EUR/USD торгуется ниже 1,0800 в начале недели. Технический прогноз на ближайшую перспективу предполагает сохранение медвежьего тренда. Позже в течение дня ISM опубликует данные по индексу PMI в сфере услуг за январь. Пара EUR/USD остается в минусе и торгуется ниже 1,0800 в первой половине дня в Европе в понедельник. Техническая картина пары не показывает признаков потенциального отскока, так как доллар США сохраняет свою силу. Пара EUR/USD резко упала во второй половине дня в пятницу и закрыла неделю на отрицательной территории. После того как данные из США показали, что число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 353 000 в январе, превысив рыночный прогноз в 180 000 с большим отрывом, доллар США продемонстрировал значительный рост против своих основных конкурентов. По данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в марте составляет около 15%, по сравнению с 30% в начале пятницы. Цена евро сегодня В таблице ниже показано процентное изменение курса евро (EUR) по отношению к основным валютам сегодня. Сильнее всего евро подешевел к новозеландскому доллару.   USD EUR GBP CAD AUD ИЕНА NZD CHF USD   0.05% 0.07% 0.04% -0.15% -0.08% -0.23% 0.16% EUR -0.05%   0.01% -0.01% -0.21% -0.11% -0.27% 0.11% ФУНТ СТЕРЛИНГОВ -0.06% -0.01%   -0.01% -0.21% -0.14% -0.28% 0.09% CAD -0.04% 0.01% 0.02%   -0.20% -0.11% -0.27% 0.11% AUD 0.16% 0.22% 0.24% 0.21%   0.09% -0.06% 0.32% ИЕНА 0.07% 0.10% 0.11% 0.12% -0.07%   -0.19% 0.22% НЗД 0.23% 0.28% 0.31% 0.28% 0.08% 0.15%   0.38% CHF -0.16% -0.11% -0.10% -0.12% -0.32% -0.22% -0.39%   Карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать евро из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к японской иене, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять EUR (базовая)/JPY (валюта котировки).   Тем временем председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил свой осторожный настрой в интервью программе "60 минут" телеканала CBS News в воскресенье. Пауэлл повторил, что мартовское заседание это, вероятно, слишком рано для того, чтобы с уверенностью начать снижение ставок. Позже сегодня  будет опубликован индекс PMI для сферы услуг от ISM за январь. Инвесторы ожидают, что основной индекс PMI улучшится до 52,0 с 50,6 в декабре. Показатель ниже 50 может оказать негативное влияние на доллар, однако инвесторы вряд ли будут делать ставку на устойчивое ослабление доллара после впечатляющего отчета по рынку труда. Участники рынка также будут обращать пристальное внимание на восприятие рисков. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке остается повышенной, и доллар может еще больше укрепиться, если после открытия Уолл-стрит рисковые настроения продолжат ухудшаться. Технический анализ EUR/USD Индикатор относительной силы (RSI) на четырехчасовом графике опустился ниже 40, что говорит о том, что у пары есть еще пространство для снижения, прежде чем она станет технически перепроданной. 1.0740 (статический уровень) выступает в качестве промежуточной поддержки перед 1.0700 (психологический уровень, 61,8% коррекции последнего восходящего тренда) и 1.0660 (статический уровень). На восходящем тренде первое сопротивление расположено на 1.0800 (50% коррекции) перед 1.0840 (50-периодная простая скользящая средняя) и 1.0870 (38,2% коррекции).

