EUR/USD: прорыв в районе 1.0900, поскольку ближневосточный кризис подрывает тягу к риску

• Пара EUR/USD столкнулась с резкой распродажей на фоне углубления ближневосточного кризиса.
• Политики ЕЦБ отодвинули ожидания рынка относительно раннего снижения ставок из-за высокой инфляции.
• Основным ориентиром для рынка станут данные по розничным продажам в США, которые будут опубликованы в среду.

Сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке повысила привлекательность безопасных активов, в то время как рисковые сильно пострадали на азиатской сессии вторника. Пара EUR/USD снизилась до почти недельного минимума в районе 1.0900 на фоне бегства от рисков. Поддерживаемые Ираном хуситы пригрозили нанести удар в ответ на авиаудары по Йемену, нанесенные США и Великобританией.

Евро не может укрепиться, несмотря на то, что чиновник ЕЦБ Йоахим Нагель опроверг ожидания рынка относительно скорого снижения ставок. Нагель заявил, что пока рано обсуждать снижение ставок, так как инфляция слишком высока.

Чиновник ЕЦБ Роберт Хольцманн выступил против снижения ставок в течение всего года, ссылаясь на риски роста цен на энергоносители из-за углубления конфликтов вокруг коммерческих поставок из Красного моря.

Между тем, ожидается, что замедление экономического развития немецкой экономики в 2023 году, утяжеленное инфляцией и глобальными факторами, будет держать евро в напряжении. В 2023 году экономика Германии сократилась на 0.3%, так как повышение процентных ставок ЕЦБ привело к ухудшению финансовых условий.

Индекс доллара США (DXY) растет до 103.00 на фоне повышенного спроса на безопасные активы. В дальнейшем инвесторы ожидают ежемесячных данных по розничным продажам в США за декабрь, которые дадут больше информации о скором снижении ставок ФРС. Инвесторы прогнозировали, что потребительские расходы вырастут на 0.4% против 0.3% в ноябре. Снижение данных по розничным продажам позволит политикам ФРС поддержать повышение процентных ставок, по крайней мере, в первой половине этого года.

EUR/USD: технический анализ 

Пара EUR/USD торгуется вблизи нижней границы консолидации, сформированной в диапазоне 1.0900-1.1000 на часовом графике. Ближайшие перспективы стали медвежьими, так как актив опустился ниже 200-периодной EMA на 1.0956.

14 дневный индекс относительной силы (RSI) опустился в медвежий диапазон 20.00-40.00, что указывает на активизацию нисходящего импульса.

Свежий импульс к снижению появится, если основная валютная пара опустится ниже минимума 9 января на 1.0910. Это может привести к движению вниз к минимуму 22 ноября 2023 года на 1.0825 и максимуму 5 ноября 2023 года вблизи 1.0756.

В альтернативном случае движение вверх выше максимума 11 января на 1.1003 позволит вернуть пятимесячный максимум в районе 1.1120. Прорыв последней отметки очистит трубопровод для минимума 19 июля 2023 года на 1.1174.