) в ближайшие шесть месяцев. Наконец, США сообщили, что инфляция в январе оказалась выше, чем ожидалось, и тут начался ад. Месячный индекс потребительских цен вырос на 0,3 %, а базовый показатель - на 0,4 %. По сравнению с годом ранее инфляция выросла на 3,1%, что лучше предыдущего показателя в 3,4%, но выше ожидаемых 2,9%. Наконец, базовый годовой CPI вырос на 3,9%. Рынок стал несклонным к риску, акции резко упали, а доллар США взлетел по всему спектру рынкам поскольку рост инфляции означает отсутствие снижения ставок в ближайшем будущем. Краткосрочная техническая перспектива EUR/USD Пара EUR/USD торгуется на новых минимумах ниже 1,0720, а откат после публикации был неглубоким, что говорит о том, что падение может продолжиться. На дневном графике ненаправленная 100-простая скользящая средняя (SMA) ограничивает рост в районе 1,0790, в то время как 20-дневная скользящая средняя продолжает двигаться на юг выше нее. В то же время технические индикаторы резко снизились в пределах отрицательных уровней, хотя и значительно превышают показатели перепроданности. В ближайшей перспективе, согласно 4-часовому графику, медвежьи настроения сохраняются. Пара развивается ниже медвежьих скользящих средних, а внутридневные всплески выше 20-дневной скользящей средней быстро сходят на нет. Наконец, технические индикаторы направлены на юг почти вертикально, отражая солидный интерес к продажам. Уровни поддержки: 1,0695 1,0650 1,0610 Уровни сопротивления: 1,0745 1,0790 1,0840

Экономические данные остаются на стороне фунта с новой серией показателей лучше ожиданий на этот раз с рынка труда. Уровень безработицы упал до 3.8% с 4.2% против ожидавшихся 4.0%. Сокращение числа активных соискателей на рынке труда усиливает конкуренцию среди работодателей, что помогает сохранить более высокий темп роста зарплат. За три месяца по декабрь их прирост составил 5.8%. Это уверенное снижение с 6.7% месяцем ранее и пиковых 8.5% за полгода до этого, но сильней ожидавшихся 5.8%. На протяжении полугода годовые темпы роста зарплат превышают уровень потребительской инфляции, сокращая накопленный в предыдущие годы разрыв, так как цены до этого выстрелили очень сильно. Замедление темпов роста зарплат и повышательный тренд уровня безработицы настраивают, что следующим шагом Банка Англии будет снижение ставки. Однако сильная статистика рынка труда, особенно если будет в среду дополнена более ускорением инфляции, отодвинет предполагаемую дату смягчения политики. Показатели рынка труда выше ожиданий поддержали рост фунта, который особенно заметен против евро и франка. GBPUSD преимущественно движется в очень узком диапазоне 1.26-1.2650 последнюю неделю. EURGBP по следам публикации опустился на 0.3% до 0.8510 – поворотной области июня-августа 2023 года. Тенденция активного снижения в паре, стартовавшая с началом этого года позволяет предполагать на обновление многомесячных минимумов с потенциалом снижения до 0.83–0.84 ещё до конца текущего квартала. Команда аналитиков FxPro