GBP/USD держится немного выше 1.2600 в первой половине дня в Европе. Дополнительные потери возможнеы, если поддержка 1,2600 не устоит. Рынки будут уделять пристальное внимание выступлению Федрезерва и данным по индексу PMI в сфере услуг ISM США. Пара GBP/USD потеряла почти 1% в пятницу и зафиксировала потери за неделю, так как доллар США (USD) вырос на фоне впечатляющих данных по рынку труда за январь. В начале понедельника пара держится относительно устойчиво чуть выше уровня 1,2600, но ближайшие технические перспективы указывают на отсутствие интереса со стороны покупателей. Число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) в США в январе выросло на 353 000 человек. Кроме того, Бюро трудовой статистики сообщило о пересмотре ноябрьских и декабрьских данных на 126 000. В свою очередь, доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась выше отметки 104,00, а индекс USD, отслеживающий динамику доллара по отношению к корзине из шести основных валют, вырос более чем на 0,8% и достиг самого высокого уровня с начала декабря выше отметки 104,00. Во второй половине дня с речами выступят президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби, президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик и президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер. В интервью программе "60 минут" телеканала CBS News в воскресенье председатель ФРС Джером Пауэлл повторил, что мартовское заседание по вопросам политики это, вероятно, слишком рано для того, чтобы с уверенностью начать снижение ставок. Если политики не воспротивятся осторожной позиции Пауэлла и не оставят дверь открытой для снижения ставки в марте, доллар США, скорее всего, сохранит свою силу. Учитывая сильный отчет по занятости за январь, чиновники ФРС вряд ли будут придерживаться "голубиного" тона. Позже на американской сессии ISM опубликует отчет по индексу PMI в сфере услуг за январь. Неожиданное падение общего индекса PMI ниже 50 может ограничить рост доллара и помочь паре закрепиться в рамках немедленной реакции. Технический анализ GBP/USD Индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике остается вблизи отметки 40, что говорит об отсутствии интереса покупателей.1,2600 (психологический уровень, статический уровень) выступает в качестве ключевой поддержки. Если GBP/USD упадет ниже этого уровня и начнет использовать его в качестве сопротивления, то 1.2540 (38,2% коррекции Фибоначчи последнего восходящего тренда) может рассматриваться как следующая медвежья цель перед 1.2500 (психологический уровень, статический уровень). С другой стороны, 1.2650 (23,6% коррекции) выступает в качестве первого сопротивления перед 1.2700 (100-периодная простая скользящая средняя (SMA), 200-периодная SMA). Дневное закрытие выше последнего может отпугнуть продавцов и открыть дверь для продолжительного восстановления к 1.2760 (статический уровень).

Учитывая ослабление доллара на фоне публикации еженедельных данных с американского рынка труда (число первичных заявок на пособие по безработице выросло до 224,0 тыс (с 215,0 тыс. неделей ранее при прогнозе в 212,0 тыс.), а повторных заявок - с 1,828 млн до 1,898 млн при прогнозе в 1,840 млн) и в ожидании таких же слабых данных за январь, которые будут опубликованы сегодня в 13:30 (GMT), по итогам 4-дневного роста пара XAU/USD смогла обновить вчера 4-недельный максимум вблизи отметки 2065.00. Если сегодняшняя публикация отчета Минтруда США разочарует инвесторов (согласно предварительным оценкам, в январе было создано 180 тыс. новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, темп роста средней почасовой заработной платы замедлился с +0,4% до +0,3%, а уровень безработицы вырос до 3,8% с 3,7% месяцем ранее), то стоит ждать ослабления американского доллара и, соответственно, роста пары XAU/USD. В случае пробоя локального сопротивления вблизи отметок 2063.00, 2065.00 в интервале 1 – 2 недель стоит ожидать цену вблизи локального уровня сопротивления 2088.00. Отметим также, что дополнительную поддержку золото получает от усиливающейся геополитической напряжённости в районе Красного моря, где США с их союзниками пытаются обеспечить безопасные коридоры для транспортных судов в Красном море на фоне ракетных атак со стороны хуситов. Таким образом, среди позитивных факторов для золота - сохраняющейся высокой геополитическая неопределенность, все еще высокий уровень инфляции и возможные проблемы в экономическом росте, а также ожидания возможной скорой смены вектора направления монетарной политики ФРС, что может повлечь аналогичные