关于我们
- 金价在周四吸引了新的买家，扭转了隔夜的大部分损失。
- 温和的美联储预期让美元多头处于守势，并为金属提供支撑。
- 在美国宏观经济数据发布之前，风险基调的软化进一步有利于避险货币黄金/美元。
黄金价格(XAU/USD)周四重新获得积极牵引力，并从周顶部附近逆转了前一天的大部分跌幅。然而，在过去一周左右的时间里，这种贵金属仍局限在一个熟悉的交易区间内，交易员们在为下一轮定向波动做准备之前，一直在等待新的催化剂。因此，焦点仍将集中在周五发布的美国核心个人消费支出(PCE)价格指数上，这可能会影响美联储未来的政策决定。这反过来应该有助于确定低收益商品的近期走势。
与此同时，越来越多的人认为美国央行将在明年初放弃其鹰派立场，这继续削弱美元，并为金价提供一些支撑。事实上，目前的市场定价表明，美联储最早将于2024年3月开始降息的可能性更大。美国国债收益率最近跌至数月低点，进一步强化了这一点。除此之外，在美国宏观经济数据公布之前，较软的风险基调有利于避险的黄金/美元，美国宏观经济数据包括最终的第三季度国内生产总值(GDP)报告、每周首次申请失业救济人数以及将于北美市场晚些时候公布的费城联邦储备银行制造业指数。
每日文摘市场动态:在美国宏观经济数据公布之前，黄金价格仍然局限在一个熟悉的范围内
- 越来越多的人押注美联储最终将在明年初放弃其鹰派立场，这成为金价顺风的一个关键因素。
- 温和的美联储预期将基准10年期美国国债收益率拉至7月份以来的最低水平，并使美元多头处于守势。
- 一系列美联储官员最近试图推翻明年快速降息的想法，尽管没有为美元提供任何有意义的动力。
- 美国大企业联合会(Conference Board)12月份的美国消费者信心指数从101跃升至110.7的五个月高位，为2021年初以来的最大涨幅。
- 美国11月成屋销售意外增长0.8%，经季节调整后年率为382万套，结束了连续五个月的下滑。
- 美国股市隔夜戏剧性的逆转被视为另一个有利于避险贵金属的因素，并继续支持上涨。
- 交易员现在期待着美国最终的国内生产总值(GDP)报告，预计该报告将显示全球最大经济体第三季度的年化增长率为5.2%。
- 周四的美国经济报告还包括美国市场晚些时候公布的每周首次申请失业救济数据和费城联邦储备银行制造业指数。
- 与此同时，焦点仍然是将于周五公布的核心PCE价格指数，该指数将影响美联储未来的利率决定，并加剧市场波动。
技术分析:黄金价格多头等待短期交易区间的突破
从技术角度来看，最近的价格区间波动构成了短期图表上矩形形态的形成。这标志着定向运动下一阶段之前的盘整阶段。在上周FOMC后反弹的背景下，从50天简单移动平均线(SMA)附近和黄金交叉的出现，50天SMA在200天SMA上方持有，支持最终突破更高的前景。日线图上的振荡指标保持在正区域，离超买区还很远，这一事实加强了建设性的设置。这反过来表明，金价阻力最小的路径是上行。
尽管如此，谨慎的做法仍然是等待持续突破2047-2048美元区域，或上述交易带的顶部边界，然后再做进一步上涨的准备。然后，黄金/美元可能会加速向2072-2073美元附近的下一个相关阻力的积极移动。这一势头可能会进一步扩大，并使金价重新回到2100美元的整数位。
另一方面，2028美元区域可能会在2017美元区域附近的交易区间支撑之前保护直接的下行。令人信服的跌破后者可能会改变短期偏向，有利于看跌的交易者。随后的下跌可能会将金价拖至2000美元的心理关口。紧随其后的是50天SMA，位于1992-1991美元区域附近，低于该区域，黄金/美元可能会重新测试上周在1973美元区域附近的波动低点，并进一步下跌至200天SMA，目前位于1957美元区域附近。
本周美元价格
下表显示了本周美元对所列主要货币的百分比变化。美元对日元最为坚挺。
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | -0.49% | 0.29% | -0.16% | -0.76% | 0.44% | -0.67% | -0.99% | |
| EUR | 0.49% | 0.78% | 0.35% | -0.26% | 0.94% | -0.18% | -0.50% | |
| GBP | -0.29% | -0.78% | -0.45% | -1.05% | 0.14% | -0.96% | -1.28% | |
| CAD | 0.17% | -0.33% | 0.44% | -0.60% | 0.58% | -0.51% | -0.84% | |
| AUD | 0.75% | 0.26% | 1.04% | 0.60% | 1.17% | 0.09% | -0.22% | |
| JPY | -0.46% | -0.93% | -0.16% | -0.58% | -1.22% | -1.13% | -1.42% | |
| NZD | 0.65% | 0.18% | 0.95% | 0.49% | -0.08% | 1.09% | -0.33% | |
| CHF | 0.98% | 0.49% | 1.27% | 0.83% | 0.22% | 1.40% | 0.32% |
热图显示了主要货币之间的百分比变化。基础货币从左栏选取，而报价货币从顶行选取。例如，如果您从左栏中选择欧元，并沿着水平线移动到日元，则框中显示的百分比变化将表示欧元(基准)/日元(报价)。
利率常见问题
什么是利率？
利率是金融机构对借款人的贷款收取的，并作为利息支付给储蓄者和储户。它们受到基础贷款利率的影响，而基础贷款利率是由央行根据经济变化而设定的。央行通常有责任确保价格稳定，这在大多数情况下意味着将核心通胀率控制在2%左右。
如果通货膨胀低于目标，中央银行可能会降低基本贷款利率，以刺激贷款和提振经济。如果通胀率大幅超过2%，通常会导致央行提高基本贷款利率，以试图降低通胀率。
利率如何影响货币？
较高的利率通常有助于一国货币走强，因为它们使该国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。
利率是如何影响黄金价格的？
更高的利率总体上打压了黄金价格，因为它们增加了持有黄金的机会成本，而不是投资于有息资产或将现金存入银行。
如果利率很高，通常会推高美元的价格，由于黄金是以美元定价的，这就有降低黄金价格的效果。
什么是联邦基金利率？
联邦基金利率是美国银行间拆借的隔夜利率。这是经常被引用的美联储在FOMC会议上设定的总体利率。它被设置为一个范围，例如4.75%-5.00%，尽管上限(在这种情况下为5.00%)是引用的数字。
市场对未来联邦基金利率的预期由CME FedWatch工具跟踪，该工具可以预测未来美联储货币政策决定的金融市场行为。
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