Пара USD/JPY демонстрирует устойчивую восходящую динамику в ходе торговой сессии вторника и торгуется на уровне 149.60. Инструмент тестирует максимумы с ноября 2023 года, в то время как трейдеры ожидают появления новых драйверов на рынке. Сегодня в центре внимания участников рынка данные по инфляции в США, которые смогут прояснить перспективы американской монетарной политики и, прежде всего, сроки первого снижения ключевой процентной ставки. Согласно прогнозам, в прошлом месяце индекс потребительских цен в США снизился с 3.4% до 2.9% в годовом выражении, в то время как базовый индекс, без учета цен на энергоносители и продовольственные товары, снизился с 3.9% до 3.7%. Стоит отметить, что новые данные по инфляции вряд ли сильно повлияют на вероятность снижения стоимости заимствований в ходе мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Ранее глава американского регулятора ясно дал понять, что изменение монетарной политика в марте маловероятно. По данным инструмента FedWatch Tool, вероятность снижения ключевой процентной ставки в марте на фоне сильных данных по рынку труда США сейчас составляет 15%. В то же время, вероятность подобных действий в мае оценивается в 48.5%. Если сегодня отчет по инфляции преподнесет сюрприз и превысит прогнозы аналитиков, у доллара может появиться еще один стимул для роста.  В свою очередь, от Банка Японии в ближайшие несколько месяцев не ожидают отказа от "мягкой" экономической политики, в рамках которой японский регулятор продолжает удерживать ставки на отрицательной территории с 2016 года. Участники рынка сомневаются в том, что Банк Японии повысит ставку прежде чем инфляция стабилизируется на уровне 2% или же начнет демонстрировать признаки роста. Тем временем, последние данные по инфляции в Японии свидетельствуют о том, что рост данного показателя в перспективе ближайшего времени маловероятен. Так, согласно опубликованному сегодня утром отчету по индексу цен производителей, промышленная инфляция в Японии в январе показала нулевую динамику, подтверждая негативную тенденцию потребительских цен. Если ситуация не изменится, то сохранение "мягкой" монетарной политики Банком Японии на контрасте с действиями ФРС может отправить пару USD/JPY значительно выше 150.00.

Как показал недавний опрос, проведенный компанией YouGov, инфляционные ожидания британцев на предстоящий год выросли в январе до двухмесячного максимума 3,9% с 3,5% в декабре. Ожидания населения в отношении инфляции в ближайшие пять-десять лет выросли до 3,6% с 3,4% в декабре, что является самым высоким показателем с апреля 2023 года. Как известно, по итогам заседания, завершившееся 1 февраля, Банк Англии объявил о сохранении учетной ставки на уровне 5,25%. В сопутствующем заявлении было сказано, что "необходимо больше доказательств того, что индекс потребительских цен упадет до 2% и останется на этом уровне, прежде чем снижать ставки". Рост же зарплат и снижение безработицы в Великобритании никак не поспособствуют снижению инфляции в стране, а значит Банк Англии, как следует из его программного заявления, по-прежнему будет удерживать процентную ставку на высоких уровнях, и это – сильный фундаментальный фактор в пользу укрепления фунта. При этом, от руководителей Банка Англии ожидают, что они вернутся к политике снижения стоимости заимствований одними из последних. С технической же точки зрения, ниже ключевого уровня сопротивления 1.2735 GBP/USD торгуется в зоне долгосрочного медвежьего рынка. Но и для возврата на медвежий среднесрочный рынок цене необходимо пробиться в зону ниже ключевого уровня поддержки 1.2515. Таким образом, GBP/USD находится в настоящий момент примерно в середине диапазона между отметками 1.2735 и 1.2515. Ей явно не хватает драйверов для более уверенного движения в ту или иную сторону. Возможно, сегодня она их получит с публикацией в 13:30 (GMT) данных по инфляции в США *) см. также Технический анализ и торговые сценарии -> Telegram