действия со стороны других крупнейших мировых ЦБ (котировки золота, как известно, весьма чувствительны к изменениям в параметрах кредитно-денежных политик крупнейших мировых ЦБ, прежде всего ФРС). Пока что предпочтительными остаются длинные позиции. С этой точки зрения, таким «быстрым» сигналом для входа в длинные позиции может стать пробой локального уровня сопротивления 2057.00 с перспективой роста ко вчерашнему и 4-недельному максимуму вблизи отметки 2065.00. Впрочем, ситуация может измениться, если сегодняшний отчет Минтруда США сможет удивить рынки своими сильными показателями. В этом случае стоит ждать укрепления доллара и падения XAU/USD. Уровни поддержки: 2052.00, 2051.00, 2048.00, 2036.00, 2030.00, 2023.00, 2002.00, 1982.00, 1965.00, 1959.00 Уровни сопротивления: 2057.00, 2060.00, 2065.00, 2070.00, 2080.00, 2088.00 *) см. также Технический анализ и торговые сценарии -> Telegram

GBP/USD цепляется за скромные дневные достижения выше 1,2750 в пятницу. Банк Англии оставил банковскую ставку без изменений на уровне 5,25%, как и ожидалось. Бюро статистики труда США опубликует отчет о занятости за январь. Пара GBP/USD набрала бычий импульс и закрылась на положительной территории в четверг после падения ниже 1,2650, вызванного немедленной реакцией на заявления Банка Англии (BoE) о политике. Пара удерживает свои позиции на европейской сессии в пятницу и торгуется немного выше 1,2750. Банк Англии сохранил банковскую ставку на уровне 5,25%, как и ожидалось, по итогам первого заседания в этом году. Банк Англии отказался от заявления, в котором говорилось, что "дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики потребуется, если появятся доказательства более устойчивого инфляционного давления", но заявил, что ему нужно больше доказательств того, что инфляция упадет до целевого уровня 2% и останется на нем, прежде чем снижать ставки. На пресс-конференции после заседания управляющий Эндрю Бейли не предложил никаких намеков на возможные сроки изменения политики. Фунт стерлингов оказался под небольшим давлением продаж, но широкомасштабная слабость доллара США (USD) помогла GBP/USD изменить направление движения на американской сессии. Цена фунта стерлингов на этой неделе В таблице ниже показано процентное изменение курса фунта стерлингов (GBP) по отношению к перечисленным основным валютам на этой неделе. Фунт стерлингов был сильнее всего по отношению к доллару США.   USD EUR GBP CAD AUD ИЕНА NZD CHF USD   -0.41% -0.46% -0.58% -0.28% -0.93% -0.91% -0.92% EUR 0.43%   -0.02% -0.15% 0.16% -0.47% -0.47% -0.49% ФУНТ 0.46% 0.03%   -0.11% 0.19% -0.43% -0.45% -0.46% CAD 0.58% 0.16% 0.12%   0.31% -0.32% -0.31% -0.33% AUD 0.27% -0.15% -0.19% -0.31%   -0.64% -0.63% -0.65% ИЕНА 0.91% 0.45% 0.58% 0.32% 0.62%   -0.01% -0.02% НЗД 0.90% 0.50% 0.46% 0.33% 0.63% -0.01%   -0.01% CHF 0.91% 0.49% 0.46% 0.34% 0.64% 0.01% 0.02%   Карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать евро из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к японской иене, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять EUR (база)/JPY (валюта котировки).   В пятницу Бюро статистики труда США опубликует отчет о занятости за январь. Прогнозируется, что число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) в январе вырастет на 180 000 после декабрьского роста на 216 000, который оказался лучше ожиданий. В начале недели председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что он может рассмотреть вопрос о более раннем снижении ставки, если увидит неожиданное ослабление рынка труда. Разочаровывающие данные NFP в диапазоне от 100 до 150 тысяч могут заставить доллар США продолжить ослабление в преддверии выходных и подтолкнуть GBP/USD к очередному росту. С другой стороны, рынки могут продолжить склоняться к снижению ставки ФРС в мае и помочь доллару укрепиться. По данным CME FedWatch Tool, рынки по-прежнему оценивают вероятность снижения ставки ФРС в марте в 35%. Технический анализ GBP/USD Пара GBP/USD пробила уровень 1.2700, где расположены 50-, 100- и 200-периодные простые скользящие средние (SMA) на 4-часовом графике, и закрыла последние 4-часовые свечи выше этого уровня. Между тем, индикатор относительной силы (RSI) вырос до 60, подтверждая бычий уклон в краткосрочной перспективе. С точки зрения роста, 1,2780 (статический уровень) выступает в качестве промежуточного сопротивления перед 1,2820 (конечная точка последнего восходящего тренда) и 1,2860 (статический уровень с июля). Сильная поддержка расположена на 1,2700 перед 1,2650 ( 23,6% коррекции).

Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе действующего тренда. Таким образом, зная местоположение границы актуального тренда в каждый момент времени, трейдер видит лучшую цену для торговли, как в продолжение данного тренда, так и на смене тенденции. Представляю вашему вниманию границы актуальных трендов по основным котировкам на 2 ФЕВРАЛЯ 2024г: EUR/USD: 1,0785 - граница восходящего тренда GBP/USD: 1,2600 - граница восходящего тренда AUD/USD: 0,6510 - граница восходящего тренда NZD/USD: 0,6065 - граница восходящего тренда USD/JPY: 148,75 - граница нисходящего тренда USD/CHF: 0,8720 - граница нисходящего тренда USD/CAD: 1,3365 - граница восходящего тренда USD/RUB: 100,50 - граница нисходящего (долгосрочного) тренда EUR/RUB: 106 - граница нисходящего (долгосрочного) тренда GOLD: 2064 - граница нисходящего тренда WTI: 78,50 - граница нисходящего тренда Данное видео посвящено демонстрации торгового плана по основным котировкам (EUR/USD,​ GBP/USD,​ AUD/USD,​ USD/JPY,​ USD/CHF, USD/CAD, EUR/RUB и USD/RUB) на ближайшие сутки

Пара EUR/USD продолжает расти после ралли четверга. Прогнозируется, что число занятых в несельскохозяйственном секторе США вырастет на 180 000. Пара может столкнуться с жестким сопротивлением в районе 1,0900. После того как на европейской сессии в четверг пара EUR/USD достигла самого низкого уровня с 13 декабря на отметке 1,0780, во второй половине дня она изменила направление движения и закрылась на положительной территории. В начале пятницы пара удерживается выше уровня 1,0850, и ближайшие перспективы указывают на бычий тренд. Доллар США (USD) оказался под давлением продаж на американской сессии в четверг, так как доходность казначейских облигаций США продолжила снижаться после разочаровывающих данных по занятости. Еженедельные первичные заявки на пособие по безработице выросли до 224 000, что стало самым высоким показателем с начала ноября, а индекс занятости в индексе PMI ISM для производственной сферы снизился до 47,1 в январе с 47,5 в декабре. Цена евро на этой неделе В таблице ниже показано процентное изменение курса евро (EUR) по отношению к перечисленным основным валютам на этой неделе. Сильнее всего евро торговался против доллара США.   USD EUR GBP CAD AUD ИЕНА NZD CHF USD   -0.37% -0.42% -0.60% -0.25% -1.09% -0.93% -0.86% EUR 0.37%   -0.04% -0.21% 0.13% -0.69% -0.56% -0.48% ФУНТ СТЕРЛИНГОВ 0.41% 0.05%   -0.18% 0.16% -0.65% -0.52% -0.43% CAD 0.59% 0.21% 0.16%   0.34% -0.48% -0.34% -0.26% AUD 0.25% -0.13% -0.17% -0.35%   -0.82% -0.67% -0.61% ИЕНА 1.07% 0.69% 0.79% 0.47% 0.81%   0.13% 0.21% НЗД 0.92% 0.56% 0.50% 0.34% 0.66% -0.16%   0.09% CHF 0.85% 0.48% 0.42% 0.25% 0.60% -0.21% -0.08%   Карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать евро из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к японской йене, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять EUR (базовая)/JPY (валюта котировки).   Позже в этот день Бюро статистики труда опубликует отчет о занятости за январь. Согласно прогнозам, число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличится на 180 000 человек. На пресс-конференции после заседания в среду председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что "если мы увидим неожиданное ослабление рынка труда, это заставит нас снизить ставки раньше". Таким образом, показатель NFP ниже 150 000 может возродить ожидания снижения ставки в марте и заставить доллар США продолжить ослабление против своих конкурентов в преддверии выходных. С другой стороны, данные выше 200 000 могут быть расценены как "достаточно хорошие", чтобы отложить пересмотр политики до мая и помочь доллару США отскочить на американской сессии. По данным CME FedWatch Tool, вероятность того, что ФРС понизит учетную ставку на 25 б.