ДАМЫ и ГОСПОДА! Вашему вниманию представлена видеостатья об актуальных целях, которые обоснованы началом краткосрочного или долгосрочного тренда на текущий момент. Работа с данными точками начала тренда требует понимания логики трейдера, что и пытается показать автор статьи на примерах сегодняшних, актуальных целей. Данные цели реализуются ТОЛЬКО на ВОЗВРАТЕ к ним и сопровождаются пояснением условий их реализации в самой видеостатье. Кроме того, в статье Вы сможете увидеть и комплексный анализ корреляции в трендах разных инструментов на текущий момент рынка (сегодня), то есть куда и почему движется рынок, чтобы актуальные цели (указанные в видеостатье) стали еще более аргументированными. Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе действующего тренда. Таким образом, зная местоположение границы актуального тренда в каждый момент времени, трейдер видит лучшую цену для торговли, как в продолжение данного тренда, так и на смене тенденции. Представляю (коротко текстом, подробнее в видеостатье выше) вашему вниманию границы актуальных трендов по основным котировкам на 13 - 14 ФЕВРАЛЯ 2024г: EUR/USD: 1,0725 - граница восходящего тренда GBP/USD: 1,2575 - граница восходящего тренда AUD/USD: 0,6475 - граница восходящего тренда NZD/USD: 0,6045 - граница восходящего тренда USD/JPY: 147,70 - граница восходящего тренда USD/CHF: 0,8550 - граница восходящего тренда USD/CAD: 1,3490 - граница нисходящего тренда USD/RUB: 100,50 - граница нисходящего (долгосрочного) тренда EUR/RUB: 106 - граница нисходящего (долгосрочного) тренда GOLD: 2012,50 - граница восходящего тренда WTI: 71,60 - граница восходящего тренда Данное видео посвящено демонстрации торгового плана по основным котировкам (EUR/USD,​ GBP/USD,​ AUD/USD,​ USD/JPY,​ USD/CHF, USD/CAD, EUR/RUB и USD/RUB) на ближайшие сутки

EUR/USD не может выбрать направление и продолжает торговаться ниже 1,0800. Прогнозируется, что годовая инфляция в США в январе снизится до 2,9 %. Доллар может оказаться под давлением продаж на фоне более слабых, чем ожидалось, данных по CPI. Пара EUR/USD продолжает колебаться в узком канале ниже отметки 1.0800 утром вторника после того, как закрыла первый день недели с небольшим снижением. Данные по индексу потребительских цен (CPI) за январь из США могут помочь паре выйти из диапазона во второй половине дня. Инфляция в США, измеряемая изменением индекса потребительских цен, по прогнозам, снизится до 2,9% в январе с 3,4% в декабре. Базовый индекс потребительских цен за тот же период вырастет на 3,7% по сравнению с 3,9%, зафиксированными в декабре. В месячном исчислении ожидается, что CPI и базовый CPI увеличатся на 0,2 % и 0,3 % соответственно. Данные по инфляции вряд ли изменят мнение рынка относительно решений Федеральной резервной системы (ФРС) в марте. Инструмент CME Group FedWatch показывает, что рынки закладывают в цены почти 90-процентную вероятность того, что ФРС останется в режиме ожидания на следующем заседании. Однако инвесторы все еще не определились с тем, произойдет ли разворот курса политики ЦБ в мае. Хотя инвесторы могут предпочесть подождать и увидеть больше данных по занятости и инфляции, прежде чем позиционироваться для снижения ставки ФРС в мае, более слабый, чем ожидалось, месячный индекс базового CPI, близкий к 0%, может вызвать краткосрочную распродажу доллара США (USD) и помочь EUR/USD вырасти. С другой стороны, сюрприз в виде неожиданнного роста показателя может оказать обратное влияние на динамику доллара США и заставить пару остаться под давлением. Технический анализ EUR/USD Индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике остается ниже 50, а последние пять 4-часовых свечей EUR/USD закрылись ниже 20-периодной и 50-периодной простых скользящих средних (SMA), что говорит об отсутствии интереса со стороны покупателей. С точки зрения снижения, отметка 1,0730 (конечная точка последнего нисходящего тренда) выступает в качестве первой поддержки перед 1,0700 (психологический уровень). Между тем первое сопротивление расположено на 1.0800 (психологический уровень, статический уровень) и далее - на 1.0820-1.0830 (100-периодная SMA, коррекция Фибоначчи 23,6%) и 1.0900 (коррекция Фибоначчи 38,2%, 200-периодная SMA).