п. до 5%-5,25% в марте, составляет 37,5%, а в мае - 60%. Технический анализ EUR/USD Индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике поднялся до отметки 60, и пара EUR/USD прорвалась выше нисходящего трендового канала, что отражает бычий наклон в ближайшей перспективе. Сильное сопротивление, поохоже, сформироовалось на уровне 1,0900-1,0910 (психологический уровень, 20-дневная простая скользящая средняя (SMA), 50-дневная SMA). Дневное закрытие выше этого уровня может привлечь покупателей и открыть дверь для продолжительного восстановления к 1,0930 (200-периодная SMA на 4-часовом графике) и 1,0970 (23,6% коррекции последнего восходящего тренда). 1.0875 (38,2% коррекции) выступает в качестве непосредственной поддержки перед 1.0850 (50-периодная SMA, пробитая линия нисходящего тренда) и 1.0800 (50%) коррекции.

Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе действующего тренда. Таким образом, зная местоположение границы актуального тренда в каждый момент времени, трейдер видит лучшую цену для торговли, как в продолжение данного тренда, так и на смене тенденции. Представляю вашему вниманию границы актуальных трендов по основным котировкам на 1 ФЕВРАЛЯ 2024г: EUR/USD: 1,0885 - граница нисходящего тренда GBP/USD: 1,2800 - граница нисходящего тренда AUD/USD: 0,6620 - граница нисходящего тренда NZD/USD: 0,6065 - граница восходящего тренда USD/JPY: 146,00 - граница восходящего тренда USD/CHF: 0,8720 - граница нисходящего тренда USD/CAD: 1,3365 - граница восходящего тренда USD/RUB: 100,50 - граница нисходящего (долгосрочного) тренда EUR/RUB: 106 - граница нисходящего (долгосрочного) тренда GOLD: 2055 - граница нисходящего тренда WTI: 68 - граница восходящего тренда Данное видео посвящено демонстрации торгового плана по основным котировкам (EUR/USD,​ GBP/USD,​ AUD/USD,​ USD/JPY,​ USD/CHF, USD/CAD, EUR/RUB и USD/RUB) на ближайшие сутки

Пара EUR/USD торгуется немного ниже отметки 1,0800 в первой половине дня в Европе в четверг. Доллар США продолжает набирать силу после заявлений ФРС по монетарной политике. Рынки будут внимательно следить за январским отчетом по инфляции в еврозоне и выходом второразрядных данных по США. Пара EUR/USD совершала резкие движения в обоих направлениях на американской сессии в среду, после чего закрыла день с незначительным снижением. В начале четверга пара остается под умеренным медвежьим давлением и в первой половине дня в Европе торгуется ниже уровня 1.0800. Цена евро сегодня В таблице ниже показано процентное изменение курса евро (EUR) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Наиболее слабым евро оказался по отношению к доллару США.   USD EUR GBP CAD AUD ИЕНА NZD CHF USD   0.16% 0.25% 0.17% 0.45% -0.03% 0.16% 0.26% EUR -0.16%   0.09% -0.01% 0.30% -0.15% 0.01% 0.10% ФУНТ СТЕРЛИНГОВ -0.25% -0.09%   -0.10% 0.22% -0.24% -0.09% 0.01% CAD -0.17% 0.01% 0.09%   0.32% -0.15% 0.04% 0.15% AUD -0.46% -0.31% -0.23% -0.33%   -0.48% -0.31% -0.19% ИЕНА 0.01% 0.14% 0.22% 0.14% 0.46%   0.17% 0.26% NZD -0.17% 0.02% 0.10% 0.03% 0.30% -0.18%   0.11% CHF -0.25% -0.08% -0.01% -0.08% 0.19% -0.28% -0.08%   Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать евро из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к японской иене, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять EUR/JPY.   Федеральная резервная система (ФРС) по итогам январского заседания сохранила ключевую процентную ставку на уровне 5,25-5,5%, как и ожидалось. В своем программном заявлении ФРС заявила, что не считает целесообразным снижать ставки до тех пор, пока не появится уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к 2%. На пресс-конференции после заседания председатель ФРС Джером Пауэлл признал, что почти все члены Комитета считают, что снижение ставок будет уместным, и сказал, что смягчить политику будет уместно, скорее всего, в этом году. Отвечая на вопрос о возможности снижения ставки в марте, Пауэлл сказал, что базовый сценарий не предполагает снижения ставки на следующем заседании. Хотя основные индексы Уолл-стрит резко снизились после этих комментариев, доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США потеряла почти 3% и закрыла день ниже 4%. В свою очередь, доллар США опередил  конкурентов в ходе американской сессии, но не смог развить бычий импульс. Утром в Европе в четверг доллар США сохраняет устойчивость, поскольку доходность 10-летних облигаций США выросла почти на 1%. Евростат опубликует данные по инфляции гармонизированного индекса потребительских цен (HICP). По прогнозам, инфляция HICP в годовом исчислении снизится до 2,8% в январе с 2,9% в декабре. Если не будет значительного расхождения с рыночным консенсус-прогнозом, эти данные вряд ли вызовут сильную реакцию пары. Во второй половине дня в США будут представлены еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице и индекс PMI в производственном секторе от ISM. На пресс-конференции Пауэлл заявил, что ЦБ может начать снижать ставки раньше, если увидит неожиданное ослабление рынка труда. Если число первичных обращений за пособием по безработице превысит 250 тысяч, первоначальная реакция рынка может спровоцировать продажи доллара. Однако инвесторы могут воздержаться от ставок на устойчивое ослабление доллара в преддверии пятничных данных по занятости в несельскохозяйственном секторе. Технический анализ EUR/USD Индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике остается вблизи отметки 40, а пара EUR/USD продолжает торговаться ниже нисходящей линии тренда. Отметка 1.0800 (уровень Фибоначчи 50% коррекции последнего восходящего тренда) выступает в качестве разворотного уровня для пары. Как только этот уровень будет подтвержден в качестве сопротивления, технические продавцы могут начать действовать и открыть дверь для более выраженного снижения к 1.0740 (статический уровень) и 1.0700 (коррекция Фибоначчи 61,8%). Если паре EUR/USD удастся стабилизироваться выше 1.0800, то в игру вступит сопротивление, расположенное на 1.0850 (50-периодная простая скользящая средняя (SMA), нисходящая линия тренда) и 1.0890-1.0900 (100-периодная SMA, психологический уровень).

Пауза на валютном рынке затягивается. За последние две недели индекс доллара подрос на 0.15%, несмотря на внутридневную волатильность в рамках нормы. Это отнюдь не сбалансированность рынка, но проявление выжидательной позиции. В среду вечером состоится очередное заседание FOMC по монетарной политике. По его итогам не ожидается изменений, но все будут следить за формулировками официального комментария и ответами председателя Пауэлла на вопросы о перспективах монетарной политике. Месяц назад рынки были на 90% уверенны в снижении ставки в марте. Сегодня эти шансы оцениваются в 45%. Значимая часть этой переоценки произошла в последние две недели, но, что редкость, не повлияли на курс индекса доллара, что можно считать проявлением выжидательной позиции, но вряд ли можно говорить об устойчивом балансе. Стабилизация на текущем уровне также примечательна с технической стороны. Индекс доллара крутится вокруг 200-дневной скользящей средней, служащей сильным индикатором тренда для крупных игроков. Кроме того, на текущих уровнях вблизи 103.30, DXY вернул обратно примерно половину от амплитуды снижения с начала ноября со 107 по конец декабря на 100.3. Снижение началось на сигналах ФРС об окончании цикла повышения, и достигло переломной точки, когда члены FOMC стали указывать на излишний оптимизм в ожиданиях по таймингу и скорости снижения ставок. Двухнедельная расчистила дорогу для сильного движения, давая мало намёков на направление. Возможно, трейдерам не стоит спешить занимать какую-либо