Всем привет. Новостей на этой неделе мало, но есть одна которая достойна нашего внимания, я имею ввиду Индекс потребительских цен США. Более подробно обо всём в видеоаналитике.  

Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе действующего тренда. Таким образом, зная местоположение границы актуального тренда в каждый момент времени, трейдер видит лучшую цену для торговли, как в продолжение данного тренда, так и на смене тенденции. Представляю вашему вниманию границы актуальных трендов по основным котировкам на 12 - 13 ФЕВРАЛЯ 2024г: EUR/USD: 1,0725 - граница восходящего тренда GBP/USD: 1,2575 - граница восходящего тренда AUD/USD: 0,6475 - граница восходящего тренда NZD/USD: 0,6045 - граница восходящего тренда USD/JPY: 147,70 - граница восходящего тренда USD/CHF: 0,8550 - граница восходящего тренда USD/CAD: 1,3490 - граница нисходящего тренда USD/RUB: 100,50 - граница нисходящего (долгосрочного) тренда EUR/RUB: 106 - граница нисходящего (долгосрочного) тренда GOLD: 2021 - граница восходящего тренда WTI: 71,60 - граница восходящего тренда Данное видео посвящено демонстрации торгового плана по основным котировкам (EUR/USD,​ GBP/USD,​ AUD/USD,​ USD/JPY,​ USD/CHF, USD/CAD, EUR/RUB и USD/RUB) на ближайшие сутки

GBP/USD остается в узком диапазоне выше 1.2600 в начале недели. На этой неделе США и Великобритания опубликуют данные по инфляции за январь. Ключевое сопротивление для пары расположено на уровне 1,2670. Несмотря на резкое снижение в понедельник, GBP/USD закрыла предыдущую неделю практически без изменений выше 1,2600. Пара пытается найти направление движения в начале новой недели, а инвесторы готовятся к выходу ключевых данных по инфляции в США и Великобритании. Позитивная рыночная среда не позволила доллару США (USD) набрать силу в пятницу и позволила GBP/USD завершить день незначительным ростом. Индекс S&P 500 достиг нового рекордного максимума после того, как Бюро статистики труда США (BLS) сообщило, что пересмотрело ежемесячное увеличение индекса потребительских цен (CPI) за декабрь в сторону понижения до 0,2 % с 0,3 %. В понедельник в американской экономике не будет выходить никаких важных данных. В американские торговые часы глава Банка Англии (BoE) Эндрю Бейли выступит с лекцией в Университете Лафборо. Однако он вряд ли будет комментировать ближайшие перспективы политики. Во вторник Управление национальной статистики Великобритании (ONS) опубликует данные по рынку труда, опередив отчет по инфляции в США. В среду ONS опубликует данные по CPI и PPI . Участники рынка могут воздержаться от открытия крупных позиций в понедельник и затруднить поиск направления для GBP/USD. Технический анализ GBP/USD GBP/USD торгуется на расстоянии касания от 1,2650, где находится 23,6% коррекции Фибоначчи последнего восходящего тренда. Однако даже если пара поднимется выше этого уровня, ей будет сложно преодолеть 200-дневную SMA на 1.2670, если только не появится фундаментальный фактор, который подстегнет ее к действию. Выше 1,2670, 1,2700 (200-периодная SMA на 4-часовом графике, психологический уровень) может рассматриваться как следующее препятствие. С точки зрения снижения, 1.2600 (психологический уровень, статический уровень) выступает в качестве промежуточной поддержки перед 1.2540 (38,2% коррекции Фибоначчи) и 1.2520 (статический уровень).