сторону до новостей в среду или пятницу, и присоединиться к тренду, который будет продолжительным, скорей всего. Если комментарии Пауэлла подкрепят ожидания скорого и резкого смягчения ставки, какие сформировались в головах инвесторов в конце прошлого года, доллар может начать движение по направлению к области 95–97, где была значимая перетряска позиций в начале 2022 года. Возможно также, что в перспективе пары лет доллар вернётся на 90 – область минимумов 2021 и 2018 годов. Если же ФРС займёт консервативную позицию, сославшись на повышательные риски из-за сильного рынка труда или страхов повторить ошибки 1980-х, это может послужить отправной точкой для роста доллара. Потенциально для американской валюты откроется дорога на максимумы конца октября у 107 с шансом вырасти в перспективы двух лет до 113. Команда аналитиков FxPro

Инвесторы ждут решений ФРС относительно параметров ее монетарной политики. Ее заедание завершится сегодня, а само решение будет опубликовано в 19:00 (GMT). Широко ожидается, что процентная ставка ФРС останется на прежнем уровне 5,50%. Участников рынка будут интересовать сопутствующие заявления руководителей американского ЦБ и, конкретно то, что скажет его глава Пауэлл относительно мартовского заседания. Если он выскажется в пользу начала сокращения стоимости заимствований уже в марте, то стоит ждать резкого ослабления доллара. Скорее всего, первое сокращение будет произведено в мае или 2-й половине года. При этом, многие участники рынка всё равно возлагают надежды на первую корректировку процентной ставки уже в марте. Однако, в силу непредвиденных ранее, но состоявшихся событий, в частности блокады судоходства в Красном море, что может привести к росту инфляции, глава ФРС Джером Пауэлл может заявить о необходимости сохранения текущих параметров на более длительный срок. В этом случае индекс доллара DXY прорвет отметку 103.64 и направится в сторону локального уровня сопротивления 104.26, а доллар укрепится, скорее всего, по всему валютному рынку. Следует также понимать, что снижение процентной ставки в США может привести к запуску цикла смягчения монетарных политик других крупнейших мировых ЦБ. Так, в четверг свое первое заседание в этом году проведет Банк Англии. От него, как и от ФРС, участники рынка не ожидают изменений в денежно-кредитной политике. И здесь инвесторов тоже будут интересовать сопутствующие заявления руководителей британского ЦБ, планы на ближайшую перспективу и обновлённые прогнозы. При этом, от его руководителей ожидают, что они вернутся к политике снижения стоимости заимствований одними из последних, а это будет поддерживать котировки фунта. С технической же точки зрения, GBP/USD торгуется в непосредственной близости от ключевого уровня сопротивления 1.2735, который отделяет долгосрочный бычий рынок от медвежьего и который пара уже 8-ю неделю подряд тестирует на пробой. Но пока что ей удалось прорваться (в конце декабря) к отметке 1.2827, соответствующей максимумам с начала августа 2023 года. Пробой же уровней поддержки 1.2673, 1.2640 может спровоцировать возобновление снижения. Уровни поддержки: 1.2673, 1.2640, 1.2600, 1.2540, 1.2505, 1.2500 Уровни сопротивления: 1.2700, 1.2735, 1.2770, 1.2800, 1.2827, 1.2900, 1.2995, 1.3100, 1.3140, 1.3200 *) см. также Технический анализ и торговые сценарии -> Telegram

Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе действующего тренда. Таким образом, зная местоположение границы актуального тренда в каждый момент времени, трейдер видит лучшую цену для торговли, как в продолжение данного тренда, так и на смене тенденции. Представляю вашему вниманию границы актуальных трендов по основным котировкам на 31 ЯНВАРЯ 2024г: EUR/USD: 1,0800 - граница восходящего тренда GBP/USD: 1,2645 - граница восходящего тренда AUD/USD: 0,6530 - граница восходящего тренда NZD/USD: 0,6065 - граница восходящего тренда USD/JPY: 148,70 - граница нисходящего тренда USD/CHF: 0,8720 - граница нисходящего тренда USD/CAD: 1,3535 - граница нисходящего тренда USD/RUB: 100,50 - граница нисходящего (долгосрочного) тренда EUR/RUB: 106 - граница нисходящего (долгосрочного) тренда GOLD: 2029 - граница восходящего тренда WTI: 68 - граница восходящего тренда Данное видео посвящено демонстрации торгового плана по основным котировкам (EUR/USD,​ GBP/USD,​ AUD/USD,​ USD/JPY,​ USD/CHF, USD/CAD, EUR/RUB и USD/RUB) на ближайшие сутки

Пара EUR/USD держится выше 1.0800 в начале европейской сессии среды. Ожидается, что ФРС оставит свои политику без изменений. Позиционирование на рынке указывает на то, что есть возможность для дальнейшего укрепления доллара в случае "ястребиного" сюрприза от ФРС. После колебаний в узком канале выше 1.0800 во вторник пара EUR/USD закрыла день незначительно выше. Однако с учетом того, что в начале среды доллар США (USD) сохранил устойчивость против своих конкурентов, паре сложно продлить восстановление. Немного лучшие, чем ожидалось, данные по росту экономики еврозоны помогли евро укрепиться во вторник. Кроме того, глава ЕЦБ Кристин Лагард подтвердила, что прежде чем снижать ставки, необходимо еще больше углубиться в процесс дезинфляции, что оказало поддержку валюте. Цена евро на этой неделе В таблице ниже показано процентное изменение курса евро (EUR) по отношению к перечисленным основным валютам на этой неделе. Сильнее всего евро подешевел к новозеландскому доллару.   USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF USD   0.20% 0.02% -0.32% -0.17% -0.48% -0.61% -0.21% EUR -0.20%   -0.17% -0.51% -0.35% -0.65% -0.80% -0.41% GBP -0.03% 0.16%   -0.35% -0.20% -0.48% -0.64% -0.24% CAD 0.32% 0.50% 0.34%   0.16% -0.14% -0.28% 0.11% AUD 0.17% 0.34% 0.18% -0.16%   -0.29% -0.44% -0.05% JPY 0.46% 0.64% 0.63% 0.13% 0.28%   -0.17% 0.24% NZD 0.61% 0.81% 0.63% 0.28% 0.45% 0.13%   0.40% CHF 0.22% 0.40% 0.24% -0.10% 0.05% -0.24% -0.38%   Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать евро из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к японской иене, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять EUR (базовая)/JPY (котировка). В преддверии объявления политики ФРС осторожные настроения на рынке не позволяют EUR/USD набрать обороты. Ожидается, что ФРС оставит ставку без изменений на уровне 5.25-5.5 % на первом заседании в этом году. Инвесторы будут внимательно изучать программное заявление и комментарии председателя Джерома Пауэлла, чтобы понять, когда произойдет поворот в политике. Согласно данным CME FedWatch Tool, в настоящее время рынки оценивают вероятность того, что ФРС понизит процентную ставку на 25 базисных пунктов в марте, в 43%. Если Пауэлл подтвердит, что ФРС будет ждать по крайней мере до мая, прежде чем рассматривать возможность снижения ставки, позиционирование рынка предполагает, что доллар может набрать силу. С другой стороны, EUR/USD может развернуться на север, если Пауэлл оставит открытой дверь для снижения ставки на следующем заседании. EUR/USD: технический анализ Пара EUR/USD продолжает торговаться ниже нисходящей линии тренда, а индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике остается ниже 50, что отражает медвежий уклон в ближайшей перспективе. С точки зрения снижения, уровень 1.0800 (Фибо 50% коррекции последнего восходящего тренда) выступает в качестве критической поддержки. Если доллар США вырастет на сюрпризе от ФРС, пара может продолжить снижение к 1.0740 (статический уровень) и 1.0700 (Фибо 61.8% коррекции). Ближайшее сопротивление расположено на 1.0850 (50-периодная SMA, нисходящая линия тренда) перед 1.0900 (психологический уровень, 100-периодная SMA) и 1.0940 (200-периодная SMA).