EUR/USD продолжает боковое движение вблизи 1.0800 в понедельник. Сильное сопротивление, похоже, сформировалось в районе 1.0830. Пара может испытывать трудности с поиском направления в преддверии данных по инфляции в США во вторник. EUR/USD закрыла четвертый день подряд на положительной территории в пятницу, но за неделю практически не изменилась. В начале новой недели пара держится в районе 1,0800. Доллар США (USD) снизился в преддверии выходных, так как Бюро статистики труда (BLS) сообщило, что пересмотрело ежемесячный рост индекса потребительских цен (CPI) за декабрь в сторону понижения до 0,2% с 0,3%. Во вторник BLS опубликует данные по индексу потребительских цен за январь, и инвесторы могут воздержаться от крупных позиций в преддверии отчета по инфляции. В выходные член Совета управляющих Европейского центрального банка Фабио Панетта заявил, что время для снижения процентных ставок быстро приближается. "Любые спекуляции о точных сроках смягчения монетарной политики были бы бесплодным занятием", - добавил Панетта. Однако эти комментарии не вызвали заметной реакции в паре EUR/USD на открытии недели. В понедельник в США не выйдет важных данных. Между тем, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются без изменений в начале европейской сессии, указывая на нейтральный настрой в отношении рисков. Позже в этот день запланировано выступление нескольких политиков Федеральной резервной системы (ФРС). На данный момент рынки убеждены, что снижения ставки в марте не будет, и комментарии чиновников вряд ли окажут существенное влияние на рыночное позиционирование. Технический анализ EUR/USD Индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике поднялся выше отметки 50, что указывает на бычий уклон в краткосрочной перспективе. Однако EUR/USD будет непросто преодолеть отметку 1,0830, где расположены 23,6% коррекции последнего нисходящего тренда и 200-дневная простая скользящая средняя (SMA). Дневное закрытие выше этого уровня может привлечь технических покупателей и открыть дверь для продолжительного восстановления к 1.0880 (38,2% коррекции) и 1.0900 (психологический уровень, 200-периодная SMA на 4-часовом графике). С нисходящей стороны промежуточная поддержка расположена на уровне 1.0770 (20-периодная SMA) перед 1.0730 (конечная точка нисходящего тренда) и 1.0700 (психологический уровень).

Пара GBP/USD показывает положительную динамику в ходе торговой сессии пятницы и котируется на уровне 1.2630. Фунт восстанавливает позиции и обновляет недельные максимумы, пользуясь поддержкой коррекционного отката индекса доллара (DXY), который сегодня повторно тестирует поддержку 104.00.  Участники рынка полагают, что локальная слабость доллара носит временный характер и больше связана с техническими факторами и фиксацией позиций перед выходными. Фундаментальный фон при этом по-прежнему остается на стороне покупателей. На этой неделе трейдеры анализировали комментарии представителей Федеральной резервной системы (ФРС), которые подтвердили низкую вероятность смягчения национальной монетарной политики в ближайшее время.  Стоит отметить комментарии главы Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Сьюзен Коллинз, которая предупредила, что из-за сильного рынка труда и роста экономики снижение ставки сейчас нецелесообразно. Тем временем, глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что сильно сомневается в устойчивости темпа снижения инфляции, поскольку в секторе услуг и аренды рост цен продолжается. "Жесткую" риторику ФРС накануне также дополнил очередной сильный отчет по рынку труда США. На прошлой неделе число граждан США, обратившихся за пособием по безработице, выросло на 218 тыс против 227 тыс двумя неделями ранее. По данным инструмента FedWatch Tool, вероятность снижения ставки в марте сейчас составляет 15.5%, а в мае 54.1%. В таких условиях у продавцов доллара мало шансов навязать борьбу покупателям.  Что касается британской статистики, то согласно индексу изменения заработной платы от британской Конфедерации по подбору персонала и бухгалтеров (KPMG) в январе показатель снизился с 56.5 пунктов до 55.8 пунктов, что свидетельствует о том, что  заработная плата в Англии росла самыми медленными темпами с марта 2021 года. Таким образом, признаки охлаждения инфляции дают Банку Англии еще один аргумент в пользу начала снижения процентной ставки с текущего уровня 5.25% в перспективе ближайших заседаний. Учитывая сказанное, распродажа пары GBP/USD может возобновиться.